貝萊德世界能源基金 A2 美元

能源美元
強友推薦
最新淨值
24.07
0.06
-0.25%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 353 名
贏過43%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

3,298.02 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0122376428

發行日期: 

2001/04/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.69 %-0.12 %-0.17 %11.18 %4.2 %-0.25 %100.92 %46.68 %140.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2924.07-0.06-0.25 %
2023/11/2824.130.150.63 %
2023/11/2723.98-0.26-1.07 %
2023/11/2424.240.261.08 %
2023/11/2323.980.311.31 %
2023/11/2223.67-0.32-1.33 %
2023/11/2123.99-0.26-1.07 %
2023/11/2024.250.471.98 %
2023/11/1723.780.190.81 %
2023/11/1623.59-0.48-1.99 %
2023/11/1524.070.030.12 %
2023/11/1424.040.20.84 %
2023/11/1323.840.210.89 %
2023/11/1023.630.050.21 %
2023/11/0923.58-0.08-0.34 %
2023/11/0823.66-0.13-0.55 %
2023/11/0723.79-0.79-3.21 %
2023/11/0624.580.090.37 %
2023/11/0324.49-0.21-0.85 %
2023/11/0224.70.662.75 %
2023/10/3124.040.050.21 %
2023/10/3023.99-0.11-0.46 %
2023/10/2724.1-0.21-0.86 %
2023/10/2624.31-0.29-1.14 %
2023/10/2524.59-0.29-1.17 %
2023/10/2424.88-0.09-0.36 %
2023/10/2324.97-0.39-1.54 %
2023/10/2025.36-0.11-0.43 %
2023/10/1925.47-0.17-0.66 %
2023/10/1825.640.160.63 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德世界能源基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
3,298.02 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2001/04/06
基金分類
能源
風險評等
RR5 
申購手續費
3 %
管理費
1.75 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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