摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
美國美元
2022-12-08
最新淨值32.56
較前日漲跌幅0.59%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過81%
- ISINLU0210536511
- 發行日期2005/03/31
- 基金公司摩根基金
- 基金規模4,170.40 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -4.29% | -3.01% | 2.26% | 4.69% | 0.40% | -2.43% |
| -4.29% | -3.01% | 2.26% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.69% | 0.40% | -2.43% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/08 | 32.56 | 0.19 | 0.59% |
| 2022/12/07 | 32.37 | -0.24 | -0.74% |
| 2022/12/06 | 32.61 | -0.42 | -1.27% |
| 2022/12/05 | 33.03 | -0.09 | -0.27% |
| 2022/12/02 | 33.12 | -0.45 | -1.34% |
| 2022/12/01 | 33.57 | 0.89 | 2.72% |
| 2022/11/30 | 32.68 | -0.11 | -0.34% |
| 2022/11/29 | 32.79 | -0.22 | -0.67% |
| 2022/11/28 | 33.01 | -0.29 | -0.84% |
| 2022/11/25 | 33.29 | 0.11 | 0.33% |
| 2022/11/23 | 33.18 | 0.26 | 0.79% |
| 2022/11/22 | 32.92 | 0.28 | 0.86% |
| 2022/11/21 | 32.64 | 0.06 | 0.18% |
| 2022/11/18 | 32.58 | 0.49 | 1.53% |
| 2022/11/17 | 32.09 | -0.5 | -1.53% |
| 2022/11/16 | 32.59 | -0.31 | -0.94% |
| 2022/11/15 | 32.9 | 0.11 | 0.34% |
| 2022/11/14 | 32.79 | 0.12 | 0.37% |
| 2022/11/11 | 32.67 | 0.35 | 1.08% |
| 2022/11/10 | 32.32 | 0.61 | 1.92% |
| 2022/11/09 | 31.71 | -0.13 | -0.41% |
| 2022/11/08 | 31.84 | 0.34 | 1.08% |
| 2022/11/07 | 31.5 | -0.04 | -0.13% |
| 2022/11/04 | 31.54 | 0.44 | 1.41% |
| 2022/11/03 | 31.1 | -0.43 | -1.36% |
| 2022/11/02 | 31.53 | 0.13 | 0.41% |
| 2022/11/01 | 31.4 | -0.17 | -0.54% |
| 2022/10/31 | 31.57 | 0.32 | 1.02% |
| 2022/10/28 | 31.25 | 0.13 | 0.42% |
| 2022/10/27 | 31.12 | 0.19 | 0.61% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD | ||
| 基金管理公司 | 摩根基金 | 台灣公司 | 摩根投信 |
| 基金規模 | 4,170.40 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2005/03/31 | 基金分類 | 美國 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依產業） 資料日期: 2022-12-08
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 108,430.40 | 26 |
| 健康護理 | 84,659.10 | 20.3 |
| 消費品 | 37,950.60 | 9.1 |
| 能源 | 36,699.50 | 8.8 |
| 工業 | 35,448.40 | 8.5 |
| 資訊科技 | 28,775.80 | 6.9 |
| 原物料 | 20,852.00 | 5 |
| 民生用品 | 19,600.90 | 4.7 |
| 通訊服務 | 18,766.80 | 4.5 |
| 公用事業 | 16,681.60 | 4 |
| 不動產 | 5,838.60 | 1.4 |
| 流動資金 | 3,336.30 | 0.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ConocoPhillips,能源,美國 | 0 | 3.1 |
| UnitedHealth,健康護理,美國 | 0 | 3 |
| Wells Fargo,金融,美國 | 0 | 2.6 |
| Bristol Myers Squibb,健康護理,美國 | 0 | 2.6 |
| Exxon Mobil,能源,美國 | 0 | 2.5 |
| Morgan Stanley,金融,美國 | 0 | 2.1 |
| Berkshire Hathaway,金融,美國 | 0 | 1.9 |
| EOG Resources,能源,美國 | 0 | 1.9 |
| Johnson & Johnson,健康護理,美國 | 0 | 1.9 |
| Cigna,健康護理,美國 | 0 | 1.8 |