富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
最新淨值
19.97
0.13
+0.66%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.58% | -0.7% | 1.17% | 5.05% | 9.01% | 12.13% | -23.57% | 7.89% | 99.7% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 19.97 | 0.13 | 0.66% |
| 2024/09/16 | 19.84 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/13 | 19.84 | 0.17 | 0.86% |
| 2024/09/12 | 19.67 | 0.35 | 1.81% |
| 2024/09/11 | 19.32 | 0.04 | 0.21% |
| 2024/09/10 | 19.28 | -0.15 | -0.77% |
| 2024/09/09 | 19.43 | 0.12 | 0.62% |
| 2024/09/06 | 19.31 | -0.33 | -1.68% |
| 2024/09/05 | 19.64 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/09/04 | 19.65 | -0.08 | -0.35% |
| 2024/09/03 | 19.72 | -0.34 | -1.69% |
| 2024/09/02 | 20.06 | 0.04 | 0.2% |
| 2024/08/30 | 20.02 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/08/29 | 20.03 | 0.08 | 0.4% |
| 2024/08/28 | 19.95 | -0.11 | -0.55% |
| 2024/08/27 | 20.06 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/08/26 | 20.05 | -0.2 | -0.99% |
| 2024/08/23 | 20.25 | 0.18 | 0.9% |
| 2024/08/22 | 20.07 | -0.1 | -0.5% |
| 2024/08/21 | 20.17 | 0.1 | 0.5% |
| 2024/08/20 | 20.07 | -0.2 | -0.99% |
| 2024/08/19 | 20.27 | 0.16 | 0.8% |
| 2024/08/16 | 20.11 | 0.14 | 0.7% |
| 2024/08/15 | 19.97 | 0.28 | 1.42% |
| 2024/08/14 | 19.69 | -0.05 | -0.25% |
| 2024/08/13 | 19.74 | 0.1 | 0.51% |
| 2024/08/12 | 19.64 | 0.18 | 0.92% |
| 2024/08/09 | 19.46 | 0.15 | 0.78% |
| 2024/08/08 | 19.31 | 0.17 | 0.89% |
| 2024/08/07 | 19.14 | 0.39 | 2.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 3,360.06 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/25
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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