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景順環球消費趨勢基金A股 美元

非必需消費美元
強大嚴選
2023-03-28
最新淨值53.26
較前日漲跌幅0.24%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 148 名
贏過75%
ISIN
LU0052864419
發行日期
1994/10/03
基金公司
景順盧森堡基金系列
基金規模
2,670.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.76 %-3.6 %10.5 %5.74 %9.27 %-26.39 %16.06 %-2.2 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2853.260.13 %0.24 %
2023/03/2753.13-0.09 %-0.17 %
2023/03/2453.220.18 %0.34 %
2023/03/2353.04-1.18 %-2.18 %
2023/03/2254.221.36 %2.57 %
2023/03/2152.860.37 %0.7 %
2023/03/2052.49-0.8 %-1.5 %
2023/03/1753.290.83 %1.58 %
2023/03/1652.460.93 %1.8 %
2023/03/1551.53-0.48 %-0.92 %
2023/03/1452.01-0.18 %-0.34 %
2023/03/1352.19-0.8 %-1.51 %
2023/03/1052.99-2.07 %-3.76 %
2023/03/0955.06-0.11 %-0.2 %
2023/03/0855.17-0.6 %-1.08 %
2023/03/0755.77-0.57 %-1.01 %
2023/03/0656.341.08 %1.95 %
2023/03/0355.260.65 %1.19 %
2023/03/0254.61-1.07 %-1.92 %
2023/03/0155.680.43 %0.78 %
2023/02/2855.250.61 %1.12 %
2023/02/2754.64-0.81 %-1.46 %
2023/02/2455.45-0.23 %-0.41 %
2023/02/2355.680.53 %0.96 %
2023/02/2255.15-1.41 %-2.49 %
2023/02/2156.56-0.31 %-0.55 %
2023/02/2056.87-0.25 %-0.44 %
2023/02/1757.12-1.35 %-2.31 %
2023/02/1658.471.05 %1.83 %
2023/02/1557.420.43 %0.75 %

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基金資訊

基金名稱
景順環球消費趨勢基金A股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
2,670.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1994/10/03
基金分類
非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.0075 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國184,497.0069.1
中國32,307.0012.1
日本19,224.007.2
澳門7,476.002.8
英國7,476.002.8
巴西6,675.002.5
德國4,272.001.6
新加坡2,937.001.1
現金1,335.000.5
其他801.000.3
(依產業)
產業類型 金額 比例
互聯網和直銷零售51,798.0019.4
酒店、餐館與休閒49,662.0018.6
娛樂42,987.0016.1
其他29,904.0011.2
互動媒體與服務23,496.008.8
汽車21,360.008
專營零售17,889.006.7
不動產投資信託16,287.006.1
家庭耐用消費品12,282.004.6
現金1,335.000.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Amazon,互聯網和直銷零售,美國09.8
EPR Properties,不動產投資信託,美國06.2
Tesla,汽車,美國05.6
Lowes,專營零售,美國04.7
Hello ADR,互動媒體與服務,中國03.4
Sony,家庭耐用消費品,日本03.3
Penn Entertainment,酒店、餐館與休閒,美國03.1
Netflix,娛樂,美國03.1
Farfetch 'A',互聯網和直銷零售,英國02.8
JD.com ADR,互聯網和直銷零售,中國02.5