駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險

2022-12-01
最新淨值55.36
較前日漲跌幅1.13%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 86 名
    贏過85%
  • ISINLU1169991020
  • 發行日期2015/04/16
  • 基金公司駿利亨德森遠見基金
  • 基金規模546.00 百萬歐元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-10.04% 0.78% 11.32%
三個月六個月一年
8.59% -2.24% -5.64%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0155.360.621.13%
2022/11/3054.740.280.53%
2022/11/2954.450.070.13%
2022/11/2854.38-0.6-1.09%
2022/11/2554.980.050.09%
2022/11/2454.930.951.76%
2022/11/2353.980.220.41%
2022/11/2253.760.210.39%
2022/11/2153.550.070.13%
2022/11/1853.480.40.75%
2022/11/1753.08-0.43-0.8%
2022/11/1653.51-0.23-0.43%
2022/11/1553.74-0.2-0.37%
2022/11/1453.940.080.15%
2022/11/1153.862.434.72%
2022/11/1051.43-0.09-0.17%
2022/11/0951.520.110.21%
2022/11/0851.410.360.71%
2022/11/0751.050.821.63%
2022/11/0450.230.811.64%
2022/11/0349.42-0.57-1.14%
2022/11/0249.990.260.52%
2022/10/3149.730.350.71%
2022/10/2849.380.020.04%
2022/10/2749.36-0.12-0.24%
2022/10/2649.481.473.06%
2022/10/2548.010.150.31%
2022/10/2447.860.811.72%
2022/10/2147.05-0.24-0.51%
2022/10/2047.29-0.44-0.92%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
基金名稱(英文) Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A2 HUSD
基金管理公司 駿利亨德森遠見基金 台灣公司 野村投信
基金規模 546.00 百萬歐元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2015/04/16 基金分類 歐洲小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.2 % 最高保管費 0.65 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
英國11,902.8021.8
法國7,917.0014.5
荷蘭6,006.0011
其他5,350.809.8
德國5,296.209.7
瑞典4,804.808.8
義大利3,712.806.8
瑞士3,330.606.1
西班牙2,893.805.3
丹麥1,692.603.1
比利時1,692.603.1
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
工業14,499.6028.1
金融9,649.2018.7
非必需性消費品7,636.8014.8
資訊科技6,140.4011.9
通訊服務4,076.407.9
原物料2,786.405.4
必需性消費品2,580.005
能源1,548.003
公用事業980.401.9
其他928.801.8
房地產774.001.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Van Lanschot Kempen04.76
Tkh Group02.88
Dfds02.53
Bff Bank01.93
Mersen01.8
Tate & Lyle01.75
U-blox01.73
Criteo01.6
Ig Group01.57
Ksb01.53