1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 % | 16.04 % | 12.49 % | 23.38 % | 33.15 % | 20.57 % | 126.93 % | 133.5 % | 1125.2 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/05/26 | 122.52 | 2.67 | 2.23 % |
2023/05/25 | 119.85 | 3.93 | 3.39 % |
2023/05/24 | 115.92 | -0.15 | -0.12 % |
2023/05/23 | 116.06 | 0.74 | 0.64 % |
2023/05/22 | 115.32 | -1.36 | -1.17 % |
2023/05/19 | 116.68 | 3.1 | 2.73 % |
2023/05/18 | 113.58 | 1.48 | 1.32 % |
2023/05/17 | 112.1 | 1.64 | 1.48 % |
2023/05/16 | 110.46 | 1.35 | 1.24 % |
2023/05/15 | 109.11 | -1.47 | -1.33 % |
2023/05/12 | 110.58 | 1.99 | 1.83 % |
2023/05/11 | 108.59 | -1.55 | -1.41 % |
2023/05/10 | 110.14 | -0.86 | -0.77 % |
2023/05/09 | 111 | -0.74 | -0.66 % |
2023/05/08 | 111.74 | 0.51 | 0.46 % |
2023/05/05 | 111.23 | 0.61 | 0.55 % |
2023/05/04 | 110.62 | 0.41 | 0.37 % |
2023/05/03 | 110.21 | -0.59 | -0.53 % |
2023/05/02 | 110.8 | 2.86 | 2.65 % |
2023/04/28 | 107.94 | 1.46 | 1.37 % |
2023/04/27 | 106.48 | 0.9 | 0.85 % |
2023/04/26 | 105.58 | 0.69 | 0.66 % |
2023/04/25 | 104.89 | -4.18 | -3.83 % |
2023/04/24 | 109.07 | 0.78 | 0.72 % |
2023/04/21 | 108.29 | -2.31 | -2.09 % |
2023/04/20 | 110.6 | -1.06 | -0.95 % |
2023/04/19 | 111.66 | -0.34 | -0.3 % |
2023/04/18 | 112 | -1.21 | -1.07 % |
2023/04/17 | 113.21 | 0.35 | 0.31 % |
2023/04/14 | 112.86 | 1.19 | 1.07 % |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
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最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.150% |