富達基金-拉丁美洲基金 美元
最新淨值
32.15
0.51
-1.56%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.6 % | -1.83 % | -3.54 % | 12.93 % | -5.8 % | 11.31 % | 1.27 % | 1.02 % | 310.82 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 32.15 | -0.51 | -1.56 % |
| 2024/04/12 | 32.66 | -0.52 | -1.57 % |
| 2024/04/11 | 33.18 | -0.11 | -0.33 % |
| 2024/04/10 | 33.29 | -0.69 | -2.03 % |
| 2024/04/09 | 33.98 | 0.28 | 0.83 % |
| 2024/04/08 | 33.7 | 0.31 | 0.93 % |
| 2024/04/05 | 33.39 | -0.47 | -1.39 % |
| 2024/04/04 | 33.86 | 0.67 | 2.02 % |
| 2024/04/03 | 33.19 | 0.16 | 0.48 % |
| 2024/04/02 | 33.03 | -0.08 | -0.24 % |
| 2024/04/01 | 33.11 | -0.27 | -0.81 % |
| 2024/03/29 | 33.38 | -0.04 | -0.12 % |
| 2024/03/28 | 33.42 | 0.1 | 0.3 % |
| 2024/03/27 | 33.32 | 0.13 | 0.39 % |
| 2024/03/26 | 33.19 | 0.11 | 0.33 % |
| 2024/03/25 | 33.08 | -0.05 | -0.15 % |
| 2024/03/22 | 33.13 | -0.18 | -0.54 % |
| 2024/03/21 | 33.31 | 0.37 | 1.12 % |
| 2024/03/20 | 32.94 | 0.32 | 0.98 % |
| 2024/03/19 | 32.62 | -0.02 | -0.06 % |
| 2024/03/18 | 32.64 | -0.11 | -0.34 % |
| 2024/03/15 | 32.75 | -0.2 | -0.61 % |
| 2024/03/14 | 32.95 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/13 | 32.95 | 0.49 | 1.51 % |
| 2024/03/12 | 32.46 | 0.12 | 0.37 % |
| 2024/03/11 | 32.34 | -0.03 | -0.09 % |
| 2024/03/08 | 32.37 | -0.35 | -1.07 % |
| 2024/03/07 | 32.72 | -0.02 | -0.06 % |
| 2024/03/06 | 32.74 | 0.34 | 1.05 % |
| 2024/03/05 | 32.4 | -0.16 | -0.49 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-拉丁美洲基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 453.24 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/05/09
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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