富達基金-拉丁美洲基金 美元

拉美美元
2022-11-28
最新淨值28.01
較前日漲跌幅-0.32%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 546 中,排 386 名
    贏過30%
  • ISINLU0050427557
  • 發行日期1994/05/09
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模430.39 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-5.77% 0.65% -2.68%
三個月六個月一年
-5.63% -12.67% 0.55%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2828.01-0.09-0.32%
2022/11/2528.1-0.43-1.51%
2022/11/2428.530.62.15%
2022/11/2327.93-0.08-0.29%
2022/11/2228.010.180.65%
2022/11/2127.83-0.1-0.36%
2022/11/1827.930.451.64%
2022/11/1727.48-1.24-4.32%
2022/11/1628.72-0.83-2.81%
2022/11/1529.550.391.34%
2022/11/1429.160.070.24%
2022/11/1129.09-0.32-1.09%
2022/11/1029.41-0.6-2%
2022/11/0930.01-0.52-1.7%
2022/11/0830.530.150.49%
2022/11/0730.38-0.72-2.32%
2022/11/0431.10.712.34%
2022/11/0330.390.311.03%
2022/11/0230.08-0.34-1.12%
2022/11/0130.421.033.5%
2022/10/3129.390.612.12%
2022/10/2828.78-0.3-1.03%
2022/10/2729.080.050.17%
2022/10/2629.03-0.29-0.96%
2022/10/2529.310.10.34%
2022/10/2429.21-0.47-1.58%
2022/10/2129.680.461.57%
2022/10/2029.220.391.35%
2022/10/1928.830.190.66%
2022/10/1828.64-0.16-0.56%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-拉丁美洲基金 美元
基金名稱(英文) Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 430.39 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 1994/05/09 基金分類 拉美

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-28
區域 金額 比例
巴西23,823.2059.46
墨西哥9,736.0024.3
秘魯1,686.804.21
美國1,210.003.02
阿根廷829.402.07
尚比亞797.301.99
加拿大785.301.96
大開曼島685.101.71
其他512.801.28
(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
金融11,114.3027.74
原物料7,664.6019.13
工業6,362.5015.88
能源4,247.0010.6
非核心消費3,077.107.68
核心消費3,000.907.49
資訊科技2,255.705.63
健康護理1,430.403.57
其他516.901.29
通訊服務396.700.99

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS,能源07.72
BANCO BRADESCO SA,金融07.29
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV,核心消費06.01
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO,金融05.48
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV,金融05.45
VALE SA,原物料05.23
LOCALIZA RENT A CAR SA,工業04.25
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA,健康護理03.57
CREDICORP LTD,金融03.23
GRUPO AEROPORTUARIO PAC SAB CV,工業03.19