景順中國基金A-年配息股 美元
最新淨值
51
1.57
-2.99%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.34% | 22.54% | 13.43% | 17.19% | 17.81% | 9.54% | -34.91% | -26.01% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 51 | -1.57 | -2.99% |
| 2024/10/10 | 52.57 | 0.97 | 1.88% |
| 2024/10/09 | 51.6 | -1.01 | -1.92% |
| 2024/10/08 | 52.61 | -5.23 | -9.04% |
| 2024/10/07 | 57.84 | 0.96 | 1.69% |
| 2024/10/04 | 56.88 | 2.1 | 3.83% |
| 2024/10/03 | 54.78 | -2.05 | -3.61% |
| 2024/10/02 | 56.83 | 4.75 | 9.12% |
| 2024/10/01 | 52.08 | -0.6 | -1.14% |
| 2024/09/30 | 52.68 | 2.02 | 4.01% |
| 2024/09/27 | 50.65 | 1.22 | 2.47% |
| 2024/09/26 | 49.43 | 2.63 | 5.62% |
| 2024/09/25 | 46.8 | 0.7 | 1.52% |
| 2024/09/24 | 46.1 | 2.2 | 5.01% |
| 2024/09/23 | 43.9 | -0.04 | -0.09% |
| 2024/09/20 | 43.94 | 0.37 | 0.85% |
| 2024/09/19 | 43.57 | 1.14 | 2.71% |
| 2024/09/18 | 42.42 | -0.05 | -0.12% |
| 2024/09/17 | 42.47 | 0.28 | 0.69% |
| 2024/09/16 | 42.18 | 0.12 | 0.29% |
| 2024/09/13 | 42.06 | 0.2 | 0.48% |
| 2024/09/12 | 41.86 | 0.24 | 0.58% |
| 2024/09/11 | 41.62 | -0.05 | -0.12% |
| 2024/09/10 | 41.67 | 0.06 | 0.14% |
| 2024/09/09 | 41.61 | -0.36 | -0.86% |
| 2024/09/06 | 41.97 | -0.46 | -1.08% |
| 2024/09/05 | 42.43 | 0.02 | 0.05% |
| 2024/09/04 | 42.41 | -0.08 | -0.19% |
| 2024/09/03 | 42.49 | -0.29 | -0.68% |
| 2024/09/02 | 42.78 | -0.35 | -0.81% |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順中國基金A-年配息股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 205.23 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1995/10/26
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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