富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

最新淨值
18.91
0.16
+0.85%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 278 名
贏過57%

基金公司

富達基金

基金規模

3,156.03 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0261950470

發行日期: 

2006/09/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.89 %-1.72 %5.17 %12.56 %3.22 %8.68 %-31.24 %0.59 %89.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/2418.910.160.85 %
2024/04/2318.750.311.68 %
2024/04/2218.440.080.44 %
2024/04/1918.36-0.22-1.18 %
2024/04/1818.580.020.11 %
2024/04/1718.56-0.05-0.27 %
2024/04/1618.61-0.46-2.41 %
2024/04/1519.07-0.2-1.04 %
2024/04/1219.27-0.33-1.68 %
2024/04/1119.6-0.05-0.25 %
2024/04/1019.65-0.08-0.41 %
2024/04/0919.730.000.00 %
2024/04/0819.730.040.2 %
2024/04/0519.69-0.15-0.76 %
2024/04/0419.840.211.07 %
2024/04/0319.630.130.67 %
2024/04/0219.50.070.36 %
2024/04/0119.43-0.03-0.15 %
2024/03/2919.460.070.36 %
2024/03/2819.390.150.78 %
2024/03/2719.24-0.04-0.21 %
2024/03/2619.280.060.31 %
2024/03/2519.22-0.02-0.1 %
2024/03/2219.24-0.17-0.88 %
2024/03/2119.410.331.73 %
2024/03/2019.080.110.58 %
2024/03/1918.97-0.08-0.42 %
2024/03/1819.050.040.21 %
2024/03/1519.01-0.18-0.94 %
2024/03/1419.19-0.05-0.26 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
3,156.03 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/25
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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