群益奧斯卡基金 台幣
最新淨值
61.55
+0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.29% | -1.47% | -0.74% | -6.69% | -1.14% | 4.89% | 0.92% | 79.92% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/17 | 61.55 | 0.09 | 0.15% |
| 2025/01/16 | 61.46 | 1.35 | 2.25% |
| 2025/01/15 | 60.11 | -0.71 | -1.17% |
| 2025/01/14 | 60.82 | 0.96 | 1.6% |
| 2025/01/13 | 59.86 | -1.87 | -3.03% |
| 2025/01/10 | 61.73 | -0.49 | -0.79% |
| 2025/01/09 | 62.22 | -1.48 | -2.32% |
| 2025/01/08 | 63.7 | -0.32 | -0.5% |
| 2025/01/07 | 64.02 | 0.78 | 1.23% |
| 2025/01/06 | 63.24 | 1.53 | 2.48% |
| 2025/01/03 | 61.71 | 0.6 | 0.98% |
| 2025/01/02 | 61.11 | -1.15 | -1.85% |
| 2024/12/31 | 62.26 | -0.11 | -0.18% |
| 2024/12/30 | 62.37 | -0.5 | -0.8% |
| 2024/12/27 | 62.87 | 0.2 | 0.32% |
| 2024/12/26 | 62.67 | 0.07 | 0.11% |
| 2024/12/25 | 62.6 | 0.36 | 0.58% |
| 2024/12/24 | 62.24 | -0.26 | -0.42% |
| 2024/12/23 | 62.5 | 1.07 | 1.74% |
| 2024/12/20 | 61.43 | -0.9 | -1.44% |
| 2024/12/19 | 62.33 | -0.3 | -0.48% |
| 2024/12/18 | 62.63 | 0.16 | 0.26% |
| 2024/12/17 | 62.47 | 0.49 | 0.79% |
| 2024/12/16 | 61.98 | -0.77 | -1.23% |
| 2024/12/13 | 62.75 | -0.24 | -0.38% |
| 2024/12/12 | 62.99 | 0.18 | 0.29% |
| 2024/12/11 | 62.81 | -0.09 | -0.14% |
| 2024/12/10 | 62.9 | -0.37 | -0.58% |
| 2024/12/09 | 63.27 | -0.05 | -0.08% |
| 2024/12/06 | 63.32 | -0.13 | -0.2% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益奧斯卡基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Strategic Alpha Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.13億元(台幣)(2024/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/10/25
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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