野村鴻利基金 台幣
最新淨值
61.99
2.13
-3.32%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.6 % | -3.68 % | 4.64 % | 13.27 % | 6.11 % | 38.46 % | 46.51 % | 160.46 % | 775.23 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 61.99 | -2.13 | -3.32 % |
| 2024/04/18 | 64.12 | 0.68 | 1.07 % |
| 2024/04/17 | 63.44 | 1.17 | 1.88 % |
| 2024/04/16 | 62.27 | -1.28 | -2.01 % |
| 2024/04/15 | 63.55 | -1.43 | -2.2 % |
| 2024/04/12 | 64.98 | 0.91 | 1.42 % |
| 2024/04/11 | 64.07 | 0.1 | 0.16 % |
| 2024/04/10 | 63.97 | -0.44 | -0.68 % |
| 2024/04/09 | 64.41 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/04/08 | 64.4 | 0.15 | 0.23 % |
| 2024/04/03 | 64.25 | 0.39 | 0.61 % |
| 2024/04/02 | 63.86 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/04/01 | 63.83 | 0.32 | 0.5 % |
| 2024/03/29 | 63.51 | 0.52 | 0.83 % |
| 2024/03/28 | 62.99 | -0.22 | -0.35 % |
| 2024/03/27 | 63.21 | -0.47 | -0.74 % |
| 2024/03/26 | 63.68 | -1.1 | -1.68 % |
| 2024/03/25 | 64.77 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/03/22 | 64.75 | 0.21 | 0.33 % |
| 2024/03/21 | 64.54 | 0.66 | 1.03 % |
| 2024/03/20 | 63.88 | -0.48 | -0.75 % |
| 2024/03/19 | 64.36 | -0.94 | -1.44 % |
| 2024/03/18 | 65.3 | 0.76 | 1.18 % |
| 2024/03/15 | 64.54 | 0.1 | 0.16 % |
| 2024/03/14 | 64.44 | -0.36 | -0.56 % |
| 2024/03/13 | 64.8 | -0.87 | -1.32 % |
| 2024/03/12 | 65.67 | 0.32 | 0.49 % |
| 2024/03/11 | 65.35 | 0.39 | 0.6 % |
| 2024/03/08 | 64.96 | -1.53 | -2.3 % |
| 2024/03/07 | 66.49 | -0.44 | -0.66 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村鴻利基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 18.73億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1989/12/23
- 基金分類
- 台股平衡型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.200%
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