1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 % | 6.33 % | 5.5 % | 5.79 % | 11.12 % | -2.89 % | 27.17 % | 2.96 % | 276.25 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/02 | 30.89 | 0.65 | 2.15 % |
2023/06/01 | 30.24 | 0.91 | 3.1 % |
2023/05/31 | 29.33 | -0.54 | -1.81 % |
2023/05/30 | 29.87 | -0.72 | -2.35 % |
2023/05/29 | 30.59 | 0.03 | 0.1 % |
2023/05/26 | 30.56 | 0.37 | 1.23 % |
2023/05/25 | 30.19 | -0.01 | -0.03 % |
2023/05/24 | 30.2 | -0.24 | -0.79 % |
2023/05/23 | 30.44 | -0.23 | -0.75 % |
2023/05/22 | 30.67 | -0.2 | -0.65 % |
2023/05/19 | 30.87 | 0.36 | 1.18 % |
2023/05/18 | 30.51 | 0.05 | 0.16 % |
2023/05/17 | 30.46 | -0.18 | -0.59 % |
2023/05/16 | 30.64 | 0.09 | 0.29 % |
2023/05/15 | 30.55 | 0.35 | 1.16 % |
2023/05/12 | 30.2 | 0.17 | 0.57 % |
2023/05/11 | 30.03 | -0.34 | -1.12 % |
2023/05/10 | 30.37 | 0.05 | 0.16 % |
2023/05/09 | 30.32 | 0.17 | 0.56 % |
2023/05/08 | 30.15 | 0.28 | 0.97 % |
2023/05/05 | 29.86 | 0.85 | 2.93 % |
2023/05/04 | 29.01 | -0.25 | -0.85 % |
2023/05/03 | 29.26 | 0.21 | 0.72 % |
2023/05/02 | 29.05 | -0.68 | -2.29 % |
2023/05/01 | 29.73 | 0.28 | 0.99 % |
2023/04/28 | 29.44 | 0.4 | 1.38 % |
2023/04/27 | 29.04 | 0.03 | 0.1 % |
2023/04/26 | 29.01 | -0.01 | -0.03 % |
2023/04/25 | 29.02 | -0.29 | -0.99 % |
2023/04/24 | 29.31 | 0.27 | 0.93 % |
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風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |