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摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

美國美元

最新淨值 (2023-11-28)

32.71

0.02

-0.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過32%

基金公司

摩根基金

基金規模

3,478.70 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0210536511

發行日期:

2005/03/31

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.4 %	6.83 %	-0.82 %	4.67 %	2.6 %	-0.91 %	23.67 %	44.99 %	227.1 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	32.71	-0.02	-0.06 %
2023/11/27	32.73	-0.12	-0.37 %
2023/11/24	32.85	0.11	0.34 %
2023/11/22	32.74	0.16	0.49 %
2023/11/21	32.58	-0.03	-0.09 %
2023/11/20	32.61	0.09	0.28 %
2023/11/17	32.52	0.03	0.09 %
2023/11/16	32.49	0.02	0.06 %
2023/11/15	32.47	0.14	0.43 %
2023/11/14	32.33	0.54	1.7 %
2023/11/13	31.79	0.22	0.7 %
2023/11/10	31.57	-0.16	-0.5 %
2023/11/09	31.73	-0.08	-0.22 %
2023/11/08	31.8	-0.03	-0.09 %
2023/11/07	31.83	-0.24	-0.75 %
2023/11/06	32.07	-0.05	-0.16 %
2023/11/03	32.12	0.42	1.32 %
2023/11/02	31.7	0.56	1.8 %
2023/11/01	31.14	0.34	1.1 %
2023/10/31	30.8	0.31	1.02 %
2023/10/30	30.49	-0.13	-0.42 %
2023/10/27	30.62	-0.33	-1.07 %
2023/10/26	30.95	-0.03	-0.1 %
2023/10/25	30.98	-0.23	-0.74 %
2023/10/24	31.21	-0.29	-0.92 %
2023/10/20	31.5	-0.38	-1.19 %
2023/10/19	31.88	-0.26	-0.81 %
2023/10/18	32.14	-0.03	-0.09 %
2023/10/17	32.17	0.07	0.22 %
2023/10/16	32.1	0.02	0.06 %

基金資訊

基金名稱: 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
基金名稱（英文）: JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
基金管理公司: 摩根基金
台灣公司: 摩根投信
基金規模: 3,478.70 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2005/03/31
基金分類: 美國
風險評等: RR4
申購手續費: 5 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.3 %

基金持股持債分佈

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