統一大龍騰中國基金(美元)
最新淨值
8.49
0.14
-1.62%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.52 % | -5.35 % | -0.93 % | -1.74 % | -9.97 % | -20.06 % | -56.17 % | -0.47 % | -13.19 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 8.49 | -0.15 | -1.62 % |
| 2024/07/22 | 8.63 | -0.03 | -0.35 % |
| 2024/07/19 | 8.66 | -0.08 | -0.8 % |
| 2024/07/18 | 8.73 | -0.02 | -0.23 % |
| 2024/07/17 | 8.75 | -0.05 | -0.57 % |
| 2024/07/16 | 8.8 | -0.03 | -0.34 % |
| 2024/07/15 | 8.83 | -0.12 | -1.34 % |
| 2024/07/12 | 8.95 | 0.02 | 0.22 % |
| 2024/07/11 | 8.93 | 0.14 | 1.59 % |
| 2024/07/10 | 8.79 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/09 | 8.79 | 0.11 | 1.27 % |
| 2024/07/08 | 8.68 | -0.06 | -0.69 % |
| 2024/07/05 | 8.74 | -0.03 | -0.34 % |
| 2024/07/04 | 8.77 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/07/03 | 8.78 | 0.04 | 0.46 % |
| 2024/07/02 | 8.74 | -0.09 | -1.02 % |
| 2024/07/01 | 8.83 | -0.03 | -0.34 % |
| 2024/06/28 | 8.86 | 0.12 | 1.37 % |
| 2024/06/27 | 8.74 | -0.15 | -1.58 % |
| 2024/06/26 | 8.88 | 0.1 | 1.14 % |
| 2024/06/25 | 8.78 | -0.06 | -0.68 % |
| 2024/06/24 | 8.84 | -0.13 | -1.45 % |
| 2024/06/21 | 8.97 | -0.09 | -0.99 % |
| 2024/06/20 | 9.06 | -0.09 | -0.98 % |
| 2024/06/19 | 9.15 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/18 | 9.15 | 0.09 | 0.99 % |
| 2024/06/17 | 9.06 | 0.06 | 0.67 % |
| 2024/06/14 | 9 | 0.05 | 0.56 % |
| 2024/06/13 | 8.95 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/06/12 | 8.94 | 0.03 | 0.34 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 統一大龍騰中國基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- UPAMC China Fund USD
- 基金管理公司
- 統一投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 57,842千元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/04/23
- 基金分類
- 大中華
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.850%
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