摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
最新淨值
39.23
0.07
+0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08% | 2.54% | 7.07% | 7.22% | 13.02% | 17.7% | 22.71% | 62.65% | 292.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 39.23 | 0.07 | 0.18% |
| 2024/09/16 | 39.16 | 0.31 | 0.8% |
| 2024/09/13 | 38.85 | 0.54 | 1.41% |
| 2024/09/12 | 38.31 | 0.36 | 0.95% |
| 2024/09/11 | 37.95 | -0.48 | -1.25% |
| 2024/09/10 | 38.43 | 0.1 | 0.26% |
| 2024/09/09 | 38.33 | -0.39 | -1.01% |
| 2024/09/05 | 38.72 | -0.42 | -1.07% |
| 2024/09/04 | 39.14 | -0.04 | -0.1% |
| 2024/09/03 | 39.18 | -0.04 | -0.1% |
| 2024/08/30 | 39.22 | 0.28 | 0.74% |
| 2024/08/29 | 38.93 | -0.15 | -0.38% |
| 2024/08/28 | 39.08 | 0.09 | 0.23% |
| 2024/08/27 | 38.99 | -0.18 | -0.46% |
| 2024/08/26 | 39.17 | 0.45 | 1.16% |
| 2024/08/23 | 38.72 | 0.12 | 0.31% |
| 2024/08/22 | 38.6 | -0.02 | -0.05% |
| 2024/08/21 | 38.62 | 0.05 | 0.13% |
| 2024/08/20 | 38.57 | 0.14 | 0.36% |
| 2024/08/19 | 38.43 | 0.17 | 0.44% |
| 2024/08/16 | 38.26 | 0.16 | 0.42% |
| 2024/08/15 | 38.1 | 0.47 | 1.25% |
| 2024/08/14 | 37.63 | 0.28 | 0.78% |
| 2024/08/13 | 37.34 | 0.12 | 0.32% |
| 2024/08/12 | 37.22 | -0.03 | -0.08% |
| 2024/08/09 | 37.25 | 0.09 | 0.24% |
| 2024/08/08 | 37.16 | -0.27 | -0.72% |
| 2024/08/07 | 37.43 | 0.41 | 1.11% |
| 2024/08/06 | 37.02 | 0.44 | 1.2% |
| 2024/08/05 | 36.58 | -1.15 | -3.05% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 3,236.40 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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