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富達基金-中國聚焦基金(美元)

2022-12-07
最新淨值61.17
較前日漲跌幅-2.53%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 210 名
    贏過63%
  • ISINLU0173614495
  • 發行日期2003/08/18
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模2,188.76 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-4.73% 1.12% 16.20%
三個月六個月一年
2.50% -3.76% -5.87%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0761.17-1.59-2.53%
2022/12/0662.760.480.77%
2022/12/0562.280.651.05%
2022/12/0261.630.490.8%
2022/12/0161.140.651.07%
2022/11/3060.491.843.14%
2022/11/2958.651.833.22%
2022/11/2856.820.070.12%
2022/11/2556.75-0.68-1.18%
2022/11/2457.430.681.2%
2022/11/2356.750.30.53%
2022/11/2256.45-0.1-0.18%
2022/11/2156.55-1.13-1.94%
2022/11/1857.67-0.85-1.45%
2022/11/1758.520.440.76%
2022/11/1658.08-0.96-1.63%
2022/11/1559.042.153.78%
2022/11/1456.891.683.04%
2022/11/1155.212.164.07%
2022/11/1053.051.232.37%
2022/11/0951.82-0.69-1.31%
2022/11/0852.51-0.13-0.25%
2022/11/0752.640.671.29%
2022/11/0451.972.474.99%
2022/11/0349.5-0.17-0.34%
2022/11/0249.670.721.47%
2022/11/0148.951.713.62%
2022/10/3147.24-1.07-2.21%
2022/10/2848.31-2.09-4.15%
2022/10/2750.4-0.23-0.45%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-中國聚焦基金(美元)
基金名稱(英文) Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 2,188.76 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2003/08/18 基金分類 中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-07
區域 金額 比例
中國199,461.7091.13
香港10,243.404.68
台灣5,253.002.4
美國2,801.601.28
其他1,116.300.51
(依產業) 資料日期: 2022-12-07
產業類型 金額 比例
非核心消費51,370.2023.47
通訊服務29,526.4013.49
金融27,556.5012.59
核心消費22,412.9010.24
工業16,568.907.57
資訊科技16,371.907.48
房地產14,117.506.45
原物料13,657.906.24
能源12,891.805.89
健康護理11,097.005.07
其他3,305.001.51

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ALIBABA GROUP HOLDING LTD,非核心消費09.62
TENCENT HLDGS LTD,通訊服務06.43
CHINA CONSTRUCTION BANK,金融03.79
INDUSTRIAL & COML BK CHINA,金融03.76
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD,通訊服務03.74
CHINA RES LD LTD,房地產02.78
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD,非核心消費02.66
SHANDONG WEIGAO MED POL CO LTD,健康護理02.43
BAIDU INC,通訊服務02.32
BOC AVIATION LTD,工業02.2