富達基金-拉丁美洲基金 美元
最新淨值
29.97
0.02
-0.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.06 % | 1.39 % | -8.18 % | -8.77 % | -12.19 % | -6.34 % | -13.89 % | -11.97 % | 282.96 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 29.97 | -0.02 | -0.07 % |
| 2024/07/25 | 29.99 | -0.24 | -0.79 % |
| 2024/07/24 | 30.23 | -0.3 | -0.98 % |
| 2024/07/23 | 30.53 | -0.29 | -0.94 % |
| 2024/07/22 | 30.82 | 0.22 | 0.72 % |
| 2024/07/19 | 30.6 | -0.19 | -0.62 % |
| 2024/07/18 | 30.79 | -0.49 | -1.57 % |
| 2024/07/17 | 31.28 | -0.27 | -0.86 % |
| 2024/07/16 | 31.55 | -0.21 | -0.66 % |
| 2024/07/15 | 31.76 | 0.07 | 0.22 % |
| 2024/07/12 | 31.69 | 0.36 | 1.15 % |
| 2024/07/11 | 31.33 | 0.12 | 0.38 % |
| 2024/07/10 | 31.21 | 0.4 | 1.3 % |
| 2024/07/09 | 30.81 | 0.33 | 1.08 % |
| 2024/07/08 | 30.48 | 0.11 | 0.36 % |
| 2024/07/05 | 30.37 | -0.03 | -0.1 % |
| 2024/07/04 | 30.4 | 0.28 | 0.93 % |
| 2024/07/03 | 30.12 | 0.69 | 2.34 % |
| 2024/07/02 | 29.43 | -0.23 | -0.78 % |
| 2024/07/01 | 29.66 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/28 | 29.66 | 0.09 | 0.3 % |
| 2024/06/27 | 29.57 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/06/26 | 29.56 | -0.11 | -0.37 % |
| 2024/06/25 | 29.67 | -0.27 | -0.9 % |
| 2024/06/24 | 29.94 | 0.48 | 1.63 % |
| 2024/06/21 | 29.46 | 0.09 | 0.31 % |
| 2024/06/20 | 29.37 | 0.3 | 1.03 % |
| 2024/06/19 | 29.07 | -0.2 | -0.68 % |
| 2024/06/18 | 29.27 | 0.35 | 1.21 % |
| 2024/06/17 | 28.92 | -0.21 | -0.72 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-拉丁美洲基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 385.45 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/05/09
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-07-26
想降低美國部位又想繼續收益成長年領9－10％的解方
- 2024-07-26
基金上漲後何時賣、賣多少？
- 2024-07-26
這波大跌我逢低加碼了這些基金（請絕對不要外流）
- 2024-07-25
呼應20240713降息預估，NQ出現頭肩頂，中性至極度悲觀之加碼點位預估
- 2024-07-25
颱風天要幹嘛？當然是上強基金，回想我基金投資的起點（遙望）
- 2024-07-25
南非幣月配息轉買股票型基金請益
- 2024-07-24
台股熱門基金品牌的績效評價及波動
- 2024-07-23
鉅亨買基金超底王觸發失敗 （單一事件－野村優質）
- 2024-07-23
基金存10年目標存到250到300萬，該分散還是專攻？
- 2024-07-22
東京直擊日本房市跟景氣有多熱的日股投資想法
- 2024-07-22
請問這幾檔基金現在需要賣掉嗎？
- 2024-07-22
安聯收益成長基金是不是先出掉，等美金下跌再進入？
- 2024-07-21
年度基金績效檢視～汰弱留強！
- 2024-07-20
外資手法高明啊
- 2024-07-19
人生抉擇應該要先買房還是存退休基金