野村鴻利基金 台幣

台股平衡型新台幣
一路向上
最新淨值
56.88
0.28
+0.49%

強基金評等

4

晨星評等

5

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 404 名
贏過34%

基金公司

野村投信

基金規模

14.88億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T3221Y6

發行日期: 

1989/12/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.84 %5.84 %-1.04 %15.77 %48.67 %42.13 %66.12 %180.2 %703.08 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2956.880.280.49 %
2023/11/2856.60.911.63 %
2023/11/2755.69-1.21-2.13 %
2023/11/2456.90.10.18 %
2023/11/2356.8-0.57-0.98 %
2023/11/2257.36-0.33-0.57 %
2023/11/2157.690.210.37 %
2023/11/2057.480.210.37 %
2023/11/1757.270.280.49 %
2023/11/1656.99-0.1-0.18 %
2023/11/1557.09-0.38-0.66 %
2023/11/1457.470.370.65 %
2023/11/1357.10.460.81 %
2023/11/1056.64-0.12-0.21 %
2023/11/0956.760.520.92 %
2023/11/0856.240.691.24 %
2023/11/0755.550.260.47 %
2023/11/0655.291.132.11 %
2023/11/0354.150.220.41 %
2023/11/0253.931.252.37 %
2023/11/0152.680.30.57 %
2023/10/3152.38-1.72-3.18 %
2023/10/3054.10.360.67 %
2023/10/2753.740.250.47 %
2023/10/2653.49-1.6-2.9 %
2023/10/2555.090.10.18 %
2023/10/2454.991.071.98 %
2023/10/2353.92-0.6-1.1 %
2023/10/2054.52-0.21-0.38 %
2023/10/1954.730.240.44 %

基金資訊

基金名稱
野村鴻利基金 台幣
基金名稱(英文)
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
14.88億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1989/12/23
基金分類
台股平衡型
風險評等
RR4
申購手續費
2.000%
管理費
1.200%
最高管理費
0.175%

基金持股持債分佈

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