高盛能源基金X股美元
最新淨值
1349.85
14.6
-1.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.78 % | 0.38 % | -0.78 % | 4.41 % | 2.38 % | 8.86 % | 78.75 % | 37.21 % | 169.97 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 1349.85 | -14.6 | -1.07 % |
| 2024/07/23 | 1364.45 | -17.68 | -1.28 % |
| 2024/07/22 | 1382.13 | 4.51 | 0.33 % |
| 2024/07/19 | 1377.62 | -10.81 | -0.78 % |
| 2024/07/18 | 1388.43 | -7.48 | -0.54 % |
| 2024/07/17 | 1395.91 | 6.18 | 0.44 % |
| 2024/07/16 | 1389.73 | 11.69 | 0.85 % |
| 2024/07/15 | 1378.04 | -1.88 | -0.14 % |
| 2024/07/12 | 1379.92 | 10.61 | 0.77 % |
| 2024/07/11 | 1369.31 | 13.99 | 1.03 % |
| 2024/07/10 | 1355.32 | 10.1 | 0.75 % |
| 2024/07/09 | 1345.22 | -6 | -0.44 % |
| 2024/07/08 | 1351.22 | -3.67 | -0.27 % |
| 2024/07/05 | 1354.89 | 1.06 | 0.08 % |
| 2024/07/03 | 1353.83 | 6.02 | 0.45 % |
| 2024/07/02 | 1347.81 | 1.95 | 0.14 % |
| 2024/07/01 | 1345.86 | -0.54 | -0.04 % |
| 2024/06/28 | 1346.4 | 0.93 | 0.07 % |
| 2024/06/27 | 1345.47 | 2.99 | 0.22 % |
| 2024/06/26 | 1342.48 | -2.21 | -0.16 % |
| 2024/06/25 | 1344.68 | -8.31 | -0.61 % |
| 2024/06/24 | 1352.99 | 10.06 | 0.75 % |
| 2024/06/21 | 1342.93 | -8.14 | -0.6 % |
| 2024/06/20 | 1351.06 | 6.5 | 0.48 % |
| 2024/06/18 | 1344.56 | 1.5 | 0.11 % |
| 2024/06/17 | 1343.06 | 6.48 | 0.48 % |
| 2024/06/14 | 1336.58 | -11.2 | -0.83 % |
| 2024/06/13 | 1347.78 | -13.86 | -1.02 % |
| 2024/06/12 | 1361.64 | 5.73 | 0.42 % |
| 2024/06/11 | 1355.91 | -6.74 | -0.49 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛能源基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Energy - X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 51.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/12/01
- 基金分類
- 能源
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2 %
基金持股持債分佈
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