貝萊德世界能源基金 A2 美元

能源美元
強友推薦
2023-06-02
最新淨值21.66
較前日漲跌幅3.44%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 590 中,排 534 名
贏過10%
ISIN
LU0122376428
發行日期
2001/04/06
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
3,065.93 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.05 %-2.3 %-6.76 %-10.09 %-6.23 %-11.19 %87.53 %9.45 %116.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0221.660.723.44 %
2023/06/0120.940.030.14 %
2023/05/3120.91-0.32-1.51 %
2023/05/3021.23-0.42-1.94 %
2023/05/2621.650.020.09 %
2023/05/2521.63-0.29-1.28 %
2023/05/2421.91-0.31-1.4 %
2023/05/2322.220.271.23 %
2023/05/2221.95-0.15-0.63 %
2023/05/1922.090.562.6 %
2023/05/1721.53-0.1-0.46 %
2023/05/1621.63-0.15-0.64 %
2023/05/1521.77-0.1-0.46 %
2023/05/1221.870.210.97 %
2023/05/1121.66-0.32-1.46 %
2023/05/1021.98-0.33-1.48 %
2023/05/0822.310.170.77 %
2023/05/0522.140.462.12 %
2023/05/0421.68-0.08-0.37 %
2023/05/0321.76-0.41-1.85 %
2023/05/0222.17-0.64-2.81 %
2023/04/2822.810.090.4 %
2023/04/2722.72-0.15-0.61 %
2023/04/2622.86-0.08-0.31 %
2023/04/2522.93-0.23-0.99 %
2023/04/2423.160.130.56 %
2023/04/2123.030.010.04 %
2023/04/2023.02-0.19-0.82 %
2023/04/1923.21-0.2-0.85 %
2023/04/1823.41-0.21-0.89 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德世界能源基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
3,065.93 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2001/04/06
基金分類
能源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.75 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈