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富達基金-美國基金 美元

美國美元
強友推薦
2023-03-21
最新淨值13.1
較前日漲跌幅0.31%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 496 名
贏過15%
ISIN
LU0048573561
發行日期
1990/10/01
基金公司
富達基金
基金規模
3,984.14 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.08 %-5.28 %-4.03 %-1.65 %-3.46 %-12.26 %69.4 %21.75 %1249.12 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2113.10.04 %0.31 %
2023/03/2013.060.14 %1.08 %
2023/03/1712.92-0.11 %-0.84 %
2023/03/1613.030.25 %1.96 %
2023/03/1512.78-0.33 %-2.52 %
2023/03/1413.110.15 %1.16 %
2023/03/1312.96-0.29 %-2.19 %
2023/03/1013.25-0.31 %-2.29 %
2023/03/0913.56-0.08 %-0.51 %
2023/03/0813.63-0.06 %-0.44 %
2023/03/0713.69-0.24 %-1.72 %
2023/03/0613.930.01 %0.07 %
2023/03/0313.920.17 %1.24 %
2023/03/0213.750.01 %0.07 %
2023/03/0113.74-0.02 %-0.15 %
2023/02/2813.76-0.1 %-0.72 %
2023/02/2713.860.11 %0.8 %
2023/02/2413.750.00 %0.00 %
2023/02/2313.75-0.08 %-0.51 %
2023/02/2213.82-0.01 %-0.07 %
2023/02/2113.83-0.24 %-1.71 %
2023/02/2014.070.04 %0.29 %
2023/02/1714.03-0.17 %-1.2 %
2023/02/1614.20.02 %0.14 %
2023/02/1514.180.06 %0.42 %
2023/02/1414.12-0.1 %-0.7 %
2023/02/1314.220.08 %0.57 %
2023/02/1014.14-0.08 %-0.49 %
2023/02/0914.21-0.03 %-0.21 %
2023/02/0814.240.07 %0.49 %

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基金資訊

基金名稱
富達基金-美國基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - America Fund
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
3,984.14 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1990/10/01
基金分類
美國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國345,823.4086.8
其他22,072.105.54
加拿大14,103.903.54
荷蘭12,589.903.16
澳洲3,824.800.96
(依產業)
產業類型 金額 比例
健康護理79,244.5019.89
金融52,750.0013.24
工業47,012.9011.8
能源40,439.0010.15
核心消費31,434.907.89
其他30,558.407.67
資訊科技29,841.207.49
通訊服務28,247.607.09
公用事業24,661.806.19
原物料21,355.005.36
非核心消費12,868.803.23

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL,金融04.44
BAKER HUGHES CO,能源04.31
MCKESSON CORP,健康護理03.7
ELEVANCE HEALTH INC,健康護理03.59
WELLS FARGO & CO NEW,金融03.51
CHENIERE ENERGY INC,能源03.22
AMERISOURCEBERGEN CORP,健康護理03.07
SEMPRA ENERGY,公用事業02.89
EXELON CORP,公用事業02.63
NORFOLK SOUTHERN CORP,工業02.56