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富達基金-拉丁美洲基金 美元

最新淨值
29.37
0.3
+1.03%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 646 中,排 616 名
贏過5%

基金公司

富達基金

基金規模

385.45 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0050427557

發行日期: 

1994/05/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.17 %-12.9 %-10.84 %-12.72 %-13.95 %-4.37 %-14.29 %-13.36 %275.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/2029.370.31.03 %
2024/06/1929.07-0.2-0.68 %
2024/06/1829.270.351.21 %
2024/06/1728.92-0.21-0.72 %
2024/06/1429.130.10.34 %
2024/06/1329.03-0.23-0.79 %
2024/06/1229.26-0.29-0.98 %
2024/06/1129.55-0.02-0.07 %
2024/06/1029.57-0.53-1.76 %
2024/06/0730.1-1.05-3.37 %
2024/06/0631.150.521.7 %
2024/06/0530.630.541.79 %
2024/06/0430.09-0.52-1.7 %
2024/06/0330.61-0.73-2.33 %
2024/05/3131.34-0.24-0.76 %
2024/05/3031.580.030.1 %
2024/05/2931.55-0.76-2.35 %
2024/05/2832.310.120.37 %
2024/05/2732.19-0.16-0.49 %
2024/05/2432.35-0.21-0.64 %
2024/05/2332.56-0.3-0.91 %
2024/05/2232.86-0.54-1.62 %
2024/05/2133.4-0.32-0.95 %
2024/05/2033.720.250.75 %
2024/05/1733.470.170.51 %
2024/05/1633.3-0.08-0.21 %
2024/05/1533.370.120.36 %
2024/05/1433.250.250.76 %
2024/05/1333-0.09-0.27 %
2024/05/1033.090.190.58 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-拉丁美洲基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
385.45 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1994/05/09
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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