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富達基金-南歐基金 歐元

最新淨值
123.8
+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 32 名
贏過96%

基金公司

富達基金

基金規模

191.74 百萬歐元(2025/2/28)

ISIN 

LU0048581077

發行日期: 

1990/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.25%10.54%12.14%21.49%21.25%21.2%75.34%101.48%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21123.80.20.16%
2025/05/20123.61.61.31%
2025/05/191220.10.08%
2025/05/16121.91.10.91%
2025/05/15120.80.90.75%
2025/05/14119.90.60.5%
2025/05/13119.30.70.59%
2025/05/12118.60.90.76%
2025/05/09117.70.40.34%
2025/05/08117.30.000.00%
2025/05/07117.3-0.3-0.26%
2025/05/06117.60.10.09%
2025/05/05117.50.30.26%
2025/05/02117.21.51.3%
2025/05/01115.70.000.00%
2025/04/30115.7-0.2-0.17%
2025/04/29115.9-0.4-0.34%
2025/04/28116.30.80.69%
2025/04/25115.51.10.96%
2025/04/24114.40.10.09%
2025/04/23114.31.10.97%
2025/04/22113.21.21.07%
2025/04/21112-0.1-0.09%
2025/04/18112.10.000.00%
2025/04/17112.1-0.3-0.27%
2025/04/16112.40.10.09%
2025/04/15112.32.52.28%
2025/04/14109.82.292.14%
2025/04/11107.50.30.28%
2025/04/10107.23.93.78%

基金資訊

基金名稱

富達基金-南歐基金 歐元

英文名稱

Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

基金管理公司

富達基金

台灣公司

富達投信

基金規模

191.74 百萬歐元(2025/2/28)

計價幣別

歐元

成立日期

1990/10/01

基金分類

西班牙

風險評等

RR4 

管理費

1.5 %

基金持股持債分佈

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