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富達基金-中國聚焦基金(美元)

最新淨值
60.53
1.16
+1.95%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 600 中,排 314 名
贏過48%

基金公司

富達基金

基金規模

3,447.51 百萬美元(2023/6/30)

ISIN 

LU0173614495

發行日期: 

2003/08/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.03 %2.13 %-2.79 %-6.01 %-1.16 %8.59 %-0.81 %-7.32 %589.49 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2260.531.151.95 %
2023/09/2159.37-1.25-2.06 %
2023/09/2060.620.030.05 %
2023/09/1960.590.110.18 %
2023/09/1860.48-0.03-0.05 %
2023/09/1560.51-0.22-0.36 %
2023/09/1460.730.180.3 %
2023/09/1360.55-0.12-0.2 %
2023/09/1260.670.060.1 %
2023/09/1160.610.420.7 %
2023/09/0860.19-0.29-0.48 %
2023/09/0760.48-1.17-1.9 %
2023/09/0661.65-0.01-0.02 %
2023/09/0561.66-0.78-1.25 %
2023/09/0462.440.60.97 %
2023/09/0161.8411.64 %
2023/08/3160.84-0.4-0.65 %
2023/08/3061.24-0.2-0.33 %
2023/08/2961.441.222.03 %
2023/08/2860.220.81.35 %
2023/08/2559.42-0.02-0.03 %
2023/08/2459.44-0.13-0.22 %
2023/08/2359.570.30.51 %
2023/08/2259.270.340.58 %
2023/08/2158.93-0.67-1.12 %
2023/08/1859.6-0.94-1.55 %
2023/08/1760.540.190.31 %
2023/08/1660.35-0.74-1.21 %
2023/08/1561.09-0.74-1.2 %
2023/08/1461.83-0.26-0.42 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-中國聚焦基金(美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
3,447.51 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2003/08/18
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
申購手續費
5.25 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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