法巴消費創新股票基金C(美元)
非必需消費美元
2022-12-06
最新淨值276.76
較前日漲跌幅-1.41%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過39%
- ISINLU0823411888
- 發行日期2004/12/01
- 基金公司法巴基金
- 基金規模971.48 百萬歐元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -30.02% | 0.38% | 6.91% | 0.20% | -3.96% | -29.11% |
| -30.02% | 0.38% | 6.91% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.20% | -3.96% | -29.11% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 276.76 | -3.96 | -1.41% |
| 2022/12/05 | 280.72 | -5.96 | -2.08% |
| 2022/12/02 | 286.68 | -0.22 | -0.08% |
| 2022/12/01 | 286.9 | 2.35 | 0.83% |
| 2022/11/30 | 284.55 | 8.85 | 3.21% |
| 2022/11/29 | 275.7 | -0.91 | -0.33% |
| 2022/11/28 | 276.61 | -2.11 | -0.76% |
| 2022/11/25 | 278.72 | -0.33 | -0.12% |
| 2022/11/24 | 279.05 | 0.71 | 0.26% |
| 2022/11/23 | 278.34 | 3.34 | 1.21% |
| 2022/11/22 | 275 | 3.66 | 1.35% |
| 2022/11/21 | 271.34 | -3.82 | -1.39% |
| 2022/11/18 | 275.16 | 1.95 | 0.71% |
| 2022/11/17 | 273.21 | -2.78 | -1.01% |
| 2022/11/16 | 275.99 | -4.84 | -1.72% |
| 2022/11/15 | 280.83 | 4.71 | 1.71% |
| 2022/11/14 | 276.12 | -3.66 | -1.31% |
| 2022/11/11 | 279.78 | 8.4 | 3.1% |
| 2022/11/10 | 271.38 | 18.2 | 7.19% |
| 2022/11/09 | 253.18 | -6.8 | -2.62% |
| 2022/11/08 | 259.98 | 1.36 | 0.53% |
| 2022/11/07 | 258.62 | -0.25 | -0.1% |
| 2022/11/04 | 258.87 | 6.95 | 2.76% |
| 2022/11/03 | 251.92 | -2.11 | -0.83% |
| 2022/11/02 | 254.03 | -7.18 | -2.75% |
| 2022/10/31 | 261.21 | -1.64 | -0.62% |
| 2022/10/28 | 262.85 | 1.88 | 0.72% |
| 2022/10/27 | 260.97 | -1.39 | -0.53% |
| 2022/10/26 | 262.36 | -0.51 | -0.19% |
| 2022/10/25 | 262.87 | 7.25 | 2.84% |
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必須消費 買點已近
基金資訊
| 基金名稱 | 法巴消費創新股票基金C(美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic USD-Capitalisation | ||
| 基金管理公司 | 法巴基金 | 台灣公司 | 法銀巴黎投顧 |
| 基金規模 | 971.48 百萬歐元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2004/12/01 | 基金分類 | 非必需消費 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.4 % | 最高保管費 | 0 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-06
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 71,190.10 | 73.28 |
| 法國 | 8,636.50 | 8.89 |
| 日本 | 6,586.60 | 6.78 |
| 巴西 | 2,739.60 | 2.82 |
| 加拿大 | 2,253.80 | 2.32 |
| 中國 | 1,369.80 | 1.41 |
| 德國 | 1,117.20 | 1.15 |
| 英國 | 1,058.90 | 1.09 |
| 愛爾蘭 | 806.30 | 0.83 |
| 澳洲 | 709.20 | 0.73 |
| 現金 | 680.00 | 0.7 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非核心消費商品 | 78,330.40 | 80.63 |
| 核心消費商品 | 5,508.30 | 5.67 |
| 通訊服務 | 4,964.30 | 5.11 |
| 資訊科技 | 3,371.00 | 3.47 |
| 健康護理 | 2,477.30 | 2.55 |
| 工業 | 1,816.70 | 1.87 |
| 現金 | 680.00 | 0.7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| AMAZON COM INC | 0 | 9.48 |
| TESLA INC | 0 | 9.29 |
| HOME DEPOT INC | 0 | 8.08 |
| LVMH | 0 | 4.95 |
| STARBUCKS CORP | 0 | 3.73 |
| NIKE INC CLASS B B | 0 | 3.41 |
| SONY GROUP CORP | 0 | 3.32 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0 | 3.29 |
| TARGET CORP | 0 | 2.83 |
| MERCADOLIBRE INC | 0 | 2.82 |