富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
最新淨值
18.68
+0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18% | -6.97% | -1.79% | -7.8% | -2.35% | 0.65% | -8.79% | 14.81% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 18.68 | 0.04 | 0.21% |
| 2025/04/16 | 18.64 | -0.09 | -0.48% |
| 2025/04/15 | 18.73 | 0.19 | 1.02% |
| 2025/04/14 | 18.54 | 0.51 | 2.83% |
| 2025/04/11 | 18.03 | 0.27 | 1.52% |
| 2025/04/10 | 17.76 | 0.75 | 4.41% |
| 2025/04/09 | 17.01 | -0.53 | -3.02% |
| 2025/04/08 | 17.54 | 0.18 | 1.04% |
| 2025/04/07 | 17.36 | -0.52 | -2.91% |
| 2025/04/04 | 17.88 | -1.13 | -5.94% |
| 2025/04/03 | 19.01 | -0.38 | -1.96% |
| 2025/04/02 | 19.39 | -0.05 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 19.44 | 0.21 | 1.09% |
| 2025/03/31 | 19.23 | -0.29 | -1.44% |
| 2025/03/28 | 19.51 | -0.43 | -2.16% |
| 2025/03/27 | 19.94 | 0.14 | 0.71% |
| 2025/03/26 | 19.8 | -0.08 | -0.4% |
| 2025/03/25 | 19.88 | -0.02 | -0.1% |
| 2025/03/24 | 19.9 | 0.14 | 0.71% |
| 2025/03/21 | 19.76 | -0.17 | -0.85% |
| 2025/03/20 | 19.93 | -0.22 | -1.09% |
| 2025/03/19 | 20.15 | 0.01 | 0.05% |
| 2025/03/18 | 20.14 | 0.06 | 0.3% |
| 2025/03/17 | 20.08 | 0.3 | 1.52% |
| 2025/03/14 | 19.78 | 0.39 | 2.01% |
| 2025/03/13 | 19.39 | -0.03 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 19.42 | 0.24 | 1.25% |
| 2025/03/11 | 19.18 | -0.02 | -0.1% |
| 2025/03/10 | 19.2 | -0.35 | -1.79% |
| 2025/03/07 | 19.55 | -0.2 | -1.01% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,976.70 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/25
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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