富達基金-南歐基金 歐元
最新淨值
108.8
+1.12%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93% | 5.43% | 3.72% | 13.83% | 6.56% | 19.08% | 49.71% | 34.79% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/05 | 108.8 | 1.2 | 1.12% |
2025/02/04 | 107.6 | 0.9 | 0.84% |
2025/02/03 | 106.7 | -1.6 | -1.48% |
2025/01/31 | 108.3 | -0.5 | -0.46% |
2025/01/30 | 108.8 | 1 | 0.93% |
2025/01/29 | 107.8 | 0.8 | 0.75% |
2025/01/28 | 107 | 1.1 | 1.04% |
2025/01/27 | 105.9 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/24 | 105.9 | -0.2 | -0.19% |
2025/01/23 | 106.1 | 0.8 | 0.76% |
2025/01/22 | 105.3 | -0.4 | -0.38% |
2025/01/21 | 105.7 | -0.3 | -0.28% |
2025/01/20 | 106 | 0.8 | 0.76% |
2025/01/17 | 105.2 | 0.8 | 0.77% |
2025/01/16 | 104.4 | -0.2 | -0.19% |
2025/01/15 | 104.6 | 1.7 | 1.65% |
2025/01/14 | 102.9 | 0.6 | 0.59% |
2025/01/13 | 102.3 | -0.7 | -0.68% |
2025/01/10 | 103 | -1.11 | -1.06% |
2025/01/09 | 104.1 | 0.4 | 0.39% |
2025/01/08 | 103.7 | -0.1 | -0.1% |
2025/01/07 | 103.8 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/06 | 103.8 | 0.6 | 0.58% |
2025/01/03 | 103.2 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/02 | 103.2 | 1.1 | 1.08% |
2024/12/31 | 102.1 | 0.4 | 0.39% |
2024/12/30 | 101.7 | -0.2 | -0.2% |
2024/12/27 | 101.9 | -0.3 | -0.29% |
2024/12/26 | 102.2 | 0.7 | 0.69% |
2024/12/24 | 101.5 | 0.3 | 0.3% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-南歐基金 歐元
- 基金名稱(英文)
- Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 175.84 百萬歐元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 歐元
- 成立日期
- 1990/10/01
- 基金分類
- 西班牙
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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