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富達基金-美國基金 美元

美國美元
強友推薦
最新淨值
14.17
0.08
-0.56%
強基金評等
4
晨星評等
-
MoneyDJ評等
3
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 81 名
贏過87%
基金公司
富達基金
基金規模
2,959.35 百萬美元(2023/6/30)
ISIN 
LU0048573561
發行日期: 
1990/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.39 %-0.21 %3.96 %8.09 %4.42 %9.17 %45.24 %23.65 %1359.32 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2214.17-0.08-0.56 %
2023/09/2114.25-0.18-1.25 %
2023/09/2014.430.120.84 %
2023/09/1914.31-0.09-0.62 %
2023/09/1814.40.030.21 %
2023/09/1514.37-0.06-0.42 %
2023/09/1414.430.120.84 %
2023/09/1314.31-0.03-0.21 %
2023/09/1214.340.050.35 %
2023/09/1114.290.060.42 %
2023/09/0814.230.030.21 %
2023/09/0714.20.060.42 %
2023/09/0614.14-0.09-0.63 %
2023/09/0514.23-0.08-0.56 %
2023/09/0414.310.020.14 %
2023/09/0114.29-0.02-0.14 %
2023/08/3114.31-0.05-0.35 %
2023/08/3014.360.080.56 %
2023/08/2914.280.070.49 %
2023/08/2814.210.120.85 %
2023/08/2514.09-0.08-0.56 %
2023/08/2414.17-0.05-0.35 %
2023/08/2314.220.020.14 %
2023/08/2214.20.040.28 %
2023/08/2114.16-0.08-0.49 %
2023/08/1814.23-0.05-0.35 %
2023/08/1714.28-0.11-0.76 %
2023/08/1614.39-0.06-0.42 %
2023/08/1514.45-0.1-0.69 %
2023/08/1414.55-0.01-0.07 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-美國基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - America Fund
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,959.35 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
1990/10/01
基金分類
美國
風險評等
RR4 
申購手續費
5.25 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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