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野村中小基金-累積類型 台幣

最新淨值
170.25
2.99
+1.79%

強基金評等

5

晨星評等

5

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 592 名
贏過8%

基金公司

野村投信

基金規模

81.44億元(台幣)(2024/03/31)

ISIN 

TW000T3207Y5

發行日期: 

2001/04/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.23 %10.96 %-1.38 %14.07 %12.66 %47.63 %86.7 %298.15 %1602.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/22170.252.991.79 %
2024/05/21167.26-0.21-0.13 %
2024/05/20167.47-0.83-0.49 %
2024/05/17168.31.370.82 %
2024/05/16166.930.40.24 %
2024/05/15166.53-0.6-0.36 %
2024/05/14167.134.332.66 %
2024/05/13162.80.390.24 %
2024/05/10162.41-2.71-1.64 %
2024/05/09165.12-1.56-0.94 %
2024/05/08166.681.050.63 %
2024/05/07165.630.220.13 %
2024/05/06165.41-1.37-0.82 %
2024/05/03166.78-1.44-0.86 %
2024/05/02168.22-1.18-0.7 %
2024/04/30169.41.841.1 %
2024/04/29167.562.271.38 %
2024/04/26165.285.823.65 %
2024/04/25159.46-4.99-3.03 %
2024/04/24164.448.45.38 %
2024/04/23156.042.611.7 %
2024/04/22153.43-8.47-5.23 %
2024/04/19161.89-7.32-4.33 %
2024/04/18169.211.741.04 %
2024/04/17167.474.762.93 %
2024/04/16162.71-5.44-3.24 %
2024/04/15168.15-5.79-3.33 %
2024/04/12173.942.681.56 %
2024/04/11171.260.540.32 %
2024/04/10170.72-2.06-1.19 %

基金資訊

基金名稱
野村中小基金-累積類型 台幣
基金名稱(英文)
Nomura Taiwan Small Cap Fund
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
81.44億元(台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2001/04/11
基金分類
台股中小型
風險評等
RR5
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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