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景順環球消費趨勢基金A股 美元

非必需消費美元
強大嚴選
2022-12-06
最新淨值51.86
較前日漲跌幅-2.90%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 499 名
    贏過11%
  • ISINLU0052864419
  • 發行日期1994/10/03
  • 基金公司景順盧森堡基金系列
  • 基金規模2,390.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-41.45% 1.89% 7.04%
三個月六個月一年
-6.59% -16.72% -40.81%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0651.86-1.55-2.9%
2022/12/0553.410.761.44%
2022/12/0252.65-0.61-1.15%
2022/12/0153.261.983.86%
2022/11/3051.280.380.75%
2022/11/2950.9-0.29-0.55%
2022/11/2851.18-0.19-0.37%
2022/11/2551.37-0.15-0.29%
2022/11/2451.520.871.72%
2022/11/2350.650.430.86%
2022/11/2250.22-0.73-1.43%
2022/11/2150.95-0.64-1.24%
2022/11/1851.59-0.58-1.11%
2022/11/1752.17-1.38-2.58%
2022/11/1653.550.891.69%
2022/11/1552.660.030.06%
2022/11/1452.631.663.26%
2022/11/1150.974.39.21%
2022/11/1046.67-1.81-3.73%
2022/11/0948.48-0.37-0.76%
2022/11/0848.85-0.15-0.29%
2022/11/0748.990.541.11%
2022/11/0448.45-0.05-0.1%
2022/11/0348.5-2.08-4.11%
2022/11/0250.580.490.98%
2022/10/3150.090.971.97%
2022/10/2849.12-1.43-2.83%
2022/10/2750.550.280.56%
2022/10/2650.271.432.93%
2022/10/2548.840.280.58%

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基金資訊

基金名稱 景順環球消費趨勢基金A股 美元
基金名稱(英文) Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD
基金管理公司 景順盧森堡基金系列 台灣公司 景順投信
基金規模 2,390.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 1994/10/03 基金分類 非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.0075 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國173,753.0072.7
中國26,051.0010.9
日本17,686.007.4
英國7,409.003.1
巴西4,541.001.9
澳門3,824.001.6
德國3,585.001.5
新加坡1,195.000.5
其他717.000.3
現金239.000.1
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
互聯網和直銷零售48,039.0020.1
娛樂42,781.0017.9
酒店、餐館與休閒38,718.0016.2
汽車26,768.0011.2
其他24,617.0010.3
專營零售18,642.007.8
互動媒體與服務15,057.006.3
不動產投資信託14,101.005.9
公路與鐵路10,038.004.2
現金239.000.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Amazon,互聯網和直銷零售,美國010.2
Tesla,汽車,美國07.9
EPR Properties,不動產投資信託,美國06
Lowes,專營零售,美國04.9
JD.com ADR,互聯網和直銷零售,中國03.5
Farfetch 'A',互聯網和直銷零售,英國03.1
Nintendo,娛樂,日本03.1
Netflix,娛樂,美國02.8
Penn Entertainment,酒店、餐館與休閒,美國02.8
Sony,家庭耐用消費品,日本02.7