貝萊德世界能源基金 A2 美元
最新淨值
26.09
+1.91%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45% | 4.65% | 2.92% | 0.19% | 6.88% | 10.97% | 37.97% | 58.03% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/15 | 26.09 | 0.49 | 1.91% |
| 2025/01/14 | 25.6 | -0.03 | -0.12% |
| 2025/01/13 | 25.63 | -0.02 | -0.08% |
| 2025/01/10 | 25.65 | 0.26 | 1.02% |
| 2025/01/09 | 25.39 | 0.17 | 0.67% |
| 2025/01/08 | 25.22 | -0.12 | -0.47% |
| 2025/01/07 | 25.34 | -0.13 | -0.51% |
| 2025/01/06 | 25.47 | 0.48 | 1.92% |
| 2025/01/03 | 24.99 | 0.14 | 0.56% |
| 2025/01/02 | 24.85 | 0.44 | 1.8% |
| 2024/12/31 | 24.41 | 0.3 | 1.24% |
| 2024/12/30 | 24.11 | -0.15 | -0.58% |
| 2024/12/27 | 24.25 | 0.59 | 2.49% |
| 2024/12/23 | 23.66 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/12/20 | 23.67 | -0.22 | -0.92% |
| 2024/12/19 | 23.89 | -0.39 | -1.61% |
| 2024/12/18 | 24.28 | 0.04 | 0.17% |
| 2024/12/17 | 24.24 | -0.52 | -2.1% |
| 2024/12/16 | 24.76 | -0.17 | -0.68% |
| 2024/12/13 | 24.93 | -0.33 | -1.31% |
| 2024/12/12 | 25.26 | 0.06 | 0.24% |
| 2024/12/11 | 25.2 | -0.12 | -0.47% |
| 2024/12/10 | 25.32 | -0.35 | -1.36% |
| 2024/12/09 | 25.67 | 0.17 | 0.67% |
| 2024/12/06 | 25.5 | -0.48 | -1.85% |
| 2024/12/05 | 25.98 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/12/04 | 25.97 | -0.03 | -0.12% |
| 2024/12/03 | 26 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/12/02 | 26 | -0.29 | -1.07% |
| 2024/11/29 | 26.28 | 0.11 | 0.42% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界能源基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,140.89 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/04/06
- 基金分類
- 能源
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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