群益創新科技基金 台幣
台股科技型新台幣
2023-03-23
最新淨值58.44
較前日漲跌幅0.34%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過85%
- ISIN
- TW000T1614Y4
- 發行日期
- 1999/06/05
- 基金公司
- 群益投信
- 基金規模
- 50.34億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.47 % | 2.44 % | 13.08 % | 12.49 % | 14.88 % | -14.96 % | 113.21 % | 83.89 % | 484.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 58.44 | 0.2 % | 0.34 % |
| 2023/03/22 | 58.24 | 0.96 % | 1.68 % |
| 2023/03/21 | 57.28 | 0.25 % | 0.44 % |
| 2023/03/20 | 57.03 | 0.44 % | 0.78 % |
| 2023/03/17 | 56.59 | 1.18 % | 2.13 % |
| 2023/03/16 | 55.41 | -0.26 % | -0.47 % |
| 2023/03/15 | 55.67 | 0.8 % | 1.46 % |
| 2023/03/14 | 54.87 | -0.82 % | -1.47 % |
| 2023/03/13 | 55.69 | -0.3 % | -0.54 % |
| 2023/03/10 | 55.99 | -1.51 % | -2.63 % |
| 2023/03/09 | 57.5 | -0.29 % | -0.5 % |
| 2023/03/08 | 57.79 | 0.15 % | 0.26 % |
| 2023/03/07 | 57.64 | 0.11 % | 0.19 % |
| 2023/03/06 | 57.53 | 0.75 % | 1.32 % |
| 2023/03/03 | 56.78 | -0.16 % | -0.28 % |
| 2023/03/02 | 56.94 | -0.12 % | -0.21 % |
| 2023/03/01 | 57.06 | 0.19 % | 0.33 % |
| 2023/02/24 | 56.87 | -0.18 % | -0.32 % |
| 2023/02/23 | 57.05 | 0.92 % | 1.64 % |
| 2023/02/22 | 56.13 | -0.84 % | -1.47 % |
| 2023/02/21 | 56.97 | 0.38 % | 0.67 % |
| 2023/02/20 | 56.59 | 0.4 % | 0.71 % |
| 2023/02/17 | 56.19 | -0.3 % | -0.53 % |
| 2023/02/16 | 56.49 | 0.99 % | 1.78 % |
| 2023/02/15 | 55.5 | -0.22 % | -0.39 % |
| 2023/02/14 | 55.72 | -0.03 % | -0.05 % |
| 2023/02/13 | 55.75 | -0.33 % | -0.59 % |
| 2023/02/10 | 56.08 | -0.26 % | -0.46 % |
| 2023/02/09 | 56.34 | -0.09 % | -0.16 % |
| 2023/02/08 | 56.43 | 0.68 % | 1.22 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 群益創新科技基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital High-Tech Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 50.34億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1999/06/05
- 基金分類
- 台股科技型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.150% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 上市電子零組件 | 81,878 | 18.03 |
| 上市半導體 | 73,931 | 16.28 |
| 上櫃半導體 | 54,858 | 12.08 |
| 附條件債券 | 39,781 | 8.76 |
| 上市其他電子 | 34,922 | 7.69 |
| 上櫃光電 | 33,514 | 7.38 |
| 上市光電 | 24,295 | 5.35 |
| 上市水泥 | 18,165 | 4 |
| 上市電腦及週邊設備 | 17,620 | 3.88 |
| 存款 | 17,302 | 3.81 |
| 上市航運業 | 15,894 | 3.5 |
| 上櫃生技醫療 | 13,805 | 3.04 |
| 上市通信網路 | 11,807 | 2.6 |
| 上市貿易百貨 | 6,448 | 1.42 |
| 上櫃鋼鐵 | 4,768 | 1.05 |
| 上市電機機械 | 4,450 | 0.98 |
| 上櫃通信網路 | 3,360 | 0.74 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 台積電 | 5.56 | |
| 高力 | 5.43 | |
| 力旺 | 4.29 | |
| 台達電 | 4.25 | |
| 世芯-KY | 3.73 | |
| 健策 | 3.61 | |
| 元太 | 3.15 | |
| 嘉澤 | 2.89 | |
| 聯電 | 2.76 | |
| 大立光 | 2.7 |