富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

最新淨值
17.58
0.14
+0.80%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 437 名
贏過29%

基金公司

富達基金

基金規模

3,245.49 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0261950470

發行日期: 

2006/09/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.06 %6.03 %-1.29 %0.00 %2.87 %3.47 %-27.77 %8.12 %75.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2817.580.140.8 %
2023/11/2717.44-0.13-0.74 %
2023/11/2417.57-0.1-0.57 %
2023/11/2317.670.090.51 %
2023/11/2217.580.010.06 %
2023/11/2117.57-0.04-0.23 %
2023/11/2017.610.110.63 %
2023/11/1717.50.090.52 %
2023/11/1617.41-0.29-1.58 %
2023/11/1517.690.241.38 %
2023/11/1417.450.321.87 %
2023/11/1317.130.060.35 %
2023/11/1017.07-0.06-0.35 %
2023/11/0917.130.010.06 %
2023/11/0817.12-0.06-0.35 %
2023/11/0717.18-0.13-0.75 %
2023/11/0617.310.120.7 %
2023/11/0317.190.42.38 %
2023/11/0216.790.342.07 %
2023/11/0116.450.070.43 %
2023/10/3116.38-0.18-1.09 %
2023/10/3016.56-0.02-0.12 %
2023/10/2716.580.10.61 %
2023/10/2616.48-0.21-1.26 %
2023/10/2516.69-0.11-0.65 %
2023/10/2416.80.090.54 %
2023/10/2316.71-0.03-0.18 %
2023/10/2016.74-0.15-0.83 %
2023/10/1916.88-0.08-0.41 %
2023/10/1816.95-0.25-1.45 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
3,245.49 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/25
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
申購手續費
5.25 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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