富達基金-中國聚焦基金(美元)
最新淨值
60.74
-1.98%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.83% | 1.62% | -6.38% | 13% | -0.08% | 19.25% | -7.07% | -1.73% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/05 | 60.74 | -1.23 | -1.98% |
2025/02/04 | 61.97 | 0.86 | 1.41% |
2025/02/03 | 61.11 | -0.36 | -0.59% |
2025/01/31 | 61.47 | -0.18 | -0.29% |
2025/01/30 | 61.65 | 0.4 | 0.65% |
2025/01/29 | 61.25 | 1.1 | 1.83% |
2025/01/28 | 60.15 | -0.54 | -0.89% |
2025/01/27 | 60.69 | 0.84 | 1.4% |
2025/01/24 | 59.85 | 0.9 | 1.53% |
2025/01/23 | 58.95 | 0.07 | 0.12% |
2025/01/22 | 58.88 | -0.75 | -1.26% |
2025/01/21 | 59.63 | -0.86 | -1.42% |
2025/01/20 | 60.49 | 1.04 | 1.75% |
2025/01/17 | 59.45 | 0.79 | 1.35% |
2025/01/16 | 58.66 | 0.15 | 0.26% |
2025/01/15 | 58.51 | 0.59 | 1.02% |
2025/01/14 | 57.92 | 0.95 | 1.67% |
2025/01/13 | 56.97 | -0.02 | -0.04% |
2025/01/10 | 56.99 | -1.31 | -2.25% |
2025/01/09 | 58.3 | -0.01 | -0.02% |
2025/01/08 | 58.31 | -1.03 | -1.74% |
2025/01/07 | 59.34 | -0.31 | -0.52% |
2025/01/06 | 59.65 | -0.12 | -0.2% |
2025/01/03 | 59.77 | -0.03 | -0.05% |
2025/01/02 | 59.8 | -0.99 | -1.63% |
2024/12/31 | 60.79 | 0.33 | 0.55% |
2024/12/30 | 60.46 | -0.65 | -1.06% |
2024/12/27 | 61.11 | -0.61 | -0.99% |
2024/12/26 | 61.72 | 0.11 | 0.18% |
2024/12/24 | 61.61 | 0.63 | 1.03% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-中國聚焦基金(美元)
- 基金名稱(英文)
- Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,220.47 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/08/18
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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