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富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險

歐洲美元
2023-01-27
最新淨值23.45
較前日漲跌幅0.34%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 352 中,排 158 名
贏過56%
ISIN
LU0997586515
發行日期
2014/01/10
基金公司
富達基金
基金規模
3,023.92 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.16 %8.31 %11.24 %6.69 %8.56 %0.69 %10.72 %50.80 %134.50 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2723.450.080.34%
2023/01/2623.370.20.86%
2023/01/2523.17-0.16-0.69%
2023/01/2423.33-0.01-0.04%
2023/01/2323.340.160.69%
2023/01/2023.180.080.35%
2023/01/1923.1-0.41-1.74%
2023/01/1823.510.080.34%
2023/01/1723.43N/AN/A%
2023/01/1623.430.150.64%
2023/01/1323.280.20.87%
2023/01/1223.080.110.48%
2023/01/1122.970.20.88%
2023/01/1022.77-0.08-0.31%
2023/01/0922.840.241.06%
2023/01/0622.60.20.89%
2023/01/0522.4-0.06-0.27%
2023/01/0422.460.482.18%
2023/01/0321.980.140.64%
2023/01/0221.840.241.11%
2022/12/3021.6-0.29-1.28%
2022/12/2921.880.231.06%
2022/12/2821.65N/AN/A%
2022/12/2721.650.030.14%
2022/12/2621.62N/AN/A%
2022/12/2321.620.010.05%
2022/12/2221.61-0.2-0.92%
2022/12/2121.810.331.54%
2022/12/2021.48-0.17-0.79%
2022/12/1921.65-0.09-0.41%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
3,023.92 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/10
基金分類
歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
英國84,216.2027.85
德國68,098.7022.52
法國52,616.2017.4
瑞士26,822.208.87
丹麥24,100.607.97
瑞典13,879.804.59
荷蘭13,002.904.3
西班牙9,162.503.03
義大利4,173.001.38
愛爾蘭3,265.801.08
其他3,054.201.01
(依產業)
產業類型 金額 比例
工業73,844.1024.42
資訊科技73,813.9024.41
健康護理70,336.4023.26
非核心消費28,243.409.34
核心消費17,901.605.92
金融15,089.404.99
原物料14,242.704.71
通訊服務7,741.202.56
其他1,179.300.39

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
NOVO-NORDISK AS,健康護理06.02
MERCK KGAA,健康護理04.84
EXPERIAN PLC,工業04.67
SAP SE,資訊科技04.08
INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技03.75
RELX PLC,工業03.73
RENTOKIL INITIAL PLC,工業02.81
AIR LIQUIDE SA,原物料02.65
WORLDLINE SA,資訊科技02.49
SAGE GROUP PLC,資訊科技02.42