| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -20.20% | 0.96% | 7.87% | 7.71% | 2.68% | -17.07% |
| -20.20% | 0.96% | 7.87% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.71% | 2.68% | -17.07% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 22.2 | -0.04 | -0.18% |
| 2022/12/01 | 22.24 | 0.28 | 1.32% |
| 2022/11/30 | 21.95 | 0.21 | 0.97% |
| 2022/11/29 | 21.74 | -0.13 | -0.59% |
| 2022/11/28 | 21.87 | -0.12 | -0.55% |
| 2022/11/25 | 21.99 | N/A | N/A% |
| 2022/11/24 | 21.99 | 0.14 | 0.64% |
| 2022/11/23 | 21.85 | 0.18 | 0.83% |
| 2022/11/22 | 21.67 | -0.03 | -0.14% |
| 2022/11/21 | 21.7 | 0.07 | 0.32% |
| 2022/11/18 | 21.63 | 0.33 | 1.55% |
| 2022/11/17 | 21.3 | -0.19 | -0.88% |
| 2022/11/16 | 21.49 | -0.26 | -1.2% |
| 2022/11/15 | 21.75 | -0.02 | -0.09% |
| 2022/11/14 | 21.77 | 0.06 | 0.28% |
| 2022/11/11 | 21.71 | 0.24 | 1.12% |
| 2022/11/10 | 21.47 | 0.56 | 2.68% |
| 2022/11/09 | 20.91 | 0.01 | 0.05% |
| 2022/11/08 | 20.9 | 0.23 | 1.11% |
| 2022/11/07 | 20.67 | -0.08 | -0.34% |
| 2022/11/04 | 20.74 | 0.49 | 2.42% |
| 2022/11/03 | 20.25 | -0.33 | -1.6% |
| 2022/11/02 | 20.58 | 0.04 | 0.19% |
| 2022/10/31 | 20.54 | 0.1 | 0.49% |
| 2022/10/28 | 20.44 | N/A | N/A% |
| 2022/10/27 | 20.44 | -0.08 | -0.34% |
| 2022/10/26 | 20.51 | 0.1 | 0.49% |
| 2022/10/25 | 20.41 | 0.2 | 0.99% |
| 2022/10/24 | 20.21 | 0.47 | 2.38% |
| 2022/10/21 | 19.74 | -0.11 | -0.55% |
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| 基金名稱 | 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 USD Hedged | ||
| 基金管理公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣公司 | 貝萊德投信 |
| 基金規模 | 1,018.02 百萬歐元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2013/09/25 | 基金分類 | 歐洲小型 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 法國 | 20,757.40 | 20.39 |
| 英國 | 15,270.30 | 15 |
| 瑞士 | 12,837.20 | 12.61 |
| 丹麥 | 12,623.40 | 12.4 |
| 荷蘭 | 10,546.70 | 10.36 |
| 德國 | 8,184.90 | 8.04 |
| 瑞典 | 7,136.30 | 7.01 |
| 義大利 | 6,841.10 | 6.72 |
| 西班牙 | 4,591.30 | 4.51 |
| 比利時 | 1,812.10 | 1.78 |
| 其他 | 1,201.30 | 1.18 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 24,941.50 | 24.5 |
| 醫療保健 | 22,477.90 | 22.08 |
| 資訊科技 | 11,859.90 | 11.65 |
| 金融 | 10,332.90 | 10.15 |
| 非必需消費品 | 8,643.00 | 8.49 |
| 必需消費品 | 8,612.40 | 8.46 |
| 能源 | 6,413.50 | 6.3 |
| 原物料 | 6,209.90 | 6.1 |
| 通訊 | 1,700.10 | 1.67 |
| 現金及衍生性商品 | 610.80 | 0.6 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 0 | 5.55 |
| ASTRAZENECA PLC | 0 | 5.46 |
| NOVO NORDISK A/S | 0 | 5.45 |
| RELX PLC | 0 | 4.85 |
| TOTALENERGIES SE | 0 | 4.47 |
| LONZA GROUP AG | 0 | 4.42 |
| LINDE PLC | 0 | 3.99 |
| ASML HOLDING NV | 0 | 3.18 |
| ROYAL UNIBREW A/S | 0 | 3.01 |
| TELEPERFORMANCE | 0 | 2.8 |