富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
歐洲美元
2023-01-27
最新淨值23.45
較前日漲跌幅0.34%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過56%
- ISIN
- LU0997586515
- 發行日期
- 2014/01/10
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 3,023.92 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 % | 8.31 % | 11.24 % | 6.69 % | 8.56 % | 0.69 % | 10.72 % | 50.80 % | 134.50 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/27 | 23.45 | 0.08 | 0.34% |
| 2023/01/26 | 23.37 | 0.2 | 0.86% |
| 2023/01/25 | 23.17 | -0.16 | -0.69% |
| 2023/01/24 | 23.33 | -0.01 | -0.04% |
| 2023/01/23 | 23.34 | 0.16 | 0.69% |
| 2023/01/20 | 23.18 | 0.08 | 0.35% |
| 2023/01/19 | 23.1 | -0.41 | -1.74% |
| 2023/01/18 | 23.51 | 0.08 | 0.34% |
| 2023/01/17 | 23.43 | N/A | N/A% |
| 2023/01/16 | 23.43 | 0.15 | 0.64% |
| 2023/01/13 | 23.28 | 0.2 | 0.87% |
| 2023/01/12 | 23.08 | 0.11 | 0.48% |
| 2023/01/11 | 22.97 | 0.2 | 0.88% |
| 2023/01/10 | 22.77 | -0.08 | -0.31% |
| 2023/01/09 | 22.84 | 0.24 | 1.06% |
| 2023/01/06 | 22.6 | 0.2 | 0.89% |
| 2023/01/05 | 22.4 | -0.06 | -0.27% |
| 2023/01/04 | 22.46 | 0.48 | 2.18% |
| 2023/01/03 | 21.98 | 0.14 | 0.64% |
| 2023/01/02 | 21.84 | 0.24 | 1.11% |
| 2022/12/30 | 21.6 | -0.29 | -1.28% |
| 2022/12/29 | 21.88 | 0.23 | 1.06% |
| 2022/12/28 | 21.65 | N/A | N/A% |
| 2022/12/27 | 21.65 | 0.03 | 0.14% |
| 2022/12/26 | 21.62 | N/A | N/A% |
| 2022/12/23 | 21.62 | 0.01 | 0.05% |
| 2022/12/22 | 21.61 | -0.2 | -0.92% |
| 2022/12/21 | 21.81 | 0.33 | 1.54% |
| 2022/12/20 | 21.48 | -0.17 | -0.79% |
| 2022/12/19 | 21.65 | -0.09 | -0.41% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 3,023.92 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/10
- 基金分類
- 歐洲
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 英國 | 84,216.20 | 27.85 |
| 德國 | 68,098.70 | 22.52 |
| 法國 | 52,616.20 | 17.4 |
| 瑞士 | 26,822.20 | 8.87 |
| 丹麥 | 24,100.60 | 7.97 |
| 瑞典 | 13,879.80 | 4.59 |
| 荷蘭 | 13,002.90 | 4.3 |
| 西班牙 | 9,162.50 | 3.03 |
| 義大利 | 4,173.00 | 1.38 |
| 愛爾蘭 | 3,265.80 | 1.08 |
| 其他 | 3,054.20 | 1.01 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 73,844.10 | 24.42 |
| 資訊科技 | 73,813.90 | 24.41 |
| 健康護理 | 70,336.40 | 23.26 |
| 非核心消費 | 28,243.40 | 9.34 |
| 核心消費 | 17,901.60 | 5.92 |
| 金融 | 15,089.40 | 4.99 |
| 原物料 | 14,242.70 | 4.71 |
| 通訊服務 | 7,741.20 | 2.56 |
| 其他 | 1,179.30 | 0.39 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| NOVO-NORDISK AS,健康護理 | 0 | 6.02 |
| MERCK KGAA,健康護理 | 0 | 4.84 |
| EXPERIAN PLC,工業 | 0 | 4.67 |
| SAP SE,資訊科技 | 0 | 4.08 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技 | 0 | 3.75 |
| RELX PLC,工業 | 0 | 3.73 |
| RENTOKIL INITIAL PLC,工業 | 0 | 2.81 |
| AIR LIQUIDE SA,原物料 | 0 | 2.65 |
| WORLDLINE SA,資訊科技 | 0 | 2.49 |
| SAGE GROUP PLC,資訊科技 | 0 | 2.42 |