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富達基金-泰國基金 美元

最新淨值
36.38
+0.03%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 274 名
贏過59%

基金公司

富達基金

基金規模

116.92 百萬美元(2025/2/28)

ISIN 

LU0048621477

發行日期: 

1990/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.81%4.54%-1.09%-10.75%-8.46%-5.56%-19.38%-11%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/1636.380.010.03%
2025/05/1536.37-0.69-1.86%
2025/05/1437.060.030.08%
2025/05/1337.03-0.21-0.56%
2025/05/1237.240.190.51%
2025/05/0937.05-0.1-0.27%
2025/05/0837.15-0.51-1.35%
2025/05/0737.660.892.42%
2025/05/0636.770.190.52%
2025/05/0536.580.10.27%
2025/05/0236.480.330.91%
2025/05/0136.150.150.42%
2025/04/30360.631.78%
2025/04/2935.370.521.49%
2025/04/2834.85-0.12-0.34%
2025/04/2534.970.130.37%
2025/04/2434.84-0.05-0.14%
2025/04/2334.89-0.09-0.26%
2025/04/2234.980.140.4%
2025/04/2134.84-0.12-0.34%
2025/04/1834.960.20.58%
2025/04/1734.76-0.04-0.11%
2025/04/1634.80.661.93%
2025/04/1534.14-0.05-0.15%
2025/04/1434.190.30.89%
2025/04/1133.890.511.53%
2025/04/1033.381.44.38%
2025/04/0931.980.511.62%
2025/04/0831.47-1.29-3.94%
2025/04/0732.76-0.43-1.3%

基金資訊

基金名稱
富達基金-泰國基金 美元
英文名稱
Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
116.92 百萬美元(2025/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
1990/10/01
基金分類
泰國
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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