富達基金-泰國基金 美元

最新淨值
37.07
0.07
-0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 587 名
贏過8%

基金公司

富達基金

基金規模

138.33 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0048621477

發行日期: 

1990/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.56 %-2.98 %-4.06 %-5.22 %-9.78 %-17.75 %-25.95 %-31.73 %395.15 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/2437.07-0.08-0.19 %
2024/04/2337.140.20.54 %
2024/04/2236.940.340.93 %
2024/04/1936.6-0.7-1.88 %
2024/04/1837.30.020.05 %
2024/04/1737.28-0.29-0.77 %
2024/04/1637.57-0.27-0.71 %
2024/04/1537.84-0.08-0.21 %
2024/04/1237.92-0.15-0.37 %
2024/04/1138.06-0.36-0.94 %
2024/04/1038.42-0.08-0.21 %
2024/04/0938.50.551.45 %
2024/04/0837.950.090.24 %
2024/04/0537.860.180.48 %
2024/04/0437.68-0.03-0.08 %
2024/04/0337.710.020.05 %
2024/04/0237.69-0.2-0.53 %
2024/04/0137.89-0.18-0.47 %
2024/03/2938.070.240.63 %
2024/03/2837.83-0.22-0.58 %
2024/03/2738.050.010.03 %
2024/03/2638.040.140.37 %
2024/03/2537.9-0.31-0.81 %
2024/03/2238.21-0.4-1.04 %
2024/03/2138.610.240.63 %
2024/03/2038.37-0.35-0.9 %
2024/03/1938.72-0.08-0.21 %
2024/03/1838.8-0.21-0.54 %
2024/03/1539.01-0.38-0.96 %
2024/03/1439.390.380.97 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-泰國基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
138.33 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1990/10/01
基金分類
泰國
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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