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野村鴻利基金 台幣

最新淨值
65.81
-0.42%

強基金評等

4

晨星評等

5

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 516 名
贏過23%

基金公司

野村投信

基金規模

19.69億元(台幣)(2024/12/31)

ISIN 

TW000T3221Y6

發行日期: 

1989/12/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.57%1.67%-2.11%4.94%-3.67%2.94%42.05%144.74%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1465.81-0.29-0.42%
2025/02/1366.09-0.06-0.09%
2025/02/1266.15-0.26-0.39%
2025/02/1166.410.821.25%
2025/02/1065.59-0.6-0.91%
2025/02/0766.191.552.4%
2025/02/0664.640.320.5%
2025/02/0564.321.292.05%
2025/02/0463.03-0.48-0.76%
2025/02/0363.51-3.5-5.22%
2025/01/2267.010.560.86%
2025/01/2166.44-0.19-0.29%
2025/01/2066.631.482.27%
2025/01/1765.15-0.08-0.11%
2025/01/1665.221.442.26%
2025/01/1563.78-0.95-1.47%
2025/01/1464.730.490.76%
2025/01/1364.24-2.01-3.03%
2025/01/1066.25-0.84-1.25%
2025/01/0967.09-1.13-1.64%
2025/01/0868.21-0.58-0.84%
2025/01/0768.790.961.42%
2025/01/0667.830.81.19%
2025/01/0367.030.090.13%
2025/01/0266.94-1.38-2.02%
2024/12/3168.320.210.31%
2024/12/3068.11-0.31-0.45%
2024/12/2768.420.420.62%
2024/12/26680.10.15%
2024/12/2567.90.280.41%

基金資訊

基金名稱
野村鴻利基金 台幣
基金名稱(英文)
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
19.69億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1989/12/23
基金分類
台股平衡型
風險評等
RR4
管理費
1.200%

基金持股持債分佈

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