景順環球消費趨勢基金A股 美元
2022-12-06
最新淨值51.86
較前日漲跌幅-2.90%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過11%
- ISINLU0052864419
- 發行日期1994/10/03
- 基金公司景順盧森堡基金系列
- 基金規模2,390.00 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -41.45% | 1.89% | 7.04% | -6.59% | -16.72% | -40.81% |
| -41.45% | 1.89% | 7.04% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.59% | -16.72% | -40.81% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 51.86 | -1.55 | -2.9% |
| 2022/12/05 | 53.41 | 0.76 | 1.44% |
| 2022/12/02 | 52.65 | -0.61 | -1.15% |
| 2022/12/01 | 53.26 | 1.98 | 3.86% |
| 2022/11/30 | 51.28 | 0.38 | 0.75% |
| 2022/11/29 | 50.9 | -0.29 | -0.55% |
| 2022/11/28 | 51.18 | -0.19 | -0.37% |
| 2022/11/25 | 51.37 | -0.15 | -0.29% |
| 2022/11/24 | 51.52 | 0.87 | 1.72% |
| 2022/11/23 | 50.65 | 0.43 | 0.86% |
| 2022/11/22 | 50.22 | -0.73 | -1.43% |
| 2022/11/21 | 50.95 | -0.64 | -1.24% |
| 2022/11/18 | 51.59 | -0.58 | -1.11% |
| 2022/11/17 | 52.17 | -1.38 | -2.58% |
| 2022/11/16 | 53.55 | 0.89 | 1.69% |
| 2022/11/15 | 52.66 | 0.03 | 0.06% |
| 2022/11/14 | 52.63 | 1.66 | 3.26% |
| 2022/11/11 | 50.97 | 4.3 | 9.21% |
| 2022/11/10 | 46.67 | -1.81 | -3.73% |
| 2022/11/09 | 48.48 | -0.37 | -0.76% |
| 2022/11/08 | 48.85 | -0.15 | -0.29% |
| 2022/11/07 | 48.99 | 0.54 | 1.11% |
| 2022/11/04 | 48.45 | -0.05 | -0.1% |
| 2022/11/03 | 48.5 | -2.08 | -4.11% |
| 2022/11/02 | 50.58 | 0.49 | 0.98% |
| 2022/10/31 | 50.09 | 0.97 | 1.97% |
| 2022/10/28 | 49.12 | -1.43 | -2.83% |
| 2022/10/27 | 50.55 | 0.28 | 0.56% |
| 2022/10/26 | 50.27 | 1.43 | 2.93% |
| 2022/10/25 | 48.84 | 0.28 | 0.58% |
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必須消費 買點已近
基金資訊
| 基金名稱 | 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD | ||
| 基金管理公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣公司 | 景順投信 |
| 基金規模 | 2,390.00 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 1994/10/03 | 基金分類 | 非必需消費 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.0075 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-06
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 173,753.00 | 72.7 |
| 中國 | 26,051.00 | 10.9 |
| 日本 | 17,686.00 | 7.4 |
| 英國 | 7,409.00 | 3.1 |
| 巴西 | 4,541.00 | 1.9 |
| 澳門 | 3,824.00 | 1.6 |
| 德國 | 3,585.00 | 1.5 |
| 新加坡 | 1,195.00 | 0.5 |
| 其他 | 717.00 | 0.3 |
| 現金 | 239.00 | 0.1 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 互聯網和直銷零售 | 48,039.00 | 20.1 |
| 娛樂 | 42,781.00 | 17.9 |
| 酒店、餐館與休閒 | 38,718.00 | 16.2 |
| 汽車 | 26,768.00 | 11.2 |
| 其他 | 24,617.00 | 10.3 |
| 專營零售 | 18,642.00 | 7.8 |
| 互動媒體與服務 | 15,057.00 | 6.3 |
| 不動產投資信託 | 14,101.00 | 5.9 |
| 公路與鐵路 | 10,038.00 | 4.2 |
| 現金 | 239.00 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Amazon,互聯網和直銷零售,美國 | 0 | 10.2 |
| Tesla,汽車,美國 | 0 | 7.9 |
| EPR Properties,不動產投資信託,美國 | 0 | 6 |
| Lowes,專營零售,美國 | 0 | 4.9 |
| JD.com ADR,互聯網和直銷零售,中國 | 0 | 3.5 |
| Farfetch 'A',互聯網和直銷零售,英國 | 0 | 3.1 |
| Nintendo,娛樂,日本 | 0 | 3.1 |
| Netflix,娛樂,美國 | 0 | 2.8 |
| Penn Entertainment,酒店、餐館與休閒,美國 | 0 | 2.8 |
| Sony,家庭耐用消費品,日本 | 0 | 2.7 |