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貝萊德世界能源基金 A2 美元

能源美元
強友推薦
最新淨值
26.5
0.1
+0.38%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 135 名
贏過79%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

2,309.06 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0122376428

發行日期: 

2001/04/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.57 %0.11 %10.42 %10.46 %10.65 %19.96 %77.38 %57.55 %165 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2126.50.10.38 %
2024/05/1726.40.190.72 %
2024/05/1626.210.160.61 %
2024/05/1526.05-0.3-1.14 %
2024/05/1426.35-0.15-0.57 %
2024/05/1326.5-0.09-0.34 %
2024/05/1026.590.41.53 %
2024/05/0826.19-0.16-0.61 %
2024/05/0726.35-0.03-0.11 %
2024/05/0626.380.220.84 %
2024/05/0326.160.140.54 %
2024/05/0226.02-0.67-2.51 %
2024/04/3026.69-0.24-0.89 %
2024/04/2926.930.180.67 %
2024/04/2626.750.020.07 %
2024/04/2526.73-0.01-0.04 %
2024/04/2426.740.140.53 %
2024/04/2326.60.180.68 %
2024/04/2226.42-0.05-0.19 %
2024/04/1926.470.070.27 %
2024/04/1826.4-0.27-1.01 %
2024/04/1726.670.190.72 %
2024/04/1626.48-0.56-2.03 %
2024/04/1527.03-0.47-1.71 %
2024/04/1227.50.230.84 %
2024/04/1127.270.040.15 %
2024/04/1027.23-0.15-0.51 %
2024/04/0927.370.090.33 %
2024/04/0827.280.250.92 %
2024/04/0527.03-0.15-0.55 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德世界能源基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,309.06 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2001/04/06
基金分類
能源
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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