富達基金-南歐基金 歐元

西班牙歐元
最新淨值
85.27
0.6
+0.71%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 96 名
贏過85%

基金公司

富達基金

基金規模

158.84 百萬歐元(2023/9/30)

ISIN 

LU0048581077

發行日期: 

1990/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.72 %8.83 %6.03 %8.68 %23.99 %24.71 %17.64 %25.74 %7722.58 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0885.270.60.71 %
2023/12/0784.67-0.61-0.72 %
2023/12/0685.280.240.28 %
2023/12/0585.040.230.27 %
2023/12/0484.810.150.18 %
2023/12/0184.660.680.81 %
2023/11/3083.980.160.19 %
2023/11/2983.820.310.37 %
2023/11/2883.510.50.6 %
2023/11/2783.010.060.07 %
2023/11/2482.950.350.42 %
2023/11/2382.60.120.15 %
2023/11/2282.480.510.62 %
2023/11/2181.970.010.01 %
2023/11/2081.960.250.31 %
2023/11/1781.710.760.94 %
2023/11/1680.95-0.08-0.1 %
2023/11/1581.030.270.33 %
2023/11/1480.761.471.85 %
2023/11/1379.290.490.62 %
2023/11/1078.8-0.37-0.47 %
2023/11/0979.170.821.05 %
2023/11/0878.350.270.35 %
2023/11/0778.080.250.32 %
2023/11/0677.83-0.33-0.42 %
2023/11/0378.160.350.45 %
2023/11/0277.811.291.69 %
2023/11/0176.520.380.5 %
2023/10/3176.140.490.65 %
2023/10/3075.650.420.56 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-南歐基金 歐元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
158.84 百萬歐元(2023/9/30)
計價幣別
歐元
成立日期
1990/10/01
基金分類
西班牙
風險評等
RR4 
申購手續費
5.25 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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