野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
最新淨值
18371.5433
243.516
-1.31%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05% | 5.52% | -8.66% | -2.91% | 15.84% | 20.31% | 61.81% | 102.31% | 83.72% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/10 | 18371.5433 | -243.52 | -1.31% |
| 2024/10/08 | 18615.0588 | 67.74 | 0.37% |
| 2024/10/07 | 18547.3091 | -133.61 | -0.72% |
| 2024/10/04 | 18680.9175 | 318.21 | 1.73% |
| 2024/10/03 | 18362.6992 | 176.75 | 0.97% |
| 2024/09/30 | 18185.943 | 99.05 | 0.55% |
| 2024/09/27 | 18086.886 | -525.97 | -2.83% |
| 2024/09/26 | 18612.8528 | 555.45 | 3.08% |
| 2024/09/25 | 18057.3953 | 92.72 | 0.52% |
| 2024/09/24 | 17964.6694 | -17.49 | -0.1% |
| 2024/09/20 | 17982.1557 | 138.73 | 0.78% |
| 2024/09/19 | 17843.4242 | 491.82 | 2.83% |
| 2024/09/18 | 17351.597 | -10.69 | -0.06% |
| 2024/09/17 | 17362.2845 | 23.86 | 0.14% |
| 2024/09/13 | 17338.4186 | -38.3 | -0.22% |
| 2024/09/12 | 17376.7137 | 257.33 | 1.5% |
| 2024/09/11 | 17119.3756 | -291.91 | -1.68% |
| 2024/09/10 | 17411.2812 | -60.41 | -0.35% |
| 2024/09/09 | 17471.6833 | -69.49 | -0.4% |
| 2024/09/06 | 17541.1688 | -248.8 | -1.4% |
| 2024/09/05 | 17789.9683 | 63.68 | 0.36% |
| 2024/09/04 | 17726.2852 | -694.22 | -3.77% |
| 2024/09/03 | 18420.4968 | -145.71 | -0.78% |
| 2024/09/02 | 18566.2033 | 28.69 | 0.15% |
| 2024/08/30 | 18537.5079 | 103.9 | 0.56% |
| 2024/08/29 | 18433.6035 | 107.49 | 0.59% |
| 2024/08/28 | 18326.104 | 132.77 | 0.73% |
| 2024/08/27 | 18193.3315 | -145.09 | -0.79% |
| 2024/08/23 | 18338.4147 | 6.89 | 0.04% |
| 2024/08/22 | 18331.5148 | 166.39 | 0.92% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share JPY
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 276,570.00 百萬日圓(2024/7/31)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 2017/10/25
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2 %
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