1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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0.27 % | 2.74 % | 4.74 % | 5.93 % | 3.87 % | -18.23 % | 29.72 % | 0.00 % | 12.6 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/28 | 11.26 | -0.04 % | -0.35 % |
2023/03/27 | 11.3 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/24 | 11.3 | -0.02 % | -0.18 % |
2023/03/23 | 11.32 | 0.1 % | 0.89 % |
2023/03/22 | 11.22 | -0.01 % | -0.09 % |
2023/03/21 | 11.23 | 0.06 % | 0.54 % |
2023/03/20 | 11.17 | 0.05 % | 0.45 % |
2023/03/17 | 11.12 | -0.01 % | -0.09 % |
2023/03/16 | 11.13 | 0.11 % | 1 % |
2023/03/15 | 11.02 | -0.04 % | -0.36 % |
2023/03/14 | 11.06 | 0.08 % | 0.73 % |
2023/03/13 | 10.98 | 0.08 % | 0.73 % |
2023/03/10 | 10.9 | -0.1 % | -0.91 % |
2023/03/09 | 11 | -0.08 % | -0.63 % |
2023/03/08 | 11.07 | 0.01 % | 0.09 % |
2023/03/07 | 11.06 | -0.09 % | -0.81 % |
2023/03/06 | 11.15 | 0.04 % | 0.36 % |
2023/03/03 | 11.11 | 0.12 % | 1.09 % |
2023/03/02 | 10.99 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/01 | 10.99 | 0.03 % | 0.27 % |
2023/02/24 | 10.96 | -0.13 % | -1.17 % |
2023/02/23 | 11.09 | 0.05 % | 0.45 % |
2023/02/22 | 11.04 | -0.05 % | -0.45 % |
2023/02/21 | 11.09 | -0.15 % | -1.25 % |
2023/02/17 | 11.23 | -0.04 % | -0.35 % |
2023/02/16 | 11.27 | -0.1 % | -0.88 % |
2023/02/15 | 11.37 | -0.02 % | -0.18 % |
2023/02/14 | 11.39 | 0.03 % | 0.26 % |
2023/02/13 | 11.36 | 0.1 % | 0.89 % |
2023/02/10 | 11.26 | -0.08 % | -0.62 % |
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風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
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最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.250% |