富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
新興市場美元
2023-01-31
最新淨值18.73
較前日漲跌幅-1.11%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過89%
- ISIN
- LU0261950470
- 發行日期
- 2006/09/25
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 3,710.52 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.78 % | 9.60 % | 22.66 % | 4.75 % | 9.60 % | -24.29 % | -5.40 % | -13.53 % | 87.30 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 18.73 | -0.21 | -1.11% |
| 2023/01/30 | 18.94 | -0.2 | -1.04% |
| 2023/01/27 | 19.14 | -0.01 | -0.05% |
| 2023/01/26 | 19.15 | 0.19 | 1% |
| 2023/01/25 | 18.96 | -0.11 | -0.58% |
| 2023/01/24 | 19.07 | -0.02 | -0.1% |
| 2023/01/23 | 19.09 | 0.28 | 1.49% |
| 2023/01/20 | 18.81 | 0.25 | 1.35% |
| 2023/01/19 | 18.56 | -0.08 | -0.38% |
| 2023/01/18 | 18.63 | 0.07 | 0.38% |
| 2023/01/17 | 18.56 | -0.11 | -0.59% |
| 2023/01/16 | 18.67 | -0.06 | -0.32% |
| 2023/01/13 | 18.73 | 0.12 | 0.64% |
| 2023/01/12 | 18.61 | 0.15 | 0.81% |
| 2023/01/11 | 18.46 | 0.16 | 0.87% |
| 2023/01/10 | 18.3 | -0.11 | -0.6% |
| 2023/01/09 | 18.41 | 0.4 | 2.22% |
| 2023/01/06 | 18.01 | 0.34 | 1.92% |
| 2023/01/05 | 17.67 | -0.01 | -0.06% |
| 2023/01/04 | 17.68 | 0.33 | 1.9% |
| 2023/01/03 | 17.35 | 0.17 | 0.99% |
| 2023/01/02 | 17.18 | 0.09 | 0.53% |
| 2022/12/30 | 17.09 | -0.22 | -1.27% |
| 2022/12/29 | 17.31 | 0.15 | 0.87% |
| 2022/12/28 | 17.16 | -0.12 | -0.69% |
| 2022/12/27 | 17.28 | 0.04 | 0.23% |
| 2022/12/26 | 17.24 | 0.04 | 0.23% |
| 2022/12/23 | 17.2 | 0.04 | 0.23% |
| 2022/12/22 | 17.16 | -0.1 | -0.58% |
| 2022/12/21 | 17.26 | 0.14 | 0.82% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 3,710.52 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/25
- 基金分類
- 新興市場
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 印度 | 72,355.10 | 19.5 |
| 中國 | 69,943.30 | 18.85 |
| 其他國家 | 49,238.60 | 13.27 |
| 台灣 | 48,756.20 | 13.14 |
| 其他 | 26,493.10 | 7.14 |
| 南韓 | 25,008.90 | 6.74 |
| 南非 | 19,331.80 | 5.21 |
| 香港 | 17,847.60 | 4.81 |
| 墨西哥 | 16,734.40 | 4.51 |
| 法國 | 13,506.30 | 3.64 |
| 秘魯 | 11,836.60 | 3.19 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 105,972.50 | 28.56 |
| 資訊科技 | 90,648.00 | 24.43 |
| 非核心消費 | 61,483.30 | 16.57 |
| 原物料 | 30,277.80 | 8.16 |
| 核心消費 | 25,380.00 | 6.84 |
| 工業 | 20,519.20 | 5.53 |
| 能源 | 18,849.40 | 5.08 |
| 其他 | 14,693.70 | 3.96 |
| 健康護理 | 2,523.20 | 0.68 |
| 通訊服務 | 667.90 | 0.18 |
| 公用事業 | 37.10 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD,資訊科技 | 0 | 7.91 |
| HDFC BANK LTD,金融 | 0 | 7.38 |
| INFOSYS LTD,資訊科技 | 0 | 4.09 |
| AIA GROUP LTD,金融 | 0 | 3.8 |
| TOTALENERGIES SE,能源 | 0 | 3.64 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD,資訊科技 | 0 | 3.63 |
| NASPERS LTD,非核心消費 | 0 | 3.58 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO,核心消費 | 0 | 3.58 |
| ICICI BANK LTD,金融 | 0 | 3.51 |
| MEDIATEK INC,資訊科技 | 0 | 3.2 |