富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
最新淨值
19.6
0.16
-0.81%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.78 % | -2 % | 3.32 % | 9.25 % | 6.99 % | 5.83 % | -26.51 % | 2.51 % | 96 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 19.6 | -0.16 | -0.81 % |
| 2024/07/24 | 19.76 | -0.3 | -1.5 % |
| 2024/07/23 | 20.06 | 0.04 | 0.2 % |
| 2024/07/22 | 20.02 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/07/19 | 20.01 | -0.15 | -0.74 % |
| 2024/07/18 | 20.16 | -0.16 | -0.79 % |
| 2024/07/17 | 20.32 | -0.34 | -1.65 % |
| 2024/07/16 | 20.66 | -0.09 | -0.43 % |
| 2024/07/15 | 20.75 | -0.09 | -0.43 % |
| 2024/07/12 | 20.84 | 0.21 | 1.02 % |
| 2024/07/11 | 20.63 | 0.03 | 0.15 % |
| 2024/07/10 | 20.6 | 0.15 | 0.73 % |
| 2024/07/09 | 20.45 | 0.04 | 0.2 % |
| 2024/07/08 | 20.41 | 0.12 | 0.59 % |
| 2024/07/05 | 20.29 | -0.06 | -0.29 % |
| 2024/07/04 | 20.35 | 0.07 | 0.35 % |
| 2024/07/03 | 20.28 | 0.38 | 1.91 % |
| 2024/07/02 | 19.9 | -0.05 | -0.25 % |
| 2024/07/01 | 19.95 | -0.11 | -0.55 % |
| 2024/06/28 | 20.06 | 0.05 | 0.25 % |
| 2024/06/27 | 20.01 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/06/26 | 20.03 | 0.03 | 0.15 % |
| 2024/06/25 | 20 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/24 | 20 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/06/21 | 19.99 | -0.12 | -0.6 % |
| 2024/06/20 | 20.11 | -0.09 | -0.45 % |
| 2024/06/19 | 20.2 | 0.21 | 1.05 % |
| 2024/06/18 | 19.99 | 0.25 | 1.27 % |
| 2024/06/17 | 19.74 | 0.08 | 0.41 % |
| 2024/06/14 | 19.66 | -0.03 | -0.15 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 3,254.21 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/25
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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