富達基金-南歐基金 歐元

最新淨值
108.8
+1.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 662 中,排 199 名
贏過70%

基金公司

富達基金

基金規模

175.84 百萬歐元(2024/11/30)

ISIN 

LU0048581077

發行日期: 

1990/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.93%5.43%3.72%13.83%6.56%19.08%49.71%34.79%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/05108.81.21.12%
2025/02/04107.60.90.84%
2025/02/03106.7-1.6-1.48%
2025/01/31108.3-0.5-0.46%
2025/01/30108.810.93%
2025/01/29107.80.80.75%
2025/01/281071.11.04%
2025/01/27105.90.000.00%
2025/01/24105.9-0.2-0.19%
2025/01/23106.10.80.76%
2025/01/22105.3-0.4-0.38%
2025/01/21105.7-0.3-0.28%
2025/01/201060.80.76%
2025/01/17105.20.80.77%
2025/01/16104.4-0.2-0.19%
2025/01/15104.61.71.65%
2025/01/14102.90.60.59%
2025/01/13102.3-0.7-0.68%
2025/01/10103-1.11-1.06%
2025/01/09104.10.40.39%
2025/01/08103.7-0.1-0.1%
2025/01/07103.80.000.00%
2025/01/06103.80.60.58%
2025/01/03103.20.000.00%
2025/01/02103.21.11.08%
2024/12/31102.10.40.39%
2024/12/30101.7-0.2-0.2%
2024/12/27101.9-0.3-0.29%
2024/12/26102.20.70.69%
2024/12/24101.50.30.3%

基金資訊

基金名稱
富達基金-南歐基金 歐元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
175.84 百萬歐元(2024/11/30)
計價幣別
歐元
成立日期
1990/10/01
基金分類
西班牙
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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