富達基金-南歐基金 歐元
最新淨值
101
0.4
+0.40%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 % | 0.6 % | 4.87 % | 9.87 % | 15.22 % | 24.05 % | 28.68 % | 33.98 % | 9165.64 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 101 | 0.4 | 0.4 % |
| 2024/07/25 | 100.6 | -0.8 | -0.79 % |
| 2024/07/24 | 101.4 | -0.3 | -0.29 % |
| 2024/07/23 | 101.7 | 0.3 | 0.3 % |
| 2024/07/22 | 101.4 | 0.5 | 0.5 % |
| 2024/07/19 | 100.9 | -0.4 | -0.39 % |
| 2024/07/18 | 101.3 | 0.1 | 0.1 % |
| 2024/07/17 | 101.2 | -0.5 | -0.49 % |
| 2024/07/16 | 101.7 | 0.5 | 0.49 % |
| 2024/07/15 | 101.2 | -1.2 | -1.17 % |
| 2024/07/12 | 102.4 | 1 | 0.99 % |
| 2024/07/11 | 101.4 | 1.2 | 1.2 % |
| 2024/07/10 | 100.2 | 1.02 | 1.03 % |
| 2024/07/09 | 99.18 | -1.13 | -1.12 % |
| 2024/07/08 | 100.3 | -0.2 | -0.2 % |
| 2024/07/05 | 100.5 | -0.3 | -0.3 % |
| 2024/07/04 | 100.8 | 0.4 | 0.4 % |
| 2024/07/03 | 100.4 | 0.7 | 0.7 % |
| 2024/07/02 | 99.7 | -0.8 | -0.8 % |
| 2024/07/01 | 100.5 | 0.67 | 0.67 % |
| 2024/06/28 | 99.83 | -0.02 | -0.02 % |
| 2024/06/27 | 99.85 | -0.56 | -0.55 % |
| 2024/06/26 | 100.4 | -0.8 | -0.79 % |
| 2024/06/25 | 101.2 | -0.7 | -0.69 % |
| 2024/06/24 | 101.9 | 0.5 | 0.49 % |
| 2024/06/21 | 101.4 | -0.8 | -0.78 % |
| 2024/06/20 | 102.2 | 0.9 | 0.89 % |
| 2024/06/19 | 101.3 | -0.4 | -0.39 % |
| 2024/06/18 | 101.7 | 0.7 | 0.69 % |
| 2024/06/17 | 101 | -0.2 | -0.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-南歐基金 歐元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 166.25 百萬歐元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 歐元
- 成立日期
- 1990/10/01
- 基金分類
- 西班牙
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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