富達基金-中國聚焦基金(美元)
中國國企股美元
2022-12-07
最新淨值61.17
較前日漲跌幅-2.53%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過63%
- ISINLU0173614495
- 發行日期2003/08/18
- 基金公司富達基金
- 基金規模2,188.76 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -4.73% | 1.12% | 16.20% | 2.50% | -3.76% | -5.87% |
| -4.73% | 1.12% | 16.20% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.50% | -3.76% | -5.87% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/07 | 61.17 | -1.59 | -2.53% |
| 2022/12/06 | 62.76 | 0.48 | 0.77% |
| 2022/12/05 | 62.28 | 0.65 | 1.05% |
| 2022/12/02 | 61.63 | 0.49 | 0.8% |
| 2022/12/01 | 61.14 | 0.65 | 1.07% |
| 2022/11/30 | 60.49 | 1.84 | 3.14% |
| 2022/11/29 | 58.65 | 1.83 | 3.22% |
| 2022/11/28 | 56.82 | 0.07 | 0.12% |
| 2022/11/25 | 56.75 | -0.68 | -1.18% |
| 2022/11/24 | 57.43 | 0.68 | 1.2% |
| 2022/11/23 | 56.75 | 0.3 | 0.53% |
| 2022/11/22 | 56.45 | -0.1 | -0.18% |
| 2022/11/21 | 56.55 | -1.13 | -1.94% |
| 2022/11/18 | 57.67 | -0.85 | -1.45% |
| 2022/11/17 | 58.52 | 0.44 | 0.76% |
| 2022/11/16 | 58.08 | -0.96 | -1.63% |
| 2022/11/15 | 59.04 | 2.15 | 3.78% |
| 2022/11/14 | 56.89 | 1.68 | 3.04% |
| 2022/11/11 | 55.21 | 2.16 | 4.07% |
| 2022/11/10 | 53.05 | 1.23 | 2.37% |
| 2022/11/09 | 51.82 | -0.69 | -1.31% |
| 2022/11/08 | 52.51 | -0.13 | -0.25% |
| 2022/11/07 | 52.64 | 0.67 | 1.29% |
| 2022/11/04 | 51.97 | 2.47 | 4.99% |
| 2022/11/03 | 49.5 | -0.17 | -0.34% |
| 2022/11/02 | 49.67 | 0.72 | 1.47% |
| 2022/11/01 | 48.95 | 1.71 | 3.62% |
| 2022/10/31 | 47.24 | -1.07 | -2.21% |
| 2022/10/28 | 48.31 | -2.09 | -4.15% |
| 2022/10/27 | 50.4 | -0.23 | -0.45% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 富達基金-中國聚焦基金(美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD | ||
| 基金管理公司 | 富達基金 | 台灣公司 | 富達投信 |
| 基金規模 | 2,188.76 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2003/08/18 | 基金分類 | 中國國企股 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-07
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 199,461.70 | 91.13 |
| 香港 | 10,243.40 | 4.68 |
| 台灣 | 5,253.00 | 2.4 |
| 美國 | 2,801.60 | 1.28 |
| 其他 | 1,116.30 | 0.51 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-07
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非核心消費 | 51,370.20 | 23.47 |
| 通訊服務 | 29,526.40 | 13.49 |
| 金融 | 27,556.50 | 12.59 |
| 核心消費 | 22,412.90 | 10.24 |
| 工業 | 16,568.90 | 7.57 |
| 資訊科技 | 16,371.90 | 7.48 |
| 房地產 | 14,117.50 | 6.45 |
| 原物料 | 13,657.90 | 6.24 |
| 能源 | 12,891.80 | 5.89 |
| 健康護理 | 11,097.00 | 5.07 |
| 其他 | 3,305.00 | 1.51 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD,非核心消費 | 0 | 9.62 |
| TENCENT HLDGS LTD,通訊服務 | 0 | 6.43 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK,金融 | 0 | 3.79 |
| INDUSTRIAL & COML BK CHINA,金融 | 0 | 3.76 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD,通訊服務 | 0 | 3.74 |
| CHINA RES LD LTD,房地產 | 0 | 2.78 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD,非核心消費 | 0 | 2.66 |
| SHANDONG WEIGAO MED POL CO LTD,健康護理 | 0 | 2.43 |
| BAIDU INC,通訊服務 | 0 | 2.32 |
| BOC AVIATION LTD,工業 | 0 | 2.2 |