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富達基金-南歐基金 歐元

西班牙歐元
2023-01-27
最新淨值74.52
較前日漲跌幅0.40%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 352 中,排 163 名
贏過54%
ISIN
LU0048581077
發行日期
1990/10/01
基金公司
富達基金
基金規模
142.88 百萬歐元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.07 %8.11 %10.78 %4.27 %7.98 %-0.07 %-6.60 %-2.26 %6,713.03 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2774.520.30.4%
2023/01/2674.220.470.64%
2023/01/2573.750.20.27%
2023/01/2473.550.210.29%
2023/01/2373.340.330.45%
2023/01/2073.010.660.91%
2023/01/1972.35-1.21-1.64%
2023/01/1873.560.210.29%
2023/01/1773.350.340.47%
2023/01/1673.010.130.18%
2023/01/1372.880.240.33%
2023/01/1272.640.240.33%
2023/01/1172.40.030.04%
2023/01/1072.37-0.08-0.1%
2023/01/0972.440.320.44%
2023/01/0672.120.81.12%
2023/01/0571.320.260.37%
2023/01/0471.061.111.59%
2023/01/0369.950.070.1%
2023/01/0269.880.871.26%
2022/12/3069.01-0.64-0.92%
2022/12/2969.650.520.75%
2022/12/2869.130.20.29%
2022/12/2768.93-0.15-0.2%
2022/12/2669.07-0.01-0.01%
2022/12/2369.080.030.04%
2022/12/2269.05-0.2-0.29%
2022/12/2169.250.851.24%
2022/12/2068.4-0.16-0.23%
2022/12/1968.560.140.2%

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基金資訊

基金名稱
富達基金-南歐基金 歐元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
142.88 百萬歐元(2022/11/30)
計價幣別
歐元
成立日期
1990/10/01
基金分類
西班牙

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
西班牙11,656.2081.58
葡萄牙854.405.98
其他653.004.57
德國530.103.71
英國295.802.07
法國158.601.11
瑞典140.000.98
(依產業)
產業類型 金額 比例
工業2,867.6020.07
資訊科技2,266.1015.86
金融1,878.9013.15
非核心消費1,787.4012.51
公用事業1,711.7011.98
核心消費967.306.77
原物料750.105.25
健康護理653.004.57
其他653.004.57
通訊服務384.302.69
房地產368.602.58

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA,非核心消費09.64
IBERDROLA SA,公用事業09.48
AMADEUS IT GROUP SA,資訊科技08.94
BANKINTER SA,金融07.38
APPLUS SERVICES SA,工業04.54
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA,金融04.53
JERONIMO MARTINS SGPS SA,核心消費04.27
INDRA SISTEMAS,資訊科技04.07
FERROVIAL SA,工業03.86
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA,工業03.71