貝萊德世界能源基金 A2 美元
最新淨值
24.36
+0.66%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.57% | 5.36% | -4.69% | -7.2% | -0.2% | -7.06% | 7.08% | 136.28% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 24.36 | 0.16 | 0.66% |
| 2025/05/15 | 24.2 | -0.2 | -0.82% |
| 2025/05/14 | 24.4 | 0.1 | 0.41% |
| 2025/05/13 | 24.3 | 0.07 | 0.29% |
| 2025/05/12 | 24.23 | 0.48 | 2.02% |
| 2025/05/08 | 23.75 | 0.22 | 0.93% |
| 2025/05/07 | 23.53 | 0.05 | 0.21% |
| 2025/05/06 | 23.48 | 0.03 | 0.13% |
| 2025/05/05 | 23.45 | -0.08 | -0.34% |
| 2025/05/02 | 23.53 | 0.25 | 1.07% |
| 2025/04/30 | 23.28 | -0.58 | -2.43% |
| 2025/04/29 | 23.86 | -0.02 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 23.88 | 0.11 | 0.46% |
| 2025/04/25 | 23.77 | 0.16 | 0.68% |
| 2025/04/24 | 23.61 | -0.17 | -0.71% |
| 2025/04/23 | 23.78 | 0.47 | 2.02% |
| 2025/04/22 | 23.31 | -0.21 | -0.89% |
| 2025/04/17 | 23.52 | 0.4 | 1.73% |
| 2025/04/16 | 23.12 | 0.13 | 0.57% |
| 2025/04/15 | 22.99 | 0.23 | 1.01% |
| 2025/04/14 | 22.76 | 0.68 | 3.08% |
| 2025/04/11 | 22.08 | -0.22 | -0.99% |
| 2025/04/10 | 22.3 | 0.81 | 3.77% |
| 2025/04/09 | 21.49 | -1.24 | -5.46% |
| 2025/04/08 | 22.73 | 0.42 | 1.88% |
| 2025/04/07 | 22.31 | -0.93 | -4% |
| 2025/04/04 | 23.24 | -2.19 | -8.58% |
| 2025/04/03 | 25.42 | -0.76 | -2.9% |
| 2025/04/02 | 26.18 | 0.04 | 0.15% |
| 2025/04/01 | 26.14 | 0.02 | 0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界能源基金 A2 美元
- 英文名稱
- BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,848.91 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/04/06
- 基金分類
- 能源
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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