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野村中小基金-累積類型 台幣

台股中小型新台幣
強大嚴選
2023-05-26
最新淨值122.52
較前日漲跌幅2.23%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 52 名
贏過92%
ISIN
TW000T3207Y5
發行日期
2001/04/11
基金公司
野村投信
基金規模
61.44億元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
5.01 %16.04 %12.49 %23.38 %33.15 %20.57 %126.93 %133.5 %1125.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/26122.522.672.23 %
2023/05/25119.853.933.39 %
2023/05/24115.92-0.15-0.12 %
2023/05/23116.060.740.64 %
2023/05/22115.32-1.36-1.17 %
2023/05/19116.683.12.73 %
2023/05/18113.581.481.32 %
2023/05/17112.11.641.48 %
2023/05/16110.461.351.24 %
2023/05/15109.11-1.47-1.33 %
2023/05/12110.581.991.83 %
2023/05/11108.59-1.55-1.41 %
2023/05/10110.14-0.86-0.77 %
2023/05/09111-0.74-0.66 %
2023/05/08111.740.510.46 %
2023/05/05111.230.610.55 %
2023/05/04110.620.410.37 %
2023/05/03110.21-0.59-0.53 %
2023/05/02110.82.862.65 %
2023/04/28107.941.461.37 %
2023/04/27106.480.90.85 %
2023/04/26105.580.690.66 %
2023/04/25104.89-4.18-3.83 %
2023/04/24109.070.780.72 %
2023/04/21108.29-2.31-2.09 %
2023/04/20110.6-1.06-0.95 %
2023/04/19111.66-0.34-0.3 %
2023/04/18112-1.21-1.07 %
2023/04/17113.210.350.31 %
2023/04/14112.861.191.07 %

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基金資訊

基金名稱
野村中小基金-累積類型 台幣
基金名稱(英文)
Nomura Taiwan Small Cap Fund
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
61.44億元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2001/04/11
基金分類
台股中小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.600%最高保管費0.150%

基金持股持債分佈