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復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

2022-12-05
最新淨值7.82
較前日漲跌幅1.69%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 505 名
    贏過10%
  • ISINTW000T2291A0
  • 發行日期2015/05/26
  • 基金公司復華投信
  • 基金規模5.54億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-33.95% 5.11% 1.43%
三個月六個月一年
-7.13% -15.55% -34.29%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/057.820.131.69%
2022/12/027.69-0.01-0.13%
2022/12/017.70.070.92%
2022/11/307.630.070.93%
2022/11/297.560.121.61%
2022/11/287.44-0.08-0.93%
2022/11/257.51-0.01-0.13%
2022/11/247.520.050.67%
2022/11/237.47-0.02-0.27%
2022/11/227.49-0.04-0.53%
2022/11/217.53-0.08-0.92%
2022/11/187.6N/AN/A%
2022/11/177.6-0.06-0.78%
2022/11/167.66-0.03-0.39%
2022/11/157.690.070.92%
2022/11/147.62-0.08-1.04%
2022/11/117.70.111.45%
2022/11/107.59-0.05-0.65%
2022/11/097.64-0.03-0.39%
2022/11/087.67-0.03-0.39%
2022/11/077.7-0.01-0.13%
2022/11/047.710.121.58%
2022/11/037.59-0.01-0.13%
2022/11/027.60.070.93%
2022/11/017.530.070.94%
2022/10/317.46-0.08-1.06%
2022/10/287.54-0.08-0.92%
2022/10/277.61-0.05-0.65%
2022/10/267.660.010.13%
2022/10/257.650.010.13%

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基金資訊

基金名稱 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
基金名稱(英文) Fuh Hwa China New Economy Balance Fund TWD
基金管理公司 復華投信 台灣公司
基金規模 5.54億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2015/05/26 基金分類 中國平衡、亞洲平衡

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.600% 最高保管費 0.240%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-05
區域 金額 比例
中國39,55071.33
流動資產9,78617.65
臺灣4,2537.67
香港1,8583.35
(依產業) 資料日期: 2022-12-05
產業類型 金額 比例
債券23,74842.83
流動資產9,78617.65
工業7,80714.08
其他4,2537.67
金融2,6174.72
非核心消費品2,4564.43
能源1,7743.2
核心消費品1,3202.38
醫療保健1,2642.28
資訊技術4210.76

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
CGB 3.02 10/22/2521.69
CGB 1.99 04/09/2514.05
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)7.67
CGB 2.36 07/02/237.09
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A-CHN3.2
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A-CHN2.99
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL-A-CHN2.56
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN2.38
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A-CHN2.14
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A-CHN1.99