富達基金-中國聚焦基金(美元)
最新淨值
57.18
0.58
+1.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.44 % | 1.31 % | 9.88 % | -0.5 % | -0.16 % | -15.06 % | -20.33 % | -17.01 % | 551.33 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 57.18 | 0.57 | 1.02 % |
| 2024/04/17 | 56.6 | 0.13 | 0.23 % |
| 2024/04/16 | 56.47 | -0.99 | -1.72 % |
| 2024/04/15 | 57.46 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/04/12 | 57.43 | -1.18 | -2.01 % |
| 2024/04/11 | 58.61 | 0.36 | 0.62 % |
| 2024/04/10 | 58.25 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/04/09 | 58.22 | 0.17 | 0.29 % |
| 2024/04/08 | 58.05 | 0.6 | 1.04 % |
| 2024/04/05 | 57.45 | -1.13 | -1.91 % |
| 2024/04/04 | 58.57 | 0.18 | 0.31 % |
| 2024/04/03 | 58.39 | 0.12 | 0.21 % |
| 2024/04/02 | 58.27 | 1.01 | 1.76 % |
| 2024/04/01 | 57.26 | 0.76 | 1.35 % |
| 2024/03/29 | 56.5 | -0.1 | -0.18 % |
| 2024/03/28 | 56.6 | 0.7 | 1.25 % |
| 2024/03/27 | 55.9 | -0.3 | -0.53 % |
| 2024/03/26 | 56.2 | -0.12 | -0.21 % |
| 2024/03/25 | 56.32 | -0.02 | -0.04 % |
| 2024/03/22 | 56.34 | -0.8 | -1.4 % |
| 2024/03/21 | 57.14 | 0.78 | 1.38 % |
| 2024/03/20 | 56.36 | 0.36 | 0.64 % |
| 2024/03/19 | 56 | -0.44 | -0.78 % |
| 2024/03/18 | 56.44 | -0.09 | -0.16 % |
| 2024/03/15 | 56.53 | 0.14 | 0.25 % |
| 2024/03/14 | 56.39 | -0.59 | -1.04 % |
| 2024/03/13 | 56.98 | 0.17 | 0.3 % |
| 2024/03/12 | 56.81 | 1.24 | 2.23 % |
| 2024/03/11 | 55.57 | 1.15 | 2.13 % |
| 2024/03/08 | 54.41 | 0.04 | 0.07 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-中國聚焦基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,547.99 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/08/18
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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