駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險

最新淨值
55.1
0.48
-0.86%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 424 名
贏過31%

基金公司

駿利亨德森遠見基金

基金規模

569.00 百萬歐元(2023/9/30)

ISIN 

LU1169991020

發行日期: 

2015/04/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.49 %9.22 %-0.93 %-4.07 %2.11 %1.32 %15.9 %58.52 %83.67 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2855.1-0.48-0.86 %
2023/11/2755.580.250.45 %
2023/11/2455.330.120.22 %
2023/11/2355.21-0.12-0.22 %
2023/11/2255.33-0.04-0.07 %
2023/11/2155.37-0.25-0.45 %
2023/11/2055.62-0.22-0.39 %
2023/11/1755.840.591.07 %
2023/11/1655.25-0.62-1.11 %
2023/11/1555.872.083.87 %
2023/11/1453.790.450.84 %
2023/11/1353.340.350.66 %
2023/11/1052.99-0.5-0.93 %
2023/11/0953.490.71.33 %
2023/11/0852.79-0.02-0.04 %
2023/11/0752.81-0.62-1.16 %
2023/11/0653.430.440.83 %
2023/11/0352.990.270.51 %
2023/11/0252.721.643.21 %
2023/10/3151.080.350.69 %
2023/10/3050.730.280.56 %
2023/10/2750.450.280.58 %
2023/10/2650.16-0.45-0.89 %
2023/10/2550.61-0.53-1.04 %
2023/10/2451.140.641.27 %
2023/10/2350.5-0.49-0.96 %
2023/10/2050.99-0.94-1.81 %
2023/10/1951.93-0.05-0.1 %
2023/10/1851.98-0.42-0.8 %
2023/10/1752.4-0.01-0.02 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
基金名稱(英文)
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A2 HUSD
基金管理公司
駿利亨德森遠見基金
台灣公司
野村投信
基金規模
569.00 百萬歐元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2015/04/16
基金分類
歐洲小型
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.2 %
最高管理費
0.65 %

基金持股持債分佈

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