富達基金-泰國基金 美元
最新淨值
37.3
0.02
+0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2 % | -3.87 % | -3.27 % | -6.73 % | -9.22 % | -18.78 % | -25.66 % | -31.58 % | 398.22 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 37.3 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/04/17 | 37.28 | -0.29 | -0.77 % |
| 2024/04/16 | 37.57 | -0.27 | -0.71 % |
| 2024/04/15 | 37.84 | -0.08 | -0.21 % |
| 2024/04/12 | 37.92 | -0.15 | -0.37 % |
| 2024/04/11 | 38.06 | -0.36 | -0.94 % |
| 2024/04/10 | 38.42 | -0.08 | -0.21 % |
| 2024/04/09 | 38.5 | 0.55 | 1.45 % |
| 2024/04/08 | 37.95 | 0.09 | 0.24 % |
| 2024/04/05 | 37.86 | 0.18 | 0.48 % |
| 2024/04/04 | 37.68 | -0.03 | -0.08 % |
| 2024/04/03 | 37.71 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/04/02 | 37.69 | -0.2 | -0.53 % |
| 2024/04/01 | 37.89 | -0.18 | -0.47 % |
| 2024/03/29 | 38.07 | 0.24 | 0.63 % |
| 2024/03/28 | 37.83 | -0.22 | -0.58 % |
| 2024/03/27 | 38.05 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/03/26 | 38.04 | 0.14 | 0.37 % |
| 2024/03/25 | 37.9 | -0.31 | -0.81 % |
| 2024/03/22 | 38.21 | -0.4 | -1.04 % |
| 2024/03/21 | 38.61 | 0.24 | 0.63 % |
| 2024/03/20 | 38.37 | -0.35 | -0.9 % |
| 2024/03/19 | 38.72 | -0.08 | -0.21 % |
| 2024/03/18 | 38.8 | -0.21 | -0.54 % |
| 2024/03/15 | 39.01 | -0.38 | -0.96 % |
| 2024/03/14 | 39.39 | 0.38 | 0.97 % |
| 2024/03/13 | 39.01 | -0.05 | -0.13 % |
| 2024/03/12 | 39.06 | -0.21 | -0.53 % |
| 2024/03/11 | 39.27 | -0.23 | -0.58 % |
| 2024/03/08 | 39.5 | 0.21 | 0.53 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-泰國基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 138.33 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/10/01
- 基金分類
- 泰國
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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