富達基金-中國聚焦基金(美元)
中國國企股美元
2023-01-27
最新淨值71.96
較前日漲跌幅0.25%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過97%
- ISIN
- LU0173614495
- 發行日期
- 2003/08/18
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 2,920.23 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 % | 15.69 % | 42.78 % | 15.11 % | 15.38 % | 7.67 % | 13.18 % | -8.22 % | 704.82 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/27 | 71.96 | 0.18 | 0.25% |
| 2023/01/26 | 71.78 | 0.47 | 0.66% |
| 2023/01/25 | 71.31 | -0.08 | -0.1% |
| 2023/01/24 | 71.38 | -0.15 | -0.21% |
| 2023/01/23 | 71.53 | 0.86 | 1.22% |
| 2023/01/20 | 70.67 | 1.31 | 1.89% |
| 2023/01/19 | 69.36 | 0.42 | 0.61% |
| 2023/01/18 | 68.94 | -0.4 | -0.58% |
| 2023/01/17 | 69.34 | -0.57 | -0.8% |
| 2023/01/16 | 69.9 | 0.27 | 0.39% |
| 2023/01/13 | 69.63 | 0.76 | 1.1% |
| 2023/01/12 | 68.87 | 0.03 | 0.04% |
| 2023/01/11 | 68.84 | 0.25 | 0.36% |
| 2023/01/10 | 68.59 | -0.15 | -0.22% |
| 2023/01/09 | 68.74 | 1.31 | 1.94% |
| 2023/01/06 | 67.43 | 0.5 | 0.75% |
| 2023/01/05 | 66.93 | 0.51 | 0.77% |
| 2023/01/04 | 66.42 | 2.06 | 3.2% |
| 2023/01/03 | 64.36 | 1.75 | 2.8% |
| 2023/01/02 | 62.61 | 0.24 | 0.38% |
| 2022/12/30 | 62.37 | -0.27 | -0.43% |
| 2022/12/29 | 62.64 | 0.87 | 1.41% |
| 2022/12/28 | 61.77 | -0.43 | -0.69% |
| 2022/12/27 | 62.2 | 0.49 | 0.79% |
| 2022/12/26 | 61.71 | 0.37 | 0.6% |
| 2022/12/23 | 61.34 | -0.15 | -0.24% |
| 2022/12/22 | 61.49 | -0.15 | -0.24% |
| 2022/12/21 | 61.64 | 0.75 | 1.23% |
| 2022/12/20 | 60.89 | -0.96 | -1.55% |
| 2022/12/19 | 61.85 | -0.71 | -1.13% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-中國聚焦基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,920.23 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/08/18
- 基金分類
- 中國國企股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 250,000.90 | 85.61 |
| 其他 | 18,689.50 | 6.4 |
| 香港 | 13,987.90 | 4.79 |
| 台灣 | 6,453.70 | 2.21 |
| 美國 | 2,891.00 | 0.99 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非核心消費 | 65,150.30 | 22.31 |
| 通訊服務 | 41,525.70 | 14.22 |
| 金融 | 32,034.90 | 10.97 |
| 核心消費 | 25,318.40 | 8.67 |
| 其他 | 21,901.70 | 7.5 |
| 工業 | 21,522.10 | 7.37 |
| 房地產 | 20,062.00 | 6.87 |
| 原物料 | 19,536.30 | 6.69 |
| 能源 | 17,725.80 | 6.07 |
| 資訊科技 | 15,477.20 | 5.3 |
| 健康護理 | 11,768.50 | 4.03 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD,非核心消費 | 0 | 10.31 |
| TENCENT HLDGS LTD,通訊服務 | 0 | 7.03 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD,通訊服務 | 0 | 3.88 |
| INDUSTRIAL & COML BK CHINA,金融 | 0 | 3.36 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD,非核心消費 | 0 | 3.21 |
| CHINA RES LD LTD,房地產 | 0 | 3.19 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK,金融 | 0 | 3.16 |
| BAIDU INC,通訊服務 | 0 | 2.47 |
| BOC AVIATION LTD,工業 | 0 | 2.33 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD,金融 | 0 | 2.3 |