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富達基金-南歐基金歐元

西班牙歐元

2023-06-07

最新淨值78.83

較前日漲跌幅0.20%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 591 中，排 250 名
贏過58%
ISIN: LU0048581077
發行日期: 1990/10/01
基金公司: 富達基金
基金規模: 164.46 百萬歐元(2023/4/30)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
2.64 %	1.61 %	4.76 %	14.23 %	14.23 %	7.14 %	12.18 %	4.07 %	7107.08 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/07	78.83	0.16	0.2 %
2023/06/06	78.67	0.22	0.28 %
2023/06/05	78.45	-0.11	-0.14 %
2023/06/02	78.56	0.95	1.22 %
2023/06/01	77.61	0.81	1.05 %
2023/05/31	76.8	-0.82	-1.06 %
2023/05/30	77.62	0.00	0.00 %
2023/05/29	77.62	0.11	0.14 %
2023/05/26	77.51	0.63	0.82 %
2023/05/25	76.88	-0.21	-0.27 %
2023/05/24	77.09	-0.71	-0.91 %
2023/05/23	77.8	-0.41	-0.52 %
2023/05/22	78.21	0.26	0.33 %
2023/05/19	77.95	0.39	0.5 %
2023/05/18	77.56	0.08	0.1 %
2023/05/17	77.48	-0.08	-0.1 %
2023/05/16	77.56	-0.05	-0.06 %
2023/05/15	77.61	-0.18	-0.23 %
2023/05/12	77.79	0.06	0.08 %
2023/05/11	77.73	0.15	0.19 %
2023/05/10	77.58	-0.01	-0.01 %
2023/05/09	77.59	-0.21	-0.27 %
2023/05/08	77.8	0.22	0.28 %
2023/05/05	77.58	0.89	1.16 %
2023/05/04	76.69	0.5	0.66 %
2023/05/03	76.19	-0.09	-0.12 %
2023/05/02	76.28	-0.68	-0.88 %
2023/05/01	76.96	-0.01	-0.01 %
2023/04/28	76.97	0.03	0.04 %
2023/04/27	76.94	0.26	0.34 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 富達基金-南歐基金歐元
基金名稱（英文）: Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 164.46 百萬歐元(2023/4/30)
計價幣別: 歐元
成立日期: 1990/10/01
基金分類: 西班牙

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR4	最高申購手續費	5.25 %
最高管理費	1.5 %	最高保管費	0.35 %

基金持股持債分佈