野村鴻利基金 台幣
最新淨值
62.92
1.65
-2.56%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.74 % | -5.43 % | 0.59 % | 4.33 % | 7.7 % | 6.92 % | 46.16 % | 157.03 % | 788.36 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 62.92 | -1.65 | -2.56 % |
| 2024/07/23 | 64.57 | 1.62 | 2.57 % |
| 2024/07/22 | 62.95 | -1.74 | -2.69 % |
| 2024/07/19 | 64.69 | -0.59 | -0.9 % |
| 2024/07/18 | 65.28 | -1.45 | -2.17 % |
| 2024/07/17 | 66.73 | -0.56 | -0.82 % |
| 2024/07/16 | 67.28 | -0.15 | -0.21 % |
| 2024/07/15 | 67.42 | 0.27 | 0.4 % |
| 2024/07/12 | 67.15 | -1.28 | -1.87 % |
| 2024/07/11 | 68.43 | 0.28 | 0.41 % |
| 2024/07/10 | 68.15 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/07/09 | 68.14 | 0.42 | 0.62 % |
| 2024/07/08 | 67.72 | -0.19 | -0.28 % |
| 2024/07/05 | 67.91 | 0.28 | 0.43 % |
| 2024/07/04 | 67.62 | 0.93 | 1.39 % |
| 2024/07/03 | 66.69 | 0.35 | 0.53 % |
| 2024/07/02 | 66.34 | -0.23 | -0.35 % |
| 2024/07/01 | 66.57 | -0.35 | -0.52 % |
| 2024/06/28 | 66.92 | 0.88 | 1.33 % |
| 2024/06/27 | 66.04 | -0.49 | -0.74 % |
| 2024/06/26 | 66.53 | 0.73 | 1.11 % |
| 2024/06/25 | 65.8 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/06/24 | 65.82 | -1.24 | -1.85 % |
| 2024/06/21 | 67.06 | -0.66 | -0.97 % |
| 2024/06/20 | 67.72 | 0.62 | 0.92 % |
| 2024/06/19 | 67.1 | 0.44 | 0.66 % |
| 2024/06/18 | 66.66 | 0.25 | 0.38 % |
| 2024/06/17 | 66.41 | -0.34 | -0.51 % |
| 2024/06/14 | 66.75 | 0.89 | 1.35 % |
| 2024/06/13 | 65.86 | 1.02 | 1.57 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村鴻利基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 19.11億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1989/12/23
- 基金分類
- 台股平衡型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.200%
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