法巴消費創新股票基金C(美元)

最新淨值
313.66
1.2
+0.38%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 186 名
贏過70%

基金公司

法巴基金

基金規模

877.69 百萬歐元(2023/9/30)

ISIN 

LU0823411888

發行日期: 

2004/12/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.2 %13.69 %3.11 %6.39 %17.99 %13.39 %-10.15 %43.3 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/28313.661.20.38 %
2023/11/27312.461.080.35 %
2023/11/24311.38-0.010.00 %
2023/11/23311.390.110.04 %
2023/11/22311.281.330.43 %
2023/11/21309.95-1.15-0.37 %
2023/11/20311.11.950.63 %
2023/11/17309.151.130.37 %
2023/11/16308.01-2.35-0.76 %
2023/11/15310.362.960.96 %
2023/11/14307.4103.36 %
2023/11/13297.40.410.14 %
2023/11/10296.992.620.89 %
2023/11/09294.37-4.02-1.35 %
2023/11/08298.390.430.14 %
2023/11/07297.962.040.69 %
2023/11/06295.91-0.11-0.04 %
2023/11/03296.025.041.73 %
2023/11/02290.9810.553.76 %
2023/10/31280.431.830.66 %
2023/10/30278.62.70.98 %
2023/10/27275.90.950.35 %
2023/10/26274.95-5.02-1.79 %
2023/10/25279.97-4.82-1.69 %
2023/10/24284.793.521.25 %
2023/10/23281.270.490.17 %
2023/10/20280.78-3.05-1.07 %
2023/10/19283.83-4.77-1.65 %
2023/10/18288.6-5.45-1.85 %
2023/10/17294.050.50.17 %

基金資訊

基金名稱
法巴消費創新股票基金C(美元)
基金名稱(英文)
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic USD-Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
877.69 百萬歐元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2004/12/01
基金分類
非必需消費
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
1.4 %
最高管理費
0 %

基金持股持債分佈

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