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景順中國基金A-年配息股美元

中國國企股美元

最新淨值 (2025-02-12)

52.68

+2.29%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過92%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

216.55 百萬美元(2024/11/30)

ISIN

LU1775965582

發行日期:

1995/10/26

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
5.49%	14%	8%	22.23%	8.28%	29.98%	-24.38%	-29.21%	N/A

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/02/12	52.68	1.18	2.29%
2025/02/11	51.5	-0.62	-1.19%
2025/02/10	52.12	0.8	1.56%
2025/02/07	51.32	0.86	1.7%
2025/02/06	50.46	0.52	1.04%
2025/02/05	49.94	-0.26	-0.52%
2025/02/04	50.2	1.13	2.32%
2025/02/03	49.06	-0.72	-1.45%
2025/01/31	49.78	0.55	1.12%
2025/01/30	49.23	-0.42	-0.85%
2025/01/29	49.65	0.47	0.96%
2025/01/28	49.18	-0.04	-0.08%
2025/01/27	49.22	0.77	1.59%
2025/01/24	48.45	0.83	1.74%
2025/01/23	47.62	-0.32	-0.67%
2025/01/22	47.94	-0.58	-1.2%
2025/01/21	48.52	0.25	0.52%
2025/01/20	48.27	1.02	2.16%
2025/01/17	47.25	0.12	0.25%
2025/01/16	47.13	0.39	0.83%
2025/01/15	46.74	0.11	0.24%
2025/01/14	46.63	0.96	2.1%
2025/01/13	45.67	-0.54	-1.17%
2025/01/10	46.21	-0.57	-1.2%
2025/01/09	46.77	0.12	0.26%
2025/01/08	46.65	-0.46	-0.98%
2025/01/07	47.11	-1.19	-2.46%
2025/01/06	48.3	0.61	1.28%
2025/01/03	47.69	-0.04	-0.08%
2025/01/02	47.73	-0.92	-1.89%

基金資訊

基金名稱: 景順中國基金A-年配息股美元
基金名稱（英文）: Invesco Funds - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司: 景順盧森堡基金系列
台灣公司: 景順投信
基金規模: 216.55 百萬美元(2024/11/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 1995/10/26
基金分類: 中國國企股
風險評等: RR5
管理費: 1.75 %

基金持股持債分佈

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