摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
最新淨值
37.91
0.11
+0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.55 % | 1.85 % | 4.72 % | 9.41 % | 9.22 % | 11.14 % | 18.95 % | 56.98 % | 279.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 37.91 | 0.11 | 0.29 % |
| 2024/07/24 | 37.8 | -0.29 | -0.76 % |
| 2024/07/23 | 38.09 | 0.05 | 0.13 % |
| 2024/07/22 | 38.04 | -0.31 | -0.81 % |
| 2024/07/19 | 38.35 | -0.56 | -1.41 % |
| 2024/07/18 | 38.9 | 0.09 | 0.23 % |
| 2024/07/17 | 38.81 | 0.4 | 1.04 % |
| 2024/07/16 | 38.41 | 0.39 | 1.03 % |
| 2024/07/15 | 38.02 | 0.19 | 0.5 % |
| 2024/07/12 | 37.83 | 0.14 | 0.37 % |
| 2024/07/11 | 37.69 | 0.51 | 1.37 % |
| 2024/07/10 | 37.18 | 0.17 | 0.46 % |
| 2024/07/09 | 37.01 | -0.17 | -0.46 % |
| 2024/07/08 | 37.18 | 0.25 | 0.68 % |
| 2024/07/05 | 36.93 | -0.15 | -0.4 % |
| 2024/07/03 | 37.08 | 0.21 | 0.57 % |
| 2024/07/02 | 36.87 | -0.29 | -0.75 % |
| 2024/06/28 | 37.15 | 0.15 | 0.41 % |
| 2024/06/27 | 37 | -0.03 | -0.08 % |
| 2024/06/26 | 37.03 | -0.19 | -0.51 % |
| 2024/06/25 | 37.22 | -0.2 | -0.53 % |
| 2024/06/24 | 37.42 | 0.28 | 0.75 % |
| 2024/06/21 | 37.14 | 0.11 | 0.3 % |
| 2024/06/20 | 37.03 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/06/18 | 37.01 | 0.37 | 1.01 % |
| 2024/06/17 | 36.64 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/14 | 36.64 | -0.11 | -0.3 % |
| 2024/06/13 | 36.75 | -0.48 | -1.29 % |
| 2024/06/12 | 37.23 | 0.39 | 1.06 % |
| 2024/06/11 | 36.84 | -0.34 | -0.91 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 3,159.60 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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