群益奧斯卡基金 台幣
最新淨值
60.65
1.75
-2.8%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.73 % | -8.38 % | 1.59 % | 1.92 % | -0.38 % | 17.88 % | 9.67 % | 97.36 % | 506.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 60.65 | -1.75 | -2.8 % |
| 2024/07/23 | 62.4 | 1.55 | 2.55 % |
| 2024/07/22 | 60.85 | -2.15 | -3.41 % |
| 2024/07/19 | 63 | -1.18 | -1.84 % |
| 2024/07/18 | 64.18 | -1.78 | -2.7 % |
| 2024/07/17 | 65.96 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/07/16 | 65.93 | 0.65 | 1 % |
| 2024/07/15 | 65.28 | -0.46 | -0.7 % |
| 2024/07/12 | 65.74 | -1.18 | -1.76 % |
| 2024/07/11 | 66.92 | 0.75 | 1.13 % |
| 2024/07/10 | 66.17 | 0.47 | 0.72 % |
| 2024/07/09 | 65.7 | -0.15 | -0.21 % |
| 2024/07/08 | 65.84 | -0.43 | -0.65 % |
| 2024/07/05 | 66.27 | 0.38 | 0.58 % |
| 2024/07/04 | 65.89 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/03 | 65.89 | 0.52 | 0.8 % |
| 2024/07/02 | 65.37 | -0.23 | -0.35 % |
| 2024/07/01 | 65.6 | -0.84 | -1.26 % |
| 2024/06/28 | 66.44 | 0.63 | 0.96 % |
| 2024/06/27 | 65.81 | -0.39 | -0.59 % |
| 2024/06/26 | 66.2 | 0.74 | 1.13 % |
| 2024/06/25 | 65.46 | 0.17 | 0.26 % |
| 2024/06/24 | 65.29 | -1.36 | -2.04 % |
| 2024/06/21 | 66.65 | -0.65 | -0.97 % |
| 2024/06/20 | 67.3 | 1.01 | 1.52 % |
| 2024/06/19 | 66.29 | 0.28 | 0.42 % |
| 2024/06/18 | 66.01 | -0.16 | -0.24 % |
| 2024/06/17 | 66.17 | -0.5 | -0.75 % |
| 2024/06/14 | 66.67 | 1.12 | 1.72 % |
| 2024/06/13 | 65.54 | 1.08 | 1.68 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益奧斯卡基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Strategic Alpha Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.05億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/10/25
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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