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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)

日本日圓
強友推薦
最新淨值
19237.88
188.919
+0.99%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 632 中,排 85 名
贏過87%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

184,740.00 百萬日圓(2024/1/31)

ISIN 

IE00BF4KRV02

發行日期: 

2017/10/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.86 %6.51 %13.46 %26.3 %21.31 %50.7 %69.5 %105.39 %92.38 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/1519237.88188.910.99 %
2024/04/1219048.9636.930.19 %
2024/04/1119012.0290.220.48 %
2024/04/1018921.8-77.28-0.41 %
2024/04/0918999.07111.760.59 %
2024/04/0818887.3152.210.81 %
2024/04/0518735.09194.051.05 %
2024/04/0218541.03-325.53-1.73 %
2024/03/2818866.56-28.14-0.15 %
2024/03/2718894.6948.160.26 %
2024/03/2618846.5353.890.29 %
2024/03/2518792.63-192.37-1.01 %
2024/03/2218985-26.3-0.14 %
2024/03/2119011.3513.312.77 %
2024/03/1918497.98435.432.41 %
2024/03/1518062.55190.311.06 %
2024/03/1417872.24-24.36-0.14 %
2024/03/1317896.59-78.4-0.44 %
2024/03/1217974.98137.30.77 %
2024/03/1117837.68-509.34-2.78 %
2024/03/0818347.02-11.94-0.06 %
2024/03/0718358.95-122.28-0.66 %
2024/03/0618481.22147.910.81 %
2024/03/0518333.3182.940.45 %
2024/03/0418250.36-16.13-0.09 %
2024/03/0118266.48230.491.28 %
2024/02/2918035.9991.410.51 %
2024/02/2817944.57-181.71-1 %
2024/02/2618126.28101.890.57 %
2024/02/2218024.38286.671.62 %

基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share JPY
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
184,740.00 百萬日圓(2024/1/31)
計價幣別
日圓
成立日期
2017/10/25
基金分類
日本
風險評等
RR4 
管理費
2 %

基金持股持債分佈

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