富達基金-拉丁美洲基金 美元
最新淨值
29.66
0.12
+0.41%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.44% | -1.92% | 5.83% | -6.55% | -10.33% | -0.08% | -5.18% | -5.41% | 291.08% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 29.66 | 0.12 | 0.41% |
| 2024/09/16 | 29.54 | 0.06 | 0.2% |
| 2024/09/13 | 29.48 | 0.77 | 2.68% |
| 2024/09/12 | 28.71 | 0.28 | 0.98% |
| 2024/09/11 | 28.43 | 0.3 | 1.07% |
| 2024/09/10 | 28.13 | -0.54 | -1.88% |
| 2024/09/09 | 28.67 | 0.17 | 0.6% |
| 2024/09/06 | 28.5 | -0.49 | -1.69% |
| 2024/09/05 | 28.99 | -0.15 | -0.48% |
| 2024/09/04 | 29.13 | 0.26 | 0.9% |
| 2024/09/03 | 28.87 | -0.48 | -1.64% |
| 2024/09/02 | 29.35 | 0.09 | 0.31% |
| 2024/08/30 | 29.26 | -0.08 | -0.24% |
| 2024/08/29 | 29.33 | -0.31 | -1.05% |
| 2024/08/28 | 29.64 | -0.32 | -1.07% |
| 2024/08/27 | 29.96 | -0.1 | -0.33% |
| 2024/08/26 | 30.06 | -0.03 | -0.1% |
| 2024/08/23 | 30.09 | 0.51 | 1.72% |
| 2024/08/22 | 29.58 | -0.58 | -1.92% |
| 2024/08/21 | 30.16 | -0.03 | -0.1% |
| 2024/08/20 | 30.19 | -0.32 | -1.05% |
| 2024/08/19 | 30.51 | 0.27 | 0.89% |
| 2024/08/16 | 30.24 | 0.02 | 0.07% |
| 2024/08/15 | 30.22 | 0.43 | 1.44% |
| 2024/08/14 | 29.79 | 0.33 | 1.12% |
| 2024/08/13 | 29.46 | 0.25 | 0.86% |
| 2024/08/12 | 29.21 | 0.25 | 0.86% |
| 2024/08/09 | 28.96 | 0.63 | 2.22% |
| 2024/08/08 | 28.33 | 0.26 | 0.93% |
| 2024/08/07 | 28.07 | 0.53 | 1.92% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-拉丁美洲基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 360.06 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/05/09
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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