景順環球消費趨勢基金A股 美元

非必需消費美元
強大嚴選
最新淨值
58.06
0.14
+0.24%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 327 名
贏過47%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

2,520.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0052864419

發行日期: 

1994/10/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.04 %12.98 %0.54 %6.22 %19.12 %14.07 %-35.4 %9.07 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2958.060.140.24 %
2023/11/2857.920.10.17 %
2023/11/2757.820.10.17 %
2023/11/2457.72-0.05-0.09 %
2023/11/2357.770.310.54 %
2023/11/2257.46-0.33-0.57 %
2023/11/2157.790.410.71 %
2023/11/2057.380.280.49 %
2023/11/1757.1-0.23-0.4 %
2023/11/1657.33-0.05-0.09 %
2023/11/1557.381.612.89 %
2023/11/1455.770.000.00 %
2023/11/1355.770.821.49 %
2023/11/1054.95-0.93-1.66 %
2023/11/0955.88-0.34-0.6 %
2023/11/0856.220.791.43 %
2023/11/0755.43-0.31-0.56 %
2023/11/0655.741.582.92 %
2023/11/0354.161.242.34 %
2023/11/0252.921.182.28 %
2023/10/3151.740.561.11 %
2023/10/3051.17-0.22-0.43 %
2023/10/2751.390.000.00 %
2023/10/2651.39-1.82-3.42 %
2023/10/2553.210.410.78 %
2023/10/2452.80.370.71 %
2023/10/2352.43-0.67-1.26 %
2023/10/2053.1-0.76-1.41 %
2023/10/1953.86-1.33-2.41 %
2023/10/1855.190.010.02 %

基金資訊

基金名稱
景順環球消費趨勢基金A股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
2,520.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1994/10/03
基金分類
非必需消費
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.0075 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論