景順中國基金A-年配息股 美元
最新淨值
48.1
0.26
+0.54%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.27% | -6.27% | 10.6% | -2.06% | 11.11% | 5.46% | -38.52% | -31.49% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 48.1 | 0.26 | 0.54% |
| 2024/11/19 | 47.84 | 0.04 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 47.8 | 0.09 | 0.19% |
| 2024/11/15 | 47.71 | -0.06 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 47.77 | -0.95 | -1.95% |
| 2024/11/13 | 48.72 | -0.06 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 48.78 | -1.45 | -2.89% |
| 2024/11/11 | 50.23 | 0.1 | 0.2% |
| 2024/11/08 | 50.13 | -1.45 | -2.81% |
| 2024/11/07 | 51.58 | 1.53 | 3.06% |
| 2024/11/06 | 50.05 | -1.38 | -2.68% |
| 2024/11/05 | 51.43 | 0.89 | 1.76% |
| 2024/11/04 | 50.54 | 1.06 | 2.14% |
| 2024/10/31 | 49.48 | -0.29 | -0.58% |
| 2024/10/30 | 49.77 | -1.76 | -3.42% |
| 2024/10/29 | 51.53 | 1.31 | 2.61% |
| 2024/10/28 | 50.22 | -0.06 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 50.28 | 0.24 | 0.48% |
| 2024/10/24 | 50.04 | -0.77 | -1.52% |
| 2024/10/23 | 50.81 | 0.67 | 1.34% |
| 2024/10/22 | 50.14 | 0.1 | 0.2% |
| 2024/10/21 | 50.04 | -1.28 | -2.49% |
| 2024/10/18 | 51.32 | 2.14 | 4.35% |
| 2024/10/17 | 49.18 | -0.54 | -1.09% |
| 2024/10/16 | 49.72 | -0.23 | -0.46% |
| 2024/10/15 | 49.95 | -1.83 | -3.53% |
| 2024/10/14 | 51.78 | 0.78 | 1.53% |
| 2024/10/11 | 51 | -1.57 | -2.99% |
| 2024/10/10 | 52.57 | 0.97 | 1.88% |
| 2024/10/09 | 51.6 | -1.01 | -1.92% |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順中國基金A-年配息股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 204.05 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1995/10/26
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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