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群益奧斯卡基金 台幣

最新淨值
61.11
0.1
+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 653 中,排 425 名
贏過35%

基金公司

群益投信

基金規模

8.97億元(台幣)(2024/09/30)

ISIN 

TW000T1601Y1

發行日期: 

2005/10/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.48%-1.13%-0.84%0.99%0.38%6.37%-9.18%82.25%511.1%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2061.110.10.16%
2024/11/1961.010.941.56%
2024/11/1860.07-1.33-2.17%
2024/11/1561.4-0.25-0.41%
2024/11/1461.65-0.38-0.61%
2024/11/1362.030.040.06%
2024/11/1261.99-1.5-2.36%
2024/11/1163.490.160.25%
2024/11/0863.330.000.00%
2024/11/0763.330.81.28%
2024/11/0662.530.560.92%
2024/11/0561.960.090.15%
2024/11/0461.870.460.75%
2024/11/0161.410.030.05%
2024/10/3061.380.10.16%
2024/10/2961.28-1-1.61%
2024/10/2862.28-0.62-0.99%
2024/10/2562.90.610.98%
2024/10/2462.29-1.14-1.8%
2024/10/2363.43-0.01-0.02%
2024/10/2263.440.610.97%
2024/10/2162.831.021.65%
2024/10/1861.81-0.2-0.32%
2024/10/1762.010.460.75%
2024/10/1661.55-0.25-0.4%
2024/10/1561.80.550.9%
2024/10/1461.250.210.34%
2024/10/1161.040.110.18%
2024/10/0960.93-0.3-0.49%
2024/10/0861.23-0.19-0.31%

基金資訊

基金名稱
群益奧斯卡基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Strategic Alpha Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
8.97億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/10/25
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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