駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
最新淨值
60.87
1.25
-2.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.73 % | 0.35 % | 5.26 % | 16.14 % | 2.06 % | 4.88 % | 1.94 % | 56.32 % | 102.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 60.87 | -1.25 | -2.01 % |
| 2024/04/15 | 62.12 | -0.46 | -0.74 % |
| 2024/04/12 | 62.58 | 0.64 | 1.03 % |
| 2024/04/11 | 61.94 | -0.41 | -0.66 % |
| 2024/04/10 | 62.35 | 0.41 | 0.66 % |
| 2024/04/09 | 61.94 | 0.25 | 0.41 % |
| 2024/04/08 | 61.69 | 0.53 | 0.87 % |
| 2024/04/05 | 61.16 | -0.41 | -0.67 % |
| 2024/04/04 | 61.57 | 0.63 | 1.03 % |
| 2024/04/03 | 60.94 | -0.47 | -0.77 % |
| 2024/04/02 | 61.41 | 0.06 | 0.1 % |
| 2024/03/28 | 61.35 | 0.18 | 0.29 % |
| 2024/03/27 | 61.17 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/03/26 | 61.15 | 0.43 | 0.71 % |
| 2024/03/25 | 60.72 | -0.08 | -0.13 % |
| 2024/03/22 | 60.8 | 0.34 | 0.56 % |
| 2024/03/21 | 60.46 | 0.22 | 0.37 % |
| 2024/03/20 | 60.24 | 0.4 | 0.67 % |
| 2024/03/19 | 59.84 | -0.53 | -0.88 % |
| 2024/03/18 | 60.37 | -0.29 | -0.48 % |
| 2024/03/15 | 60.66 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/03/14 | 60.65 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/03/13 | 60.67 | 0.52 | 0.86 % |
| 2024/03/12 | 60.15 | 0.09 | 0.15 % |
| 2024/03/11 | 60.06 | -0.52 | -0.86 % |
| 2024/03/08 | 60.58 | -0.12 | -0.2 % |
| 2024/03/07 | 60.7 | 0.33 | 0.55 % |
| 2024/03/06 | 60.37 | 0.17 | 0.28 % |
| 2024/03/05 | 60.2 | -0.2 | -0.33 % |
| 2024/03/04 | 60.4 | 0.05 | 0.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A2 HUSD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森遠見基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 764.00 百萬歐元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/04/16
- 基金分類
- 歐洲小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
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