野村中小基金-累積類型 台幣
最新淨值
170.38
6.06
-3.43%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.21 % | -7.36 % | 3.09 % | 7.26 % | 12.74 % | 10.33 % | 57.12 % | 252.68 % | 1603.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 170.38 | -6.06 | -3.43 % |
| 2024/07/23 | 176.44 | 5.6 | 3.28 % |
| 2024/07/22 | 170.84 | -5.19 | -2.95 % |
| 2024/07/19 | 176.03 | -3.26 | -1.82 % |
| 2024/07/18 | 179.29 | -5.56 | -3.01 % |
| 2024/07/17 | 184.85 | -2.4 | -1.28 % |
| 2024/07/16 | 187.25 | 0.38 | 0.2 % |
| 2024/07/15 | 186.87 | 0.59 | 0.32 % |
| 2024/07/12 | 186.28 | -4.81 | -2.52 % |
| 2024/07/11 | 191.09 | 1.12 | 0.59 % |
| 2024/07/10 | 189.97 | 0.03 | 0.02 % |
| 2024/07/09 | 189.94 | 3.37 | 1.81 % |
| 2024/07/08 | 186.57 | -0.91 | -0.49 % |
| 2024/07/05 | 187.48 | 0.7 | 0.37 % |
| 2024/07/04 | 186.78 | 2.46 | 1.33 % |
| 2024/07/03 | 184.32 | 2.06 | 1.13 % |
| 2024/07/02 | 182.26 | -1.03 | -0.56 % |
| 2024/07/01 | 183.29 | -1.84 | -0.99 % |
| 2024/06/28 | 185.13 | 3.35 | 1.84 % |
| 2024/06/27 | 181.78 | -2.13 | -1.16 % |
| 2024/06/26 | 183.91 | 2.58 | 1.42 % |
| 2024/06/25 | 181.33 | 0.45 | 0.25 % |
| 2024/06/24 | 180.88 | -4.55 | -2.45 % |
| 2024/06/21 | 185.43 | -2.46 | -1.3 % |
| 2024/06/20 | 187.88 | 2.78 | 1.5 % |
| 2024/06/19 | 185.1 | 1.75 | 0.95 % |
| 2024/06/18 | 183.35 | 0.55 | 0.3 % |
| 2024/06/17 | 182.8 | -1.14 | -0.62 % |
| 2024/06/14 | 183.94 | 2.7 | 1.49 % |
| 2024/06/13 | 181.24 | 3.75 | 2.11 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村中小基金-累積類型 台幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Taiwan Small Cap Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 84.60億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2001/04/11
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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