摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
最新淨值
39.17
0.1
-0.25%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.94% | -0.31% | -0.23% | -2.44% | 0.67% | 5.84% | 34.88% | 74.55% | 291.7% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 39.17 | -0.1 | -0.25% |
2025/06/17 | 39.27 | -0.15 | -0.36% |
2025/06/16 | 39.41 | 0.22 | 0.56% |
2025/06/13 | 39.19 | -0.15 | -0.38% |
2025/06/12 | 39.34 | -0.2 | -0.51% |
2025/06/11 | 39.54 | 0.19 | 0.48% |
2025/06/10 | 39.35 | 0.13 | 0.33% |
2025/06/09 | 39.22 | -0.08 | -0.2% |
2025/06/06 | 39.3 | 0.55 | 1.42% |
2025/06/05 | 38.75 | -0.4 | -1.02% |
2025/06/04 | 39.15 | 0.48 | 1.24% |
2025/06/03 | 38.67 | 0.26 | 0.68% |
2025/06/02 | 38.41 | -0.16 | -0.41% |
2025/05/30 | 38.57 | -0.15 | -0.36% |
2025/05/29 | 38.71 | -0.16 | -0.41% |
2025/05/28 | 38.87 | 0.33 | 0.86% |
2025/05/27 | 38.54 | 0.45 | 1.18% |
2025/05/23 | 38.09 | -0.35 | -0.91% |
2025/05/22 | 38.44 | -0.71 | -1.81% |
2025/05/21 | 39.15 | -0.39 | -0.99% |
2025/05/20 | 39.54 | 0.11 | 0.28% |
2025/05/19 | 39.43 | 0.14 | 0.36% |
2025/05/16 | 39.29 | 0.36 | 0.92% |
2025/05/15 | 38.93 | -0.19 | -0.49% |
2025/05/14 | 39.12 | -0.06 | -0.15% |
2025/05/13 | 39.18 | -0.04 | -0.1% |
2025/05/12 | 39.22 | 0.82 | 2.14% |
2025/05/09 | 38.4 | 0.1 | 0.26% |
2025/05/08 | 38.3 | 0.11 | 0.29% |
2025/05/07 | 38.19 | 0.18 | 0.47% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
- 英文名稱
- JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 4,073.00 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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