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野村鴻利基金 台幣

最新淨值
62.95
1.74
-2.69%

強基金評等

4

晨星評等

5

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 466 名
贏過29%

基金公司

野村投信

基金規模

19.11億元(台幣)(2024/05/31)

ISIN 

TW000T3221Y6

發行日期: 

1989/12/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-6.63 %-6.13 %5.44 %3.11 %7.75 %7.77 %45.21 %160.55 %788.79 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2262.95-1.74-2.69 %
2024/07/1964.69-0.59-0.9 %
2024/07/1865.28-1.45-2.17 %
2024/07/1766.73-0.56-0.82 %
2024/07/1667.28-0.15-0.21 %
2024/07/1567.420.270.4 %
2024/07/1267.15-1.28-1.87 %
2024/07/1168.430.280.41 %
2024/07/1068.150.010.01 %
2024/07/0968.140.420.62 %
2024/07/0867.72-0.19-0.28 %
2024/07/0567.910.280.43 %
2024/07/0467.620.931.39 %
2024/07/0366.690.350.53 %
2024/07/0266.34-0.23-0.35 %
2024/07/0166.57-0.35-0.52 %
2024/06/2866.920.881.33 %
2024/06/2766.04-0.49-0.74 %
2024/06/2666.530.731.11 %
2024/06/2565.8-0.02-0.03 %
2024/06/2465.82-1.24-1.85 %
2024/06/2167.06-0.66-0.97 %
2024/06/2067.720.620.92 %
2024/06/1967.10.440.66 %
2024/06/1866.660.250.38 %
2024/06/1766.41-0.34-0.51 %
2024/06/1466.750.891.35 %
2024/06/1365.861.021.57 %
2024/06/1264.840.811.27 %
2024/06/1164.030.430.68 %

基金資訊

基金名稱
野村鴻利基金 台幣
基金名稱(英文)
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
19.11億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1989/12/23
基金分類
台股平衡型
風險評等
RR4
管理費
1.200%

基金持股持債分佈

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