富達基金-中國聚焦基金(美元)
最新淨值
67.18
0.55
+0.83%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.1% | -0.36% | -2.37% | 10.35% | 10.51% | 14.26% | 11.2% | 14.96% | 679.91% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/20 | 67.18 | 0.55 | 0.83% |
2025/06/19 | 66.63 | -1.46 | -2.14% |
2025/06/18 | 68.09 | -0.59 | -0.86% |
2025/06/17 | 68.68 | -0.44 | -0.64% |
2025/06/16 | 69.12 | 0.5 | 0.73% |
2025/06/13 | 68.62 | -0.82 | -1.18% |
2025/06/12 | 69.44 | 0.16 | 0.23% |
2025/06/11 | 69.28 | 0.56 | 0.83% |
2025/06/10 | 68.71 | 0.02 | 0.03% |
2025/06/09 | 68.69 | 1.05 | 1.55% |
2025/06/06 | 67.64 | -0.48 | -0.7% |
2025/06/05 | 68.12 | 0.34 | 0.5% |
2025/06/04 | 67.78 | 0.86 | 1.29% |
2025/06/03 | 66.92 | 0.8 | 1.21% |
2025/06/02 | 66.12 | -0.15 | -0.21% |
2025/05/30 | 66.26 | -0.72 | -1.07% |
2025/05/29 | 66.98 | 0.18 | 0.27% |
2025/05/28 | 66.8 | -0.03 | -0.04% |
2025/05/27 | 66.83 | -0.08 | -0.1% |
2025/05/26 | 66.9 | -0.16 | -0.24% |
2025/05/23 | 67.06 | -0.09 | -0.13% |
2025/05/22 | 67.15 | -0.73 | -1.08% |
2025/05/21 | 67.88 | 0.46 | 0.68% |
2025/05/20 | 67.42 | 0.3 | 0.45% |
2025/05/19 | 67.12 | 0.24 | 0.36% |
2025/05/16 | 66.88 | -0.23 | -0.34% |
2025/05/15 | 67.11 | -1.21 | -1.77% |
2025/05/14 | 68.32 | 0.47 | 0.69% |
2025/05/13 | 67.85 | 0.17 | 0.25% |
2025/05/12 | 67.68 | 1.92 | 2.92% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-中國聚焦基金(美元)
- 英文名稱
- Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,233.30 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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