貝萊德世界能源基金 A2 美元

能源美元
強友推薦
2022-11-28
最新淨值23.85
較前日漲跌幅-2.93%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 546 中,排 68 名
    贏過88%
  • ISINLU0122376428
  • 發行日期2001/04/06
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模2,818.53 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
44.11% 2.36% 1.36%
三個月六個月一年
3.52% -1.28% 48.78%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2823.85-0.72-2.93%
2022/11/2524.570.180.74%
2022/11/2424.390.080.33%
2022/11/2324.310.130.54%
2022/11/2224.180.883.78%
2022/11/2123.3-0.59-2.47%
2022/11/1823.89-0.1-0.42%
2022/11/1723.99-0.56-2.24%
2022/11/1624.54-0.08-0.28%
2022/11/1524.610.10.41%
2022/11/1424.510.160.66%
2022/11/1124.350.62.53%
2022/11/1023.75-0.15-0.63%
2022/11/0923.9-0.35-1.44%
2022/11/0824.25-0.01-0.04%
2022/11/0724.26-0.18-0.74%
2022/11/0424.440.62.52%
2022/11/0323.840.190.8%
2022/11/0223.65-0.12-0.5%
2022/10/3123.770.241.02%
2022/10/2823.53-0.04-0.17%
2022/10/2723.570.612.66%
2022/10/2622.960.080.35%
2022/10/2522.88-0.11-0.48%
2022/10/2422.990.492.18%
2022/10/2122.50.060.27%
2022/10/2022.440.592.7%
2022/10/1921.850.110.51%
2022/10/1821.74-0.02-0.09%
2022/10/1721.76-0.12-0.55%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德世界能源基金 A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 2,818.53 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2001/04/06 基金分類 能源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.75 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-28
區域 金額 比例
美國157,612.2055.92
英國43,461.7015.42
加拿大43,095.3015.29
法國12,767.904.53
現金及衍生性商品8,427.402.99
義大利7,384.502.62
挪威4,904.201.74
澳洲4,199.601.49
(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
綜合石油111,811.1039.67
探勘及生產91,715.0032.54
運輸43,602.7015.47
煉油及行銷21,900.007.77
現金及衍生性商品8,427.402.99
石油服務4,396.901.56

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SHELL PLC09.97
CONOCOPHILLIPS09.61
EXXON MOBIL CORP09.16
CHEVRON CORP05.7
EOG RESOURCES INC05.08
BP PLC04.71
ENBRIDGE INC04.56
TOTALENERGIES SE04.53
WILLIAMS COMPANIES INC04.49
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD04.47