復華華人世紀基金 台幣
大中華新台幣
2023-01-18
最新淨值18.48
較前日漲跌幅-0.16%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- TW000T2260Y5
- 發行日期
- 2009/01/05
- 基金公司
- 復華投信
- 基金規模
- 21.72億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11 % | 3.65 % | 1.15 % | -18.95 % | 3.53 % | -36.23 % | -13.77 % | -8.38 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 18.48 | -0.03 | -0.16% |
| 2023/01/17 | 18.51 | -0.06 | -0.32% |
| 2023/01/16 | 18.57 | -0.1 | -0.54% |
| 2023/01/13 | 18.67 | 0.16 | 0.86% |
| 2023/01/12 | 18.51 | 0.01 | 0.05% |
| 2023/01/11 | 18.5 | -0.11 | -0.59% |
| 2023/01/10 | 18.61 | -0.01 | -0.05% |
| 2023/01/09 | 18.62 | 0.27 | 1.47% |
| 2023/01/06 | 18.35 | 0.01 | 0.05% |
| 2023/01/05 | 18.34 | 0.3 | 1.66% |
| 2023/01/04 | 18.04 | 0.06 | 0.33% |
| 2023/01/03 | 17.98 | 0.13 | 0.73% |
| 2022/12/30 | 17.85 | 0.11 | 0.62% |
| 2022/12/29 | 17.74 | -0.1 | -0.56% |
| 2022/12/28 | 17.84 | 0.04 | 0.22% |
| 2022/12/27 | 17.8 | 0.16 | 0.91% |
| 2022/12/26 | 17.64 | 0.16 | 0.92% |
| 2022/12/23 | 17.48 | -0.15 | -0.85% |
| 2022/12/22 | 17.63 | 0.19 | 1.09% |
| 2022/12/21 | 17.44 | 0.04 | 0.23% |
| 2022/12/20 | 17.4 | -0.32 | -1.81% |
| 2022/12/19 | 17.72 | -0.11 | -0.62% |
| 2022/12/16 | 17.83 | -0.06 | -0.34% |
| 2022/12/15 | 17.89 | -0.04 | -0.22% |
| 2022/12/14 | 17.93 | -0.06 | -0.33% |
| 2022/12/13 | 17.99 | -0.02 | -0.11% |
| 2022/12/12 | 18.01 | -0.23 | -1.26% |
| 2022/12/09 | 18.24 | 0.02 | 0.11% |
| 2022/12/08 | 18.22 | 0.26 | 1.45% |
| 2022/12/07 | 17.96 | -0.13 | -0.72% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 復華華人世紀基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Greater China Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 21.72億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2009/01/05
- 基金分類
- 大中華
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.800% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 77,061 | 35.04 |
| 香港 | 61,799 | 28.1 |
| 流動資產 | 22,146 | 10.07 |
| 日本 | 20,585 | 9.36 |
| 臺灣 | 17,374 | 7.9 |
| 美國 | 13,635 | 6.2 |
| 韓國 | 7,324 | 3.33 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非核心消費品 | 66,593 | 30.28 |
| 工業 | 35,980 | 16.36 |
| 資訊技術 | 32,681 | 14.86 |
| 流動資產 | 22,146 | 10.07 |
| 其他 | 20,211 | 9.19 |
| 核心消費品 | 16,824 | 7.65 |
| 醫療保健 | 12,492 | 5.68 |
| 通訊服務 | 5,278 | 2.4 |
| 金融 | 4,333 | 1.97 |
| 能源 | 3,387 | 1.54 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 5.47 | |
| TRIP.COM GROUP LTD-HKG | 4.9 | |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 4.59 | |
| EVE ENERGY CO LTD-A-CHN | 4.45 | |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI-HKG | 3.61 | |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A-CHN | 3.31 | |
| MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.13 | |
| LI NING CO LTD-HKG | 3.03 | |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN | 2.79 | |
| ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L-JPN | 2.75 | |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H-HKG | 2.61 | |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN | 2.57 | |
| KraneShares滬深中國網路ETF | 2.53 | |
| HYBE CO LTD-KOR | 2.4 | |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A-CHN | 2.37 | |
| SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A-CHN | 2.33 | |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A-CHN | 2.27 | |
| KEYENCE CORP-JPN | 2.19 | |
| CHONGQING BREWERY CO-A-CHN | 2.1 | |
| ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL-A-CHN | 2.06 | |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A-CHN | 1.97 | |
| 台半 | 1.69 | |
| 森崴能源 | 1.54 | |
| 台積電 | 1.53 | |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A-CHN | 1.44 | |
| NAYUKI HOLDINGS LTD-HKG | 1.35 | |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H-HKG | 1.32 | |
| 材料-KY | 1.29 | |
| TOHO TITANIUM CO LTD-JPN | 1.19 | |
| WENCAN GROUP CO LTD-A-CHN | 1.17 | |
| APPIER GROUP INC-JPN | 1.16 | |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO-JPN | 1.05 | |
| SANRIO CO LTD-JPN | 1.02 | |
| ARISTA NETWORKS INC-USA | 1.02 |