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野村鴻利基金 台幣

最新淨值
62
+1.54%

強基金評等

4

晨星評等

5

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 476 名
贏過29%

基金公司

野村投信

基金規模

16.56億元(台幣)(2025/03/31)

ISIN 

TW000T3221Y6

發行日期: 

1989/12/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.36%13.73%-7.2%-6.99%-9.21%-1.18%41.3%138.03%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/22620.941.54%
2025/05/2162.030.971.59%
2025/05/2061.060.40.66%
2025/05/1960.66-1.24-2%
2025/05/1661.90.110.18%
2025/05/1561.79-0.02-0.03%
2025/05/1461.811.242.05%
2025/05/1360.570.430.71%
2025/05/1260.140.50.84%
2025/05/0959.640.530.9%
2025/05/0859.110.771.32%
2025/05/0758.34-0.36-0.61%
2025/05/0658.70.370.63%
2025/05/0558.33-0.44-0.75%
2025/05/0258.771.552.71%
2025/04/3057.22-0.56-0.95%
2025/04/2957.770.611.07%
2025/04/2857.16-0.04-0.07%
2025/04/2557.21.482.66%
2025/04/2455.720.060.11%
2025/04/2355.6623.75%
2025/04/2253.65-0.89-1.63%
2025/04/2154.54-1.04-1.87%
2025/04/1855.580.110.2%
2025/04/1755.470.240.43%
2025/04/1655.23-1.33-2.35%
2025/04/1556.561.342.43%
2025/04/1455.2211.84%
2025/04/1154.221.322.5%
2025/04/1052.92.935.86%

基金資訊

基金名稱

野村鴻利基金 台幣

英文名稱

Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund

基金管理公司

野村投信

台灣公司

基金規模

16.56億元(台幣)(2025/03/31)

計價幣別

新台幣

成立日期

1989/12/23

基金分類

台股平衡型

風險評等

RR4

管理費

1.200%

基金持股持債分佈

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