富達基金-泰國基金 美元
最新淨值
36.38
+0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.81% | 4.54% | -1.09% | -10.75% | -8.46% | -5.56% | -19.38% | -11% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 36.38 | 0.01 | 0.03% |
| 2025/05/15 | 36.37 | -0.69 | -1.86% |
| 2025/05/14 | 37.06 | 0.03 | 0.08% |
| 2025/05/13 | 37.03 | -0.21 | -0.56% |
| 2025/05/12 | 37.24 | 0.19 | 0.51% |
| 2025/05/09 | 37.05 | -0.1 | -0.27% |
| 2025/05/08 | 37.15 | -0.51 | -1.35% |
| 2025/05/07 | 37.66 | 0.89 | 2.42% |
| 2025/05/06 | 36.77 | 0.19 | 0.52% |
| 2025/05/05 | 36.58 | 0.1 | 0.27% |
| 2025/05/02 | 36.48 | 0.33 | 0.91% |
| 2025/05/01 | 36.15 | 0.15 | 0.42% |
| 2025/04/30 | 36 | 0.63 | 1.78% |
| 2025/04/29 | 35.37 | 0.52 | 1.49% |
| 2025/04/28 | 34.85 | -0.12 | -0.34% |
| 2025/04/25 | 34.97 | 0.13 | 0.37% |
| 2025/04/24 | 34.84 | -0.05 | -0.14% |
| 2025/04/23 | 34.89 | -0.09 | -0.26% |
| 2025/04/22 | 34.98 | 0.14 | 0.4% |
| 2025/04/21 | 34.84 | -0.12 | -0.34% |
| 2025/04/18 | 34.96 | 0.2 | 0.58% |
| 2025/04/17 | 34.76 | -0.04 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 34.8 | 0.66 | 1.93% |
| 2025/04/15 | 34.14 | -0.05 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 34.19 | 0.3 | 0.89% |
| 2025/04/11 | 33.89 | 0.51 | 1.53% |
| 2025/04/10 | 33.38 | 1.4 | 4.38% |
| 2025/04/09 | 31.98 | 0.51 | 1.62% |
| 2025/04/08 | 31.47 | -1.29 | -3.94% |
| 2025/04/07 | 32.76 | -0.43 | -1.3% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-泰國基金 美元
- 英文名稱
- Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 116.92 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/10/01
- 基金分類
- 泰國
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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