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摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

美國美元
2022-12-08
最新淨值32.56
較前日漲跌幅0.59%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 108 名
    贏過81%
  • ISINLU0210536511
  • 發行日期2005/03/31
  • 基金公司摩根基金
  • 基金規模4,170.40 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-4.29% -3.01% 2.26%
三個月六個月一年
4.69% 0.40% -2.43%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0832.560.190.59%
2022/12/0732.37-0.24-0.74%
2022/12/0632.61-0.42-1.27%
2022/12/0533.03-0.09-0.27%
2022/12/0233.12-0.45-1.34%
2022/12/0133.570.892.72%
2022/11/3032.68-0.11-0.34%
2022/11/2932.79-0.22-0.67%
2022/11/2833.01-0.29-0.84%
2022/11/2533.290.110.33%
2022/11/2333.180.260.79%
2022/11/2232.920.280.86%
2022/11/2132.640.060.18%
2022/11/1832.580.491.53%
2022/11/1732.09-0.5-1.53%
2022/11/1632.59-0.31-0.94%
2022/11/1532.90.110.34%
2022/11/1432.790.120.37%
2022/11/1132.670.351.08%
2022/11/1032.320.611.92%
2022/11/0931.71-0.13-0.41%
2022/11/0831.840.341.08%
2022/11/0731.5-0.04-0.13%
2022/11/0431.540.441.41%
2022/11/0331.1-0.43-1.36%
2022/11/0231.530.130.41%
2022/11/0131.4-0.17-0.54%
2022/10/3131.570.321.02%
2022/10/2831.250.130.42%
2022/10/2731.120.190.61%

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基金資訊

基金名稱 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文) JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
基金管理公司 摩根基金 台灣公司 摩根投信
基金規模 4,170.40 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2005/03/31 基金分類 美國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-08
產業類型 金額 比例
金融108,430.4026
健康護理84,659.1020.3
消費品37,950.609.1
能源36,699.508.8
工業35,448.408.5
資訊科技28,775.806.9
原物料20,852.005
民生用品19,600.904.7
通訊服務18,766.804.5
公用事業16,681.604
不動產5,838.601.4
流動資金3,336.300.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ConocoPhillips,能源,美國03.1
UnitedHealth,健康護理,美國03
Wells Fargo,金融,美國02.6
Bristol Myers Squibb,健康護理,美國02.6
Exxon Mobil,能源,美國02.5
Morgan Stanley,金融,美國02.1
Berkshire Hathaway,金融,美國01.9
EOG Resources,能源,美國01.9
Johnson & Johnson,健康護理,美國01.9
Cigna,健康護理,美國01.8