野村中小基金-累積類型 台幣
最新淨值
162.53
-0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01% | 24.92% | -11.9% | -11.58% | -12.71% | -4.53% | 52.38% | 207.94% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 162.53 | -0.37 | -0.23% |
| 2025/05/21 | 162.9 | 3.48 | 2.18% |
| 2025/05/20 | 159.42 | 1.26 | 0.8% |
| 2025/05/19 | 158.16 | -4.71 | -2.89% |
| 2025/05/16 | 162.87 | 0.32 | 0.2% |
| 2025/05/15 | 162.55 | 0.3 | 0.18% |
| 2025/05/14 | 162.25 | 5.59 | 3.57% |
| 2025/05/13 | 156.66 | 1.96 | 1.27% |
| 2025/05/12 | 154.7 | 1.86 | 1.22% |
| 2025/05/09 | 152.84 | 2.27 | 1.51% |
| 2025/05/08 | 150.56 | 2.88 | 1.95% |
| 2025/05/07 | 147.68 | -1.25 | -0.84% |
| 2025/05/06 | 148.93 | 1.58 | 1.07% |
| 2025/05/05 | 147.35 | -2.1 | -1.41% |
| 2025/05/02 | 149.45 | 5.05 | 3.5% |
| 2025/04/30 | 144.39 | -1.72 | -1.18% |
| 2025/04/29 | 146.11 | 2.75 | 1.92% |
| 2025/04/28 | 143.36 | 0.31 | 0.22% |
| 2025/04/25 | 143.05 | 5.77 | 4.2% |
| 2025/04/24 | 137.28 | 0.32 | 0.23% |
| 2025/04/23 | 136.96 | 6.85 | 5.26% |
| 2025/04/22 | 130.11 | -2.85 | -2.14% |
| 2025/04/21 | 132.96 | -3.67 | -2.69% |
| 2025/04/18 | 136.63 | 0.32 | 0.23% |
| 2025/04/17 | 136.31 | 1.23 | 0.91% |
| 2025/04/16 | 135.08 | -4.85 | -3.47% |
| 2025/04/15 | 139.93 | 5.18 | 3.84% |
| 2025/04/14 | 134.75 | 3.59 | 2.74% |
| 2025/04/11 | 131.16 | 4.51 | 3.56% |
| 2025/04/10 | 126.65 | 10.59 | 9.12% |
基金資訊
基金名稱
野村中小基金-累積類型 台幣
英文名稱
Nomura Taiwan Small Cap Fund
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
76.40億元(台幣)(2025/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2001/04/11
基金分類
台股中小型
風險評等
RR5
管理費
1.600%
基金持股持債分佈
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