景順環球消費趨勢基金A股 美元
最新淨值
84.59
0.12
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.77% | 3.86% | 26.95% | 10.16% | 10.23% | 28.42% | 54.25% | 25.88% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/14 | 84.59 | 0.12 | 0.14% |
| 2025/07/11 | 84.47 | -0.92 | -1.08% |
| 2025/07/10 | 85.39 | 0.38 | 0.45% |
| 2025/07/09 | 85.01 | -0.77 | -0.9% |
| 2025/07/08 | 85.78 | 0.53 | 0.62% |
| 2025/07/07 | 85.25 | 0.13 | 0.15% |
| 2025/07/04 | 85.12 | -0.45 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 85.57 | 0.4 | 0.47% |
| 2025/07/02 | 85.17 | -2.21 | -2.53% |
| 2025/07/01 | 87.38 | -0.43 | -0.49% |
| 2025/06/30 | 87.81 | 0.67 | 0.77% |
| 2025/06/27 | 87.14 | 1.74 | 2.04% |
| 2025/06/26 | 85.4 | -0.66 | -0.77% |
| 2025/06/25 | 86.06 | 1.06 | 1.25% |
| 2025/06/24 | 85 | 2.27 | 2.76% |
| 2025/06/20 | 82.72 | 0.19 | 0.23% |
| 2025/06/19 | 82.53 | -0.36 | -0.43% |
| 2025/06/18 | 82.89 | -0.12 | -0.14% |
| 2025/06/17 | 83.01 | 0.36 | 0.44% |
| 2025/06/16 | 82.65 | 1.2 | 1.47% |
| 2025/06/13 | 81.45 | -1.13 | -1.36% |
| 2025/06/12 | 82.57 | -0.85 | -1.02% |
| 2025/06/11 | 83.42 | -0.32 | -0.38% |
| 2025/06/10 | 83.74 | 1.15 | 1.4% |
| 2025/06/06 | 82.58 | 0.05 | 0.06% |
| 2025/06/05 | 82.53 | 0.8 | 0.98% |
| 2025/06/04 | 81.73 | 1.04 | 1.29% |
| 2025/06/03 | 80.69 | 1.1 | 1.38% |
| 2025/06/02 | 79.59 | -0.51 | -0.64% |
| 2025/05/30 | 80.1 | -0.91 | -1.12% |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順環球消費趨勢基金A股 美元
- 英文名稱
- Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 1,920.00 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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