野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
最新淨值
18157.9705
28.0073
-0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.9% | -1.16% | -0.26% | -3.65% | 14.5% | 15.36% | 54.06% | 85.32% | 81.58% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 18157.9705 | -28.01 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 18185.9778 | -11.02 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 18196.9952 | -18.25 | -0.1% |
| 2024/11/15 | 18215.2385 | -202.04 | -1.1% |
| 2024/11/14 | 18417.2732 | 95.13 | 0.52% |
| 2024/11/13 | 18322.1361 | -334.96 | -1.8% |
| 2024/11/12 | 18657.0917 | -3.73 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 18660.8212 | 108.72 | 0.59% |
| 2024/11/08 | 18552.0925 | -124.03 | -0.66% |
| 2024/11/07 | 18676.1136 | 234.98 | 1.27% |
| 2024/11/06 | 18441.1281 | 288.11 | 1.59% |
| 2024/11/05 | 18153.0183 | 17.27 | 0.1% |
| 2024/11/01 | 18135.7389 | 137.8 | 0.77% |
| 2024/10/31 | 17997.9357 | -290.84 | -1.59% |
| 2024/10/29 | 18288.7753 | 265.16 | 1.47% |
| 2024/10/25 | 18023.612 | 117.48 | 0.66% |
| 2024/10/24 | 17906.1314 | 24.74 | 0.14% |
| 2024/10/23 | 17881.3838 | -87.79 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 17969.169 | -255.72 | -1.4% |
| 2024/10/21 | 18224.8866 | -146.31 | -0.8% |
| 2024/10/18 | 18371.1951 | -34.37 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 18405.5583 | 57.46 | 0.31% |
| 2024/10/16 | 18348.0976 | -131.88 | -0.71% |
| 2024/10/15 | 18479.9707 | -91.31 | -0.49% |
| 2024/10/11 | 18571.2766 | 199.73 | 1.09% |
| 2024/10/10 | 18371.5433 | -243.52 | -1.31% |
| 2024/10/08 | 18615.0588 | 67.74 | 0.37% |
| 2024/10/07 | 18547.3091 | -133.61 | -0.72% |
| 2024/10/04 | 18680.9175 | 318.21 | 1.73% |
| 2024/10/03 | 18362.6992 | 176.75 | 0.97% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share JPY
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 276,956.00 百萬日圓(2024/8/31)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 2017/10/25
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2 %
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