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景順中國基金A-年配息股 美元

2022-12-06
最新淨值52.65
較前日漲跌幅-1.26%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 382 名
    贏過32%
  • ISINLU1775965582
  • 發行日期1995/10/26
  • 基金公司景順盧森堡基金系列
  • 基金規模230.44 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-24.89% 8.40% 20.04%
三個月六個月一年
-0.11% -7.19% -25.09%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0652.65-0.67-1.26%
2022/12/0553.322.745.42%
2022/12/0250.580.120.24%
2022/12/0150.460.641.28%
2022/11/3049.821.252.57%
2022/11/2948.572.866.26%
2022/11/2845.71-0.4-0.87%
2022/11/2546.11-0.5-1.07%
2022/11/2446.610.230.5%
2022/11/2346.380.240.52%
2022/11/2246.14-0.98-2.08%
2022/11/2147.12-1.14-2.36%
2022/11/1848.260.240.5%
2022/11/1748.02-0.95-1.94%
2022/11/1648.97-0.24-0.49%
2022/11/1549.212.355.01%
2022/11/1446.860.731.58%
2022/11/1146.133.758.85%
2022/11/1042.38-1.1-2.51%
2022/11/0943.47-0.71-1.61%
2022/11/0844.18-0.46-1.03%
2022/11/0744.640.781.78%
2022/11/0443.862.766.72%
2022/11/0341.1-1.34-3.16%
2022/11/0242.443.69.27%
2022/10/3138.84-0.45-1.15%
2022/10/2839.29-1.88-4.57%
2022/10/2741.170.220.54%
2022/10/2640.950.781.94%
2022/10/2540.170.180.45%

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基金資訊

基金名稱 景順中國基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文) Invesco Funds - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司 景順盧森堡基金系列 台灣公司 景順投信
基金規模 230.44 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 1995/10/26 基金分類 中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.75 % 最高保管費 0.0075 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
中國21,500.1093.3
現金806.503.5
香港737.403.2
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
非消費必需品8,710.6037.8
通訊服務4,171.0018.1
工業2,419.6010.5
金融2,235.309.7
健康護理1,889.608.2
消費必需品1,106.104.8
現金806.503.5
公用事業737.403.2
資訊科技553.102.4
其他414.801.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Tencent,通訊服務,中國09
Alibaba,非消費必需品,中國07.8
Meituan 'B',非消費必需品,中國06.7
JD.com 'A',非消費必需品,中國04.7
NetEase,通訊服務,中國03.6
Baidu 'A',通訊服務,中國03.2
China Merchants Bank 'H',金融,中國02.5
Yum China,非消費必需品,中國02.5
China Resources Beer,消費必需品,中國02.5
Pinduoduo ADR,非消費必需品,中國02.4