野村鴻利基金 台幣

台股平衡型新台幣
一路向上
2022-11-25
最新淨值40.16
較前日漲跌幅-0.62%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 249 名
    贏過55%
  • ISINTW000T3221Y6
  • 發行日期1989/12/23
  • 基金公司野村投信
  • 基金規模9.96億元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-18.89% 0.83% 16.20%
三個月六個月一年
-2.07% -6.76% -15.98%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2540.16-0.25-0.62%
2022/11/2440.410.61.51%
2022/11/2339.81N/AN/A%
2022/11/2239.810.010.03%
2022/11/2139.8-0.03-0.08%
2022/11/1839.83-0.18-0.45%
2022/11/1740.010.240.6%
2022/11/1639.770.411.04%
2022/11/1539.360.280.74%
2022/11/1439.070.210.54%
2022/11/1138.860.972.56%
2022/11/1037.89-0.15-0.37%
2022/11/0938.030.661.77%
2022/11/0837.370.040.11%
2022/11/0737.330.260.7%
2022/11/0437.070.270.73%
2022/11/0336.80.240.66%
2022/11/0236.560.391.08%
2022/11/0136.170.30.84%
2022/10/3135.870.190.53%
2022/10/2835.680.240.68%
2022/10/2735.441.012.93%
2022/10/2634.43-0.13-0.38%
2022/10/2534.56-0.43-1.23%
2022/10/2434.990.210.6%
2022/10/2134.78-0.6-1.7%
2022/10/2035.38-0.3-0.84%
2022/10/1935.68-0.06-0.17%
2022/10/1835.740.060.17%
2022/10/1735.68-0.31-0.86%

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基金資訊

基金名稱 野村鴻利基金 台幣
基金名稱(英文) Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund
基金管理公司 野村投信 台灣公司
基金規模 9.96億元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 新台幣
成立日期 1989/12/23 基金分類 台股平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 2.000%
最高管理費 1.200% 最高保管費 0.175%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
附條件債券20,54219.89
上市電子零組件19,99419.36
上市半導體17,86717.3
買斷債券9,1198.83
上市電腦及週邊設備8,8108.53
存款5,8975.71
上櫃半導體5,3915.22
上市通信網路3,9663.84
上市其他3,9453.82
上市金融保險1,4151.37
上市紡織纖維1,0220.99
上市貿易百貨1,0220.99
上櫃通信網路1,0120.98
上櫃生技醫療1,0020.97
上市其他電子6610.64
上市汽車6090.59
上市航運業5060.49

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
111央債甲310.15
台積電6.09
111央債甲65.17
緯穎4.22
力旺3.62
創意3.56
奇鋐3.12
金像電3.05
嘉澤2.55
欣興2.51