貝萊德世界能源基金 A2 美元
最新淨值
26.51
0.13
+0.49%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.07% | 4.08% | 2.55% | 0.42% | 10.69% | 9.32% | 62.64% | 69.83% | 165.1% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 26.51 | 0.13 | 0.49% |
| 2024/11/19 | 26.38 | 0.05 | 0.19% |
| 2024/11/18 | 26.33 | 0.08 | 0.3% |
| 2024/11/15 | 26.25 | 0.08 | 0.31% |
| 2024/11/14 | 26.17 | 0.45 | 1.75% |
| 2024/11/13 | 25.72 | -0.4 | -1.53% |
| 2024/11/12 | 26.12 | -0.03 | -0.11% |
| 2024/11/11 | 26.15 | 0.21 | 0.81% |
| 2024/11/08 | 25.94 | -0.03 | -0.12% |
| 2024/11/07 | 25.97 | 0.3 | 1.17% |
| 2024/11/06 | 25.67 | 0.18 | 0.71% |
| 2024/11/05 | 25.49 | 0.11 | 0.43% |
| 2024/11/04 | 25.38 | 0.24 | 0.95% |
| 2024/10/31 | 25.14 | 0.05 | 0.2% |
| 2024/10/30 | 25.09 | -0.12 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 25.21 | -0.04 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 25.25 | -0.34 | -1.33% |
| 2024/10/25 | 25.59 | 0.12 | 0.47% |
| 2024/10/24 | 25.47 | -0.02 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 25.49 | -0.08 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 25.57 | -0.12 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 25.69 | 0.22 | 0.86% |
| 2024/10/18 | 25.47 | -0.18 | -0.7% |
| 2024/10/17 | 25.65 | 0.17 | 0.67% |
| 2024/10/16 | 25.48 | 0.13 | 0.51% |
| 2024/10/15 | 25.35 | -0.78 | -2.99% |
| 2024/10/14 | 26.13 | -0.09 | -0.34% |
| 2024/10/11 | 26.22 | 0.13 | 0.5% |
| 2024/10/10 | 26.09 | 0.3 | 1.16% |
| 2024/10/09 | 25.79 | -0.06 | -0.23% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界能源基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,250.96 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/04/06
- 基金分類
- 能源
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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