富達基金-泰國基金 美元

泰國美元
最新淨值
39.45
0.33
-0.83%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 581 名
贏過5%

基金公司

富達基金

基金規模

154.89 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0048621477

發行日期: 

1990/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.45 %1.62 %-10.89 %-11.04 %-16.49 %-13.88 %-19.55 %-22.69 %426.94 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2939.45-0.33-0.83 %
2023/11/2839.780.350.89 %
2023/11/2739.430.170.43 %
2023/11/2439.26-0.4-1.01 %
2023/11/2339.66-0.37-0.92 %
2023/11/2240.030.030.08 %
2023/11/2140-0.29-0.7 %
2023/11/2040.280.130.32 %
2023/11/1740.150.451.13 %
2023/11/1639.7-0.27-0.68 %
2023/11/1539.971.012.59 %
2023/11/1438.960.130.33 %
2023/11/1338.83-0.4-1.02 %
2023/11/1039.23-0.53-1.33 %
2023/11/0939.76-0.1-0.25 %
2023/11/0839.86-0.01-0.03 %
2023/11/0739.87-0.16-0.4 %
2023/11/0640.03-0.18-0.45 %
2023/11/0340.210.781.98 %
2023/11/0239.430.661.7 %
2023/11/0138.77-0.33-0.84 %
2023/10/3139.1-0.26-0.66 %
2023/10/3039.360.541.39 %
2023/10/2738.820.190.49 %
2023/10/2638.63-0.67-1.7 %
2023/10/2539.30.190.49 %
2023/10/2439.110.170.44 %
2023/10/2338.94-0.06-0.15 %
2023/10/2039-0.51-1.29 %
2023/10/1939.51-0.48-1.2 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-泰國基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
154.89 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1990/10/01
基金分類
泰國
風險評等
RR5 
申購手續費
5.25 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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