群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)
最新淨值
14.8916
0.0513
+0.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.15% | 0.71% | 3.92% | 6.73% | 19.93% | 22% | 18.44% | 48.8% | 48.92% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.8916 | 0.05 | 0.35% |
| 2024/11/19 | 14.8403 | 0.02 | 0.18% |
| 2024/11/18 | 14.814 | -0.04 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 14.8478 | -0.19 | -1.2% |
| 2024/11/14 | 15.0279 | -0.04 | -0.24% |
| 2024/11/13 | 15.0644 | -0.02 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 15.0759 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/11/11 | 15.0718 | 0.05 | 0.36% |
| 2024/11/08 | 15.017 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 15.025 | 0.17 | 1.19% |
| 2024/11/06 | 14.8482 | 0.29 | 2.04% |
| 2024/11/05 | 14.5515 | 0.1 | 0.72% |
| 2024/11/04 | 14.4472 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/01 | 14.4563 | -0.18 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 14.6287 | -0.05 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 14.6758 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/28 | 14.666 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/25 | 14.6583 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/10/24 | 14.6427 | -0.05 | -0.31% |
| 2024/10/23 | 14.6875 | -0.07 | -0.46% |
| 2024/10/22 | 14.7556 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/10/21 | 14.7443 | -0.05 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 14.7873 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/17 | 14.7777 | 0.03 | 0.24% |
| 2024/10/16 | 14.7427 | -0.04 | -0.22% |
| 2024/10/15 | 14.7758 | -0.05 | -0.31% |
| 2024/10/14 | 14.8216 | 0.05 | 0.37% |
| 2024/10/11 | 14.7669 | 0.09 | 0.65% |
| 2024/10/09 | 14.6719 | 0.04 | 0.33% |
| 2024/10/08 | 14.6231 | 0.04 | 0.29% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)
- 基金名稱（英文）
- Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A TWD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 7.28億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2019/07/23
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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