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摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

美國美元
2023-03-29
最新淨值31.09
較前日漲跌幅0.88%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 479 名
贏過18%
ISIN
LU0210536511
發行日期
2005/03/31
基金公司
摩根基金
基金規模
4,788.70 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.26 %-3.69 %-2.75 %7.76 %-2.48 %-8.48 %65.28 %40.36 %210.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2931.090.27 %0.88 %
2023/03/2830.82-0.02 %-0.06 %
2023/03/2730.840.64 %2.12 %
2023/03/2430.2-0.68 %-2.2 %
2023/03/2330.88-0.29 %-0.93 %
2023/03/2231.170.11 %0.35 %
2023/03/2131.060.35 %1.14 %
2023/03/2030.710.35 %1.15 %
2023/03/1730.36-0.23 %-0.75 %
2023/03/1630.590.24 %0.79 %
2023/03/1530.35-0.68 %-2.19 %
2023/03/1431.030.21 %0.68 %
2023/03/1330.82-0.37 %-1.19 %
2023/03/1031.19-0.85 %-2.65 %
2023/03/0932.04-0.08 %-0.22 %
2023/03/0832.11-0.43 %-1.32 %
2023/03/0732.54-0.18 %-0.55 %
2023/03/0632.720.38 %1.18 %
2023/03/0332.340.4 %1.25 %
2023/03/0231.94-0.2 %-0.62 %
2023/03/0132.14-0.15 %-0.43 %
2023/02/2832.28-0.27 %-0.83 %
2023/02/2732.550.5 %1.56 %
2023/02/2432.05-0.48 %-1.48 %
2023/02/2332.530.07 %0.22 %
2023/02/2232.46-0.21 %-0.64 %
2023/02/2132.67-0.18 %-0.55 %
2023/02/1732.85-0.18 %-0.54 %
2023/02/1633.03-0.18 %-0.54 %
2023/02/1533.21-0.29 %-0.84 %

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
4,788.70 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
美國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈