駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
歐洲小型美元
2023-03-24
最新淨值55.62
較前日漲跌幅-1.49%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過61%
- ISIN
- LU1169991020
- 發行日期
- 2015/04/16
- 基金公司
- 駿利亨德森遠見基金
- 基金規模
- 644.00 百萬歐元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.19 % | -6.44 % | 4 % | 17.69 % | 3.08 % | -1.12 % | 108.63 % | 42 % | 85.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 55.62 | -0.84 % | -1.49 % |
| 2023/03/23 | 56.46 | -0.27 % | -0.48 % |
| 2023/03/22 | 56.73 | 0.05 % | 0.09 % |
| 2023/03/21 | 56.68 | 1.47 % | 2.66 % |
| 2023/03/20 | 55.21 | -1.08 % | -1.92 % |
| 2023/03/17 | 56.29 | 0.48 % | 0.86 % |
| 2023/03/16 | 55.81 | -0.12 % | -0.21 % |
| 2023/03/15 | 55.93 | -1.01 % | -1.77 % |
| 2023/03/14 | 56.94 | 0.25 % | 0.44 % |
| 2023/03/13 | 56.69 | -1.97 % | -3.36 % |
| 2023/03/10 | 58.66 | -0.59 % | -1 % |
| 2023/03/09 | 59.25 | -0.29 % | -0.49 % |
| 2023/03/08 | 59.54 | -0.5 % | -0.83 % |
| 2023/03/07 | 60.04 | 0.08 % | 0.13 % |
| 2023/03/06 | 59.96 | -0.1 % | -0.17 % |
| 2023/03/03 | 60.06 | 0.59 % | 0.99 % |
| 2023/03/02 | 59.47 | -0.68 % | -1.13 % |
| 2023/03/01 | 60.15 | 0.24 % | 0.4 % |
| 2023/02/28 | 59.91 | 0.28 % | 0.49 % |
| 2023/02/27 | 59.62 | 0.17 % | 0.29 % |
| 2023/02/24 | 59.45 | 0.08 % | 0.13 % |
| 2023/02/23 | 59.37 | 0.5 % | 0.85 % |
| 2023/02/22 | 58.87 | -0.89 % | -1.49 % |
| 2023/02/21 | 59.76 | -0.03 % | -0.05 % |
| 2023/02/20 | 59.79 | 0.09 % | 0.15 % |
| 2023/02/17 | 59.7 | -0.53 % | -0.88 % |
| 2023/02/16 | 60.23 | 0.63 % | 1.06 % |
| 2023/02/15 | 59.6 | -0.19 % | -0.32 % |
| 2023/02/14 | 59.79 | 0.7 % | 1.18 % |
| 2023/02/13 | 59.09 | 0.33 % | 0.56 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A2 HUSD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森遠見基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 644.00 百萬歐元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/04/16
- 基金分類
- 歐洲小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.2 % | 最高保管費 | 0.65 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 英國 | 14,490.00 | 22.5 |
| 法國 | 9,660.00 | 15 |
| 荷蘭 | 6,890.80 | 10.7 |
| 德國 | 6,375.60 | 9.9 |
| 其他 | 5,667.20 | 8.8 |
| 瑞典 | 5,152.00 | 8 |
| 瑞士 | 4,379.20 | 6.8 |
| 義大利 | 4,121.60 | 6.4 |
| 西班牙 | 3,284.40 | 5.1 |
| 比利時 | 2,447.20 | 3.8 |
| 丹麥 | 1,932.00 | 3 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 14,499.60 | 28.1 |
| 金融 | 9,649.20 | 18.7 |
| 非必需性消費品 | 7,636.80 | 14.8 |
| 資訊科技 | 6,140.40 | 11.9 |
| 通訊服務 | 4,076.40 | 7.9 |
| 原物料 | 2,786.40 | 5.4 |
| 必需性消費品 | 2,580.00 | 5 |
| 能源 | 1,548.00 | 3 |
| 公用事業 | 980.40 | 1.9 |
| 其他 | 928.80 | 1.8 |
| 房地產 | 774.00 | 1.5 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Van Lanschot Kempen | 0 | 4.75 |
| TKH Group | 0 | 3.07 |
| DFDS | 0 | 2.46 |
| u-blox | 0 | 2.03 |
| Mersen | 0 | 1.92 |
| BFF Bank | 0 | 1.81 |
| KSB | 0 | 1.64 |
| Tate & Lyle | 0 | 1.52 |
| OSB Group | 0 | 1.51 |
| Criteo | 0 | 1.49 |