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群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)

2023-01-18
最新淨值10.7938
較前日漲跌幅-0.12%
強基金評等
晨星評等
ISIN
TW000T1669A8
發行日期
2019/07/23
基金公司
群益投信
基金規模
9.65億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.39 %1.37 %1.17 %1.92 %2.30 %-8.56 %3.91 %0.00 %-11.96 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/1810.7938-0.02-0.12%
2023/01/1710.8069-0.01-0.05%
2023/01/1310.81210.010.12%
2023/01/1210.79880.040.43%
2023/01/1110.75240.040.38%
2023/01/1010.7117-0.03-0.2%
2023/01/0910.73360.030.29%
2023/01/0610.70240.080.78%
2023/01/0510.6192-0.04-0.34%
2023/01/0410.65570.060.65%
2023/01/0310.58690.030.33%
2022/12/3010.5516-0.02-0.18%
2022/12/2910.57010.030.35%
2022/12/2810.5331-0.06-0.53%
2022/12/2710.5893N/A0.04%
2022/12/2310.5853N/A0.06%
2022/12/2210.5789-0.04-0.3%
2022/12/2110.61110.050.56%
2022/12/2010.5525-0.07-0.6%
2022/12/1910.6157-0.04-0.31%
2022/12/1610.6483-0.07-0.6%
2022/12/1510.7123-0.1-0.92%
2022/12/1410.812-0.04-0.34%
2022/12/1310.84870.070.7%
2022/12/1210.77330.040.39%
2022/12/0910.7319-0.03-0.26%
2022/12/0810.75970.040.45%
2022/12/0710.7115-0.03-0.28%
2022/12/0610.7413-0.01-0.09%
2022/12/0510.7513-0.1-0.85%

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基金資訊

基金名稱
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)
基金名稱(英文)
Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
9.65億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2019/07/23
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.140%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
全球(成熟市場)股票型37,67240.71
全球債券型17,96219.41
區域/新興市場/高息債券型12,16913.15
現金/約當現金/貨幣市場型9,44810.21
臺灣股票型8,3849.06
亞洲除日本外/新興市場股票型3,6463.94
自主投資3,2573.52

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)7.42
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元)7.12
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(6.69
Vanguard整體股市ETF6.43
富達基金-美國基金(Y股累計美元)5.49
景順環球高評級企業債券基金C股美元5.24
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)5.1
SPDR標普500指數ETF4.46
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非4.13
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)3.94
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型3.86
統一黑馬基金3.65
SPDR健康照護類股ETF3.52
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券 C 類股份 -3.24
景順環球股票收益基金C股美元3.12
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)3.05
iShares MSCI全世界ETF2.97
iShares MSCI全球最小波動率因子ETF2.96
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元2.89
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型2.12
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)1.29
群益長安基金1.2