貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
最新淨值
27.68
0.23
-0.82%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65% | -0.68% | -3.45% | -1.6% | 8.68% | 16.25% | 1.95% | 54.03% | 176.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 27.68 | -0.23 | -0.82% |
| 2024/09/17 | 27.91 | 0.04 | 0.14% |
| 2024/09/16 | 27.87 | -0.03 | -0.11% |
| 2024/09/13 | 27.9 | 0.32 | 1.16% |
| 2024/09/12 | 27.58 | 0.35 | 1.29% |
| 2024/09/11 | 27.23 | 0.12 | 0.44% |
| 2024/09/10 | 27.11 | -0.15 | -0.51% |
| 2024/09/09 | 27.25 | -0.06 | -0.22% |
| 2024/09/06 | 27.31 | -0.02 | -0.07% |
| 2024/09/05 | 27.33 | -0.36 | -1.3% |
| 2024/09/04 | 27.69 | -0.65 | -2.29% |
| 2024/09/03 | 28.34 | -0.17 | -0.6% |
| 2024/09/02 | 28.51 | -0.13 | -0.45% |
| 2024/08/30 | 28.64 | 0.13 | 0.46% |
| 2024/08/29 | 28.51 | 0.2 | 0.71% |
| 2024/08/28 | 28.31 | 0.21 | 0.75% |
| 2024/08/27 | 28.1 | -0.15 | -0.53% |
| 2024/08/26 | 28.25 | 0.04 | 0.14% |
| 2024/08/23 | 28.21 | -0.22 | -0.77% |
| 2024/08/22 | 28.43 | 0.28 | 0.99% |
| 2024/08/21 | 28.15 | -0.05 | -0.18% |
| 2024/08/20 | 28.2 | 0.13 | 0.46% |
| 2024/08/19 | 28.07 | 0.2 | 0.72% |
| 2024/08/16 | 27.87 | 0.64 | 2.35% |
| 2024/08/14 | 27.23 | 0.22 | 0.81% |
| 2024/08/13 | 27.01 | 0.18 | 0.67% |
| 2024/08/12 | 26.83 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/08/09 | 26.84 | 0.25 | 0.94% |
| 2024/08/08 | 26.59 | -0.19 | -0.71% |
| 2024/08/07 | 26.78 | 0.43 | 1.63% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 USD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,288.34 百萬歐元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/09/25
- 基金分類
- 歐洲小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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