貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元

2022-12-02
最新淨值22.2
較前日漲跌幅-0.18%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 115 名
    贏過80%
  • ISINLU0969580561
  • 發行日期2013/09/25
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模1,018.02 百萬歐元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-20.20% 0.96% 7.87%
三個月六個月一年
7.71% 2.68% -17.07%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0222.2-0.04-0.18%
2022/12/0122.240.281.32%
2022/11/3021.950.210.97%
2022/11/2921.74-0.13-0.59%
2022/11/2821.87-0.12-0.55%
2022/11/2521.99N/AN/A%
2022/11/2421.990.140.64%
2022/11/2321.850.180.83%
2022/11/2221.67-0.03-0.14%
2022/11/2121.70.070.32%
2022/11/1821.630.331.55%
2022/11/1721.3-0.19-0.88%
2022/11/1621.49-0.26-1.2%
2022/11/1521.75-0.02-0.09%
2022/11/1421.770.060.28%
2022/11/1121.710.241.12%
2022/11/1021.470.562.68%
2022/11/0920.910.010.05%
2022/11/0820.90.231.11%
2022/11/0720.67-0.08-0.34%
2022/11/0420.740.492.42%
2022/11/0320.25-0.33-1.6%
2022/11/0220.580.040.19%
2022/10/3120.540.10.49%
2022/10/2820.44N/AN/A%
2022/10/2720.44-0.08-0.34%
2022/10/2620.510.10.49%
2022/10/2520.410.20.99%
2022/10/2420.210.472.38%
2022/10/2119.74-0.11-0.55%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 USD Hedged
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 1,018.02 百萬歐元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2013/09/25 基金分類 歐洲小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
法國20,757.4020.39
英國15,270.3015
瑞士12,837.2012.61
丹麥12,623.4012.4
荷蘭10,546.7010.36
德國8,184.908.04
瑞典7,136.307.01
義大利6,841.106.72
西班牙4,591.304.51
比利時1,812.101.78
其他1,201.301.18
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
工業24,941.5024.5
醫療保健22,477.9022.08
資訊科技11,859.9011.65
金融10,332.9010.15
非必需消費品8,643.008.49
必需消費品8,612.408.46
能源6,413.506.3
原物料6,209.906.1
通訊1,700.101.67
現金及衍生性商品610.800.6

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE05.55
ASTRAZENECA PLC05.46
NOVO NORDISK A/S05.45
RELX PLC04.85
TOTALENERGIES SE04.47
LONZA GROUP AG04.42
LINDE PLC03.99
ASML HOLDING NV03.18
ROYAL UNIBREW A/S03.01
TELEPERFORMANCE02.8