群益奧斯卡基金 台幣

台股新台幣
2023-03-24
最新淨值50.49
較前日漲跌幅-0.02%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 18 名
贏過97%
ISIN
TW000T1601Y1
發行日期
2005/10/25
基金公司
群益投信
基金規模
12.37億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.54 %6.21 %24.91 %18.22 %30.26 %-17.38 %99.25 %83.07 %404.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2450.49-0.01 %-0.02 %
2023/03/2350.50.22 %0.44 %
2023/03/2250.280.93 %1.88 %
2023/03/2149.35-0.1 %-0.2 %
2023/03/2049.450.21 %0.43 %
2023/03/1749.241.44 %3.01 %
2023/03/1647.80.4 %0.84 %
2023/03/1547.40.57 %1.24 %
2023/03/1446.82-0.87 %-1.82 %
2023/03/1347.69-0.29 %-0.6 %
2023/03/1047.98-0.93 %-1.9 %
2023/03/0948.910.47 %0.97 %
2023/03/0848.440.11 %0.23 %
2023/03/0748.330.12 %0.25 %
2023/03/0648.210.6 %1.26 %
2023/03/0347.61-0.25 %-0.52 %
2023/03/0247.86-0.21 %-0.44 %
2023/03/0148.070.53 %1.11 %
2023/02/2447.54-0.36 %-0.75 %
2023/02/2347.91.34 %2.88 %
2023/02/2246.56-1.48 %-3.08 %
2023/02/2148.040.72 %1.52 %
2023/02/2047.320.37 %0.79 %
2023/02/1746.95-0.08 %-0.17 %
2023/02/1647.031.11 %2.42 %
2023/02/1545.92-0.42 %-0.91 %
2023/02/1446.34-0.02 %-0.04 %
2023/02/1346.36-0.71 %-1.51 %
2023/02/1047.07-0.93 %-1.94 %
2023/02/0948-0.29 %-0.58 %

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基金資訊

基金名稱
群益奧斯卡基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Strategic Alpha Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
12.37億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/10/25
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 1.500%
最高管理費1.600%最高保管費0.150%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
上市半導體29,37728.42
上市電子零組件21,68620.98
上櫃半導體20,46719.8
上櫃其他電子5,3755.2
上櫃光電5,3345.16
上市通信網路5,3135.14
存款4,5174.37
上櫃電機機械3,7523.63
上市光電3,1733.07
上櫃生技醫療2,2532.18
上市其他電子1,5401.49
上櫃電子零組件1,2611.22

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
台積電6.11
譜瑞-KY5.13
祥碩5.13
AES-KY4.79
愛普*4.53
台半4.47
世芯-KY4.43
矽力*-KY4.38
力智4.19
智原4.17