野村中小基金-累積類型 台幣
最新淨值
170.1
3.3
-1.9%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.23% | -2.52% | -7.23% | -2.69% | 12.56% | 18.96% | 54.76% | 234.18% | 1601% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 170.1 | -3.3 | -1.9% |
| 2024/09/16 | 173.4 | 0.56 | 0.33% |
| 2024/09/13 | 172.83 | 1.83 | 1.07% |
| 2024/09/12 | 171 | 7.8 | 4.78% |
| 2024/09/11 | 163.2 | 0.4 | 0.25% |
| 2024/09/10 | 162.8 | -2.31 | -1.4% |
| 2024/09/09 | 165.11 | -0.09 | -0.05% |
| 2024/09/06 | 165.2 | 2.68 | 1.65% |
| 2024/09/05 | 162.52 | -0.98 | -0.6% |
| 2024/09/04 | 163.5 | -10.07 | -5.8% |
| 2024/09/03 | 173.57 | -1.33 | -0.76% |
| 2024/09/02 | 174.9 | -3.09 | -1.74% |
| 2024/08/30 | 177.99 | 0.45 | 0.25% |
| 2024/08/29 | 177.54 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/08/28 | 177.55 | -0.85 | -0.48% |
| 2024/08/27 | 178.4 | 2.87 | 1.64% |
| 2024/08/26 | 175.53 | -2.59 | -1.45% |
| 2024/08/23 | 178.12 | 2.63 | 1.5% |
| 2024/08/22 | 175.49 | 1.14 | 0.66% |
| 2024/08/21 | 174.34 | -2.01 | -1.14% |
| 2024/08/20 | 176.35 | 0.93 | 0.53% |
| 2024/08/19 | 175.42 | 0.93 | 0.53% |
| 2024/08/16 | 174.49 | 4.29 | 2.52% |
| 2024/08/15 | 170.2 | 2.7 | 1.61% |
| 2024/08/14 | 167.5 | 2.77 | 1.68% |
| 2024/08/13 | 164.73 | 1.98 | 1.22% |
| 2024/08/12 | 162.75 | 2.9 | 1.81% |
| 2024/08/09 | 159.85 | 4.68 | 3.02% |
| 2024/08/08 | 155.17 | -3.74 | -2.35% |
| 2024/08/07 | 158.91 | 7.27 | 4.79% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村中小基金-累積類型 台幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Taiwan Small Cap Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 84.27億元(台幣)(2024/07/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2001/04/11
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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