富達基金-美國基金 美元
最新淨值
14.51
0.05
-0.34%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 % | 6.69 % | 1.61 % | 10.34 % | 6.93 % | 3.42 % | 28.52 % | 30.96 % | 1394.34 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 14.51 | -0.05 | -0.34 % |
| 2023/11/28 | 14.56 | 0.05 | 0.34 % |
| 2023/11/27 | 14.51 | -0.03 | -0.21 % |
| 2023/11/24 | 14.54 | 0.04 | 0.28 % |
| 2023/11/23 | 14.5 | 0.01 | 0.07 % |
| 2023/11/22 | 14.49 | 0.07 | 0.49 % |
| 2023/11/21 | 14.42 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/20 | 14.42 | 0.03 | 0.21 % |
| 2023/11/17 | 14.39 | 0.07 | 0.49 % |
| 2023/11/16 | 14.32 | -0.1 | -0.69 % |
| 2023/11/15 | 14.42 | 0.04 | 0.28 % |
| 2023/11/14 | 14.38 | 0.28 | 1.99 % |
| 2023/11/13 | 14.1 | 0.11 | 0.79 % |
| 2023/11/10 | 13.99 | -0.04 | -0.29 % |
| 2023/11/09 | 14.03 | 0.03 | 0.21 % |
| 2023/11/08 | 14 | -0.09 | -0.64 % |
| 2023/11/07 | 14.09 | -0.05 | -0.35 % |
| 2023/11/06 | 14.14 | -0.06 | -0.42 % |
| 2023/11/03 | 14.2 | 0.2 | 1.43 % |
| 2023/11/02 | 14 | 0.26 | 1.89 % |
| 2023/11/01 | 13.74 | 0.04 | 0.29 % |
| 2023/10/31 | 13.7 | 0.11 | 0.81 % |
| 2023/10/30 | 13.59 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/10/27 | 13.6 | -0.09 | -0.66 % |
| 2023/10/26 | 13.69 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/10/25 | 13.7 | -0.13 | -0.94 % |
| 2023/10/24 | 13.83 | -0.02 | -0.14 % |
| 2023/10/23 | 13.85 | -0.09 | -0.65 % |
| 2023/10/20 | 13.94 | -0.17 | -1.2 % |
| 2023/10/19 | 14.11 | -0.02 | -0.14 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-美國基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - America Fund
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 3,000.59 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/10/01
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 5.25 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.35 %