摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
最新淨值
41.03
0.09
+0.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.11% | 0.71% | 6.38% | 8.43% | 18.21% | 25.82% | 23.18% | 63.4% | 310.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 41.03 | 0.09 | 0.22% |
| 2024/11/19 | 40.94 | -0.24 | -0.58% |
| 2024/11/18 | 41.18 | -0.04 | -0.1% |
| 2024/11/15 | 41.22 | -0.3 | -0.72% |
| 2024/11/14 | 41.52 | 0.03 | 0.07% |
| 2024/11/13 | 41.49 | -0.23 | -0.55% |
| 2024/11/12 | 41.72 | -0.16 | -0.38% |
| 2024/11/11 | 41.88 | 0.52 | 1.26% |
| 2024/11/08 | 41.36 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/11/07 | 41.35 | 0.28 | 0.71% |
| 2024/11/06 | 41.06 | 1.21 | 3.04% |
| 2024/11/05 | 39.85 | 0.03 | 0.08% |
| 2024/11/04 | 39.82 | -0.26 | -0.65% |
| 2024/11/01 | 40.08 | 0.17 | 0.43% |
| 2024/10/31 | 39.91 | -0.32 | -0.8% |
| 2024/10/30 | 40.23 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 40.23 | -0.03 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 40.26 | -0.11 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 40.37 | 0.03 | 0.07% |
| 2024/10/24 | 40.34 | -0.05 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 40.39 | 0.1 | 0.25% |
| 2024/10/22 | 40.29 | -0.4 | -0.98% |
| 2024/10/21 | 40.69 | -0.05 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 40.74 | -0.18 | -0.44% |
| 2024/10/17 | 40.92 | 0.15 | 0.37% |
| 2024/10/16 | 40.77 | 0.09 | 0.22% |
| 2024/10/15 | 40.68 | 0.21 | 0.52% |
| 2024/10/14 | 40.47 | 0.53 | 1.33% |
| 2024/10/10 | 39.94 | 0.13 | 0.33% |
| 2024/10/09 | 39.81 | 0.17 | 0.43% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 3,619.10 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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