野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
最新淨值
19659.3809
+0.61%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16% | 4.14% | 5.75% | 8.69% | 5.33% | 4.05% | 61.66% | 154.51% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 19659.3808 | 119.33 | 0.61% |
| 2025/03/26 | 19540.0479 | 27.41 | 0.14% |
| 2025/03/25 | 19512.6327 | -56.41 | -0.29% |
| 2025/03/24 | 19569.0412 | 158.99 | 0.82% |
| 2025/03/21 | 19410.0458 | -23.73 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 19433.7745 | 166.76 | 0.87% |
| 2025/03/18 | 19267.0111 | 275.84 | 1.45% |
| 2025/03/14 | 18991.1641 | 284.57 | 1.52% |
| 2025/03/13 | 18706.5903 | 108.44 | 0.58% |
| 2025/03/12 | 18598.1424 | 352.6 | 1.93% |
| 2025/03/11 | 18245.5423 | -133.35 | -0.73% |
| 2025/03/10 | 18378.8894 | -354.73 | -1.89% |
| 2025/03/07 | 18733.6184 | -93.99 | -0.5% |
| 2025/03/06 | 18827.5995 | 127.53 | 0.68% |
| 2025/03/05 | 18700.0603 | 275.36 | 1.49% |
| 2025/03/04 | 18424.697 | -560.78 | -2.95% |
| 2025/03/03 | 18985.4731 | 281.98 | 1.51% |
| 2025/02/28 | 18703.4925 | -229.93 | -1.21% |
| 2025/02/26 | 18933.4132 | 102.55 | 0.54% |
| 2025/02/25 | 18830.8615 | -165.43 | -0.87% |
| 2025/02/21 | 18996.2907 | 20.36 | 0.11% |
| 2025/02/20 | 18975.9306 | -163.05 | -0.85% |
| 2025/02/19 | 19138.9742 | -156.33 | -0.81% |
| 2025/02/18 | 19295.2977 | 20.14 | 0.1% |
| 2025/02/17 | 19275.1531 | 90.69 | 0.47% |
| 2025/02/14 | 19184.4541 | 58.76 | 0.31% |
| 2025/02/13 | 19125.693 | 247.69 | 1.31% |
| 2025/02/12 | 18878.0021 | -11.38 | -0.06% |
| 2025/02/10 | 18889.3723 | -3.4 | -0.02% |
| 2025/02/07 | 18892.7715 | -85.51 | -0.45% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share JPY
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 272,581.00 百萬日圓(2024/12/31)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 2017/10/25
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2 %
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