群益創新科技基金 台幣

最新淨值
70.25
1.52
-2.12%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 616 名
贏過4%

基金公司

群益投信

基金規模

55.95億元(台幣)(2024/03/31)

ISIN 

TW000T1614Y4

發行日期: 

1999/06/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.24 %2.17 %-7.57 %1.58 %-0.96 %13.64 %27.87 %132.92 %602.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/3070.25-1.52-2.12 %
2024/05/2971.77-0.81-1.12 %
2024/05/2872.581.632.3 %
2024/05/2770.950.690.98 %
2024/05/2470.260.871.25 %
2024/05/2369.390.480.7 %
2024/05/2268.911.572.33 %
2024/05/2167.34-0.43-0.63 %
2024/05/2067.77-0.53-0.78 %
2024/05/1768.30.160.23 %
2024/05/1668.141.121.69 %
2024/05/1567.01-0.01-0.01 %
2024/05/1467.021.191.81 %
2024/05/1365.830.090.14 %
2024/05/1065.74-0.76-1.14 %
2024/05/0966.5-1.13-1.66 %
2024/05/0867.620.280.42 %
2024/05/0767.34-0.38-0.56 %
2024/05/0667.72-0.66-0.97 %
2024/05/0368.380.080.12 %
2024/05/0268.3-0.46-0.67 %
2024/04/3068.760.330.48 %
2024/04/2968.431.662.49 %
2024/04/2666.771.322.02 %
2024/04/2565.45-2.07-3.07 %
2024/04/2467.522.924.52 %
2024/04/2364.60.881.38 %
2024/04/2263.72-2.16-3.28 %
2024/04/1965.88-3.38-4.88 %
2024/04/1869.26-0.17-0.24 %

基金資訊

基金名稱
群益創新科技基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital High-Tech Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
55.95億元(台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1999/06/05
基金分類
台股科技型
風險評等
RR5
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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