富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
最新淨值
19.35
-0.41%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89% | 0.68% | -4.96% | 4.37% | 1.15% | 7.5% | -22.26% | -5.98% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/05 | 19.35 | -0.08 | -0.41% |
2025/02/04 | 19.43 | 0.32 | 1.67% |
2025/02/03 | 19.11 | -0.3 | -1.55% |
2025/01/31 | 19.41 | -0.03 | -0.15% |
2025/01/30 | 19.44 | 0.26 | 1.36% |
2025/01/29 | 19.18 | 0.21 | 1.11% |
2025/01/28 | 18.97 | 0.05 | 0.26% |
2025/01/27 | 18.92 | -0.44 | -2.27% |
2025/01/24 | 19.36 | 0.2 | 1.04% |
2025/01/23 | 19.16 | -0.03 | -0.16% |
2025/01/22 | 19.19 | 0.16 | 0.84% |
2025/01/21 | 19.03 | -0.08 | -0.42% |
2025/01/20 | 19.11 | 0.09 | 0.47% |
2025/01/17 | 19.02 | 0.17 | 0.9% |
2025/01/16 | 18.85 | 0.07 | 0.37% |
2025/01/15 | 18.78 | 0.26 | 1.4% |
2025/01/14 | 18.52 | 0.14 | 0.76% |
2025/01/13 | 18.38 | -0.32 | -1.71% |
2025/01/10 | 18.7 | -0.35 | -1.84% |
2025/01/09 | 19.05 | 0.07 | 0.37% |
2025/01/08 | 18.98 | -0.22 | -1.15% |
2025/01/07 | 19.2 | -0.27 | -1.39% |
2025/01/06 | 19.47 | 0.25 | 1.3% |
2025/01/03 | 19.22 | -0.02 | -0.1% |
2025/01/02 | 19.24 | 0.11 | 0.58% |
2024/12/31 | 19.13 | -0.03 | -0.16% |
2024/12/30 | 19.16 | -0.25 | -1.29% |
2024/12/27 | 19.41 | -0.12 | -0.61% |
2024/12/26 | 19.53 | -0.03 | -0.15% |
2024/12/24 | 19.56 | 0.04 | 0.2% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
- 基金名稱(英文)
- Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 3,207.54 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/25
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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