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富達基金-泰國基金 美元

泰國美元
2023-05-26
最新淨值44.86
較前日漲跌幅0.09%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 473 名
贏過20%
ISIN
LU0048621477
發行日期
1990/10/01
基金公司
富達基金
基金規模
184.17 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.95 %-1.43 %-3.59 %-2.12 %-6.19 %-7.69 %2.17 %-22.37 %491.95 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2644.860.040.09 %
2023/05/2544.82-0.2-0.44 %
2023/05/2445.020.160.36 %
2023/05/2344.860.150.34 %
2023/05/2244.710.270.61 %
2023/05/1944.44-0.44-0.98 %
2023/05/1844.88-0.21-0.47 %
2023/05/1745.09-0.86-1.87 %
2023/05/1645.95-0.36-0.78 %
2023/05/1546.310.050.11 %
2023/05/1246.26-0.62-1.32 %
2023/05/1146.88-0.34-0.72 %
2023/05/1047.220.471.01 %
2023/05/0946.750.10.21 %
2023/05/0846.650.751.63 %
2023/05/0545.90.320.7 %
2023/05/0445.58-0.04-0.09 %
2023/05/0345.620.551.22 %
2023/05/0245.07-0.71-1.55 %
2023/05/0145.780.150.33 %
2023/04/2845.63-0.12-0.26 %
2023/04/2745.750.240.53 %
2023/04/2645.510.350.78 %
2023/04/2545.16-0.46-1.01 %
2023/04/2445.620.070.15 %
2023/04/2145.550.030.07 %
2023/04/2045.52-0.46-1 %
2023/04/1945.98-0.51-1.1 %
2023/04/1846.49-0.01-0.02 %
2023/04/1746.50.000.00 %

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基金資訊

基金名稱
富達基金-泰國基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
184.17 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
1990/10/01
基金分類
泰國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.35 %

基金持股持債分佈