法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(USD)
最新淨值
325.66
0.48
+0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34% | 7.83% | 1.65% | 9.81% | 22.22% | 36.14% | 36.15% | 117.92% | 225.66% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/09 | 325.66 | 0.48 | 0.15% |
| 2024/10/08 | 325.18 | 4.24 | 1.32% |
| 2024/10/07 | 320.94 | -3.99 | -1.23% |
| 2024/10/04 | 324.93 | 4.86 | 1.52% |
| 2024/10/03 | 320.07 | -1.29 | -0.4% |
| 2024/10/02 | 321.36 | -0.66 | -0.2% |
| 2024/10/01 | 322.02 | -2.76 | -0.85% |
| 2024/09/30 | 324.78 | 0.49 | 0.15% |
| 2024/09/27 | 324.29 | -0.38 | -0.12% |
| 2024/09/26 | 324.67 | 1.93 | 0.6% |
| 2024/09/25 | 322.74 | -0.05 | -0.02% |
| 2024/09/24 | 322.79 | 1.45 | 0.45% |
| 2024/09/23 | 321.34 | 1.21 | 0.38% |
| 2024/09/20 | 320.13 | -2.05 | -0.64% |
| 2024/09/19 | 322.18 | 7.17 | 2.28% |
| 2024/09/18 | 315.01 | -1.64 | -0.52% |
| 2024/09/17 | 316.65 | 0.31 | 0.1% |
| 2024/09/16 | 316.34 | 0.88 | 0.28% |
| 2024/09/13 | 315.46 | 1.06 | 0.34% |
| 2024/09/12 | 314.4 | 3.56 | 1.15% |
| 2024/09/11 | 310.84 | 5.23 | 1.71% |
| 2024/09/10 | 305.61 | 3.59 | 1.19% |
| 2024/09/09 | 302.02 | 3.84 | 1.29% |
| 2024/09/06 | 298.18 | -7.43 | -2.43% |
| 2024/09/05 | 305.61 | 0.7 | 0.23% |
| 2024/09/04 | 304.91 | 0.53 | 0.17% |
| 2024/09/03 | 304.38 | -8.48 | -2.71% |
| 2024/09/02 | 312.86 | -0.02 | -0.01% |
| 2024/08/30 | 312.88 | 3.42 | 1.11% |
| 2024/08/29 | 309.46 | -0.39 | -0.13% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(USD)
- 基金名稱（英文）
- NATIXIS International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund-R/A(USD)
- 基金管理公司
- (盧森堡)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 4,079.00 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/06/08
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.75 %
基金持股持債分佈
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