富達基金-拉丁美洲基金 美元

拉美美元
2023-06-02
最新淨值30.89
較前日漲跌幅2.15%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 590 中,排 231 名
贏過61%
ISIN
LU0050427557
發行日期
1994/05/09
基金公司
富達基金
基金規模
374.12 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.08 %6.33 %5.5 %5.79 %11.12 %-2.89 %27.17 %2.96 %276.25 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0230.890.652.15 %
2023/06/0130.240.913.1 %
2023/05/3129.33-0.54-1.81 %
2023/05/3029.87-0.72-2.35 %
2023/05/2930.590.030.1 %
2023/05/2630.560.371.23 %
2023/05/2530.19-0.01-0.03 %
2023/05/2430.2-0.24-0.79 %
2023/05/2330.44-0.23-0.75 %
2023/05/2230.67-0.2-0.65 %
2023/05/1930.870.361.18 %
2023/05/1830.510.050.16 %
2023/05/1730.46-0.18-0.59 %
2023/05/1630.640.090.29 %
2023/05/1530.550.351.16 %
2023/05/1230.20.170.57 %
2023/05/1130.03-0.34-1.12 %
2023/05/1030.370.050.16 %
2023/05/0930.320.170.56 %
2023/05/0830.150.280.97 %
2023/05/0529.860.852.93 %
2023/05/0429.01-0.25-0.85 %
2023/05/0329.260.210.72 %
2023/05/0229.05-0.68-2.29 %
2023/05/0129.730.280.99 %
2023/04/2829.440.41.38 %
2023/04/2729.040.030.1 %
2023/04/2629.01-0.01-0.03 %
2023/04/2529.02-0.29-0.99 %
2023/04/2429.310.270.93 %

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基金資訊

基金名稱
富達基金-拉丁美洲基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
374.12 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1994/05/09
基金分類
拉美

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.35 %

基金持股持債分佈