野村鴻利基金 台幣
最新淨值
66.68
0.23
+0.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.07% | -0.61% | 3.52% | 6.3% | 14.14% | 16.01% | 38.97% | 152.29% | 841.45% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 66.68 | 0.23 | 0.35% |
| 2024/11/19 | 66.45 | 1.19 | 1.82% |
| 2024/11/18 | 65.26 | -1.22 | -1.84% |
| 2024/11/15 | 66.48 | -0.75 | -1.12% |
| 2024/11/14 | 67.23 | -0.17 | -0.25% |
| 2024/11/13 | 67.4 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 67.42 | -1.17 | -1.71% |
| 2024/11/11 | 68.59 | 0.03 | 0.04% |
| 2024/11/08 | 68.56 | 0.3 | 0.44% |
| 2024/11/07 | 68.26 | 0.47 | 0.69% |
| 2024/11/06 | 67.79 | 0.87 | 1.3% |
| 2024/11/05 | 66.92 | 0.19 | 0.28% |
| 2024/11/04 | 66.73 | 0.56 | 0.86% |
| 2024/11/01 | 66.16 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/10/30 | 66.18 | 0.43 | 0.65% |
| 2024/10/29 | 65.75 | -0.7 | -1.05% |
| 2024/10/28 | 66.45 | -0.97 | -1.44% |
| 2024/10/25 | 67.42 | 0.43 | 0.64% |
| 2024/10/24 | 66.99 | -0.92 | -1.35% |
| 2024/10/23 | 67.91 | -0.16 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 68.07 | 0.51 | 0.75% |
| 2024/10/21 | 67.56 | 0.47 | 0.7% |
| 2024/10/18 | 67.09 | 0.2 | 0.3% |
| 2024/10/17 | 66.89 | 0.37 | 0.56% |
| 2024/10/16 | 66.52 | -0.48 | -0.72% |
| 2024/10/15 | 67 | 0.5 | 0.75% |
| 2024/10/14 | 66.5 | 0.42 | 0.64% |
| 2024/10/11 | 66.08 | 0.7 | 1.07% |
| 2024/10/09 | 65.38 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/10/08 | 65.4 | -0.09 | -0.14% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村鴻利基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 18.96億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1989/12/23
- 基金分類
- 台股平衡型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.200%
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