富達基金-拉丁美洲基金 美元
最新淨值
25.05
-1.65%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17% | -6.14% | -12.99% | -17.18% | 1.54% | -21.91% | -2.79% | -28.24% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 25.05 | -0.42 | -1.65% |
| 2025/01/09 | 25.47 | 0.28 | 1.15% |
| 2025/01/08 | 25.18 | -0.29 | -1.1% |
| 2025/01/07 | 25.46 | 0.17 | 0.67% |
| 2025/01/06 | 25.29 | 0.53 | 2.14% |
| 2025/01/03 | 24.76 | -0.27 | -1.08% |
| 2025/01/02 | 25.03 | 0.36 | 1.46% |
| 2024/12/31 | 24.67 | -0.16 | -0.64% |
| 2024/12/30 | 24.83 | -0.32 | -1.27% |
| 2024/12/27 | 25.15 | -0.09 | -0.36% |
| 2024/12/26 | 25.24 | 0.14 | 0.56% |
| 2024/12/24 | 25.1 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/12/23 | 25.09 | -0.3 | -1.18% |
| 2024/12/20 | 25.39 | 0.4 | 1.6% |
| 2024/12/19 | 24.99 | -0.78 | -3.03% |
| 2024/12/18 | 25.77 | -0.45 | -1.72% |
| 2024/12/17 | 26.22 | -0.21 | -0.79% |
| 2024/12/16 | 26.43 | -0.13 | -0.49% |
| 2024/12/13 | 26.56 | -0.06 | -0.23% |
| 2024/12/12 | 26.62 | -0.16 | -0.6% |
| 2024/12/11 | 26.78 | 0.09 | 0.34% |
| 2024/12/10 | 26.69 | -0.15 | -0.56% |
| 2024/12/09 | 26.84 | 0.51 | 1.94% |
| 2024/12/06 | 26.33 | -0.4 | -1.5% |
| 2024/12/05 | 26.73 | 0.43 | 1.63% |
| 2024/12/04 | 26.3 | 0.13 | 0.5% |
| 2024/12/03 | 26.17 | 0.28 | 1.08% |
| 2024/12/02 | 25.89 | -0.27 | -1.03% |
| 2024/11/29 | 26.16 | -0.27 | -1.02% |
| 2024/11/28 | 26.43 | -0.42 | -1.56% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-拉丁美洲基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 303.42 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/05/09
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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