富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

最新淨值
19.35
-0.41%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 662 中,排 567 名
贏過15%

基金公司

富達基金

基金規模

3,207.54 百萬美元(2024/11/30)

ISIN 

LU0261950470

發行日期: 

2006/09/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.89%0.68%-4.96%4.37%1.15%7.5%-22.26%-5.98%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/0519.35-0.08-0.41%
2025/02/0419.430.321.67%
2025/02/0319.11-0.3-1.55%
2025/01/3119.41-0.03-0.15%
2025/01/3019.440.261.36%
2025/01/2919.180.211.11%
2025/01/2818.970.050.26%
2025/01/2718.92-0.44-2.27%
2025/01/2419.360.21.04%
2025/01/2319.16-0.03-0.16%
2025/01/2219.190.160.84%
2025/01/2119.03-0.08-0.42%
2025/01/2019.110.090.47%
2025/01/1719.020.170.9%
2025/01/1618.850.070.37%
2025/01/1518.780.261.4%
2025/01/1418.520.140.76%
2025/01/1318.38-0.32-1.71%
2025/01/1018.7-0.35-1.84%
2025/01/0919.050.070.37%
2025/01/0818.98-0.22-1.15%
2025/01/0719.2-0.27-1.39%
2025/01/0619.470.251.3%
2025/01/0319.22-0.02-0.1%
2025/01/0219.240.110.58%
2024/12/3119.13-0.03-0.16%
2024/12/3019.16-0.25-1.29%
2024/12/2719.41-0.12-0.61%
2024/12/2619.53-0.03-0.15%
2024/12/2419.560.040.2%

基金資訊

基金名稱
富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
3,207.54 百萬美元(2024/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/25
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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