富達基金-美國基金 美元
2023-03-21
最新淨值13.1
較前日漲跌幅0.31%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過15%
- ISIN
- LU0048573561
- 發行日期
- 1990/10/01
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 3,984.14 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.08 % | -5.28 % | -4.03 % | -1.65 % | -3.46 % | -12.26 % | 69.4 % | 21.75 % | 1249.12 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/21 | 13.1 | 0.04 % | 0.31 % |
| 2023/03/20 | 13.06 | 0.14 % | 1.08 % |
| 2023/03/17 | 12.92 | -0.11 % | -0.84 % |
| 2023/03/16 | 13.03 | 0.25 % | 1.96 % |
| 2023/03/15 | 12.78 | -0.33 % | -2.52 % |
| 2023/03/14 | 13.11 | 0.15 % | 1.16 % |
| 2023/03/13 | 12.96 | -0.29 % | -2.19 % |
| 2023/03/10 | 13.25 | -0.31 % | -2.29 % |
| 2023/03/09 | 13.56 | -0.08 % | -0.51 % |
| 2023/03/08 | 13.63 | -0.06 % | -0.44 % |
| 2023/03/07 | 13.69 | -0.24 % | -1.72 % |
| 2023/03/06 | 13.93 | 0.01 % | 0.07 % |
| 2023/03/03 | 13.92 | 0.17 % | 1.24 % |
| 2023/03/02 | 13.75 | 0.01 % | 0.07 % |
| 2023/03/01 | 13.74 | -0.02 % | -0.15 % |
| 2023/02/28 | 13.76 | -0.1 % | -0.72 % |
| 2023/02/27 | 13.86 | 0.11 % | 0.8 % |
| 2023/02/24 | 13.75 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/23 | 13.75 | -0.08 % | -0.51 % |
| 2023/02/22 | 13.82 | -0.01 % | -0.07 % |
| 2023/02/21 | 13.83 | -0.24 % | -1.71 % |
| 2023/02/20 | 14.07 | 0.04 % | 0.29 % |
| 2023/02/17 | 14.03 | -0.17 % | -1.2 % |
| 2023/02/16 | 14.2 | 0.02 % | 0.14 % |
| 2023/02/15 | 14.18 | 0.06 % | 0.42 % |
| 2023/02/14 | 14.12 | -0.1 % | -0.7 % |
| 2023/02/13 | 14.22 | 0.08 % | 0.57 % |
| 2023/02/10 | 14.14 | -0.08 % | -0.49 % |
| 2023/02/09 | 14.21 | -0.03 % | -0.21 % |
| 2023/02/08 | 14.24 | 0.07 % | 0.49 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-美國基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - America Fund
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 3,984.14 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/10/01
- 基金分類
- 美國
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 345,823.40 | 86.8 |
| 其他 | 22,072.10 | 5.54 |
| 加拿大 | 14,103.90 | 3.54 |
| 荷蘭 | 12,589.90 | 3.16 |
| 澳洲 | 3,824.80 | 0.96 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 健康護理 | 79,244.50 | 19.89 |
| 金融 | 52,750.00 | 13.24 |
| 工業 | 47,012.90 | 11.8 |
| 能源 | 40,439.00 | 10.15 |
| 核心消費 | 31,434.90 | 7.89 |
| 其他 | 30,558.40 | 7.67 |
| 資訊科技 | 29,841.20 | 7.49 |
| 通訊服務 | 28,247.60 | 7.09 |
| 公用事業 | 24,661.80 | 6.19 |
| 原物料 | 21,355.00 | 5.36 |
| 非核心消費 | 12,868.80 | 3.23 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL,金融 | 0 | 4.44 |
| BAKER HUGHES CO,能源 | 0 | 4.31 |
| MCKESSON CORP,健康護理 | 0 | 3.7 |
| ELEVANCE HEALTH INC,健康護理 | 0 | 3.59 |
| WELLS FARGO & CO NEW,金融 | 0 | 3.51 |
| CHENIERE ENERGY INC,能源 | 0 | 3.22 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP,健康護理 | 0 | 3.07 |
| SEMPRA ENERGY,公用事業 | 0 | 2.89 |
| EXELON CORP,公用事業 | 0 | 2.63 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP,工業 | 0 | 2.56 |