富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

2023-06-07
最新淨值17.9
較前日漲跌幅0.56%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 591 中,排 424 名
贏過29%
ISIN
LU0261950470
發行日期
2006/09/25
基金公司
富達基金
基金規模
3,551.68 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
4.68 %2.05 %-0.06 %3.05 %4.74 %-7.01 %-2.4 %-9.73 %79 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0717.90.10.56 %
2023/06/0617.80.150.85 %
2023/06/0517.65-0.09-0.51 %
2023/06/0217.740.382.19 %
2023/06/0117.360.261.52 %
2023/05/3117.1-0.29-1.67 %
2023/05/3017.39-0.08-0.4 %
2023/05/2917.46-0.12-0.68 %
2023/05/2617.580.321.85 %
2023/05/2517.260.070.41 %
2023/05/2417.19-0.23-1.32 %
2023/05/2317.42-0.13-0.74 %
2023/05/2217.550.090.52 %
2023/05/1917.460.030.17 %
2023/05/1817.430.000.00 %
2023/05/1717.43-0.01-0.06 %
2023/05/1617.44-0.03-0.17 %
2023/05/1517.470.271.57 %
2023/05/1217.2-0.08-0.46 %
2023/05/1117.28-0.15-0.8 %
2023/05/1017.420.020.11 %
2023/05/0917.4-0.18-1.02 %
2023/05/0817.580.040.23 %
2023/05/0517.540.150.86 %
2023/05/0417.390.000.00 %
2023/05/0317.390.090.52 %
2023/05/0217.3-0.32-1.82 %
2023/05/0117.620.040.23 %
2023/04/2817.580.150.86 %
2023/04/2717.430.110.64 %

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基金資訊

基金名稱
富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
3,551.68 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/25
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.35 %

基金持股持債分佈