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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)

最新淨值 (2025-07-17)

20440.34

247.767

+1.23%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過51%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

265,871.00 百萬日圓(2025/4/30)

ISIN

IE00BF4KRV02

發行日期:

2017/10/25

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.43%	2.5%	14.71%	11.28%	9.51%	2.96%	76.2%	147.88%	104.4%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/07/17	20440.34	247.76	1.23%
2025/07/16	20192.58	-40.48	-0.2%
2025/07/15	20233.05	82.1	0.41%
2025/07/14	20150.95	-39.71	-0.2%
2025/07/11	20190.66	37.56	0.19%
2025/07/10	20153.1	-179.29	-0.88%
2025/07/09	20332.38	40.35	0.2%
2025/07/08	20292.02	-8.38	-0.04%
2025/07/07	20300.39	12.46	0.06%
2025/07/04	20287.93	-188.48	-0.92%
2025/07/03	20476.4	175.64	0.87%
2025/07/02	20300.75	-19.72	-0.1%
2025/07/01	20320.47	-136.35	-0.67%
2025/06/30	20456.81	-69.02	-0.34%
2025/06/27	20525.83	426.09	2.12%
2025/06/26	20099.74	85.27	0.43%
2025/06/25	20014.47	159.26	0.8%
2025/06/24	19855.2	37.37	0.19%
2025/06/23	19817.82	-105.26	-0.53%
2025/06/20	19923.08	-123.49	-0.62%
2025/06/19	20046.56	-19.76	-0.1%
2025/06/18	20066.32	125.24	0.63%
2025/06/17	19941.07	-15.31	-0.08%
2025/06/16	19956.37	176.2	0.89%
2025/06/13	19780.17	-90.83	-0.46%
2025/06/12	19871	-109.67	-0.55%
2025/06/11	19980.67	166.68	0.84%
2025/06/10	19813.99	-86.37	-0.43%
2025/06/09	19900.35	12.4	0.06%
2025/06/06	19887.94	339.91	1.74%

基金資訊

基金名稱: 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
英文名稱: Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share JPY
基金管理公司: 野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司: 野村投信
基金規模: 265,871.00 百萬日圓(2025/4/30)
計價幣別: 日圓
成立日期
基金分類: 日本
風險評等: RR4
管理費: 2 %

基金持股持債分佈

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