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富達基金-中國聚焦基金(美元)

最新淨值
63.89
0.67
+1.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 79 名
贏過88%

基金公司

富達基金

基金規模

2,670.29 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0173614495

發行日期: 

2003/08/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.94 %6.32 %12.96 %9.64 %11.56 %5.34 %-9.88 %5.7 %627.77 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2763.890.671.06 %
2024/05/2463.22-0.46-0.72 %
2024/05/2363.68-1.32-2.03 %
2024/05/2265-0.39-0.6 %
2024/05/2165.39-1.13-1.68 %
2024/05/2066.51-0.05-0.08 %
2024/05/1766.560.691.05 %
2024/05/1665.871.392.16 %
2024/05/1564.480.30.47 %
2024/05/1464.18-0.52-0.8 %
2024/05/1364.70.751.17 %
2024/05/1063.951.141.83 %
2024/05/0962.81.252.03 %
2024/05/0861.55-0.85-1.36 %
2024/05/0762.4-0.29-0.45 %
2024/05/0662.680.430.69 %
2024/05/0362.250.570.94 %
2024/05/0261.671.732.89 %
2024/05/0159.940.000.00 %
2024/04/3059.94-0.48-0.79 %
2024/04/2960.420.330.55 %
2024/04/2660.091.061.8 %
2024/04/2559.030.360.61 %
2024/04/2458.670.741.28 %
2024/04/2357.930.540.94 %
2024/04/2257.390.430.75 %
2024/04/1956.96-0.22-0.38 %
2024/04/1857.180.571.02 %
2024/04/1756.60.130.23 %
2024/04/1656.47-0.99-1.72 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-中國聚焦基金(美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,670.29 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2003/08/18
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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