富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
歐洲美元
2022-12-02
最新淨值22.74
較前日漲跌幅0.13%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過76%
- ISINLU0997586515
- 發行日期2014/01/10
- 基金公司富達基金
- 基金規模2,785.73 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -10.93% | 0.80% | 8.80% | 6.61% | 2.94% | -7.03% |
| -10.93% | 0.80% | 8.80% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.61% | 2.94% | -7.03% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 22.74 | 0.03 | 0.13% |
| 2022/12/01 | 22.71 | 0.38 | 1.7% |
| 2022/11/30 | 22.33 | 0.19 | 0.86% |
| 2022/11/29 | 22.14 | -0.26 | -1.16% |
| 2022/11/28 | 22.4 | -0.16 | -0.71% |
| 2022/11/25 | 22.56 | -0.02 | -0.09% |
| 2022/11/24 | 22.58 | 0.17 | 0.76% |
| 2022/11/23 | 22.41 | 0.13 | 0.58% |
| 2022/11/22 | 22.28 | -0.06 | -0.27% |
| 2022/11/21 | 22.34 | 0.07 | 0.31% |
| 2022/11/18 | 22.27 | 0.12 | 0.54% |
| 2022/11/17 | 22.15 | -0.11 | -0.49% |
| 2022/11/16 | 22.26 | -0.15 | -0.67% |
| 2022/11/15 | 22.41 | 0.03 | 0.13% |
| 2022/11/14 | 22.38 | 0.01 | 0.04% |
| 2022/11/11 | 22.37 | 0.08 | 0.36% |
| 2022/11/10 | 22.29 | 0.72 | 3.34% |
| 2022/11/09 | 21.57 | 0.01 | 0.05% |
| 2022/11/08 | 21.56 | 0.38 | 1.79% |
| 2022/11/07 | 21.18 | 0.08 | 0.38% |
| 2022/11/04 | 21.1 | 0.39 | 1.88% |
| 2022/11/03 | 20.71 | -0.19 | -0.91% |
| 2022/11/02 | 20.9 | -0.05 | -0.24% |
| 2022/11/01 | 20.95 | -0.08 | -0.38% |
| 2022/10/31 | 21.03 | -0.02 | -0.1% |
| 2022/10/28 | 21.05 | -0.03 | -0.14% |
| 2022/10/27 | 21.08 | -0.21 | -0.99% |
| 2022/10/26 | 21.29 | 0.27 | 1.28% |
| 2022/10/25 | 21.02 | 0.46 | 2.24% |
| 2022/10/24 | 20.56 | 0.25 | 1.23% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-USD (hedged) | ||
| 基金管理公司 | 富達基金 | 台灣公司 | 富達投信 |
| 基金規模 | 2,785.73 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2014/01/10 | 基金分類 | 歐洲 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-02
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 英國 | 76,301.10 | 27.39 |
| 德國 | 64,183.20 | 23.04 |
| 法國 | 48,611.00 | 17.45 |
| 瑞士 | 24,486.60 | 8.79 |
| 丹麥 | 21,895.80 | 7.86 |
| 瑞典 | 12,340.80 | 4.43 |
| 荷蘭 | 11,922.90 | 4.28 |
| 西班牙 | 8,691.50 | 3.12 |
| 義大利 | 4,178.60 | 1.5 |
| 愛爾蘭 | 3,120.00 | 1.12 |
| 其他 | 2,841.40 | 1.02 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-02
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 70,116.80 | 25.17 |
| 工業 | 69,866.10 | 25.08 |
| 健康護理 | 63,570.40 | 22.82 |
| 非核心消費 | 23,929.40 | 8.59 |
| 金融 | 16,045.80 | 5.76 |
| 核心消費 | 15,265.80 | 5.48 |
| 原物料 | 13,120.80 | 4.71 |
| 通訊服務 | 5,850.00 | 2.1 |
| 其他 | 807.90 | 0.29 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| NOVO-NORDISK AS,健康護理 | 0 | 5.82 |
| MERCK KGAA,健康護理 | 0 | 4.8 |
| EXPERIAN PLC,工業 | 0 | 4.68 |
| SAP SE,資訊科技 | 0 | 3.98 |
| RELX PLC,工業 | 0 | 3.96 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技 | 0 | 3.95 |
| RENTOKIL INITIAL PLC,工業 | 0 | 2.96 |
| AIR LIQUIDE SA,原物料 | 0 | 2.65 |
| WORLDLINE SA,資訊科技 | 0 | 2.57 |
| DEUTSCHE BOERSE AG,金融 | 0 | 2.54 |