法巴消費創新股票基金C(美元)
最新淨值
386.22
2.78
+0.73%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.48% | 3.86% | 16.49% | -0.34% | 1.05% | 15.03% | 44.71% | 35.21% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/17 | 386.22 | 2.78 | 0.73% |
| 2025/07/16 | 383.44 | 1.43 | 0.37% |
| 2025/07/15 | 382.01 | -3.31 | -0.86% |
| 2025/07/14 | 385.32 | 0.42 | 0.11% |
| 2025/07/11 | 384.9 | -3.19 | -0.82% |
| 2025/07/10 | 388.09 | 2.04 | 0.53% |
| 2025/07/09 | 386.05 | 1.24 | 0.32% |
| 2025/07/08 | 384.81 | -2.38 | -0.61% |
| 2025/07/07 | 387.19 | -3.39 | -0.87% |
| 2025/07/04 | 390.58 | -0.98 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 391.56 | 1.88 | 0.48% |
| 2025/07/02 | 389.68 | 2.86 | 0.74% |
| 2025/07/01 | 386.82 | 0.28 | 0.07% |
| 2025/06/30 | 386.54 | -0.84 | -0.22% |
| 2025/06/27 | 387.38 | 7.7 | 2.03% |
| 2025/06/26 | 379.68 | 2.63 | 0.7% |
| 2025/06/25 | 377.05 | -2.15 | -0.57% |
| 2025/06/24 | 379.2 | 8.68 | 2.34% |
| 2025/06/20 | 370.52 | -0.12 | -0.03% |
| 2025/06/19 | 370.64 | -2.17 | -0.58% |
| 2025/06/18 | 372.81 | 0.95 | 0.26% |
| 2025/06/17 | 371.86 | -5.77 | -1.53% |
| 2025/06/16 | 377.63 | 4.95 | 1.33% |
| 2025/06/13 | 372.68 | -5.32 | -1.41% |
| 2025/06/12 | 378 | -2.08 | -0.55% |
| 2025/06/11 | 380.08 | -1.51 | -0.4% |
| 2025/06/10 | 381.59 | 3.44 | 0.91% |
| 2025/06/06 | 378.15 | 1.68 | 0.45% |
| 2025/06/05 | 376.47 | -6.35 | -1.66% |
| 2025/06/04 | 382.82 | -0.01 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法巴消費創新股票基金C(美元)
- 英文名稱
- BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic USD-Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 538.00 百萬歐元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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