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群益創新科技基金 台幣

2023-01-31
最新淨值54.05
較前日漲跌幅0.48%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 137 名
贏過76%
ISIN
TW000T1614Y4
發行日期
1999/06/05
基金公司
群益投信
基金規模
47.69億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.91 %6.25 %16.66 %2.08 %6.25 %-19.68 %48.29 %68.17 %35.19 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3154.050.260.48%
2023/01/3053.791.272.42%
2023/01/1752.520.521%
2023/01/16520.490.95%
2023/01/1351.51-0.16-0.31%
2023/01/1251.67-0.45-0.86%
2023/01/1152.12-0.09-0.17%
2023/01/1052.21-0.13-0.25%
2023/01/0952.340.881.71%
2023/01/0651.460.340.67%
2023/01/0551.12-0.44-0.85%
2023/01/0451.56-0.08-0.14%
2023/01/0351.630.761.49%
2022/12/3050.870.060.12%
2022/12/2950.810.140.28%
2022/12/2850.67-1.03-1.99%
2022/12/2751.70.460.9%
2022/12/2651.24-0.44-0.85%
2022/12/2351.68-0.32-0.62%
2022/12/22520.310.6%
2022/12/2151.690.080.16%
2022/12/2051.61-1.56-2.93%
2022/12/1953.17-0.39-0.73%
2022/12/1653.56-0.88-1.62%
2022/12/1554.44-0.04-0.07%
2022/12/1454.481.192.23%
2022/12/1353.29-0.42-0.78%
2022/12/1253.71-0.36-0.67%
2022/12/0954.070.070.13%
2022/12/08540.510.95%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
群益創新科技基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital High-Tech Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
47.69億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
1999/06/05
基金分類
台股科技型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.600% 最高保管費 0.150%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
上市電子零組件81,87818.03
上市半導體73,93116.28
上櫃半導體54,85812.08
附條件債券39,7818.76
上市其他電子34,9227.69
上櫃光電33,5147.38
上市光電24,2955.35
上市水泥18,1654
上市電腦及週邊設備17,6203.88
存款17,3023.81
上市航運業15,8943.5
上櫃生技醫療13,8053.04
上市通信網路11,8072.6
上市貿易百貨6,4481.42
上櫃鋼鐵4,7681.05
上市電機機械4,4500.98
上櫃通信網路3,3600.74

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
台積電4.95
高力4.77
台達電4.74
健策3.24
嘉澤3.1
金像電2.97
華新2.81
大立光2.79
榮剛2.71
力旺2.65
致茂2.44
閎康2.34
台半2.3
新唐2.23
智邦2.07
合一2.06
視陽2.01
南電2
旺矽1.99
元太1.96
奇鋐1.85
世芯-KY1.74
GIS-KY1.6
大學光1.58
智擎1.58
台康生技1.47
保瑞1.46
啟碁1.44
大成鋼1.4
聯詠1.39
廣積1.22
元晶1.22
耕興1.05
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