法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(USD)
最新淨值
321.23
+1.52%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.43% | -5.55% | -13.03% | -3.06% | -9.23% | 14.37% | 56.42% | 101.7% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/25 | 321.23 | 4.82 | 1.52% |
| 2025/04/24 | 316.41 | 8.39 | 2.72% |
| 2025/04/23 | 308.02 | 7.46 | 2.48% |
| 2025/04/22 | 300.56 | 1.56 | 0.52% |
| 2025/04/17 | 299 | -0.79 | -0.26% |
| 2025/04/16 | 299.79 | -8.25 | -2.68% |
| 2025/04/15 | 308.04 | -0.48 | -0.16% |
| 2025/04/14 | 308.52 | 1.38 | 0.45% |
| 2025/04/11 | 307.14 | 4.05 | 1.34% |
| 2025/04/10 | 303.08 | -13.8 | -4.35% |
| 2025/04/09 | 316.88 | 32.15 | 11.29% |
| 2025/04/08 | 284.73 | -5.27 | -1.82% |
| 2025/04/07 | 290 | 0.78 | 0.27% |
| 2025/04/04 | 289.22 | -18.37 | -5.97% |
| 2025/04/03 | 307.59 | -18.15 | -5.57% |
| 2025/04/02 | 325.74 | 2.81 | 0.87% |
| 2025/04/01 | 322.93 | 2.12 | 0.66% |
| 2025/03/31 | 320.81 | -1.13 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 321.93 | -9.41 | -2.84% |
| 2025/03/27 | 331.34 | -1.18 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 332.52 | -7.58 | -2.23% |
| 2025/03/25 | 340.1 | 2.06 | 0.61% |
| 2025/03/24 | 338.03 | 7.55 | 2.28% |
| 2025/03/21 | 330.48 | 1.67 | 0.51% |
| 2025/03/20 | 328.81 | -0.67 | -0.2% |
| 2025/03/19 | 329.48 | 5.41 | 1.67% |
| 2025/03/18 | 324.07 | -5.09 | -1.55% |
| 2025/03/17 | 329.16 | 1.63 | 0.5% |
| 2025/03/14 | 327.53 | 7.29 | 2.28% |
| 2025/03/13 | 320.24 | -6.05 | -1.85% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(USD)
- 基金名稱（英文）
- NATIXIS International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund-R/A(USD)
- 基金管理公司
- (盧森堡)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 5,061.00 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/06/08
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.75 %