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富達基金-中國聚焦基金(美元)

中國國企股美元

最新淨值 (2023-09-22)

60.53

1.16

+1.95%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過48%

基金公司

富達基金

基金規模

3,447.51 百萬美元(2023/6/30)

ISIN

LU0173614495

發行日期:

2003/08/18

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.03 %	2.13 %	-2.79 %	-6.01 %	-1.16 %	8.59 %	-0.81 %	-7.32 %	589.49 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/09/22	60.53	1.15	1.95 %
2023/09/21	59.37	-1.25	-2.06 %
2023/09/20	60.62	0.03	0.05 %
2023/09/19	60.59	0.11	0.18 %
2023/09/18	60.48	-0.03	-0.05 %
2023/09/15	60.51	-0.22	-0.36 %
2023/09/14	60.73	0.18	0.3 %
2023/09/13	60.55	-0.12	-0.2 %
2023/09/12	60.67	0.06	0.1 %
2023/09/11	60.61	0.42	0.7 %
2023/09/08	60.19	-0.29	-0.48 %
2023/09/07	60.48	-1.17	-1.9 %
2023/09/06	61.65	-0.01	-0.02 %
2023/09/05	61.66	-0.78	-1.25 %
2023/09/04	62.44	0.6	0.97 %
2023/09/01	61.84	1	1.64 %
2023/08/31	60.84	-0.4	-0.65 %
2023/08/30	61.24	-0.2	-0.33 %
2023/08/29	61.44	1.22	2.03 %
2023/08/28	60.22	0.8	1.35 %
2023/08/25	59.42	-0.02	-0.03 %
2023/08/24	59.44	-0.13	-0.22 %
2023/08/23	59.57	0.3	0.51 %
2023/08/22	59.27	0.34	0.58 %
2023/08/21	58.93	-0.67	-1.12 %
2023/08/18	59.6	-0.94	-1.55 %
2023/08/17	60.54	0.19	0.31 %
2023/08/16	60.35	-0.74	-1.21 %
2023/08/15	61.09	-0.74	-1.2 %
2023/08/14	61.83	-0.26	-0.42 %

基金資訊

基金名稱: 富達基金-中國聚焦基金(美元)
基金名稱（英文）: Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 3,447.51 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2003/08/18
基金分類: 中國國企股
風險評等: RR5
申購手續費: 5.25 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.35 %

基金持股持債分佈

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