富達基金-中國聚焦基金(美元)
最新淨值
56.08
0.07
+0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.11 % | -5.03 % | -6.67 % | 3.99 % | -2.08 % | -12.77 % | -13.25 % | -12.31 % | 538.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 56.08 | 0.07 | 0.12 % |
| 2024/07/25 | 56.01 | -0.63 | -1.11 % |
| 2024/07/24 | 56.64 | -0.29 | -0.49 % |
| 2024/07/23 | 56.92 | -0.9 | -1.56 % |
| 2024/07/22 | 57.82 | 0.53 | 0.93 % |
| 2024/07/19 | 57.29 | -0.82 | -1.41 % |
| 2024/07/18 | 58.11 | -0.16 | -0.27 % |
| 2024/07/17 | 58.27 | -0.1 | -0.17 % |
| 2024/07/16 | 58.37 | -0.71 | -1.2 % |
| 2024/07/15 | 59.08 | -0.91 | -1.52 % |
| 2024/07/12 | 59.99 | 1.03 | 1.75 % |
| 2024/07/11 | 58.96 | 1.27 | 2.2 % |
| 2024/07/10 | 57.69 | -0.23 | -0.4 % |
| 2024/07/09 | 57.92 | 0.17 | 0.29 % |
| 2024/07/08 | 57.75 | -0.58 | -0.99 % |
| 2024/07/05 | 58.33 | -0.91 | -1.54 % |
| 2024/07/04 | 59.24 | -0.16 | -0.27 % |
| 2024/07/03 | 59.4 | 1.06 | 1.82 % |
| 2024/07/02 | 58.34 | -0.08 | -0.14 % |
| 2024/07/01 | 58.42 | 0.27 | 0.46 % |
| 2024/06/28 | 58.15 | 0.12 | 0.21 % |
| 2024/06/27 | 58.03 | -1.02 | -1.73 % |
| 2024/06/26 | 59.05 | 0.09 | 0.15 % |
| 2024/06/25 | 58.96 | -0.58 | -0.97 % |
| 2024/06/24 | 59.54 | 0.4 | 0.68 % |
| 2024/06/21 | 59.14 | -0.78 | -1.3 % |
| 2024/06/20 | 59.92 | -0.78 | -1.29 % |
| 2024/06/19 | 60.7 | 0.93 | 1.56 % |
| 2024/06/18 | 59.77 | 0.15 | 0.25 % |
| 2024/06/17 | 59.62 | 0.2 | 0.34 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-中國聚焦基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,953.44 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/08/18
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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