富達基金-拉丁美洲基金 美元
最新淨值
27.21
0.39
-1.41%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.34% | -5.13% | -9.87% | -16.73% | -17.73% | -11.03% | -1.71% | -13.2% | 258.78% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 27.21 | -0.39 | -1.41% |
| 2024/11/19 | 27.6 | 0.06 | 0.22% |
| 2024/11/18 | 27.54 | 0.12 | 0.44% |
| 2024/11/15 | 27.42 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/14 | 27.43 | -0.15 | -0.54% |
| 2024/11/13 | 27.58 | -0.09 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 27.67 | -0.23 | -0.82% |
| 2024/11/11 | 27.9 | 0.1 | 0.36% |
| 2024/11/08 | 27.8 | -0.85 | -2.97% |
| 2024/11/07 | 28.65 | 0.59 | 2.1% |
| 2024/11/06 | 28.06 | 0.11 | 0.39% |
| 2024/11/05 | 27.95 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 27.95 | 0.15 | 0.54% |
| 2024/11/01 | 27.8 | -0.33 | -1.17% |
| 2024/10/31 | 28.13 | -0.08 | -0.25% |
| 2024/10/30 | 28.2 | -0.19 | -0.67% |
| 2024/10/29 | 28.39 | -0.06 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 28.45 | 0.13 | 0.46% |
| 2024/10/25 | 28.32 | 0.15 | 0.53% |
| 2024/10/24 | 28.17 | -0.09 | -0.32% |
| 2024/10/23 | 28.26 | -0.11 | -0.39% |
| 2024/10/22 | 28.37 | -0.13 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 28.5 | -0.18 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 28.68 | 0.06 | 0.21% |
| 2024/10/17 | 28.62 | -0.1 | -0.35% |
| 2024/10/16 | 28.72 | 0.02 | 0.07% |
| 2024/10/15 | 28.7 | -0.36 | -1.24% |
| 2024/10/14 | 29.06 | 0.36 | 1.25% |
| 2024/10/11 | 28.7 | -0.09 | -0.31% |
| 2024/10/10 | 28.79 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-拉丁美洲基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 347.81 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/05/09
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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