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富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

2023-01-31
最新淨值18.73
較前日漲跌幅-1.11%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 63 名
贏過89%
ISIN
LU0261950470
發行日期
2006/09/25
基金公司
富達基金
基金規模
3,710.52 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.78 %9.60 %22.66 %4.75 %9.60 %-24.29 %-5.40 %-13.53 %87.30 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3118.73-0.21-1.11%
2023/01/3018.94-0.2-1.04%
2023/01/2719.14-0.01-0.05%
2023/01/2619.150.191%
2023/01/2518.96-0.11-0.58%
2023/01/2419.07-0.02-0.1%
2023/01/2319.090.281.49%
2023/01/2018.810.251.35%
2023/01/1918.56-0.08-0.38%
2023/01/1818.630.070.38%
2023/01/1718.56-0.11-0.59%
2023/01/1618.67-0.06-0.32%
2023/01/1318.730.120.64%
2023/01/1218.610.150.81%
2023/01/1118.460.160.87%
2023/01/1018.3-0.11-0.6%
2023/01/0918.410.42.22%
2023/01/0618.010.341.92%
2023/01/0517.67-0.01-0.06%
2023/01/0417.680.331.9%
2023/01/0317.350.170.99%
2023/01/0217.180.090.53%
2022/12/3017.09-0.22-1.27%
2022/12/2917.310.150.87%
2022/12/2817.16-0.12-0.69%
2022/12/2717.280.040.23%
2022/12/2617.240.040.23%
2022/12/2317.20.040.23%
2022/12/2217.16-0.1-0.58%
2022/12/2117.260.140.82%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
3,710.52 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/25
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
印度72,355.1019.5
中國69,943.3018.85
其他國家49,238.6013.27
台灣48,756.2013.14
其他26,493.107.14
南韓25,008.906.74
南非19,331.805.21
香港17,847.604.81
墨西哥16,734.404.51
法國13,506.303.64
秘魯11,836.603.19
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融105,972.5028.56
資訊科技90,648.0024.43
非核心消費61,483.3016.57
原物料30,277.808.16
核心消費25,380.006.84
工業20,519.205.53
能源18,849.405.08
其他14,693.703.96
健康護理2,523.200.68
通訊服務667.900.18
公用事業37.100.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD,資訊科技07.91
HDFC BANK LTD,金融07.38
INFOSYS LTD,資訊科技04.09
AIA GROUP LTD,金融03.8
TOTALENERGIES SE,能源03.64
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD,資訊科技03.63
NASPERS LTD,非核心消費03.58
CHINA MENGNIU DAIRY CO,核心消費03.58
ICICI BANK LTD,金融03.51
MEDIATEK INC,資訊科技03.2