群益創新科技基金 台幣

最新淨值
69.53
1.33
+1.95%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 325 名
贏過48%

基金公司

群益投信

基金規模

52.16億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T1614Y4

發行日期: 

1999/06/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.65 %5.3 %1.83 %13.48 %36.68 %28.76 %34.44 %143.54 %595.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0869.531.331.95 %
2023/12/0768.20.030.04 %
2023/12/0668.170.691.02 %
2023/12/0567.48-0.64-0.94 %
2023/12/0468.12-0.96-1.39 %
2023/12/0169.08-0.08-0.12 %
2023/11/3069.160.170.25 %
2023/11/2968.990.60.88 %
2023/11/2868.391.842.76 %
2023/11/2766.55-1.38-2.03 %
2023/11/2467.93-0.03-0.04 %
2023/11/2367.96-1.12-1.61 %
2023/11/2269.07-0.03-0.04 %
2023/11/2169.10.270.39 %
2023/11/2068.830.570.85 %
2023/11/1768.250.981.46 %
2023/11/1667.27-0.08-0.1 %
2023/11/1567.34-0.68-1 %
2023/11/1468.020.751.11 %
2023/11/1367.270.841.26 %
2023/11/1066.43-0.09-0.14 %
2023/11/0966.520.490.74 %
2023/11/0866.031.151.79 %
2023/11/0764.870.490.76 %
2023/11/0664.381.382.19 %
2023/11/03630.160.25 %
2023/11/0262.842.213.65 %
2023/11/0160.630.540.9 %
2023/10/3160.09-2.52-4.02 %
2023/10/3062.610.661.07 %

基金資訊

基金名稱
群益創新科技基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital High-Tech Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
52.16億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1999/06/05
基金分類
台股科技型
風險評等
RR5
申購手續費
3.000%
管理費
1.600%
最高管理費
0.150%

基金持股持債分佈

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