統一大龍騰中國基金(美元)
大中華美元
2022-12-07
最新淨值12.34
較前日漲跌幅-0.08%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過11%
- ISINTW000T0931B1
- 發行日期2018/04/23
- 基金公司統一投信
- 基金規模88,070千元(台幣)(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -32.64% | 4.14% | 2.41% | -7.91% | -9.26% | -32.79% |
| -32.64% | 4.14% | 2.41% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.91% | -9.26% | -32.79% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/07 | 12.34 | -0.01 | -0.08% |
| 2022/12/06 | 12.35 | 0.07 | 0.57% |
| 2022/12/05 | 12.28 | 0.23 | 1.91% |
| 2022/12/02 | 12.05 | -0.02 | -0.17% |
| 2022/12/01 | 12.07 | 0.22 | 1.86% |
| 2022/11/30 | 11.85 | 0.07 | 0.59% |
| 2022/11/29 | 11.78 | 0.23 | 1.99% |
| 2022/11/28 | 11.55 | -0.12 | -1.03% |
| 2022/11/25 | 11.67 | -0.1 | -0.85% |
| 2022/11/24 | 11.77 | 0.01 | 0.09% |
| 2022/11/23 | 11.76 | 0.01 | 0.09% |
| 2022/11/22 | 11.75 | -0.12 | -1.01% |
| 2022/11/21 | 11.87 | -0.08 | -0.59% |
| 2022/11/18 | 11.94 | -0.08 | -0.58% |
| 2022/11/17 | 12.01 | -0.21 | -1.72% |
| 2022/11/16 | 12.22 | -0.16 | -1.29% |
| 2022/11/15 | 12.38 | 0.26 | 2.15% |
| 2022/11/14 | 12.12 | 0.06 | 0.5% |
| 2022/11/11 | 12.06 | 0.4 | 3.43% |
| 2022/11/10 | 11.66 | -0.19 | -1.6% |
| 2022/11/09 | 11.85 | -0.08 | -0.67% |
| 2022/11/08 | 11.93 | -0.12 | -1% |
| 2022/11/07 | 12.05 | 0.09 | 0.75% |
| 2022/11/04 | 11.96 | 0.37 | 3.19% |
| 2022/11/03 | 11.59 | -0.01 | -0.09% |
| 2022/11/02 | 11.6 | 0.14 | 1.22% |
| 2022/11/01 | 11.46 | 0.28 | 2.5% |
| 2022/10/31 | 11.18 | -0.13 | -1.15% |
| 2022/10/28 | 11.31 | -0.3 | -2.58% |
| 2022/10/27 | 11.61 | -0.1 | -0.85% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 統一大龍騰中國基金(美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | UPAMC China Fund USD | ||
| 基金管理公司 | 統一投信 | 台灣公司 | |
| 基金規模 | 88,070千元(台幣)(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2018/04/23 | 基金分類 | 大中華 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 2.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.850% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-07
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 大陸地區 | 5,336 | 60.59 |
| 其他 | 2,195 | 24.92 |
| 香港 | 906 | 10.29 |
| 臺灣 | 192 | 2.18 |
| 美國 | 178 | 2.02 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-07
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 大陸地區 | 7,041 | 65.24 |
| 存款 | 1,588 | 14.71 |
| 亞洲不含日本 | 1,153 | 10.68 |
| 上市半導體 | 560 | 5.19 |
| 上櫃光電 | 515 | 4.77 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Wanhua Chemical Group Co Ltd-A | 4.65 | |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A | 4.55 | |
| Byd Coltd-A. 002594 cs | 4.33 | |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 3.93 | |
| China Petroleum ＆ Chemical-H (386hk) | 3.66 | |
| XIAOMI CORP | 3.33 | |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 3.31 | |
| Luxshare Precision Indystr-A.002475cs | 3.08 | |
| CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A | 3.05 | |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 2.92 |