復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
最新淨值
8
0.08
+1.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.85 % | -0.25 % | 5.26 % | 13.8 % | 17.47 % | 13.8 % | -37.25 % | -21.95 % | -20 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 8 | 0.08 | 1.01 % |
| 2024/07/22 | 7.92 | -0.08 | -0.88 % |
| 2024/07/19 | 7.99 | -0.04 | -0.5 % |
| 2024/07/18 | 8.03 | -0.15 | -1.71 % |
| 2024/07/17 | 8.17 | -0.15 | -1.8 % |
| 2024/07/16 | 8.32 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/15 | 8.32 | 0.03 | 0.36 % |
| 2024/07/12 | 8.29 | -0.08 | -0.96 % |
| 2024/07/11 | 8.37 | -0.06 | -0.71 % |
| 2024/07/10 | 8.43 | 0.11 | 1.32 % |
| 2024/07/09 | 8.32 | 0.05 | 0.6 % |
| 2024/07/08 | 8.27 | 0.04 | 0.49 % |
| 2024/07/05 | 8.23 | 0.12 | 1.48 % |
| 2024/07/03 | 8.11 | 0.08 | 1 % |
| 2024/07/02 | 8.03 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/07/01 | 8.01 | 0.04 | 0.5 % |
| 2024/06/28 | 7.97 | -0.03 | -0.38 % |
| 2024/06/27 | 8 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/06/26 | 8.01 | 0.06 | 0.75 % |
| 2024/06/25 | 7.95 | 0.07 | 0.89 % |
| 2024/06/24 | 7.88 | -0.15 | -1.75 % |
| 2024/06/21 | 8.02 | -0.09 | -1.11 % |
| 2024/06/20 | 8.11 | -0.08 | -0.98 % |
| 2024/06/18 | 8.19 | 0.04 | 0.49 % |
| 2024/06/17 | 8.15 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/06/14 | 8.14 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/06/13 | 8.12 | 0.08 | 1 % |
| 2024/06/12 | 8.04 | 0.1 | 1.26 % |
| 2024/06/11 | 7.94 | 0.1 | 1.28 % |
| 2024/06/07 | 7.84 | -0.03 | -0.38 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa China New Economy Balance Fund TWD
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 6.60億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2015/05/26
- 基金分類
- 中國平衡、亞洲平衡
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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