富達基金-南歐基金 歐元
最新淨值
101.9
0.2
+0.20%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69% | -3.04% | 1.6% | -0.24% | 16.99% | 25.12% | 31.45% | 34.76% | 9307.75% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 101.9 | 0.2 | 0.2% |
| 2024/11/19 | 101.7 | -0.6 | -0.59% |
| 2024/11/18 | 102.3 | -0.1 | -0.1% |
| 2024/11/15 | 102.4 | 0.5 | 0.49% |
| 2024/11/14 | 101.9 | 0.7 | 0.69% |
| 2024/11/13 | 101.2 | -0.3 | -0.3% |
| 2024/11/12 | 101.5 | -1.5 | -1.46% |
| 2024/11/11 | 103 | 0.2 | 0.19% |
| 2024/11/08 | 102.8 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/07 | 102.8 | 0.5 | 0.49% |
| 2024/11/06 | 102.3 | -2.6 | -2.48% |
| 2024/11/05 | 104.9 | 0.2 | 0.19% |
| 2024/11/04 | 104.7 | -0.5 | -0.48% |
| 2024/11/01 | 105.2 | 1.2 | 1.15% |
| 2024/10/31 | 104 | 0.6 | 0.58% |
| 2024/10/30 | 103.4 | -0.9 | -0.86% |
| 2024/10/29 | 104.3 | -0.5 | -0.48% |
| 2024/10/28 | 104.8 | 0.6 | 0.58% |
| 2024/10/25 | 104.2 | -0.2 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 104.4 | -0.1 | -0.1% |
| 2024/10/23 | 104.5 | 0.2 | 0.19% |
| 2024/10/22 | 104.3 | -0.1 | -0.1% |
| 2024/10/21 | 104.4 | -0.7 | -0.67% |
| 2024/10/18 | 105.1 | 0.2 | 0.19% |
| 2024/10/17 | 104.9 | -0.7 | -0.66% |
| 2024/10/16 | 105.6 | 0.5 | 0.48% |
| 2024/10/15 | 105.1 | 0.4 | 0.38% |
| 2024/10/14 | 104.7 | 0.5 | 0.48% |
| 2024/10/11 | 104.2 | 0.5 | 0.48% |
| 2024/10/10 | 103.7 | -0.8 | -0.77% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-南歐基金 歐元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 204.54 百萬歐元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 歐元
- 成立日期
- 1990/10/01
- 基金分類
- 西班牙
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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