法巴消費創新股票基金C(美元)
最新淨值
340.05
1.9
+0.56%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31% | 2.87% | 4.72% | 1.59% | 2.35% | 9.31% | -16.02% | 37.64% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 340.05 | 1.9 | 0.56% |
| 2024/09/16 | 338.15 | -0.25 | -0.07% |
| 2024/09/13 | 338.4 | 2.9 | 0.86% |
| 2024/09/12 | 335.5 | 3.32 | 1% |
| 2024/09/11 | 332.18 | 3.02 | 0.92% |
| 2024/09/10 | 329.16 | 1.44 | 0.44% |
| 2024/09/09 | 327.72 | 1.88 | 0.58% |
| 2024/09/06 | 325.84 | -6.78 | -2.04% |
| 2024/09/05 | 332.62 | 0.72 | 0.22% |
| 2024/09/04 | 331.9 | -1.71 | -0.51% |
| 2024/09/03 | 333.61 | -5.15 | -1.52% |
| 2024/09/02 | 338.76 | -0.58 | -0.17% |
| 2024/08/30 | 339.34 | 3.66 | 1.09% |
| 2024/08/29 | 335.68 | 0.93 | 0.28% |
| 2024/08/28 | 334.75 | -3.32 | -0.98% |
| 2024/08/27 | 338.07 | -0.36 | -0.11% |
| 2024/08/26 | 338.43 | -1.37 | -0.4% |
| 2024/08/23 | 339.8 | 5.4 | 1.61% |
| 2024/08/22 | 334.4 | -3.71 | -1.1% |
| 2024/08/21 | 338.11 | 3.69 | 1.1% |
| 2024/08/20 | 334.42 | 0.19 | 0.06% |
| 2024/08/19 | 334.23 | 3.67 | 1.11% |
| 2024/08/16 | 330.56 | 10.43 | 3.26% |
| 2024/08/14 | 320.13 | 0.1 | 0.03% |
| 2024/08/13 | 320.03 | 8.86 | 2.85% |
| 2024/08/12 | 311.17 | -1.92 | -0.61% |
| 2024/08/09 | 313.09 | 0.03 | 0.01% |
| 2024/08/08 | 313.06 | 5.52 | 1.79% |
| 2024/08/07 | 307.54 | -1.33 | -0.43% |
| 2024/08/06 | 308.87 | 2.67 | 0.87% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法巴消費創新股票基金C(美元)
- 基金名稱（英文）
- BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic USD-Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 686.71 百萬歐元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/12/01
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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