富達基金-中國聚焦基金(美元)

最新淨值
67.18
0.55
+0.83%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 509 名
贏過25%

基金公司

富達基金

基金規模

2,233.30 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

LU0173614495

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.1%-0.36%-2.37%10.35%10.51%14.26%11.2%14.96%679.91%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/2067.180.550.83%
2025/06/1966.63-1.46-2.14%
2025/06/1868.09-0.59-0.86%
2025/06/1768.68-0.44-0.64%
2025/06/1669.120.50.73%
2025/06/1368.62-0.82-1.18%
2025/06/1269.440.160.23%
2025/06/1169.280.560.83%
2025/06/1068.710.020.03%
2025/06/0968.691.051.55%
2025/06/0667.64-0.48-0.7%
2025/06/0568.120.340.5%
2025/06/0467.780.861.29%
2025/06/0366.920.81.21%
2025/06/0266.12-0.15-0.21%
2025/05/3066.26-0.72-1.07%
2025/05/2966.980.180.27%
2025/05/2866.8-0.03-0.04%
2025/05/2766.83-0.08-0.1%
2025/05/2666.9-0.16-0.24%
2025/05/2367.06-0.09-0.13%
2025/05/2267.15-0.73-1.08%
2025/05/2167.880.460.68%
2025/05/2067.420.30.45%
2025/05/1967.120.240.36%
2025/05/1666.88-0.23-0.34%
2025/05/1567.11-1.21-1.77%
2025/05/1468.320.470.69%
2025/05/1367.850.170.25%
2025/05/1267.681.922.92%

基金資訊

基金名稱
富達基金-中國聚焦基金(美元)
英文名稱
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,233.30 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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