富達基金-泰國基金 美元
最新淨值
36.82
0.3
+0.82%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.51 % | 0.52 % | -1.05 % | -3.89 % | -10.39 % | -16.73 % | -22.3 % | -35.73 % | 391.81 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 36.82 | 0.3 | 0.82 % |
| 2024/07/25 | 36.52 | -0.06 | -0.16 % |
| 2024/07/24 | 36.58 | -0.18 | -0.49 % |
| 2024/07/23 | 36.76 | -0.21 | -0.57 % |
| 2024/07/22 | 36.97 | -0.04 | -0.11 % |
| 2024/07/19 | 37.01 | -0.5 | -1.33 % |
| 2024/07/18 | 37.51 | 0.19 | 0.51 % |
| 2024/07/17 | 37.32 | 0.21 | 0.57 % |
| 2024/07/16 | 37.11 | -0.1 | -0.27 % |
| 2024/07/15 | 37.21 | -0.17 | -0.45 % |
| 2024/07/12 | 37.38 | 0.12 | 0.32 % |
| 2024/07/11 | 37.26 | 0.18 | 0.49 % |
| 2024/07/10 | 37.08 | 0.18 | 0.49 % |
| 2024/07/09 | 36.9 | -0.06 | -0.16 % |
| 2024/07/08 | 36.96 | 0.37 | 1.01 % |
| 2024/07/05 | 36.59 | 0.26 | 0.72 % |
| 2024/07/04 | 36.33 | 0.16 | 0.44 % |
| 2024/07/03 | 36.17 | 0.24 | 0.67 % |
| 2024/07/02 | 35.93 | -0.26 | -0.72 % |
| 2024/07/01 | 36.19 | -0.16 | -0.44 % |
| 2024/06/28 | 36.35 | -0.08 | -0.22 % |
| 2024/06/27 | 36.43 | -0.2 | -0.55 % |
| 2024/06/26 | 36.63 | -0.12 | -0.33 % |
| 2024/06/25 | 36.75 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/06/24 | 36.76 | 0.28 | 0.77 % |
| 2024/06/21 | 36.48 | 0.42 | 1.16 % |
| 2024/06/20 | 36.06 | -0.33 | -0.91 % |
| 2024/06/19 | 36.39 | 0.05 | 0.14 % |
| 2024/06/18 | 36.34 | 0.07 | 0.19 % |
| 2024/06/17 | 36.27 | -0.48 | -1.31 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-泰國基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 131.04 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/10/01
- 基金分類
- 泰國
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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