野村鴻利基金 台幣
最新淨值
62
+1.54%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.36% | 13.73% | -7.2% | -6.99% | -9.21% | -1.18% | 41.3% | 138.03% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 62 | 0.94 | 1.54% |
| 2025/05/21 | 62.03 | 0.97 | 1.59% |
| 2025/05/20 | 61.06 | 0.4 | 0.66% |
| 2025/05/19 | 60.66 | -1.24 | -2% |
| 2025/05/16 | 61.9 | 0.11 | 0.18% |
| 2025/05/15 | 61.79 | -0.02 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 61.81 | 1.24 | 2.05% |
| 2025/05/13 | 60.57 | 0.43 | 0.71% |
| 2025/05/12 | 60.14 | 0.5 | 0.84% |
| 2025/05/09 | 59.64 | 0.53 | 0.9% |
| 2025/05/08 | 59.11 | 0.77 | 1.32% |
| 2025/05/07 | 58.34 | -0.36 | -0.61% |
| 2025/05/06 | 58.7 | 0.37 | 0.63% |
| 2025/05/05 | 58.33 | -0.44 | -0.75% |
| 2025/05/02 | 58.77 | 1.55 | 2.71% |
| 2025/04/30 | 57.22 | -0.56 | -0.95% |
| 2025/04/29 | 57.77 | 0.61 | 1.07% |
| 2025/04/28 | 57.16 | -0.04 | -0.07% |
| 2025/04/25 | 57.2 | 1.48 | 2.66% |
| 2025/04/24 | 55.72 | 0.06 | 0.11% |
| 2025/04/23 | 55.66 | 2 | 3.75% |
| 2025/04/22 | 53.65 | -0.89 | -1.63% |
| 2025/04/21 | 54.54 | -1.04 | -1.87% |
| 2025/04/18 | 55.58 | 0.11 | 0.2% |
| 2025/04/17 | 55.47 | 0.24 | 0.43% |
| 2025/04/16 | 55.23 | -1.33 | -2.35% |
| 2025/04/15 | 56.56 | 1.34 | 2.43% |
| 2025/04/14 | 55.22 | 1 | 1.84% |
| 2025/04/11 | 54.22 | 1.32 | 2.5% |
| 2025/04/10 | 52.9 | 2.93 | 5.86% |
基金資訊
基金名稱
野村鴻利基金 台幣
英文名稱
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
16.56億元(台幣)(2025/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1989/12/23
基金分類
台股平衡型
風險評等
RR4
管理費
1.200%
基金持股持債分佈
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