野村鴻利基金 台幣

最新淨值
61.33
0.9
-1.45%

強基金評等

4

晨星評等

5

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 491 名
贏過23%

基金公司

野村投信

基金規模

18.73億元(台幣)(2024/02/29)

ISIN 

TW000T3221Y6

發行日期: 

1989/12/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-4.35 %-5.31 %1.22 %11.33 %4.98 %43.8 %44.03 %156.08 %765.91 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/2561.33-0.9-1.45 %
2024/04/2462.232.023.37 %
2024/04/2360.20.50.84 %
2024/04/2259.7-2.29-3.69 %
2024/04/1961.99-2.13-3.32 %
2024/04/1864.120.681.07 %
2024/04/1763.441.171.88 %
2024/04/1662.27-1.28-2.01 %
2024/04/1563.55-1.43-2.2 %
2024/04/1264.980.911.42 %
2024/04/1164.070.10.16 %
2024/04/1063.97-0.44-0.68 %
2024/04/0964.410.010.02 %
2024/04/0864.40.150.23 %
2024/04/0364.250.390.61 %
2024/04/0263.860.030.05 %
2024/04/0163.830.320.5 %
2024/03/2963.510.520.83 %
2024/03/2862.99-0.22-0.35 %
2024/03/2763.21-0.47-0.74 %
2024/03/2663.68-1.1-1.68 %
2024/03/2564.770.020.03 %
2024/03/2264.750.210.33 %
2024/03/2164.540.661.03 %
2024/03/2063.88-0.48-0.75 %
2024/03/1964.36-0.94-1.44 %
2024/03/1865.30.761.18 %
2024/03/1564.540.10.16 %
2024/03/1464.44-0.36-0.56 %
2024/03/1364.8-0.87-1.32 %

基金資訊

基金名稱
野村鴻利基金 台幣
基金名稱(英文)
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
18.73億元(台幣)(2024/02/29)
計價幣別
新台幣
成立日期
1989/12/23
基金分類
台股平衡型
風險評等
RR4
管理費
1.200%

基金持股持債分佈

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