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野村中小基金-累積類型 台幣

最新淨值
162.53
-0.23%

強基金評等

5

晨星評等

5

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 588 名
贏過12%

基金公司

野村投信

基金規模

76.40億元(台幣)(2025/03/31)

ISIN 

TW000T3207Y5

發行日期: 

2001/04/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.01%24.92%-11.9%-11.58%-12.71%-4.53%52.38%207.94%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/22162.53-0.37-0.23%
2025/05/21162.93.482.18%
2025/05/20159.421.260.8%
2025/05/19158.16-4.71-2.89%
2025/05/16162.870.320.2%
2025/05/15162.550.30.18%
2025/05/14162.255.593.57%
2025/05/13156.661.961.27%
2025/05/12154.71.861.22%
2025/05/09152.842.271.51%
2025/05/08150.562.881.95%
2025/05/07147.68-1.25-0.84%
2025/05/06148.931.581.07%
2025/05/05147.35-2.1-1.41%
2025/05/02149.455.053.5%
2025/04/30144.39-1.72-1.18%
2025/04/29146.112.751.92%
2025/04/28143.360.310.22%
2025/04/25143.055.774.2%
2025/04/24137.280.320.23%
2025/04/23136.966.855.26%
2025/04/22130.11-2.85-2.14%
2025/04/21132.96-3.67-2.69%
2025/04/18136.630.320.23%
2025/04/17136.311.230.91%
2025/04/16135.08-4.85-3.47%
2025/04/15139.935.183.84%
2025/04/14134.753.592.74%
2025/04/11131.164.513.56%
2025/04/10126.6510.599.12%

基金資訊

基金名稱

野村中小基金-累積類型 台幣

英文名稱

Nomura Taiwan Small Cap Fund

基金管理公司

野村投信

台灣公司

基金規模

76.40億元(台幣)(2025/03/31)

計價幣別

新台幣

成立日期

2001/04/11

基金分類

台股中小型

風險評等

RR5

管理費

1.600%

基金持股持債分佈

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