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富達基金-南歐基金歐元

西班牙歐元

最新淨值 (2023-12-08)

85.27

0.6

+0.71%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過85%

基金公司

富達基金

基金規模

158.84 百萬歐元(2023/9/30)

ISIN

LU0048581077

發行日期:

1990/10/01

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.72 %	8.83 %	6.03 %	8.68 %	23.99 %	24.71 %	17.64 %	25.74 %	7722.58 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	85.27	0.6	0.71 %
2023/12/07	84.67	-0.61	-0.72 %
2023/12/06	85.28	0.24	0.28 %
2023/12/05	85.04	0.23	0.27 %
2023/12/04	84.81	0.15	0.18 %
2023/12/01	84.66	0.68	0.81 %
2023/11/30	83.98	0.16	0.19 %
2023/11/29	83.82	0.31	0.37 %
2023/11/28	83.51	0.5	0.6 %
2023/11/27	83.01	0.06	0.07 %
2023/11/24	82.95	0.35	0.42 %
2023/11/23	82.6	0.12	0.15 %
2023/11/22	82.48	0.51	0.62 %
2023/11/21	81.97	0.01	0.01 %
2023/11/20	81.96	0.25	0.31 %
2023/11/17	81.71	0.76	0.94 %
2023/11/16	80.95	-0.08	-0.1 %
2023/11/15	81.03	0.27	0.33 %
2023/11/14	80.76	1.47	1.85 %
2023/11/13	79.29	0.49	0.62 %
2023/11/10	78.8	-0.37	-0.47 %
2023/11/09	79.17	0.82	1.05 %
2023/11/08	78.35	0.27	0.35 %
2023/11/07	78.08	0.25	0.32 %
2023/11/06	77.83	-0.33	-0.42 %
2023/11/03	78.16	0.35	0.45 %
2023/11/02	77.81	1.29	1.69 %
2023/11/01	76.52	0.38	0.5 %
2023/10/31	76.14	0.49	0.65 %
2023/10/30	75.65	0.42	0.56 %

基金資訊

基金名稱: 富達基金-南歐基金歐元
基金名稱（英文）: Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 158.84 百萬歐元(2023/9/30)
計價幣別: 歐元
成立日期: 1990/10/01
基金分類: 西班牙
風險評等: RR4
申購手續費: 5.25 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.35 %

基金持股持債分佈

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