群益創新科技基金 台幣
最新淨值
61.01
1.49
-2.38%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53% | -6.6% | -18.9% | -16.7% | -13.99% | -8.35% | -1.71% | 73.18% | 510.1% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 61.01 | -1.49 | -2.38% |
| 2024/09/16 | 62.5 | -0.53 | -0.84% |
| 2024/09/13 | 63.03 | 0.08 | 0.13% |
| 2024/09/12 | 62.95 | 2.25 | 3.72% |
| 2024/09/11 | 60.69 | 0.1 | 0.17% |
| 2024/09/10 | 60.59 | -1.07 | -1.74% |
| 2024/09/09 | 61.66 | -0.88 | -1.41% |
| 2024/09/06 | 62.54 | -0.03 | -0.05% |
| 2024/09/05 | 62.57 | 0.04 | 0.06% |
| 2024/09/04 | 62.53 | -3.84 | -5.79% |
| 2024/09/03 | 66.37 | -0.54 | -0.81% |
| 2024/09/02 | 66.91 | -1.13 | -1.65% |
| 2024/08/30 | 68.03 | 0.05 | 0.07% |
| 2024/08/29 | 67.98 | 1.12 | 1.69% |
| 2024/08/28 | 66.85 | -0.27 | -0.4% |
| 2024/08/27 | 67.12 | 0.6 | 0.9% |
| 2024/08/26 | 66.52 | -1.04 | -1.54% |
| 2024/08/23 | 67.56 | 1.28 | 1.93% |
| 2024/08/22 | 66.28 | 0.68 | 1.04% |
| 2024/08/21 | 65.6 | -1.08 | -1.62% |
| 2024/08/20 | 66.68 | 0.47 | 0.71% |
| 2024/08/19 | 66.21 | 0.89 | 1.36% |
| 2024/08/16 | 65.32 | 1.64 | 2.58% |
| 2024/08/15 | 63.68 | -0.12 | -0.19% |
| 2024/08/14 | 63.8 | 0.63 | 1% |
| 2024/08/13 | 63.17 | 1.03 | 1.66% |
| 2024/08/12 | 62.14 | 1.33 | 2.19% |
| 2024/08/09 | 60.81 | 1.32 | 2.22% |
| 2024/08/08 | 59.49 | -1.13 | -1.86% |
| 2024/08/07 | 60.62 | 3.12 | 5.43% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益創新科技基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital High-Tech Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 46.48億元(台幣)(2024/07/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1999/06/05
- 基金分類
- 台股科技型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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