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復華華人世紀基金 台幣

大中華新台幣
2023-01-18
最新淨值18.48
較前日漲跌幅-0.16%
強基金評等
晨星評等
ISIN
TW000T2260Y5
發行日期
2009/01/05
基金公司
復華投信
基金規模
21.72億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.11 %3.65 %1.15 %-18.95 %3.53 %-36.23 %-13.77 %-8.38 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/1818.48-0.03-0.16%
2023/01/1718.51-0.06-0.32%
2023/01/1618.57-0.1-0.54%
2023/01/1318.670.160.86%
2023/01/1218.510.010.05%
2023/01/1118.5-0.11-0.59%
2023/01/1018.61-0.01-0.05%
2023/01/0918.620.271.47%
2023/01/0618.350.010.05%
2023/01/0518.340.31.66%
2023/01/0418.040.060.33%
2023/01/0317.980.130.73%
2022/12/3017.850.110.62%
2022/12/2917.74-0.1-0.56%
2022/12/2817.840.040.22%
2022/12/2717.80.160.91%
2022/12/2617.640.160.92%
2022/12/2317.48-0.15-0.85%
2022/12/2217.630.191.09%
2022/12/2117.440.040.23%
2022/12/2017.4-0.32-1.81%
2022/12/1917.72-0.11-0.62%
2022/12/1617.83-0.06-0.34%
2022/12/1517.89-0.04-0.22%
2022/12/1417.93-0.06-0.33%
2022/12/1317.99-0.02-0.11%
2022/12/1218.01-0.23-1.26%
2022/12/0918.240.020.11%
2022/12/0818.220.261.45%
2022/12/0717.96-0.13-0.72%

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基金資訊

基金名稱
復華華人世紀基金 台幣
基金名稱(英文)
Fuh Hwa Greater China Fund
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
21.72億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2009/01/05
基金分類
大中華

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.800% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國77,06135.04
香港61,79928.1
流動資產22,14610.07
日本20,5859.36
臺灣17,3747.9
美國13,6356.2
韓國7,3243.33
(依產業)
產業類型 金額 比例
非核心消費品66,59330.28
工業35,98016.36
資訊技術32,68114.86
流動資產22,14610.07
其他20,2119.19
核心消費品16,8247.65
醫療保健12,4925.68
通訊服務5,2782.4
金融4,3331.97
能源3,3871.54

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD5.47
TRIP.COM GROUP LTD-HKG4.9
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN4.59
EVE ENERGY CO LTD-A-CHN4.45
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI-HKG3.61
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A-CHN3.31
MEITUAN-CLASS B-HKG3.13
LI NING CO LTD-HKG3.03
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN2.79
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L-JPN2.75
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H-HKG2.61
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN2.57
KraneShares滬深中國網路ETF2.53
HYBE CO LTD-KOR2.4
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A-CHN2.37
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A-CHN2.33
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A-CHN2.27
KEYENCE CORP-JPN2.19
CHONGQING BREWERY CO-A-CHN2.1
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL-A-CHN2.06
BANK OF NINGBO CO LTD -A-CHN1.97
台半1.69
森崴能源1.54
台積電1.53
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A-CHN1.44
NAYUKI HOLDINGS LTD-HKG1.35
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H-HKG1.32
材料-KY1.29
TOHO TITANIUM CO LTD-JPN1.19
WENCAN GROUP CO LTD-A-CHN1.17
APPIER GROUP INC-JPN1.16
MATSUKIYOCOCOKARA & CO-JPN1.05
SANRIO CO LTD-JPN1.02
ARISTA NETWORKS INC-USA1.02