貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
歐洲小型美元
2023-03-28
最新淨值23.43
較前日漲跌幅-1.10%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過74%
- ISIN
- LU0969580561
- 發行日期
- 2013/09/25
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 1,168.42 百萬歐元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.38 % | -1.97 % | 9.85 % | 21.9 % | 10.1 % | -2.5 % | 50 % | 54.35 % | 134.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 23.43 | -0.26 % | -1.1 % |
| 2023/03/27 | 23.69 | 0.32 % | 1.37 % |
| 2023/03/24 | 23.37 | -0.33 % | -1.39 % |
| 2023/03/23 | 23.7 | -0.02 % | -0.08 % |
| 2023/03/22 | 23.72 | 0.2 % | 0.85 % |
| 2023/03/21 | 23.52 | 0.19 % | 0.81 % |
| 2023/03/20 | 23.33 | 0.33 % | 1.43 % |
| 2023/03/17 | 23 | -0.22 % | -0.95 % |
| 2023/03/16 | 23.22 | 0.28 % | 1.22 % |
| 2023/03/15 | 22.94 | -0.47 % | -2.01 % |
| 2023/03/14 | 23.41 | 0.39 % | 1.69 % |
| 2023/03/13 | 23.02 | -0.43 % | -1.83 % |
| 2023/03/10 | 23.45 | -0.51 % | -2.13 % |
| 2023/03/09 | 23.96 | 0.09 % | 0.38 % |
| 2023/03/08 | 23.87 | -0.2 % | -0.83 % |
| 2023/03/07 | 24.07 | -0.04 % | -0.17 % |
| 2023/03/06 | 24.11 | -0.03 % | -0.12 % |
| 2023/03/03 | 24.14 | 0.39 % | 1.64 % |
| 2023/03/02 | 23.75 | -0.13 % | -0.54 % |
| 2023/03/01 | 23.88 | -0.02 % | -0.08 % |
| 2023/02/28 | 23.9 | -0.22 % | -0.91 % |
| 2023/02/27 | 24.12 | 0.28 % | 1.17 % |
| 2023/02/24 | 23.84 | -0.39 % | -1.61 % |
| 2023/02/23 | 24.23 | 0.27 % | 1.13 % |
| 2023/02/22 | 23.96 | -0.05 % | -0.21 % |
| 2023/02/21 | 24.01 | -0.08 % | -0.29 % |
| 2023/02/20 | 24.08 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/17 | 24.08 | 0.08 % | 0.33 % |
| 2023/02/16 | 24 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/15 | 24 | 0.01 % | 0.04 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 USD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,168.42 百萬歐元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/09/25
- 基金分類
- 歐洲小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 法國 | 28,322.50 | 24.24 |
| 瑞士 | 15,002.50 | 12.84 |
| 英國 | 14,733.80 | 12.61 |
| 荷蘭 | 14,032.70 | 12.01 |
| 丹麥 | 11,438.80 | 9.79 |
| 德國 | 9,335.70 | 7.99 |
| 瑞典 | 8,436.00 | 7.22 |
| 義大利 | 7,653.20 | 6.55 |
| 西班牙 | 3,528.60 | 3.02 |
| 比利時 | 2,582.20 | 2.21 |
| 其他 | 1,776.00 | 1.52 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 26,862.00 | 22.99 |
| 醫療保健 | 21,195.10 | 18.14 |
| 非必需消費品 | 17,000.50 | 14.55 |
| 資訊科技 | 16,276.10 | 13.93 |
| 金融 | 12,899.40 | 11.04 |
| 必需消費品 | 10,480.70 | 8.97 |
| 原物料 | 7,290.90 | 6.24 |
| 通訊 | 2,196.60 | 1.88 |
| 能源 | 1,483.90 | 1.27 |
| 現金及衍生性商品 | 1,145.10 | 0.98 |
| 其他 | 11.70 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 0 | 7.63 |
| NOVO NORDISK A/S | 0 | 5.23 |
| ASML HOLDING NV | 0 | 4.18 |
| LONZA GROUP AG | 0 | 4.16 |
| RELX PLC | 0 | 3.84 |
| ASTRAZENECA PLC | 0 | 3.65 |
| LOREAL SA | 0 | 3.23 |
| SIKA AG | 0 | 3.15 |
| STMICROELECTRONICS NV | 0 | 3.11 |
| NORDEA BANK ABP | 0 | 3.1 |