摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

最新淨值 (2025-06-18)

39.17

0.1

-0.25%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過33%

基金公司

摩根基金

基金規模

4,073.00 百萬美元(2025/3/31)

ISIN

LU0210536511

發行日期:

2005/03/31

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.94%	-0.31%	-0.23%	-2.44%	0.67%	5.84%	34.88%	74.55%	291.7%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/18	39.17	-0.1	-0.25%
2025/06/17	39.27	-0.15	-0.36%
2025/06/16	39.41	0.22	0.56%
2025/06/13	39.19	-0.15	-0.38%
2025/06/12	39.34	-0.2	-0.51%
2025/06/11	39.54	0.19	0.48%
2025/06/10	39.35	0.13	0.33%
2025/06/09	39.22	-0.08	-0.2%
2025/06/06	39.3	0.55	1.42%
2025/06/05	38.75	-0.4	-1.02%
2025/06/04	39.15	0.48	1.24%
2025/06/03	38.67	0.26	0.68%
2025/06/02	38.41	-0.16	-0.41%
2025/05/30	38.57	-0.15	-0.36%
2025/05/29	38.71	-0.16	-0.41%
2025/05/28	38.87	0.33	0.86%
2025/05/27	38.54	0.45	1.18%
2025/05/23	38.09	-0.35	-0.91%
2025/05/22	38.44	-0.71	-1.81%
2025/05/21	39.15	-0.39	-0.99%
2025/05/20	39.54	0.11	0.28%
2025/05/19	39.43	0.14	0.36%
2025/05/16	39.29	0.36	0.92%
2025/05/15	38.93	-0.19	-0.49%
2025/05/14	39.12	-0.06	-0.15%
2025/05/13	39.18	-0.04	-0.1%
2025/05/12	39.22	0.82	2.14%
2025/05/09	38.4	0.1	0.26%
2025/05/08	38.3	0.11	0.29%
2025/05/07	38.19	0.18	0.47%

基金資訊

基金名稱: 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
英文名稱: JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
基金管理公司: 摩根基金
台灣公司: 摩根投信
基金規模: 4,073.00 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 美國
風險評等: RR4
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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