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富達基金-拉丁美洲基金美元

拉美美元

最新淨值 (2023-12-08)

31.55

0.1

+0.32%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過87%

基金公司

富達基金

基金規模

391.87 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0050427557

發行日期:

1994/05/09

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.25 %	5.59 %	6.77 %	5.11 %	19.06 %	16.96 %	-0.39 %	4.44 %	303.15 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	31.55	0.1	0.32 %
2023/12/07	31.45	-0.19	-0.6 %
2023/12/06	31.64	0.33	1.05 %
2023/12/05	31.31	-0.24	-0.76 %
2023/12/04	31.55	-0.4	-1.25 %
2023/12/01	31.95	0.63	2.01 %
2023/11/30	31.32	-0.15	-0.48 %
2023/11/29	31.47	-0.16	-0.51 %
2023/11/28	31.63	0.43	1.38 %
2023/11/27	31.2	-0.13	-0.41 %
2023/11/24	31.33	-0.18	-0.57 %
2023/11/23	31.51	-0.02	-0.06 %
2023/11/22	31.53	0.27	0.86 %
2023/11/21	31.26	-0.3	-0.95 %
2023/11/20	31.56	0.37	1.19 %
2023/11/17	31.19	0.24	0.78 %
2023/11/16	30.95	-0.22	-0.71 %
2023/11/15	31.17	0.31	1 %
2023/11/14	30.86	0.86	2.87 %
2023/11/13	30	0.07	0.23 %
2023/11/10	29.93	-0.02	-0.07 %
2023/11/09	29.95	0.07	0.23 %
2023/11/08	29.88	-0.01	-0.03 %
2023/11/07	29.89	0.02	0.07 %
2023/11/06	29.87	-0.01	-0.03 %
2023/11/03	29.88	0.85	2.93 %
2023/11/02	29.03	0.94	3.35 %
2023/11/01	28.09	0.47	1.7 %
2023/10/31	27.62	-0.02	-0.07 %
2023/10/30	27.64	-0.79	-2.78 %

基金資訊

基金名稱: 富達基金-拉丁美洲基金美元
基金名稱（英文）: Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 391.87 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 1994/05/09
基金分類: 拉美
風險評等: RR5
申購手續費: 5.25 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.35 %

基金持股持債分佈

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