
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
最新淨值
71.3
0.41
-0.57%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | 2.72% | 19.71% | 15.32% | 14.13% | 6.12% | 39.67% | 86.65% | 137.67% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/14 | 71.3 | -0.41 | -0.57% |
2025/07/11 | 71.71 | -0.45 | -0.62% |
2025/07/10 | 72.16 | 0.3 | 0.42% |
2025/07/09 | 71.86 | 0.6 | 0.84% |
2025/07/08 | 71.26 | 0.38 | 0.54% |
2025/07/07 | 70.88 | 0.56 | 0.81% |
2025/07/04 | 70.31 | -0.24 | -0.34% |
2025/07/03 | 70.55 | 0.12 | 0.17% |
2025/07/02 | 70.43 | -0.06 | -0.09% |
2025/07/01 | 70.49 | -0.78 | -1.09% |
2025/06/30 | 71.27 | 0.73 | 1.03% |
2025/06/27 | 70.54 | 0.76 | 1.09% |
2025/06/26 | 69.78 | 0.19 | 0.27% |
2025/06/25 | 69.59 | -0.08 | -0.1% |
2025/06/24 | 69.66 | 0.76 | 1.1% |
2025/06/20 | 68.9 | 0.03 | 0.04% |
2025/06/19 | 68.87 | -0.05 | -0.07% |
2025/06/18 | 68.92 | -0.42 | -0.61% |
2025/06/17 | 69.34 | -0.59 | -0.84% |
2025/06/16 | 69.93 | 0.52 | 0.75% |
2025/06/13 | 69.41 | -0.46 | -0.66% |
2025/06/12 | 69.87 | -0.68 | -0.96% |
2025/06/11 | 70.55 | 0.25 | 0.36% |
2025/06/10 | 70.3 | 0.36 | 0.51% |
2025/06/06 | 69.94 | -0.4 | -0.57% |
2025/06/05 | 70.34 | 0.76 | 1.09% |
2025/06/04 | 69.58 | 0.52 | 0.75% |
2025/06/03 | 69.06 | -0.03 | -0.04% |
2025/06/02 | 69.09 | -0.45 | -0.65% |
2025/05/30 | 69.54 | 0.05 | 0.07% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
- 英文名稱
- Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A2 HUSD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森遠見基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,080.00 百萬歐元(2025/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 歐洲小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
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