富達基金-泰國基金 美元
最新淨值
38.09
+1.49%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.01% | -6.02% | -11.71% | 3.98% | -4.15% | -3.54% | -21.8% | -28.18% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/15 | 38.09 | 0.56 | 1.49% |
| 2025/01/14 | 37.53 | -0.33 | -0.87% |
| 2025/01/13 | 37.86 | -0.47 | -1.23% |
| 2025/01/10 | 38.33 | 0.05 | 0.13% |
| 2025/01/09 | 38.28 | -0.59 | -1.52% |
| 2025/01/08 | 38.87 | -0.37 | -0.94% |
| 2025/01/07 | 39.24 | 0.48 | 1.24% |
| 2025/01/06 | 38.76 | -0.51 | -1.3% |
| 2025/01/03 | 39.27 | -0.03 | -0.08% |
| 2025/01/02 | 39.3 | -0.44 | -1.11% |
| 2024/12/31 | 39.74 | 0.05 | 0.13% |
| 2024/12/30 | 39.69 | -0.05 | -0.13% |
| 2024/12/27 | 39.74 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/12/26 | 39.75 | 0.1 | 0.25% |
| 2024/12/24 | 39.65 | 0.4 | 1.02% |
| 2024/12/23 | 39.25 | 0.85 | 2.21% |
| 2024/12/20 | 38.4 | -0.15 | -0.39% |
| 2024/12/19 | 38.55 | -0.89 | -2.26% |
| 2024/12/18 | 39.44 | 0.1 | 0.25% |
| 2024/12/17 | 39.34 | -0.87 | -2.16% |
| 2024/12/16 | 40.21 | -0.32 | -0.79% |
| 2024/12/13 | 40.53 | -0.61 | -1.48% |
| 2024/12/12 | 41.14 | -0.22 | -0.53% |
| 2024/12/11 | 41.36 | -0.08 | -0.19% |
| 2024/12/10 | 41.44 | -0.15 | -0.34% |
| 2024/12/09 | 41.58 | 0.33 | 0.8% |
| 2024/12/06 | 41.25 | 0.11 | 0.27% |
| 2024/12/05 | 41.14 | 0.04 | 0.1% |
| 2024/12/04 | 41.1 | -0.1 | -0.24% |
| 2024/12/03 | 41.2 | 0.63 | 1.55% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-泰國基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 145.80 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/10/01
- 基金分類
- 泰國
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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