摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

美國美元
最新淨值
32.71
0.02
-0.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 420 名
贏過32%

基金公司

摩根基金

基金規模

3,478.70 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0210536511

發行日期: 

2005/03/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.4 %6.83 %-0.82 %4.67 %2.6 %-0.91 %23.67 %44.99 %227.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2832.71-0.02-0.06 %
2023/11/2732.73-0.12-0.37 %
2023/11/2432.850.110.34 %
2023/11/2232.740.160.49 %
2023/11/2132.58-0.03-0.09 %
2023/11/2032.610.090.28 %
2023/11/1732.520.030.09 %
2023/11/1632.490.020.06 %
2023/11/1532.470.140.43 %
2023/11/1432.330.541.7 %
2023/11/1331.790.220.7 %
2023/11/1031.57-0.16-0.5 %
2023/11/0931.73-0.08-0.22 %
2023/11/0831.8-0.03-0.09 %
2023/11/0731.83-0.24-0.75 %
2023/11/0632.07-0.05-0.16 %
2023/11/0332.120.421.32 %
2023/11/0231.70.561.8 %
2023/11/0131.140.341.1 %
2023/10/3130.80.311.02 %
2023/10/3030.49-0.13-0.42 %
2023/10/2730.62-0.33-1.07 %
2023/10/2630.95-0.03-0.1 %
2023/10/2530.98-0.23-0.74 %
2023/10/2431.21-0.29-0.92 %
2023/10/2031.5-0.38-1.19 %
2023/10/1931.88-0.26-0.81 %
2023/10/1832.14-0.03-0.09 %
2023/10/1732.170.070.22 %
2023/10/1632.10.020.06 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
3,478.70 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
美國
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.3 %

基金持股持債分佈

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