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富達基金-拉丁美洲基金美元

拉美美元

2023-06-02

最新淨值30.89

較前日漲跌幅2.15%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 590 中，排 231 名
贏過61%
ISIN: LU0050427557
發行日期: 1994/05/09
基金公司: 富達基金
基金規模: 374.12 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.08 %	6.33 %	5.5 %	5.79 %	11.12 %	-2.89 %	27.17 %	2.96 %	276.25 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/02	30.89	0.65	2.15 %
2023/06/01	30.24	0.91	3.1 %
2023/05/31	29.33	-0.54	-1.81 %
2023/05/30	29.87	-0.72	-2.35 %
2023/05/29	30.59	0.03	0.1 %
2023/05/26	30.56	0.37	1.23 %
2023/05/25	30.19	-0.01	-0.03 %
2023/05/24	30.2	-0.24	-0.79 %
2023/05/23	30.44	-0.23	-0.75 %
2023/05/22	30.67	-0.2	-0.65 %
2023/05/19	30.87	0.36	1.18 %
2023/05/18	30.51	0.05	0.16 %
2023/05/17	30.46	-0.18	-0.59 %
2023/05/16	30.64	0.09	0.29 %
2023/05/15	30.55	0.35	1.16 %
2023/05/12	30.2	0.17	0.57 %
2023/05/11	30.03	-0.34	-1.12 %
2023/05/10	30.37	0.05	0.16 %
2023/05/09	30.32	0.17	0.56 %
2023/05/08	30.15	0.28	0.97 %
2023/05/05	29.86	0.85	2.93 %
2023/05/04	29.01	-0.25	-0.85 %
2023/05/03	29.26	0.21	0.72 %
2023/05/02	29.05	-0.68	-2.29 %
2023/05/01	29.73	0.28	0.99 %
2023/04/28	29.44	0.4	1.38 %
2023/04/27	29.04	0.03	0.1 %
2023/04/26	29.01	-0.01	-0.03 %
2023/04/25	29.02	-0.29	-0.99 %
2023/04/24	29.31	0.27	0.93 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 富達基金-拉丁美洲基金美元
基金名稱（英文）: Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 374.12 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 1994/05/09
基金分類: 拉美

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR5	最高申購手續費	5.25 %
最高管理費	1.5 %	最高保管費	0.35 %

基金持股持債分佈