群益奧斯卡基金 台幣
台股新台幣
2023-03-24
最新淨值50.49
較前日漲跌幅-0.02%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過97%
- ISIN
- TW000T1601Y1
- 發行日期
- 2005/10/25
- 基金公司
- 群益投信
- 基金規模
- 12.37億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 % | 6.21 % | 24.91 % | 18.22 % | 30.26 % | -17.38 % | 99.25 % | 83.07 % | 404.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 50.49 | -0.01 % | -0.02 % |
| 2023/03/23 | 50.5 | 0.22 % | 0.44 % |
| 2023/03/22 | 50.28 | 0.93 % | 1.88 % |
| 2023/03/21 | 49.35 | -0.1 % | -0.2 % |
| 2023/03/20 | 49.45 | 0.21 % | 0.43 % |
| 2023/03/17 | 49.24 | 1.44 % | 3.01 % |
| 2023/03/16 | 47.8 | 0.4 % | 0.84 % |
| 2023/03/15 | 47.4 | 0.57 % | 1.24 % |
| 2023/03/14 | 46.82 | -0.87 % | -1.82 % |
| 2023/03/13 | 47.69 | -0.29 % | -0.6 % |
| 2023/03/10 | 47.98 | -0.93 % | -1.9 % |
| 2023/03/09 | 48.91 | 0.47 % | 0.97 % |
| 2023/03/08 | 48.44 | 0.11 % | 0.23 % |
| 2023/03/07 | 48.33 | 0.12 % | 0.25 % |
| 2023/03/06 | 48.21 | 0.6 % | 1.26 % |
| 2023/03/03 | 47.61 | -0.25 % | -0.52 % |
| 2023/03/02 | 47.86 | -0.21 % | -0.44 % |
| 2023/03/01 | 48.07 | 0.53 % | 1.11 % |
| 2023/02/24 | 47.54 | -0.36 % | -0.75 % |
| 2023/02/23 | 47.9 | 1.34 % | 2.88 % |
| 2023/02/22 | 46.56 | -1.48 % | -3.08 % |
| 2023/02/21 | 48.04 | 0.72 % | 1.52 % |
| 2023/02/20 | 47.32 | 0.37 % | 0.79 % |
| 2023/02/17 | 46.95 | -0.08 % | -0.17 % |
| 2023/02/16 | 47.03 | 1.11 % | 2.42 % |
| 2023/02/15 | 45.92 | -0.42 % | -0.91 % |
| 2023/02/14 | 46.34 | -0.02 % | -0.04 % |
| 2023/02/13 | 46.36 | -0.71 % | -1.51 % |
| 2023/02/10 | 47.07 | -0.93 % | -1.94 % |
| 2023/02/09 | 48 | -0.29 % | -0.58 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 群益奧斯卡基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Strategic Alpha Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 12.37億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/10/25
- 基金分類
- 台股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 1.500% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.150% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 上市半導體 | 29,377 | 28.42 |
| 上市電子零組件 | 21,686 | 20.98 |
| 上櫃半導體 | 20,467 | 19.8 |
| 上櫃其他電子 | 5,375 | 5.2 |
| 上櫃光電 | 5,334 | 5.16 |
| 上市通信網路 | 5,313 | 5.14 |
| 存款 | 4,517 | 4.37 |
| 上櫃電機機械 | 3,752 | 3.63 |
| 上市光電 | 3,173 | 3.07 |
| 上櫃生技醫療 | 2,253 | 2.18 |
| 上市其他電子 | 1,540 | 1.49 |
| 上櫃電子零組件 | 1,261 | 1.22 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 台積電 | 6.11 | |
| 譜瑞-KY | 5.13 | |
| 祥碩 | 5.13 | |
| AES-KY | 4.79 | |
| 愛普* | 4.53 | |
| 台半 | 4.47 | |
| 世芯-KY | 4.43 | |
| 矽力*-KY | 4.38 | |
| 力智 | 4.19 | |
| 智原 | 4.17 |