富達基金-泰國基金 美元
泰國美元
2023-01-31
最新淨值50.14
較前日漲跌幅-1.53%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過76%
- ISIN
- LU0048621477
- 發行日期
- 1990/10/01
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 188.21 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.40 % | 4.85 % | 16.63 % | 13.38 % | 4.85 % | 1.08 % | -0.39 % | -16.08 % | 561.62 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 50.14 | -0.78 | -1.53% |
| 2023/01/30 | 50.92 | 0.21 | 0.41% |
| 2023/01/27 | 50.71 | -0.01 | -0.02% |
| 2023/01/26 | 50.72 | -0.06 | -0.12% |
| 2023/01/25 | 50.78 | -0.08 | -0.14% |
| 2023/01/24 | 50.85 | -0.29 | -0.55% |
| 2023/01/23 | 51.13 | 0.36 | 0.71% |
| 2023/01/20 | 50.77 | 0.01 | 0.02% |
| 2023/01/19 | 50.76 | -0.17 | -0.33% |
| 2023/01/18 | 50.93 | 0.28 | 0.55% |
| 2023/01/17 | 50.65 | -0.37 | -0.73% |
| 2023/01/16 | 51.02 | 0.07 | 0.14% |
| 2023/01/13 | 50.95 | 0.54 | 1.07% |
| 2023/01/12 | 50.41 | -0.02 | -0.04% |
| 2023/01/11 | 50.43 | 0.06 | 0.12% |
| 2023/01/10 | 50.37 | 0.03 | 0.06% |
| 2023/01/09 | 50.34 | 1.41 | 2.88% |
| 2023/01/06 | 48.93 | 0.33 | 0.68% |
| 2023/01/05 | 48.6 | -0.06 | -0.12% |
| 2023/01/04 | 48.66 | 0.55 | 1.14% |
| 2023/01/03 | 48.11 | 0.09 | 0.19% |
| 2023/01/02 | 48.02 | 0.2 | 0.42% |
| 2022/12/30 | 47.82 | -0.29 | -0.6% |
| 2022/12/29 | 48.11 | 0.63 | 1.33% |
| 2022/12/28 | 47.48 | -0.02 | -0.04% |
| 2022/12/27 | 47.5 | 0.49 | 1.04% |
| 2022/12/26 | 47.01 | 0.22 | 0.47% |
| 2022/12/23 | 46.79 | 0.11 | 0.24% |
| 2022/12/22 | 46.68 | -0.03 | -0.06% |
| 2022/12/21 | 46.71 | 0.08 | 0.17% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-泰國基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 188.21 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/10/01
- 基金分類
- 泰國
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 泰國 | 17,507.30 | 93.02 |
| 其他 | 671.90 | 3.57 |
| 美國 | 248.40 | 1.32 |
| 台灣 | 192.00 | 1.02 |
| 新加坡 | 112.90 | 0.6 |
| 中國 | 88.50 | 0.47 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 3,480.00 | 18.49 |
| 核心消費 | 2,947.40 | 15.66 |
| 能源 | 2,535.20 | 13.47 |
| 非核心消費 | 1,895.30 | 10.07 |
| 房地產 | 1,471.80 | 7.82 |
| 健康護理 | 1,383.30 | 7.35 |
| 原物料 | 1,302.40 | 6.92 |
| 其他 | 1,251.60 | 6.65 |
| 通訊服務 | 1,023.90 | 5.44 |
| 公用事業 | 807.40 | 4.29 |
| 資訊科技 | 722.70 | 3.84 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| CP ALL PCL,核心消費 | 0 | 6.72 |
| PTT PUBLIC CO LTD,能源 | 0 | 6.24 |
| ADVANCED INFO SERVICE PCL,通訊服務 | 0 | 4.17 |
| THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD,核心消費 | 0 | 3.92 |
| BANGKOK DUSIT MED SVC PCL,健康護理 | 0 | 3.86 |
| INDORAMA VENTURES CO LTD,原物料 | 0 | 3.71 |
| SCB X PCL,金融 | 0 | 3.47 |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD,金融 | 0 | 3.39 |
| KASIKORNBANK PCL,金融 | 0 | 3.24 |
| BANPU PCL,能源 | 0 | 2.99 |