富達基金-中國聚焦基金(美元)

中國國企股美元

最新淨值 (2025-06-20)

67.18

0.55

+0.83%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過25%

基金公司

富達基金

基金規模

2,233.30 百萬美元(2025/4/30)

ISIN

LU0173614495

發行日期:

2003/08/18

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-2.1%	-0.36%	-2.37%	10.35%	10.51%	14.26%	11.2%	14.96%	679.91%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/20	67.18	0.55	0.83%
2025/06/19	66.63	-1.46	-2.14%
2025/06/18	68.09	-0.59	-0.86%
2025/06/17	68.68	-0.44	-0.64%
2025/06/16	69.12	0.5	0.73%
2025/06/13	68.62	-0.82	-1.18%
2025/06/12	69.44	0.16	0.23%
2025/06/11	69.28	0.56	0.83%
2025/06/10	68.71	0.02	0.03%
2025/06/09	68.69	1.05	1.55%
2025/06/06	67.64	-0.48	-0.7%
2025/06/05	68.12	0.34	0.5%
2025/06/04	67.78	0.86	1.29%
2025/06/03	66.92	0.8	1.21%
2025/06/02	66.12	-0.15	-0.21%
2025/05/30	66.26	-0.72	-1.07%
2025/05/29	66.98	0.18	0.27%
2025/05/28	66.8	-0.03	-0.04%
2025/05/27	66.83	-0.08	-0.1%
2025/05/26	66.9	-0.16	-0.24%
2025/05/23	67.06	-0.09	-0.13%
2025/05/22	67.15	-0.73	-1.08%
2025/05/21	67.88	0.46	0.68%
2025/05/20	67.42	0.3	0.45%
2025/05/19	67.12	0.24	0.36%
2025/05/16	66.88	-0.23	-0.34%
2025/05/15	67.11	-1.21	-1.77%
2025/05/14	68.32	0.47	0.69%
2025/05/13	67.85	0.17	0.25%
2025/05/12	67.68	1.92	2.92%

基金資訊

基金名稱: 富達基金-中國聚焦基金(美元)
英文名稱: Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 2,233.30 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 中國國企股
風險評等: RR5
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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