群益創新科技基金 台幣
台股科技型新台幣
2023-01-31
最新淨值54.05
較前日漲跌幅0.48%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過76%
- ISIN
- TW000T1614Y4
- 發行日期
- 1999/06/05
- 基金公司
- 群益投信
- 基金規模
- 47.69億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.91 % | 6.25 % | 16.66 % | 2.08 % | 6.25 % | -19.68 % | 48.29 % | 68.17 % | 35.19 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 54.05 | 0.26 | 0.48% |
| 2023/01/30 | 53.79 | 1.27 | 2.42% |
| 2023/01/17 | 52.52 | 0.52 | 1% |
| 2023/01/16 | 52 | 0.49 | 0.95% |
| 2023/01/13 | 51.51 | -0.16 | -0.31% |
| 2023/01/12 | 51.67 | -0.45 | -0.86% |
| 2023/01/11 | 52.12 | -0.09 | -0.17% |
| 2023/01/10 | 52.21 | -0.13 | -0.25% |
| 2023/01/09 | 52.34 | 0.88 | 1.71% |
| 2023/01/06 | 51.46 | 0.34 | 0.67% |
| 2023/01/05 | 51.12 | -0.44 | -0.85% |
| 2023/01/04 | 51.56 | -0.08 | -0.14% |
| 2023/01/03 | 51.63 | 0.76 | 1.49% |
| 2022/12/30 | 50.87 | 0.06 | 0.12% |
| 2022/12/29 | 50.81 | 0.14 | 0.28% |
| 2022/12/28 | 50.67 | -1.03 | -1.99% |
| 2022/12/27 | 51.7 | 0.46 | 0.9% |
| 2022/12/26 | 51.24 | -0.44 | -0.85% |
| 2022/12/23 | 51.68 | -0.32 | -0.62% |
| 2022/12/22 | 52 | 0.31 | 0.6% |
| 2022/12/21 | 51.69 | 0.08 | 0.16% |
| 2022/12/20 | 51.61 | -1.56 | -2.93% |
| 2022/12/19 | 53.17 | -0.39 | -0.73% |
| 2022/12/16 | 53.56 | -0.88 | -1.62% |
| 2022/12/15 | 54.44 | -0.04 | -0.07% |
| 2022/12/14 | 54.48 | 1.19 | 2.23% |
| 2022/12/13 | 53.29 | -0.42 | -0.78% |
| 2022/12/12 | 53.71 | -0.36 | -0.67% |
| 2022/12/09 | 54.07 | 0.07 | 0.13% |
| 2022/12/08 | 54 | 0.51 | 0.95% |
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相對強勢的科技基金-富達全球科技基金
基金資訊
- 基金名稱
- 群益創新科技基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital High-Tech Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 47.69億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1999/06/05
- 基金分類
- 台股科技型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.150% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 上市電子零組件 | 81,878 | 18.03 |
| 上市半導體 | 73,931 | 16.28 |
| 上櫃半導體 | 54,858 | 12.08 |
| 附條件債券 | 39,781 | 8.76 |
| 上市其他電子 | 34,922 | 7.69 |
| 上櫃光電 | 33,514 | 7.38 |
| 上市光電 | 24,295 | 5.35 |
| 上市水泥 | 18,165 | 4 |
| 上市電腦及週邊設備 | 17,620 | 3.88 |
| 存款 | 17,302 | 3.81 |
| 上市航運業 | 15,894 | 3.5 |
| 上櫃生技醫療 | 13,805 | 3.04 |
| 上市通信網路 | 11,807 | 2.6 |
| 上市貿易百貨 | 6,448 | 1.42 |
| 上櫃鋼鐵 | 4,768 | 1.05 |
| 上市電機機械 | 4,450 | 0.98 |
| 上櫃通信網路 | 3,360 | 0.74 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 台積電 | 4.95 | |
| 高力 | 4.77 | |
| 台達電 | 4.74 | |
| 健策 | 3.24 | |
| 嘉澤 | 3.1 | |
| 金像電 | 2.97 | |
| 華新 | 2.81 | |
| 大立光 | 2.79 | |
| 榮剛 | 2.71 | |
| 力旺 | 2.65 | |
| 致茂 | 2.44 | |
| 閎康 | 2.34 | |
| 台半 | 2.3 | |
| 新唐 | 2.23 | |
| 智邦 | 2.07 | |
| 合一 | 2.06 | |
| 視陽 | 2.01 | |
| 南電 | 2 | |
| 旺矽 | 1.99 | |
| 元太 | 1.96 | |
| 奇鋐 | 1.85 | |
| 世芯-KY | 1.74 | |
| GIS-KY | 1.6 | |
| 大學光 | 1.58 | |
| 智擎 | 1.58 | |
| 台康生技 | 1.47 | |
| 保瑞 | 1.46 | |
| 啟碁 | 1.44 | |
| 大成鋼 | 1.4 | |
| 聯詠 | 1.39 | |
| 廣積 | 1.22 | |
| 元晶 | 1.22 | |
| 耕興 | 1.05 | |
| 0 |