景順中國基金A-年配息股 美元

最新淨值
42.45
0.1
-0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 577 名
贏過7%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

226.87 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU1775965582

發行日期: 

1995/10/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-4.48 %-6.5 %-9.04 %-11.95 %-20.04 %-19.86 %-53.26 %-34.73 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0842.45-0.1-0.24 %
2023/12/0742.55-0.36-0.84 %
2023/12/0642.910.310.73 %
2023/12/0542.6-0.99-2.27 %
2023/12/0443.59-0.85-1.91 %
2023/12/0144.44-0.36-0.8 %
2023/11/3044.80.240.54 %
2023/11/2944.56-0.64-1.42 %
2023/11/2845.2-0.05-0.11 %
2023/11/2745.250.050.11 %
2023/11/2445.2-0.82-1.78 %
2023/11/2346.020.491.08 %
2023/11/2245.53-0.21-0.46 %
2023/11/2145.740.130.29 %
2023/11/2045.610.761.69 %
2023/11/1744.85-0.85-1.86 %
2023/11/1645.7-0.35-0.76 %
2023/11/1546.051.463.27 %
2023/11/1444.59-0.36-0.8 %
2023/11/1344.950.420.94 %
2023/11/1044.53-0.81-1.79 %
2023/11/0945.34-0.06-0.13 %
2023/11/0845.4-0.12-0.26 %
2023/11/0745.52-0.65-1.41 %
2023/11/0646.171.192.65 %
2023/11/0344.980.972.2 %
2023/11/0244.01-0.27-0.61 %
2023/10/3144.28-0.9-1.99 %
2023/10/3045.180.230.51 %
2023/10/2744.951.012.3 %

基金資訊

基金名稱
景順中國基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
226.87 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
1995/10/26
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.75 %
最高管理費
0.0075 %

基金持股持債分佈

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