富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

最新淨值
18.68
+0.21%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 171 名
贏過75%

基金公司

富達基金

基金規模

2,976.70 百萬美元(2025/2/28)

ISIN 

LU0261950470

發行日期: 

2006/09/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
5.18%-6.97%-1.79%-7.8%-2.35%0.65%-8.79%14.81%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1718.680.040.21%
2025/04/1618.64-0.09-0.48%
2025/04/1518.730.191.02%
2025/04/1418.540.512.83%
2025/04/1118.030.271.52%
2025/04/1017.760.754.41%
2025/04/0917.01-0.53-3.02%
2025/04/0817.540.181.04%
2025/04/0717.36-0.52-2.91%
2025/04/0417.88-1.13-5.94%
2025/04/0319.01-0.38-1.96%
2025/04/0219.39-0.05-0.26%
2025/04/0119.440.211.09%
2025/03/3119.23-0.29-1.44%
2025/03/2819.51-0.43-2.16%
2025/03/2719.940.140.71%
2025/03/2619.8-0.08-0.4%
2025/03/2519.88-0.02-0.1%
2025/03/2419.90.140.71%
2025/03/2119.76-0.17-0.85%
2025/03/2019.93-0.22-1.09%
2025/03/1920.150.010.05%
2025/03/1820.140.060.3%
2025/03/1720.080.31.52%
2025/03/1419.780.392.01%
2025/03/1319.39-0.03-0.15%
2025/03/1219.420.241.25%
2025/03/1119.18-0.02-0.1%
2025/03/1019.2-0.35-1.79%
2025/03/0719.55-0.2-1.01%

基金資訊

基金名稱
富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,976.70 百萬美元(2025/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/25
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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