貝萊德世界能源基金 A2 美元
最新淨值
24.88
0.13
+0.53%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.93% | -3.94% | -1.31% | -2.51% | 3.88% | -1.43% | 71% | 56.48% | 148.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 24.88 | 0.13 | 0.53% |
| 2024/09/17 | 24.75 | 0.1 | 0.41% |
| 2024/09/16 | 24.65 | 0.16 | 0.65% |
| 2024/09/13 | 24.49 | 0.46 | 1.91% |
| 2024/09/12 | 24.03 | 0.09 | 0.38% |
| 2024/09/11 | 23.94 | -0.27 | -1.12% |
| 2024/09/10 | 24.21 | -0.31 | -1.26% |
| 2024/09/09 | 24.52 | -0.39 | -1.57% |
| 2024/09/06 | 24.91 | -0.09 | -0.36% |
| 2024/09/05 | 25 | -0.32 | -1.26% |
| 2024/09/04 | 25.32 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/03 | 25.32 | -0.63 | -2.43% |
| 2024/09/02 | 25.95 | 0.19 | 0.74% |
| 2024/08/30 | 25.76 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/08/29 | 25.77 | -0.08 | -0.27% |
| 2024/08/28 | 25.84 | -0.27 | -1.03% |
| 2024/08/27 | 26.11 | -0.2 | -0.76% |
| 2024/08/26 | 26.31 | 0.57 | 2.25% |
| 2024/08/23 | 25.73 | 0.16 | 0.63% |
| 2024/08/22 | 25.57 | 0.03 | 0.12% |
| 2024/08/21 | 25.54 | -0.31 | -1.2% |
| 2024/08/20 | 25.85 | -0.18 | -0.69% |
| 2024/08/19 | 26.03 | 0.13 | 0.5% |
| 2024/08/16 | 25.9 | 0.32 | 1.25% |
| 2024/08/14 | 25.58 | 0.24 | 0.95% |
| 2024/08/13 | 25.34 | -0.12 | -0.47% |
| 2024/08/12 | 25.46 | 0.33 | 1.31% |
| 2024/08/09 | 25.13 | 0.03 | 0.12% |
| 2024/08/08 | 25.1 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/07 | 25.1 | 0.46 | 1.87% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界能源基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,460.75 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/04/06
- 基金分類
- 能源
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
基金持股持債分佈
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