富達基金－全球主題機會基金A股美元
全球股票美元
2023-01-25
最新淨值64.89
較前日漲跌幅-0.58%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過57%
- ISIN
- LU0048584097
- 發行日期
- 1991/12/31
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 1,734.45 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 % | 6.46 % | 10.06 % | 2.53 % | 6.50 % | -9.54 % | 1.95 % | 5.72 % | 553.49 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 64.89 | -0.38 | -0.58% |
| 2023/01/24 | 65.27 | -0.21 | -0.32% |
| 2023/01/23 | 65.48 | 1.18 | 1.84% |
| 2023/01/20 | 64.3 | 0.53 | 0.83% |
| 2023/01/19 | 63.77 | -0.89 | -1.38% |
| 2023/01/18 | 64.66 | -0.08 | -0.12% |
| 2023/01/17 | 64.74 | 0.12 | 0.19% |
| 2023/01/16 | 64.62 | 0.3 | 0.47% |
| 2023/01/13 | 64.32 | 0.17 | 0.27% |
| 2023/01/12 | 64.15 | 0.56 | 0.9% |
| 2023/01/11 | 63.58 | 0.64 | 1.02% |
| 2023/01/10 | 62.94 | -0.42 | -0.66% |
| 2023/01/09 | 63.36 | 1.3 | 2.09% |
| 2023/01/06 | 62.06 | 0.85 | 1.39% |
| 2023/01/05 | 61.21 | -0.77 | -1.24% |
| 2023/01/04 | 61.98 | 0.94 | 1.54% |
| 2023/01/03 | 61.04 | -0.47 | -0.76% |
| 2023/01/02 | 61.51 | 0.57 | 0.95% |
| 2022/12/30 | 60.93 | -0.57 | -0.91% |
| 2022/12/29 | 61.49 | 0.88 | 1.45% |
| 2022/12/28 | 60.61 | -0.46 | -0.75% |
| 2022/12/27 | 61.07 | 0.02 | 0.03% |
| 2022/12/26 | 61.05 | 0.1 | 0.16% |
| 2022/12/23 | 60.95 | 0.21 | 0.35% |
| 2022/12/22 | 60.74 | -0.88 | -1.43% |
| 2022/12/21 | 61.62 | 0.6 | 0.98% |
| 2022/12/20 | 61.02 | -0.13 | -0.21% |
| 2022/12/19 | 61.15 | -0.16 | -0.26% |
| 2022/12/16 | 61.31 | -0.92 | -1.48% |
| 2022/12/15 | 62.23 | -2 | -3.11% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金－全球主題機會基金A股美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,734.45 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/12/31
- 基金分類
- 全球股票
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 97,823.00 | 56.4 |
| 其他國家 | 15,349.90 | 8.85 |
| 英國 | 10,510.80 | 6.06 |
| 日本 | 8,394.70 | 4.84 |
| 未分類 | 7,753.00 | 4.47 |
| 法國 | 6,677.60 | 3.85 |
| 台灣 | 5,845.10 | 3.37 |
| 其他 | 5,654.30 | 3.26 |
| 中國 | 5,342.10 | 3.08 |
| 德國 | 5,047.20 | 2.91 |
| 瑞士 | 5,047.20 | 2.91 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 49,986.80 | 28.82 |
| 健康護理 | 46,760.80 | 26.96 |
| 工業 | 23,796.70 | 13.72 |
| 非核心消費 | 12,748.20 | 7.35 |
| 公用事業 | 9,279.30 | 5.35 |
| 未分類 | 7,753.00 | 4.47 |
| 通訊服務 | 7,007.20 | 4.04 |
| 金融 | 6,521.50 | 3.76 |
| 原物料 | 4,041.30 | 2.33 |
| 能源 | 3,260.80 | 1.88 |
| 其他 | 2,289.50 | 1.32 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP,資訊科技 | 0 | 2.32 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC,健康護理 | 0 | 1.86 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC,健康護理 | 0 | 1.5 |
| DANAHER CORP,健康護理 | 0 | 1.34 |
| JOHNSON & JOHNSON,健康護理 | 0 | 1.3 |
| APPLE INC,資訊科技 | 0 | 1.3 |
| ALPHABET INC,通訊服務 | 0 | 1.28 |
| STRYKER CORP,健康護理 | 0 | 1.18 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD,資訊科技 | 0 | 1.17 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP,健康護理 | 0 | 1.17 |