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景順中國基金A-年配息股 美元

最新淨值
42.48
0.33
+0.78%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 558 名
贏過12%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

187.70 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU1775965582

發行日期: 

1995/10/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.51 %1.36 %-1.51 %-5.91 %-1.87 %-18.71 %-54.79 %-42.09 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2842.480.330.78 %
2024/03/2742.15-0.36-0.85 %
2024/03/2642.510.330.78 %
2024/03/2542.18-0.08-0.17 %
2024/03/2242.25-0.88-2.04 %
2024/03/2143.130.481.13 %
2024/03/2042.650.220.52 %
2024/03/1942.43-0.66-1.53 %
2024/03/1843.090.010.02 %
2024/03/1543.08-0.26-0.6 %
2024/03/1443.34-0.16-0.37 %
2024/03/1343.50.270.62 %
2024/03/1243.230.781.84 %
2024/03/1142.450.571.39 %
2024/03/0841.870.220.53 %
2024/03/0741.65-0.56-1.3 %
2024/03/0642.20.591.42 %
2024/03/0541.61-0.83-1.96 %
2024/03/0442.440.160.38 %
2024/03/0142.280.190.45 %
2024/02/2942.090.180.43 %
2024/02/2841.91-0.73-1.71 %
2024/02/2742.640.170.4 %
2024/02/2642.47-0.22-0.52 %
2024/02/2342.690.030.07 %
2024/02/2242.660.631.5 %
2024/02/2142.030.320.77 %
2024/02/2041.710.240.58 %
2024/02/1941.47-0.38-0.91 %
2024/02/1641.850.771.87 %

基金資訊

基金名稱
景順中國基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
187.70 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1995/10/26
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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