富達基金-泰國基金 美元
泰國美元
最新淨值
39.45
0.33
-0.83%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.45 % | 1.62 % | -10.89 % | -11.04 % | -16.49 % | -13.88 % | -19.55 % | -22.69 % | 426.94 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 39.45 | -0.33 | -0.83 % |
| 2023/11/28 | 39.78 | 0.35 | 0.89 % |
| 2023/11/27 | 39.43 | 0.17 | 0.43 % |
| 2023/11/24 | 39.26 | -0.4 | -1.01 % |
| 2023/11/23 | 39.66 | -0.37 | -0.92 % |
| 2023/11/22 | 40.03 | 0.03 | 0.08 % |
| 2023/11/21 | 40 | -0.29 | -0.7 % |
| 2023/11/20 | 40.28 | 0.13 | 0.32 % |
| 2023/11/17 | 40.15 | 0.45 | 1.13 % |
| 2023/11/16 | 39.7 | -0.27 | -0.68 % |
| 2023/11/15 | 39.97 | 1.01 | 2.59 % |
| 2023/11/14 | 38.96 | 0.13 | 0.33 % |
| 2023/11/13 | 38.83 | -0.4 | -1.02 % |
| 2023/11/10 | 39.23 | -0.53 | -1.33 % |
| 2023/11/09 | 39.76 | -0.1 | -0.25 % |
| 2023/11/08 | 39.86 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/07 | 39.87 | -0.16 | -0.4 % |
| 2023/11/06 | 40.03 | -0.18 | -0.45 % |
| 2023/11/03 | 40.21 | 0.78 | 1.98 % |
| 2023/11/02 | 39.43 | 0.66 | 1.7 % |
| 2023/11/01 | 38.77 | -0.33 | -0.84 % |
| 2023/10/31 | 39.1 | -0.26 | -0.66 % |
| 2023/10/30 | 39.36 | 0.54 | 1.39 % |
| 2023/10/27 | 38.82 | 0.19 | 0.49 % |
| 2023/10/26 | 38.63 | -0.67 | -1.7 % |
| 2023/10/25 | 39.3 | 0.19 | 0.49 % |
| 2023/10/24 | 39.11 | 0.17 | 0.44 % |
| 2023/10/23 | 38.94 | -0.06 | -0.15 % |
| 2023/10/20 | 39 | -0.51 | -1.29 % |
| 2023/10/19 | 39.51 | -0.48 | -1.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-泰國基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 154.89 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/10/01
- 基金分類
- 泰國
- 風險評等
- RR5
- 申購手續費
- 5.25 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.35 %