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復華全球平衡基金-美元

2022-12-05
最新淨值11.3
較前日漲跌幅-1.22%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 315 名
    贏過44%
  • ISINTW000T2213A4
  • 發行日期2018/06/06
  • 基金公司復華投信
  • 基金規模2.20億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-23.34% 1.44% 5.90%
三個月六個月一年
0.98% -8.50% -22.23%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0511.3-0.15-1.22%
2022/12/0211.440.030.26%
2022/12/0111.410.040.35%
2022/11/3011.370.262.34%
2022/11/2911.11-0.03-0.27%
2022/11/2811.14-0.1-0.89%
2022/11/2511.240.010.09%
2022/11/2311.230.070.63%
2022/11/2211.160.111%
2022/11/2111.05-0.08-0.63%
2022/11/1811.12N/AN/A%
2022/11/1711.12-0.03-0.27%
2022/11/1611.15-0.05-0.45%
2022/11/1511.20.110.99%
2022/11/1411.09-0.05-0.45%
2022/11/1111.140.10.91%
2022/11/1011.040.43.76%
2022/11/0910.64-0.12-1.12%
2022/11/0810.760.080.75%
2022/11/0710.680.010.09%
2022/11/0410.670.10.95%
2022/11/0310.57-0.06-0.56%
2022/11/0210.63-0.19-1.76%
2022/11/0110.82-0.03-0.28%
2022/10/3110.85-0.05-0.46%
2022/10/2810.90.090.83%
2022/10/2710.810.020.19%
2022/10/2610.790.050.47%
2022/10/2510.740.171.61%
2022/10/2410.570.020.19%

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基金資訊

基金名稱 復華全球平衡基金-美元
基金名稱(英文) Fuh-Hwa Global Balanced Fund USD
基金管理公司 復華投信 台灣公司
基金規模 2.20億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2018/06/06 基金分類 全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.250%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-05
區域 金額 比例
美國14,63866.42
法國1,5216.9
流動資產1,2655.74
加拿大1,1955.42
臺灣8043.65
澳大利亞6743.06
紐西蘭6352.88
德國5842.65
中國5222.37
其他2010.91
(依產業) 資料日期: 2022-12-05
產業類型 金額 比例
債券7,55034.26
資訊技術4,26519.35
非核心消費品2,92713.28
醫療保健1,7197.8
金融1,4416.54
流動資產1,2655.74
核心消費品1,2285.57
其他5662.57
能源5442.47
通訊服務5332.42

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
T 1 3/8 11/15/314.48
T 2 7/8 05/15/283.48
ACGB 1 1/4 05/21/323.06
NZGB 2 05/15/322.88
T 1 07/31/282.81
T 1 7/8 02/15/322.8
ENPHASE ENERGY INC-USA2.75
CAN 2 06/01/322.71
CAN 1 06/01/272.71
DBR 0 02/15/312.65