統一大龍騰中國基金(美元)
最新淨值
9.42
0.21
+2.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.46% | -2.59% | 10.56% | 0.96% | -0.11% | -4.27% | -49.87% | -9.42% | -3.68% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.42 | 0.21 | 2.28% |
| 2024/11/18 | 9.21 | -0.13 | -1.39% |
| 2024/11/15 | 9.34 | -0.32 | -3.31% |
| 2024/11/14 | 9.66 | -0.26 | -2.62% |
| 2024/11/13 | 9.92 | 0.06 | 0.61% |
| 2024/11/12 | 9.86 | -0.19 | -1.89% |
| 2024/11/11 | 10.05 | 0.15 | 1.52% |
| 2024/11/08 | 9.9 | 0.07 | 0.71% |
| 2024/11/07 | 9.83 | 0.2 | 2.08% |
| 2024/11/06 | 9.63 | -0.2 | -2.03% |
| 2024/11/05 | 9.83 | 0.2 | 2.08% |
| 2024/11/04 | 9.63 | 0.23 | 2.45% |
| 2024/11/01 | 9.4 | -0.1 | -1.05% |
| 2024/10/30 | 9.5 | -0.04 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 9.54 | -0.11 | -1.14% |
| 2024/10/28 | 9.65 | -0.08 | -0.82% |
| 2024/10/25 | 9.73 | 0.14 | 1.46% |
| 2024/10/24 | 9.59 | -0.08 | -0.83% |
| 2024/10/23 | 9.67 | -0.04 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 9.71 | 0.05 | 0.52% |
| 2024/10/21 | 9.66 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/18 | 9.67 | 0.44 | 4.77% |
| 2024/10/17 | 9.23 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 9.23 | -0.15 | -1.49% |
| 2024/10/15 | 9.37 | -0.27 | -2.8% |
| 2024/10/14 | 9.64 | 0.1 | 1.05% |
| 2024/10/11 | 9.54 | -0.12 | -1.24% |
| 2024/10/09 | 9.66 | -0.48 | -4.73% |
| 2024/10/08 | 10.14 | 0.08 | 0.8% |
| 2024/10/07 | 10.06 | 0.11 | 1.11% |
基金資訊
- 基金名稱
- 統一大龍騰中國基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- UPAMC China Fund USD
- 基金管理公司
- 統一投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 59,563千元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/04/23
- 基金分類
- 大中華
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.850%
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