富達基金-拉丁美洲基金 美元

拉美美元
最新淨值
31.55
0.1
+0.32%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 81 名
贏過87%

基金公司

富達基金

基金規模

391.87 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0050427557

發行日期: 

1994/05/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.25 %5.59 %6.77 %5.11 %19.06 %16.96 %-0.39 %4.44 %303.15 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0831.550.10.32 %
2023/12/0731.45-0.19-0.6 %
2023/12/0631.640.331.05 %
2023/12/0531.31-0.24-0.76 %
2023/12/0431.55-0.4-1.25 %
2023/12/0131.950.632.01 %
2023/11/3031.32-0.15-0.48 %
2023/11/2931.47-0.16-0.51 %
2023/11/2831.630.431.38 %
2023/11/2731.2-0.13-0.41 %
2023/11/2431.33-0.18-0.57 %
2023/11/2331.51-0.02-0.06 %
2023/11/2231.530.270.86 %
2023/11/2131.26-0.3-0.95 %
2023/11/2031.560.371.19 %
2023/11/1731.190.240.78 %
2023/11/1630.95-0.22-0.71 %
2023/11/1531.170.311 %
2023/11/1430.860.862.87 %
2023/11/13300.070.23 %
2023/11/1029.93-0.02-0.07 %
2023/11/0929.950.070.23 %
2023/11/0829.88-0.01-0.03 %
2023/11/0729.890.020.07 %
2023/11/0629.87-0.01-0.03 %
2023/11/0329.880.852.93 %
2023/11/0229.030.943.35 %
2023/11/0128.090.471.7 %
2023/10/3127.62-0.02-0.07 %
2023/10/3027.64-0.79-2.78 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-拉丁美洲基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
391.87 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1994/05/09
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
申購手續費
5.25 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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