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景順中國基金A-年配息股美元

中國國企股美元

最新淨值 (2023-12-08)

42.45

0.1

-0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過7%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

226.87 百萬美元(2023/10/31)

ISIN

LU1775965582

發行日期:

1995/10/26

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-4.48 %	-6.5 %	-9.04 %	-11.95 %	-20.04 %	-19.86 %	-53.26 %	-34.73 %	0.00 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	42.45	-0.1	-0.24 %
2023/12/07	42.55	-0.36	-0.84 %
2023/12/06	42.91	0.31	0.73 %
2023/12/05	42.6	-0.99	-2.27 %
2023/12/04	43.59	-0.85	-1.91 %
2023/12/01	44.44	-0.36	-0.8 %
2023/11/30	44.8	0.24	0.54 %
2023/11/29	44.56	-0.64	-1.42 %
2023/11/28	45.2	-0.05	-0.11 %
2023/11/27	45.25	0.05	0.11 %
2023/11/24	45.2	-0.82	-1.78 %
2023/11/23	46.02	0.49	1.08 %
2023/11/22	45.53	-0.21	-0.46 %
2023/11/21	45.74	0.13	0.29 %
2023/11/20	45.61	0.76	1.69 %
2023/11/17	44.85	-0.85	-1.86 %
2023/11/16	45.7	-0.35	-0.76 %
2023/11/15	46.05	1.46	3.27 %
2023/11/14	44.59	-0.36	-0.8 %
2023/11/13	44.95	0.42	0.94 %
2023/11/10	44.53	-0.81	-1.79 %
2023/11/09	45.34	-0.06	-0.13 %
2023/11/08	45.4	-0.12	-0.26 %
2023/11/07	45.52	-0.65	-1.41 %
2023/11/06	46.17	1.19	2.65 %
2023/11/03	44.98	0.97	2.2 %
2023/11/02	44.01	-0.27	-0.61 %
2023/10/31	44.28	-0.9	-1.99 %
2023/10/30	45.18	0.23	0.51 %
2023/10/27	44.95	1.01	2.3 %

基金資訊

基金名稱: 景順中國基金A-年配息股美元
基金名稱（英文）: Invesco Funds - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司: 景順盧森堡基金系列
台灣公司: 景順投信
基金規模: 226.87 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 1995/10/26
基金分類: 中國國企股
風險評等: RR5
申購手續費: 5 %
管理費: 1.75 %
最高管理費: 0.0075 %

基金持股持債分佈

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