摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
最新淨值
40.19
+2.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55% | -0.89% | -1.2% | 5.71% | 3.29% | 16.7% | 17.31% | 52.35% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/15 | 40.19 | 0.87 | 2.21% |
| 2025/01/14 | 39.32 | 0.28 | 0.72% |
| 2025/01/13 | 39.04 | -0.16 | -0.41% |
| 2025/01/10 | 39.2 | 0.01 | 0.03% |
| 2025/01/08 | 39.19 | -0.51 | -1.28% |
| 2025/01/07 | 39.7 | -0.08 | -0.2% |
| 2025/01/06 | 39.78 | 0.66 | 1.69% |
| 2025/01/03 | 39.12 | -0.35 | -0.89% |
| 2025/01/02 | 39.47 | 0.56 | 1.44% |
| 2024/12/30 | 38.91 | -0.84 | -2.11% |
| 2024/12/27 | 39.75 | 0.71 | 1.82% |
| 2024/12/23 | 39.04 | 0.27 | 0.7% |
| 2024/12/20 | 38.77 | -0.32 | -0.82% |
| 2024/12/19 | 39.09 | -1.06 | -2.64% |
| 2024/12/18 | 40.15 | -0.04 | -0.1% |
| 2024/12/17 | 40.19 | -0.37 | -0.91% |
| 2024/12/16 | 40.56 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/12/13 | 40.55 | -0.38 | -0.93% |
| 2024/12/12 | 40.93 | -0.04 | -0.1% |
| 2024/12/11 | 40.97 | -0.05 | -0.12% |
| 2024/12/10 | 41.02 | -0.44 | -1.06% |
| 2024/12/09 | 41.46 | -0.15 | -0.34% |
| 2024/12/06 | 41.6 | -0.19 | -0.45% |
| 2024/12/05 | 41.79 | -0.05 | -0.12% |
| 2024/12/04 | 41.84 | -0.25 | -0.59% |
| 2024/12/03 | 42.09 | -0.08 | -0.19% |
| 2024/12/02 | 42.17 | -0.2 | -0.47% |
| 2024/11/29 | 42.37 | -0.15 | -0.35% |
| 2024/11/27 | 42.52 | 0.3 | 0.71% |
| 2024/11/26 | 42.22 | -0.16 | -0.38% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 3,712.40 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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