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景順中國基金A-年配息股 美元

2023-05-26
最新淨值47.26
較前日漲跌幅0.45%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 564 名
贏過5%
ISIN
LU1775965582
發行日期
1995/10/26
基金公司
景順盧森堡基金系列
基金規模
270.03 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.61 %-5.97 %-10.71 %2.49 %-10.98 %-9.81 %-30 %-40.27 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2647.260.210.45 %
2023/05/2547.05-1.04-2.16 %
2023/05/2448.09-0.92-1.88 %
2023/05/2349.01-0.65-1.31 %
2023/05/2249.660.631.28 %
2023/05/1949.03-0.49-0.99 %
2023/05/1749.52-0.89-1.77 %
2023/05/1650.410.160.32 %
2023/05/1550.250.821.66 %
2023/05/1249.43-0.11-0.22 %
2023/05/1149.540.000.00 %
2023/05/1049.54-1.28-2.52 %
2023/05/0850.820.150.3 %
2023/05/0550.670.340.68 %
2023/05/0450.330.340.68 %
2023/05/0349.99-0.45-0.89 %
2023/05/0250.44-0.06-0.12 %
2023/04/2850.50.110.22 %
2023/04/2750.390.130.26 %
2023/04/2650.260.40.8 %
2023/04/2549.86-1.23-2.41 %
2023/04/2451.09-0.36-0.7 %
2023/04/2151.45-1.03-1.96 %
2023/04/2052.48-0.12-0.23 %
2023/04/1952.6-0.82-1.54 %
2023/04/1853.42-0.19-0.35 %
2023/04/1753.610.631.19 %
2023/04/1452.980.230.44 %
2023/04/1352.750.010.02 %
2023/04/1252.74-0.77-1.44 %

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基金資訊

基金名稱
景順中國基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
270.03 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
1995/10/26
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.75 %最高保管費0.0075 %

基金持股持債分佈