景順中國基金A-年配息股 美元
最新淨值
42.68
0.73
-1.68%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.83 % | -5.62 % | -3.53 % | 2.6 % | -1.41 % | -14.54 % | -51.1 % | -41.31 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 42.68 | -0.73 | -1.68 % |
| 2024/07/24 | 43.41 | -0.29 | -0.64 % |
| 2024/07/23 | 43.69 | -0.51 | -1.15 % |
| 2024/07/22 | 44.2 | 0.67 | 1.54 % |
| 2024/07/19 | 43.53 | -0.85 | -1.92 % |
| 2024/07/18 | 44.38 | -0.1 | -0.22 % |
| 2024/07/17 | 44.48 | -0.11 | -0.25 % |
| 2024/07/16 | 44.59 | -0.66 | -1.46 % |
| 2024/07/15 | 45.25 | -0.57 | -1.24 % |
| 2024/07/12 | 45.82 | 0.86 | 1.91 % |
| 2024/07/11 | 44.96 | 0.47 | 1.06 % |
| 2024/07/10 | 44.49 | 0.08 | 0.18 % |
| 2024/07/09 | 44.41 | 0.19 | 0.43 % |
| 2024/07/08 | 44.22 | -0.54 | -1.21 % |
| 2024/07/05 | 44.76 | -0.25 | -0.56 % |
| 2024/07/04 | 45.01 | 0.45 | 1.01 % |
| 2024/07/03 | 44.56 | 0.36 | 0.81 % |
| 2024/07/02 | 44.2 | -0.06 | -0.14 % |
| 2024/07/01 | 44.26 | -0.23 | -0.52 % |
| 2024/06/28 | 44.49 | -0.08 | -0.18 % |
| 2024/06/27 | 44.57 | -0.53 | -1.18 % |
| 2024/06/26 | 45.1 | -0.12 | -0.27 % |
| 2024/06/25 | 45.22 | 0.16 | 0.36 % |
| 2024/06/24 | 45.06 | 0.14 | 0.31 % |
| 2024/06/21 | 44.92 | -0.7 | -1.53 % |
| 2024/06/20 | 45.62 | -0.22 | -0.48 % |
| 2024/06/19 | 45.84 | 0.93 | 2.07 % |
| 2024/06/18 | 44.91 | -0.23 | -0.51 % |
| 2024/06/17 | 45.14 | 0.17 | 0.38 % |
| 2024/06/14 | 44.97 | -0.19 | -0.42 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順中國基金A-年配息股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 215.23 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1995/10/26
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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