景順環球消費趨勢基金A股 美元
最新淨值
65.83
0.98
+1.51%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.48% | 7.41% | 1.48% | 2.54% | 7.41% | 11.18% | -33.48% | 12.7% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 65.83 | 0.98 | 1.51% |
| 2024/09/12 | 64.85 | 1.73 | 2.74% |
| 2024/09/11 | 63.12 | 0.31 | 0.49% |
| 2024/09/10 | 62.81 | 0.14 | 0.22% |
| 2024/09/09 | 62.67 | -0.34 | -0.54% |
| 2024/09/06 | 63.01 | -0.25 | -0.4% |
| 2024/09/05 | 63.26 | 0.55 | 0.88% |
| 2024/09/04 | 62.71 | -1.85 | -2.87% |
| 2024/09/03 | 64.56 | -0.19 | -0.29% |
| 2024/09/02 | 64.75 | 0.21 | 0.33% |
| 2024/08/30 | 64.54 | 0.23 | 0.36% |
| 2024/08/29 | 64.31 | -0.99 | -1.52% |
| 2024/08/28 | 65.3 | 0.06 | 0.09% |
| 2024/08/27 | 65.24 | -1.15 | -1.73% |
| 2024/08/26 | 66.39 | 0.95 | 1.45% |
| 2024/08/23 | 65.44 | -0.47 | -0.71% |
| 2024/08/22 | 65.91 | 0.74 | 1.14% |
| 2024/08/21 | 65.17 | -0.4 | -0.61% |
| 2024/08/20 | 65.57 | 1.07 | 1.66% |
| 2024/08/19 | 64.5 | 0.07 | 0.11% |
| 2024/08/16 | 64.43 | 1.63 | 2.6% |
| 2024/08/14 | 62.8 | 1.51 | 2.46% |
| 2024/08/13 | 61.29 | -0.38 | -0.62% |
| 2024/08/12 | 61.67 | 0.35 | 0.57% |
| 2024/08/09 | 61.32 | 2.37 | 4.02% |
| 2024/08/08 | 58.95 | -1.55 | -2.56% |
| 2024/08/07 | 60.5 | 1.06 | 1.78% |
| 2024/08/06 | 59.44 | 2.31 | 4.06% |
| 2024/08/05 | 57.12 | -3.98 | -6.51% |
| 2024/08/02 | 61.1 | -3.11 | -4.84% |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順環球消費趨勢基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 2,270.00 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/10/03
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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