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富達基金-泰國基金 美元

最新淨值
37.38
0.12
+0.32%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 587 名
贏過10%

基金公司

富達基金

基金規模

131.04 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0048621477

發行日期: 

1990/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.16 %0.38 %-1.42 %-7.11 %-9.03 %-13.04 %-21.43 %-35.67 %399.29 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1237.380.120.32 %
2024/07/1137.260.180.49 %
2024/07/1037.080.180.49 %
2024/07/0936.9-0.06-0.16 %
2024/07/0836.960.371.01 %
2024/07/0536.590.260.72 %
2024/07/0436.330.160.44 %
2024/07/0336.170.240.67 %
2024/07/0235.93-0.26-0.72 %
2024/07/0136.19-0.16-0.44 %
2024/06/2836.35-0.08-0.22 %
2024/06/2736.43-0.2-0.55 %
2024/06/2636.63-0.12-0.33 %
2024/06/2536.75-0.01-0.03 %
2024/06/2436.760.280.77 %
2024/06/2136.480.421.16 %
2024/06/2036.06-0.33-0.91 %
2024/06/1936.390.050.14 %
2024/06/1836.340.070.19 %
2024/06/1736.27-0.48-1.31 %
2024/06/1436.75-0.22-0.6 %
2024/06/1336.97-0.27-0.73 %
2024/06/1237.24-0.05-0.13 %
2024/06/1137.290.030.08 %
2024/06/1037.26-0.5-1.32 %
2024/06/0737.760.000.00 %
2024/06/0637.76-0.12-0.32 %
2024/06/0537.880.150.4 %
2024/06/0437.73-0.16-0.42 %
2024/06/0337.890.150.4 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-泰國基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
131.04 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1990/10/01
基金分類
泰國
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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