富達基金-中國聚焦基金(美元)
最新淨值
52.63
0.45
+0.86%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.96% | -5.07% | -10.12% | -5.86% | -6.34% | -11.41% | -21.75% | -15.31% | 510.99% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 52.63 | 0.45 | 0.86% |
| 2024/09/12 | 52.18 | 0.02 | 0.04% |
| 2024/09/11 | 52.16 | -0.1 | -0.19% |
| 2024/09/10 | 52.26 | -0.52 | -0.99% |
| 2024/09/09 | 52.78 | -0.36 | -0.68% |
| 2024/09/06 | 53.14 | -0.64 | -1.19% |
| 2024/09/05 | 53.78 | -0.09 | -0.17% |
| 2024/09/04 | 53.87 | -0.18 | -0.33% |
| 2024/09/03 | 54.05 | -0.17 | -0.31% |
| 2024/09/02 | 54.22 | -0.67 | -1.22% |
| 2024/08/30 | 54.89 | 0.2 | 0.37% |
| 2024/08/29 | 54.69 | 0.51 | 0.94% |
| 2024/08/28 | 54.18 | -0.45 | -0.82% |
| 2024/08/27 | 54.63 | 0.24 | 0.44% |
| 2024/08/26 | 54.39 | -0.52 | -0.95% |
| 2024/08/23 | 54.91 | 0.61 | 1.12% |
| 2024/08/22 | 54.3 | -0.68 | -1.24% |
| 2024/08/21 | 54.98 | 0.33 | 0.6% |
| 2024/08/20 | 54.65 | -1.22 | -2.18% |
| 2024/08/19 | 55.87 | 0.68 | 1.23% |
| 2024/08/16 | 55.19 | 0.13 | 0.24% |
| 2024/08/15 | 55.06 | 0.26 | 0.47% |
| 2024/08/14 | 54.8 | -0.64 | -1.15% |
| 2024/08/13 | 55.44 | 0.1 | 0.18% |
| 2024/08/12 | 55.34 | 0.46 | 0.84% |
| 2024/08/09 | 54.88 | -0.22 | -0.4% |
| 2024/08/08 | 55.1 | 0.61 | 1.12% |
| 2024/08/07 | 54.49 | 0.78 | 1.45% |
| 2024/08/06 | 53.71 | -0.04 | -0.07% |
| 2024/08/05 | 53.75 | 0.22 | 0.41% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-中國聚焦基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,766.26 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/08/18
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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