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群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)

最新淨值
11.8835
0.1413
-1.18%
強基金評等
3
晨星評等
3
MoneyDJ評等
4
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 1 名
贏過100%
基金公司
群益投信
基金規模
9.50億元(台幣)(2023/07/31)
ISIN 
TW000T1669A8
發行日期: 
2019/07/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2211.8835-0.15-1.18 %
2023/09/2111.8605-0.17-1.37 %
2023/09/2012.0248-0.04-0.27 %
2023/09/1912.0577-0.03-0.2 %
2023/09/1812.0815-0.06-0.47 %
2023/09/1512.1389-0.03-0.22 %
2023/09/1412.16590.060.54 %
2023/09/1312.1011-0.04-0.26 %
2023/09/1212.1331-0.01-0.01 %
2023/09/1112.1339-0.01-0.03 %
2023/09/0812.1377-0.01-0.08 %
2023/09/0712.1472-0.06-0.42 %
2023/09/0612.19830.010.11 %
2023/09/0512.1845-0.01-0.01 %
2023/09/0112.18520.000.01 %
2023/08/3112.18350.020.18 %
2023/08/3012.16110.080.73 %
2023/08/2912.07320.121.03 %
2023/08/2811.95050.040.4 %
2023/08/2511.9027-0.05-0.38 %
2023/08/2411.9485-0.04-0.3 %
2023/08/2311.98480.070.65 %
2023/08/2211.90740.020.24 %
2023/08/2111.87870.080.72 %
2023/08/1811.7933-0.11-0.85 %
2023/08/1711.8945-0.03-0.22 %
2023/08/1611.9208-0.06-0.48 %
2023/08/1511.9788-0.01-0.07 %
2023/08/1411.98770.020.21 %
2023/08/1111.9623-0.04-0.3 %

基金資訊

基金名稱
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)
基金名稱(英文)
Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
9.50億元(台幣)(2023/07/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2019/07/23
基金分類
全球平衡基金(穩健型)
風險評等
RR3
申購手續費
3.000%
管理費
1.500%
最高管理費
0.140%

基金持股持債分佈

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