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景順中國基金A-年配息股 美元

最新淨值
44.91
0.23
-0.51%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 645 中,排 291 名
贏過55%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

215.23 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU1775965582

發行日期: 

1995/10/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.82 %-8.55 %4.22 %4.78 %3.74 %-12.18 %-50.73 %-34.13 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/1844.91-0.23-0.51 %
2024/06/1745.140.170.38 %
2024/06/1444.97-0.19-0.42 %
2024/06/1345.160.160.36 %
2024/06/1245-0.29-0.62 %
2024/06/1145.28-0.49-1.07 %
2024/06/1045.77-0.13-0.28 %
2024/06/0745.9-0.38-0.82 %
2024/06/0646.280.280.61 %
2024/06/05460.060.13 %
2024/06/0445.940.010.02 %
2024/06/0345.930.631.39 %
2024/05/3145.3-0.57-1.24 %
2024/05/3045.87-0.34-0.74 %
2024/05/2946.21-0.77-1.64 %
2024/05/2846.98-0.18-0.38 %
2024/05/2747.160.561.2 %
2024/05/2446.6-0.65-1.38 %
2024/05/2347.25-0.78-1.62 %
2024/05/2248.03-0.21-0.44 %
2024/05/2148.24-0.87-1.77 %
2024/05/1749.110.410.84 %
2024/05/1648.70.781.63 %
2024/05/1547.92-0.12-0.25 %
2024/05/1448.040.150.31 %
2024/05/1347.890.280.59 %
2024/05/1047.611.673.64 %
2024/05/0845.94-0.65-1.4 %
2024/05/0746.59-0.53-1.12 %
2024/05/0647.120.631.36 %

基金資訊

基金名稱
景順中國基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
215.23 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1995/10/26
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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