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富達基金-南歐基金 歐元

最新淨值
101.4
0.8
-0.78%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 646 中,排 172 名
贏過74%

基金公司

富達基金

基金規模

166.25 百萬歐元(2024/4/30)

ISIN 

LU0048581077

發行日期: 

1990/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.2 %-1.36 %5.92 %15.81 %15.67 %29.09 %28.42 %40.28 %9202.33 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/21101.4-0.8-0.78 %
2024/06/20102.20.90.89 %
2024/06/19101.3-0.4-0.39 %
2024/06/18101.70.70.69 %
2024/06/17101-0.2-0.2 %
2024/06/14101.2-0.3-0.3 %
2024/06/13101.5-1.2-1.17 %
2024/06/12102.70.80.79 %
2024/06/11101.9-1.2-1.16 %
2024/06/10103.1-0.1-0.1 %
2024/06/07103.2-0.4-0.39 %
2024/06/06103.60.20.19 %
2024/06/05103.40.50.49 %
2024/06/04102.9-0.5-0.48 %
2024/06/03103.40.90.88 %
2024/05/31102.5-0.3-0.29 %
2024/05/30102.81.41.38 %
2024/05/29101.4-0.6-0.59 %
2024/05/28102-0.8-0.78 %
2024/05/27102.80.50.49 %
2024/05/24102.3-0.5-0.49 %
2024/05/23102.8-0.1-0.1 %
2024/05/22102.90.10.1 %
2024/05/21102.80.000.00 %
2024/05/20102.80.10.1 %
2024/05/17102.70.40.39 %
2024/05/16102.3-0.1-0.1 %
2024/05/15102.41.31.29 %
2024/05/14101.111 %
2024/05/13100.10.110.11 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-南歐基金 歐元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
166.25 百萬歐元(2024/4/30)
計價幣別
歐元
成立日期
1990/10/01
基金分類
西班牙
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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