駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險

2023-03-24
最新淨值55.62
較前日漲跌幅-1.49%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 231 名
贏過61%
ISIN
LU1169991020
發行日期
2015/04/16
基金公司
駿利亨德森遠見基金
基金規模
644.00 百萬歐元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.19 %-6.44 %4 %17.69 %3.08 %-1.12 %108.63 %42 %85.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2455.62-0.84 %-1.49 %
2023/03/2356.46-0.27 %-0.48 %
2023/03/2256.730.05 %0.09 %
2023/03/2156.681.47 %2.66 %
2023/03/2055.21-1.08 %-1.92 %
2023/03/1756.290.48 %0.86 %
2023/03/1655.81-0.12 %-0.21 %
2023/03/1555.93-1.01 %-1.77 %
2023/03/1456.940.25 %0.44 %
2023/03/1356.69-1.97 %-3.36 %
2023/03/1058.66-0.59 %-1 %
2023/03/0959.25-0.29 %-0.49 %
2023/03/0859.54-0.5 %-0.83 %
2023/03/0760.040.08 %0.13 %
2023/03/0659.96-0.1 %-0.17 %
2023/03/0360.060.59 %0.99 %
2023/03/0259.47-0.68 %-1.13 %
2023/03/0160.150.24 %0.4 %
2023/02/2859.910.28 %0.49 %
2023/02/2759.620.17 %0.29 %
2023/02/2459.450.08 %0.13 %
2023/02/2359.370.5 %0.85 %
2023/02/2258.87-0.89 %-1.49 %
2023/02/2159.76-0.03 %-0.05 %
2023/02/2059.790.09 %0.15 %
2023/02/1759.7-0.53 %-0.88 %
2023/02/1660.230.63 %1.06 %
2023/02/1559.6-0.19 %-0.32 %
2023/02/1459.790.7 %1.18 %
2023/02/1359.090.33 %0.56 %

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基金資訊

基金名稱
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
基金名稱(英文)
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A2 HUSD
基金管理公司
駿利亨德森遠見基金
台灣公司
野村投信
基金規模
644.00 百萬歐元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/04/16
基金分類
歐洲小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.2 %最高保管費0.65 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
英國14,490.0022.5
法國9,660.0015
荷蘭6,890.8010.7
德國6,375.609.9
其他5,667.208.8
瑞典5,152.008
瑞士4,379.206.8
義大利4,121.606.4
西班牙3,284.405.1
比利時2,447.203.8
丹麥1,932.003
(依產業)
產業類型 金額 比例
工業14,499.6028.1
金融9,649.2018.7
非必需性消費品7,636.8014.8
資訊科技6,140.4011.9
通訊服務4,076.407.9
原物料2,786.405.4
必需性消費品2,580.005
能源1,548.003
公用事業980.401.9
其他928.801.8
房地產774.001.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Van Lanschot Kempen04.75
TKH Group03.07
DFDS02.46
u-blox02.03
Mersen01.92
BFF Bank01.81
KSB01.64
Tate & Lyle01.52
OSB Group01.51
Criteo01.49