景順環球消費趨勢基金A股 美元
2023-03-28
最新淨值53.26
較前日漲跌幅0.24%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過75%
- ISIN
- LU0052864419
- 發行日期
- 1994/10/03
- 基金公司
- 景順盧森堡基金系列
- 基金規模
- 2,670.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 % | -3.6 % | 10.5 % | 5.74 % | 9.27 % | -26.39 % | 16.06 % | -2.2 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 53.26 | 0.13 % | 0.24 % |
| 2023/03/27 | 53.13 | -0.09 % | -0.17 % |
| 2023/03/24 | 53.22 | 0.18 % | 0.34 % |
| 2023/03/23 | 53.04 | -1.18 % | -2.18 % |
| 2023/03/22 | 54.22 | 1.36 % | 2.57 % |
| 2023/03/21 | 52.86 | 0.37 % | 0.7 % |
| 2023/03/20 | 52.49 | -0.8 % | -1.5 % |
| 2023/03/17 | 53.29 | 0.83 % | 1.58 % |
| 2023/03/16 | 52.46 | 0.93 % | 1.8 % |
| 2023/03/15 | 51.53 | -0.48 % | -0.92 % |
| 2023/03/14 | 52.01 | -0.18 % | -0.34 % |
| 2023/03/13 | 52.19 | -0.8 % | -1.51 % |
| 2023/03/10 | 52.99 | -2.07 % | -3.76 % |
| 2023/03/09 | 55.06 | -0.11 % | -0.2 % |
| 2023/03/08 | 55.17 | -0.6 % | -1.08 % |
| 2023/03/07 | 55.77 | -0.57 % | -1.01 % |
| 2023/03/06 | 56.34 | 1.08 % | 1.95 % |
| 2023/03/03 | 55.26 | 0.65 % | 1.19 % |
| 2023/03/02 | 54.61 | -1.07 % | -1.92 % |
| 2023/03/01 | 55.68 | 0.43 % | 0.78 % |
| 2023/02/28 | 55.25 | 0.61 % | 1.12 % |
| 2023/02/27 | 54.64 | -0.81 % | -1.46 % |
| 2023/02/24 | 55.45 | -0.23 % | -0.41 % |
| 2023/02/23 | 55.68 | 0.53 % | 0.96 % |
| 2023/02/22 | 55.15 | -1.41 % | -2.49 % |
| 2023/02/21 | 56.56 | -0.31 % | -0.55 % |
| 2023/02/20 | 56.87 | -0.25 % | -0.44 % |
| 2023/02/17 | 57.12 | -1.35 % | -2.31 % |
| 2023/02/16 | 58.47 | 1.05 % | 1.83 % |
| 2023/02/15 | 57.42 | 0.43 % | 0.75 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 景順環球消費趨勢基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 2,670.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/10/03
- 基金分類
- 非必需消費
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.0075 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 184,497.00 | 69.1 |
| 中國 | 32,307.00 | 12.1 |
| 日本 | 19,224.00 | 7.2 |
| 澳門 | 7,476.00 | 2.8 |
| 英國 | 7,476.00 | 2.8 |
| 巴西 | 6,675.00 | 2.5 |
| 德國 | 4,272.00 | 1.6 |
| 新加坡 | 2,937.00 | 1.1 |
| 現金 | 1,335.00 | 0.5 |
| 其他 | 801.00 | 0.3 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 互聯網和直銷零售 | 51,798.00 | 19.4 |
| 酒店、餐館與休閒 | 49,662.00 | 18.6 |
| 娛樂 | 42,987.00 | 16.1 |
| 其他 | 29,904.00 | 11.2 |
| 互動媒體與服務 | 23,496.00 | 8.8 |
| 汽車 | 21,360.00 | 8 |
| 專營零售 | 17,889.00 | 6.7 |
| 不動產投資信託 | 16,287.00 | 6.1 |
| 家庭耐用消費品 | 12,282.00 | 4.6 |
| 現金 | 1,335.00 | 0.5 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Amazon,互聯網和直銷零售,美國 | 0 | 9.8 |
| EPR Properties,不動產投資信託,美國 | 0 | 6.2 |
| Tesla,汽車,美國 | 0 | 5.6 |
| Lowes,專營零售,美國 | 0 | 4.7 |
| Hello ADR,互動媒體與服務,中國 | 0 | 3.4 |
| Sony,家庭耐用消費品,日本 | 0 | 3.3 |
| Penn Entertainment,酒店、餐館與休閒,美國 | 0 | 3.1 |
| Netflix,娛樂,美國 | 0 | 3.1 |
| Farfetch 'A',互聯網和直銷零售,英國 | 0 | 2.8 |
| JD.com ADR,互聯網和直銷零售,中國 | 0 | 2.5 |