富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險

歐洲美元
2022-12-02
最新淨值22.74
較前日漲跌幅0.13%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 135 名
    贏過76%
  • ISINLU0997586515
  • 發行日期2014/01/10
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模2,785.73 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-10.93% 0.80% 8.80%
三個月六個月一年
6.61% 2.94% -7.03%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0222.740.030.13%
2022/12/0122.710.381.7%
2022/11/3022.330.190.86%
2022/11/2922.14-0.26-1.16%
2022/11/2822.4-0.16-0.71%
2022/11/2522.56-0.02-0.09%
2022/11/2422.580.170.76%
2022/11/2322.410.130.58%
2022/11/2222.28-0.06-0.27%
2022/11/2122.340.070.31%
2022/11/1822.270.120.54%
2022/11/1722.15-0.11-0.49%
2022/11/1622.26-0.15-0.67%
2022/11/1522.410.030.13%
2022/11/1422.380.010.04%
2022/11/1122.370.080.36%
2022/11/1022.290.723.34%
2022/11/0921.570.010.05%
2022/11/0821.560.381.79%
2022/11/0721.180.080.38%
2022/11/0421.10.391.88%
2022/11/0320.71-0.19-0.91%
2022/11/0220.9-0.05-0.24%
2022/11/0120.95-0.08-0.38%
2022/10/3121.03-0.02-0.1%
2022/10/2821.05-0.03-0.14%
2022/10/2721.08-0.21-0.99%
2022/10/2621.290.271.28%
2022/10/2521.020.462.24%
2022/10/2420.560.251.23%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文) Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 2,785.73 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2014/01/10 基金分類 歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
英國76,301.1027.39
德國64,183.2023.04
法國48,611.0017.45
瑞士24,486.608.79
丹麥21,895.807.86
瑞典12,340.804.43
荷蘭11,922.904.28
西班牙8,691.503.12
義大利4,178.601.5
愛爾蘭3,120.001.12
其他2,841.401.02
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
資訊科技70,116.8025.17
工業69,866.1025.08
健康護理63,570.4022.82
非核心消費23,929.408.59
金融16,045.805.76
核心消費15,265.805.48
原物料13,120.804.71
通訊服務5,850.002.1
其他807.900.29

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
NOVO-NORDISK AS,健康護理05.82
MERCK KGAA,健康護理04.8
EXPERIAN PLC,工業04.68
SAP SE,資訊科技03.98
RELX PLC,工業03.96
INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技03.95
RENTOKIL INITIAL PLC,工業02.96
AIR LIQUIDE SA,原物料02.65
WORLDLINE SA,資訊科技02.57
DEUTSCHE BOERSE AG,金融02.54