富達基金-中國聚焦基金(美元)

最新淨值
60.74
-1.98%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 662 中,排 599 名
贏過10%

基金公司

富達基金

基金規模

2,220.47 百萬美元(2024/11/30)

ISIN 

LU0173614495

發行日期: 

2003/08/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.83%1.62%-6.38%13%-0.08%19.25%-7.07%-1.73%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/0560.74-1.23-1.98%
2025/02/0461.970.861.41%
2025/02/0361.11-0.36-0.59%
2025/01/3161.47-0.18-0.29%
2025/01/3061.650.40.65%
2025/01/2961.251.11.83%
2025/01/2860.15-0.54-0.89%
2025/01/2760.690.841.4%
2025/01/2459.850.91.53%
2025/01/2358.950.070.12%
2025/01/2258.88-0.75-1.26%
2025/01/2159.63-0.86-1.42%
2025/01/2060.491.041.75%
2025/01/1759.450.791.35%
2025/01/1658.660.150.26%
2025/01/1558.510.591.02%
2025/01/1457.920.951.67%
2025/01/1356.97-0.02-0.04%
2025/01/1056.99-1.31-2.25%
2025/01/0958.3-0.01-0.02%
2025/01/0858.31-1.03-1.74%
2025/01/0759.34-0.31-0.52%
2025/01/0659.65-0.12-0.2%
2025/01/0359.77-0.03-0.05%
2025/01/0259.8-0.99-1.63%
2024/12/3160.790.330.55%
2024/12/3060.46-0.65-1.06%
2024/12/2761.11-0.61-0.99%
2024/12/2661.720.110.18%
2024/12/2461.610.631.03%

基金資訊

基金名稱
富達基金-中國聚焦基金(美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,220.47 百萬美元(2024/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2003/08/18
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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