野村鴻利基金 台幣
2023-03-24
最新淨值44.83
較前日漲跌幅-0.04%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過88%
- ISIN
- TW000T3221Y6
- 發行日期
- 1989/12/23
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 11.39億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 % | 4.45 % | 15.33 % | 15.33 % | 17.17 % | -3.88 % | 105.36 % | 106.49 % | 532.95 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 44.83 | -0.02 % | -0.04 % |
| 2023/03/23 | 44.85 | 0.41 % | 0.92 % |
| 2023/03/22 | 44.44 | 0.59 % | 1.35 % |
| 2023/03/21 | 43.85 | 0.12 % | 0.27 % |
| 2023/03/20 | 43.73 | 0.31 % | 0.71 % |
| 2023/03/17 | 43.42 | 0.71 % | 1.66 % |
| 2023/03/16 | 42.71 | -0.02 % | -0.05 % |
| 2023/03/15 | 42.73 | 0.45 % | 1.06 % |
| 2023/03/14 | 42.28 | -0.56 % | -1.28 % |
| 2023/03/13 | 42.83 | 0.14 % | 0.33 % |
| 2023/03/10 | 42.69 | -0.54 % | -1.25 % |
| 2023/03/09 | 43.23 | 0.1 % | 0.23 % |
| 2023/03/08 | 43.13 | 0.1 % | 0.23 % |
| 2023/03/07 | 43.03 | 0.06 % | 0.14 % |
| 2023/03/06 | 42.97 | 0.22 % | 0.51 % |
| 2023/03/03 | 42.75 | -0.35 % | -0.81 % |
| 2023/03/02 | 43.1 | -0.22 % | -0.51 % |
| 2023/03/01 | 43.32 | 0.4 % | 0.93 % |
| 2023/02/24 | 42.92 | 0.25 % | 0.59 % |
| 2023/02/23 | 42.67 | 0.89 % | 2.13 % |
| 2023/02/22 | 41.78 | -0.51 % | -1.21 % |
| 2023/02/21 | 42.29 | 0.32 % | 0.76 % |
| 2023/02/20 | 41.97 | 0.19 % | 0.45 % |
| 2023/02/17 | 41.78 | -0.19 % | -0.45 % |
| 2023/02/16 | 41.97 | 0.41 % | 0.99 % |
| 2023/02/15 | 41.56 | -0.24 % | -0.57 % |
| 2023/02/14 | 41.8 | 0.12 % | 0.29 % |
| 2023/02/13 | 41.68 | -0.26 % | -0.62 % |
| 2023/02/10 | 41.94 | -0.13 % | -0.31 % |
| 2023/02/09 | 42.07 | -0.21 % | -0.5 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村鴻利基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 11.39億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1989/12/23
- 基金分類
- 台股平衡型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 2.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.200% | 最高保管費 | 0.175% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 附條件債券 | 20,542 | 19.89 |
| 上市電子零組件 | 19,994 | 19.36 |
| 上市半導體 | 17,867 | 17.3 |
| 買斷債券 | 9,119 | 8.83 |
| 上市電腦及週邊設備 | 8,810 | 8.53 |
| 存款 | 5,897 | 5.71 |
| 上櫃半導體 | 5,391 | 5.22 |
| 上市通信網路 | 3,966 | 3.84 |
| 上市其他 | 3,945 | 3.82 |
| 上市金融保險 | 1,415 | 1.37 |
| 上市貿易百貨 | 1,022 | 0.99 |
| 上市紡織纖維 | 1,022 | 0.99 |
| 上櫃通信網路 | 1,012 | 0.98 |
| 上櫃生技醫療 | 1,002 | 0.97 |
| 上市其他電子 | 661 | 0.64 |
| 上市汽車 | 609 | 0.59 |
| 上市航運業 | 506 | 0.49 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 111央債甲3 | 8.58 | |
| 台積電 | 7.52 | |
| 創意 | 6.42 | |
| 力旺 | 5.22 | |
| 111央債甲6 | 4.36 | |
| 世芯-KY | 3.07 | |
| 奇鋐 | 3.04 | |
| 健策 | 3.03 | |
| 聯詠 | 2.58 | |
| 智邦 | 2.46 |