景順中國基金A-年配息股 美元
中國國企股美元
2023-05-26
最新淨值47.26
較前日漲跌幅0.45%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過5%
- ISIN
- LU1775965582
- 發行日期
- 1995/10/26
- 基金公司
- 景順盧森堡基金系列
- 基金規模
- 270.03 百萬美元(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.61 % | -5.97 % | -10.71 % | 2.49 % | -10.98 % | -9.81 % | -30 % | -40.27 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 47.26 | 0.21 | 0.45 % |
| 2023/05/25 | 47.05 | -1.04 | -2.16 % |
| 2023/05/24 | 48.09 | -0.92 | -1.88 % |
| 2023/05/23 | 49.01 | -0.65 | -1.31 % |
| 2023/05/22 | 49.66 | 0.63 | 1.28 % |
| 2023/05/19 | 49.03 | -0.49 | -0.99 % |
| 2023/05/17 | 49.52 | -0.89 | -1.77 % |
| 2023/05/16 | 50.41 | 0.16 | 0.32 % |
| 2023/05/15 | 50.25 | 0.82 | 1.66 % |
| 2023/05/12 | 49.43 | -0.11 | -0.22 % |
| 2023/05/11 | 49.54 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/10 | 49.54 | -1.28 | -2.52 % |
| 2023/05/08 | 50.82 | 0.15 | 0.3 % |
| 2023/05/05 | 50.67 | 0.34 | 0.68 % |
| 2023/05/04 | 50.33 | 0.34 | 0.68 % |
| 2023/05/03 | 49.99 | -0.45 | -0.89 % |
| 2023/05/02 | 50.44 | -0.06 | -0.12 % |
| 2023/04/28 | 50.5 | 0.11 | 0.22 % |
| 2023/04/27 | 50.39 | 0.13 | 0.26 % |
| 2023/04/26 | 50.26 | 0.4 | 0.8 % |
| 2023/04/25 | 49.86 | -1.23 | -2.41 % |
| 2023/04/24 | 51.09 | -0.36 | -0.7 % |
| 2023/04/21 | 51.45 | -1.03 | -1.96 % |
| 2023/04/20 | 52.48 | -0.12 | -0.23 % |
| 2023/04/19 | 52.6 | -0.82 | -1.54 % |
| 2023/04/18 | 53.42 | -0.19 | -0.35 % |
| 2023/04/17 | 53.61 | 0.63 | 1.19 % |
| 2023/04/14 | 52.98 | 0.23 | 0.44 % |
| 2023/04/13 | 52.75 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/04/12 | 52.74 | -0.77 | -1.44 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 景順中國基金A-年配息股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 270.03 百萬美元(2023/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1995/10/26
- 基金分類
- 中國國企股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.75 % | 最高保管費 | 0.0075 % |