富達基金-南歐基金 歐元
西班牙歐元
2023-01-27
最新淨值74.52
較前日漲跌幅0.40%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過54%
- ISIN
- LU0048581077
- 發行日期
- 1990/10/01
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 142.88 百萬歐元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07 % | 8.11 % | 10.78 % | 4.27 % | 7.98 % | -0.07 % | -6.60 % | -2.26 % | 6,713.03 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/27 | 74.52 | 0.3 | 0.4% |
| 2023/01/26 | 74.22 | 0.47 | 0.64% |
| 2023/01/25 | 73.75 | 0.2 | 0.27% |
| 2023/01/24 | 73.55 | 0.21 | 0.29% |
| 2023/01/23 | 73.34 | 0.33 | 0.45% |
| 2023/01/20 | 73.01 | 0.66 | 0.91% |
| 2023/01/19 | 72.35 | -1.21 | -1.64% |
| 2023/01/18 | 73.56 | 0.21 | 0.29% |
| 2023/01/17 | 73.35 | 0.34 | 0.47% |
| 2023/01/16 | 73.01 | 0.13 | 0.18% |
| 2023/01/13 | 72.88 | 0.24 | 0.33% |
| 2023/01/12 | 72.64 | 0.24 | 0.33% |
| 2023/01/11 | 72.4 | 0.03 | 0.04% |
| 2023/01/10 | 72.37 | -0.08 | -0.1% |
| 2023/01/09 | 72.44 | 0.32 | 0.44% |
| 2023/01/06 | 72.12 | 0.8 | 1.12% |
| 2023/01/05 | 71.32 | 0.26 | 0.37% |
| 2023/01/04 | 71.06 | 1.11 | 1.59% |
| 2023/01/03 | 69.95 | 0.07 | 0.1% |
| 2023/01/02 | 69.88 | 0.87 | 1.26% |
| 2022/12/30 | 69.01 | -0.64 | -0.92% |
| 2022/12/29 | 69.65 | 0.52 | 0.75% |
| 2022/12/28 | 69.13 | 0.2 | 0.29% |
| 2022/12/27 | 68.93 | -0.15 | -0.2% |
| 2022/12/26 | 69.07 | -0.01 | -0.01% |
| 2022/12/23 | 69.08 | 0.03 | 0.04% |
| 2022/12/22 | 69.05 | -0.2 | -0.29% |
| 2022/12/21 | 69.25 | 0.85 | 1.24% |
| 2022/12/20 | 68.4 | -0.16 | -0.23% |
| 2022/12/19 | 68.56 | 0.14 | 0.2% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-南歐基金 歐元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 142.88 百萬歐元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 歐元
- 成立日期
- 1990/10/01
- 基金分類
- 西班牙
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 西班牙 | 11,656.20 | 81.58 |
| 葡萄牙 | 854.40 | 5.98 |
| 其他 | 653.00 | 4.57 |
| 德國 | 530.10 | 3.71 |
| 英國 | 295.80 | 2.07 |
| 法國 | 158.60 | 1.11 |
| 瑞典 | 140.00 | 0.98 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 2,867.60 | 20.07 |
| 資訊科技 | 2,266.10 | 15.86 |
| 金融 | 1,878.90 | 13.15 |
| 非核心消費 | 1,787.40 | 12.51 |
| 公用事業 | 1,711.70 | 11.98 |
| 核心消費 | 967.30 | 6.77 |
| 原物料 | 750.10 | 5.25 |
| 健康護理 | 653.00 | 4.57 |
| 其他 | 653.00 | 4.57 |
| 通訊服務 | 384.30 | 2.69 |
| 房地產 | 368.60 | 2.58 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA,非核心消費 | 0 | 9.64 |
| IBERDROLA SA,公用事業 | 0 | 9.48 |
| AMADEUS IT GROUP SA,資訊科技 | 0 | 8.94 |
| BANKINTER SA,金融 | 0 | 7.38 |
| APPLUS SERVICES SA,工業 | 0 | 4.54 |
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA,金融 | 0 | 4.53 |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA,核心消費 | 0 | 4.27 |
| INDRA SISTEMAS,資訊科技 | 0 | 4.07 |
| FERROVIAL SA,工業 | 0 | 3.86 |
| CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA,工業 | 0 | 3.71 |