富達基金-南歐基金 歐元
最新淨值
123.8
+0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25% | 10.54% | 12.14% | 21.49% | 21.25% | 21.2% | 75.34% | 101.48% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 123.8 | 0.2 | 0.16% |
| 2025/05/20 | 123.6 | 1.6 | 1.31% |
| 2025/05/19 | 122 | 0.1 | 0.08% |
| 2025/05/16 | 121.9 | 1.1 | 0.91% |
| 2025/05/15 | 120.8 | 0.9 | 0.75% |
| 2025/05/14 | 119.9 | 0.6 | 0.5% |
| 2025/05/13 | 119.3 | 0.7 | 0.59% |
| 2025/05/12 | 118.6 | 0.9 | 0.76% |
| 2025/05/09 | 117.7 | 0.4 | 0.34% |
| 2025/05/08 | 117.3 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 117.3 | -0.3 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 117.6 | 0.1 | 0.09% |
| 2025/05/05 | 117.5 | 0.3 | 0.26% |
| 2025/05/02 | 117.2 | 1.5 | 1.3% |
| 2025/05/01 | 115.7 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/04/30 | 115.7 | -0.2 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 115.9 | -0.4 | -0.34% |
| 2025/04/28 | 116.3 | 0.8 | 0.69% |
| 2025/04/25 | 115.5 | 1.1 | 0.96% |
| 2025/04/24 | 114.4 | 0.1 | 0.09% |
| 2025/04/23 | 114.3 | 1.1 | 0.97% |
| 2025/04/22 | 113.2 | 1.2 | 1.07% |
| 2025/04/21 | 112 | -0.1 | -0.09% |
| 2025/04/18 | 112.1 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/04/17 | 112.1 | -0.3 | -0.27% |
| 2025/04/16 | 112.4 | 0.1 | 0.09% |
| 2025/04/15 | 112.3 | 2.5 | 2.28% |
| 2025/04/14 | 109.8 | 2.29 | 2.14% |
| 2025/04/11 | 107.5 | 0.3 | 0.28% |
| 2025/04/10 | 107.2 | 3.9 | 3.78% |
基金資訊
基金名稱
富達基金-南歐基金 歐元
英文名稱
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
191.74 百萬歐元(2025/2/28)
計價幣別
歐元
成立日期
1990/10/01
基金分類
西班牙
風險評等
RR4
管理費
1.5 %
基金持股持債分佈
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