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富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

新興市場美元

最新淨值 (2023-11-28)

17.58

0.14

+0.80%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過29%

基金公司

富達基金

基金規模

3,245.49 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0261950470

發行日期:

2006/09/25

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.06 %	6.03 %	-1.29 %	0.00 %	2.87 %	3.47 %	-27.77 %	8.12 %	75.8 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	17.58	0.14	0.8 %
2023/11/27	17.44	-0.13	-0.74 %
2023/11/24	17.57	-0.1	-0.57 %
2023/11/23	17.67	0.09	0.51 %
2023/11/22	17.58	0.01	0.06 %
2023/11/21	17.57	-0.04	-0.23 %
2023/11/20	17.61	0.11	0.63 %
2023/11/17	17.5	0.09	0.52 %
2023/11/16	17.41	-0.29	-1.58 %
2023/11/15	17.69	0.24	1.38 %
2023/11/14	17.45	0.32	1.87 %
2023/11/13	17.13	0.06	0.35 %
2023/11/10	17.07	-0.06	-0.35 %
2023/11/09	17.13	0.01	0.06 %
2023/11/08	17.12	-0.06	-0.35 %
2023/11/07	17.18	-0.13	-0.75 %
2023/11/06	17.31	0.12	0.7 %
2023/11/03	17.19	0.4	2.38 %
2023/11/02	16.79	0.34	2.07 %
2023/11/01	16.45	0.07	0.43 %
2023/10/31	16.38	-0.18	-1.09 %
2023/10/30	16.56	-0.02	-0.12 %
2023/10/27	16.58	0.1	0.61 %
2023/10/26	16.48	-0.21	-1.26 %
2023/10/25	16.69	-0.11	-0.65 %
2023/10/24	16.8	0.09	0.54 %
2023/10/23	16.71	-0.03	-0.18 %
2023/10/20	16.74	-0.15	-0.83 %
2023/10/19	16.88	-0.08	-0.41 %
2023/10/18	16.95	-0.25	-1.45 %

基金資訊

基金名稱: 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
基金名稱（英文）: Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 3,245.49 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2006/09/25
基金分類: 新興市場
風險評等: RR5
申購手續費: 5.25 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.35 %

基金持股持債分佈

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