
統一大龍騰中國基金(美元)
最新淨值
9.73
+0.83%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.95% | 6.46% | -1.32% | 17.23% | 3.62% | 18.66% | -37.87% | -17.54% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/12 | 9.73 | 0.08 | 0.83% |
2025/02/11 | 9.65 | -0.05 | -0.52% |
2025/02/10 | 9.7 | 0.01 | 0.1% |
2025/02/07 | 9.69 | 0.14 | 1.47% |
2025/02/06 | 9.55 | 0.19 | 2.03% |
2025/02/05 | 9.36 | -0.47 | -4.78% |
2025/01/22 | 9.83 | 0.11 | 1.13% |
2025/01/21 | 9.72 | 0.2 | 2.1% |
2025/01/20 | 9.52 | 0.13 | 1.38% |
2025/01/17 | 9.39 | 0.05 | 0.54% |
2025/01/16 | 9.34 | 0.14 | 1.52% |
2025/01/15 | 9.2 | -0.01 | -0.11% |
2025/01/14 | 9.21 | 0.21 | 2.33% |
2025/01/13 | 9 | -0.15 | -1.53% |
2025/01/10 | 9.14 | -0.21 | -2.25% |
2025/01/09 | 9.35 | -0.01 | -0.11% |
2025/01/08 | 9.36 | -0.08 | -0.74% |
2025/01/07 | 9.43 | 0.17 | 1.84% |
2025/01/06 | 9.26 | 0.01 | 0.11% |
2025/01/03 | 9.25 | -0.01 | -0.11% |
2025/01/02 | 9.26 | -0.13 | -1.38% |
2024/12/31 | 9.39 | -0.22 | -2.29% |
2024/12/30 | 9.61 | -0.1 | -1.03% |
2024/12/27 | 9.71 | -0.05 | -0.51% |
2024/12/26 | 9.76 | 0.19 | 1.99% |
2024/12/25 | 9.57 | -0.01 | -0.1% |
2024/12/24 | 9.58 | 0.07 | 0.74% |
2024/12/23 | 9.51 | -0.09 | -0.94% |
2024/12/20 | 9.6 | 0.1 | 1.05% |
2024/12/19 | 9.5 | 0.05 | 0.53% |
基金資訊
- 基金名稱
- 統一大龍騰中國基金(美元)
- 基金名稱(英文)
- UPAMC China Fund USD
- 基金管理公司
- 統一投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 56,814千元(台幣)(2024/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/04/23
- 基金分類
- 大中華
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.850%
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