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摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

最新淨值
37.68
0.16
-0.42%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 276 名
贏過57%

基金公司

摩根基金

基金規模

3,222.60 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0210536511

發行日期: 

2005/03/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.43 %4.87 %6.71 %15.65 %8.56 %17.35 %17.24 %62.76 %276.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2137.68-0.16-0.42 %
2024/05/2037.840.060.16 %
2024/05/1737.780.010.03 %
2024/05/1637.770.250.67 %
2024/05/1437.52-0.08-0.19 %
2024/05/1337.590.030.08 %
2024/05/1037.560.350.94 %
2024/05/0937.210.180.49 %
2024/05/0837.03-0.01-0.03 %
2024/05/0737.040.220.6 %
2024/05/0636.820.170.46 %
2024/05/0336.650.411.13 %
2024/05/0236.24-0.25-0.69 %
2024/04/3036.49-0.11-0.3 %
2024/04/2936.60.090.25 %
2024/04/2636.510.310.86 %
2024/04/2536.2-0.31-0.85 %
2024/04/2436.510.110.3 %
2024/04/2336.40.411.14 %
2024/04/2235.990.060.17 %
2024/04/1935.930.170.48 %
2024/04/1835.76-0.05-0.14 %
2024/04/1735.810.170.48 %
2024/04/1635.64-0.7-1.93 %
2024/04/1536.340.110.3 %
2024/04/1236.23-0.19-0.52 %
2024/04/1136.42-0.12-0.33 %
2024/04/1036.54-0.37-1 %
2024/04/0936.91-0.01-0.03 %
2024/04/0836.920.210.57 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
3,222.60 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
美國
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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