法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(USD)
最新淨值
349.5
3.61
+1.04%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.82% | 6.08% | 10.82% | 18.02% | 31.17% | 39.23% | 36.5% | 121.08% | 249.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 349.5 | 3.61 | 1.04% |
| 2024/11/18 | 345.89 | 2.7 | 0.79% |
| 2024/11/15 | 343.19 | -5.57 | -1.6% |
| 2024/11/14 | 348.76 | -3.95 | -1.12% |
| 2024/11/13 | 352.71 | 0.32 | 0.09% |
| 2024/11/12 | 352.39 | -0.06 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 352.45 | 4.05 | 1.17% |
| 2024/11/08 | 348.39 | 2.02 | 0.59% |
| 2024/11/07 | 346.36 | 5.72 | 1.68% |
| 2024/11/06 | 340.64 | 9.33 | 2.82% |
| 2024/11/05 | 331.31 | 4.05 | 1.24% |
| 2024/11/04 | 327.26 | 2.58 | 0.79% |
| 2024/10/31 | 324.68 | -8.03 | -2.41% |
| 2024/10/30 | 332.71 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 332.72 | 1.59 | 0.48% |
| 2024/10/28 | 331.13 | -0.25 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 331.38 | 1.99 | 0.6% |
| 2024/10/24 | 329.39 | 4.59 | 1.41% |
| 2024/10/23 | 324.8 | -5.12 | -1.55% |
| 2024/10/22 | 329.91 | 0.02 | 0.01% |
| 2024/10/21 | 329.89 | 0.42 | 0.13% |
| 2024/10/18 | 329.47 | 2.99 | 0.92% |
| 2024/10/17 | 326.48 | 0.09 | 0.03% |
| 2024/10/16 | 326.39 | 1.67 | 0.51% |
| 2024/10/15 | 324.72 | -2.48 | -0.75% |
| 2024/10/14 | 327.19 | 1.72 | 0.53% |
| 2024/10/11 | 325.47 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/10 | 325.47 | -0.19 | -0.06% |
| 2024/10/09 | 325.66 | 0.48 | 0.15% |
| 2024/10/08 | 325.18 | 4.24 | 1.32% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(USD)
- 基金名稱（英文）
- NATIXIS International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund-R/A(USD)
- 基金管理公司
- (盧森堡)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 4,161.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/06/08
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.75 %
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