野村中小基金-累積類型 台幣
2023-01-31
最新淨值100.4
較前日漲跌幅-0.42%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過87%
- ISIN
- TW000T3207Y5
- 發行日期
- 2001/04/11
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 53.00億元(台幣)(2022/12/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.85 % | 9.11 % | 21.65 % | 6.34 % | 9.11 % | -14.70 % | 84.56 % | 109.73 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 100.4 | -0.42 | -0.42% |
| 2023/01/30 | 100.82 | 3.2 | 3.28% |
| 2023/01/17 | 97.62 | 0.12 | 0.12% |
| 2023/01/16 | 97.5 | 0.85 | 0.88% |
| 2023/01/13 | 96.65 | -0.34 | -0.35% |
| 2023/01/12 | 96.99 | -0.49 | -0.5% |
| 2023/01/11 | 97.48 | 0.01 | 0.01% |
| 2023/01/10 | 97.47 | 0.28 | 0.3% |
| 2023/01/09 | 97.18 | 2.64 | 2.79% |
| 2023/01/06 | 94.54 | 0.75 | 0.8% |
| 2023/01/05 | 93.79 | -0.17 | -0.18% |
| 2023/01/04 | 93.96 | 0.1 | 0.11% |
| 2023/01/03 | 93.86 | 1.84 | 2% |
| 2022/12/30 | 92.02 | 0.25 | 0.27% |
| 2022/12/29 | 91.77 | 0.04 | 0.04% |
| 2022/12/28 | 91.73 | -2.55 | -2.7% |
| 2022/12/27 | 94.28 | 1 | 1.07% |
| 2022/12/26 | 93.28 | -1 | -1.06% |
| 2022/12/23 | 94.28 | -0.5 | -0.53% |
| 2022/12/22 | 94.78 | 0.39 | 0.41% |
| 2022/12/21 | 94.39 | 0.23 | 0.24% |
| 2022/12/20 | 94.16 | -3.52 | -3.6% |
| 2022/12/19 | 97.68 | -0.62 | -0.63% |
| 2022/12/16 | 98.3 | -1.43 | -1.43% |
| 2022/12/15 | 99.73 | 0.06 | 0.06% |
| 2022/12/14 | 99.67 | 2.5 | 2.57% |
| 2022/12/13 | 97.17 | -1.31 | -1.33% |
| 2022/12/12 | 98.48 | -1.13 | -1.12% |
| 2022/12/09 | 99.6 | 0.76 | 0.77% |
| 2022/12/08 | 98.84 | 0.56 | 0.57% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村中小基金-累積類型 台幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Taiwan Small Cap Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 53.00億元(台幣)(2022/12/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2001/04/11
- 基金分類
- 台股中小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.150% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 上市電子零組件 | 111,066 | 22.86 |
| 上市半導體 | 95,325 | 19.62 |
| 上櫃半導體 | 63,307 | 13.03 |
| 存款 | 38,723 | 7.97 |
| 附條件債券 | 32,455 | 6.68 |
| 上市電腦及週邊設備 | 32,358 | 6.66 |
| 上市其他 | 30,220 | 6.22 |
| 上市紡織纖維 | 16,859 | 3.47 |
| 上市通信網路 | 15,645 | 3.22 |
| 上櫃生技醫療 | 14,964 | 3.08 |
| 上市鋼鐵 | 9,571 | 1.97 |
| 上市化工 | 5,636 | 1.16 |
| 上市汽車 | 4,761 | 0.98 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 力旺 | 8.14 | |
| 創意 | 7.54 | |
| 台積電 | 5.44 | |
| 新唐 | 5.23 | |
| 奇鋐 | 5.05 | |
| AES-KY | 4.85 | |
| 儒鴻 | 4.67 | |
| 信驊 | 4.51 | |
| 世芯-KY | 4.23 | |
| 嘉澤 | 4.07 | |
| 大立光 | 3.88 | |
| 立積 | 3.53 | |
| 聯發科 | 3.36 | |
| 豐泰 | 2.79 | |
| 美利達 | 2.61 | |
| 晶碩 | 2.26 | |
| 健策 | 2.09 | |
| 建準 | 2.07 | |
| 智伸科 | 2.05 | |
| 鈺太 | 2.04 | |
| 元太 | 1.97 | |
| 東和鋼鐵 | 1.95 | |
| 和大 | 1.92 | |
| 康普 | 1.58 | |
| 巨大 | 1.41 | |
| 智邦 | 1.26 | |
| 葡萄王 | 1.08 | |
| 0 |