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富達基金-中國聚焦基金(美元)

最新淨值
54.73
0.49
-0.89%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 572 名
贏過7%

基金公司

富達基金

基金規模

3,085.64 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0173614495

發行日期: 

2003/08/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.44 %-5.38 %-9.07 %-12.85 %-10.63 %-10.84 %-14.82 %-9.47 %523.42 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0854.73-0.49-0.89 %
2023/12/0755.22-0.17-0.31 %
2023/12/0655.39-0.01-0.02 %
2023/12/0555.4-0.84-1.49 %
2023/12/0456.24-0.44-0.78 %
2023/12/0156.68-0.84-1.46 %
2023/11/3057.520.340.59 %
2023/11/2957.18-0.88-1.52 %
2023/11/2858.06-0.21-0.36 %
2023/11/2758.27-0.64-1.09 %
2023/11/2458.91-0.26-0.44 %
2023/11/2359.170.711.21 %
2023/11/2258.46-0.08-0.14 %
2023/11/2158.54-0.29-0.49 %
2023/11/2058.831.091.89 %
2023/11/1757.74-0.11-0.19 %
2023/11/1657.85-1.88-3.15 %
2023/11/1559.731.532.63 %
2023/11/1458.20.721.25 %
2023/11/1357.480.61.05 %
2023/11/1056.88-0.63-1.1 %
2023/11/0957.51-0.33-0.57 %
2023/11/0857.84-0.08-0.12 %
2023/11/0757.91-0.6-1.03 %
2023/11/0658.510.350.6 %
2023/11/0358.161.132 %
2023/11/0257.020.50.88 %
2023/11/0156.520.390.69 %
2023/10/3156.13-1.02-1.78 %
2023/10/3057.15-0.03-0.05 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-中國聚焦基金(美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
3,085.64 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2003/08/18
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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