晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
最新淨值
66.3
+0.48%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21% | 3.22% | 3.92% | 8.56% | 3.13% | 6.64% | 8.55% | 29.9% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/05 | 66.3 | 0.32 | 0.48% |
2025/02/04 | 65.98 | -0.01 | -0.02% |
2025/02/03 | 65.99 | -0.31 | -0.47% |
2025/01/31 | 66.3 | -0.2 | -0.3% |
2025/01/30 | 66.5 | 0.99 | 1.51% |
2025/01/29 | 65.51 | -0.06 | -0.09% |
2025/01/28 | 65.57 | 0.21 | 0.32% |
2025/01/27 | 65.36 | 0.01 | 0.02% |
2025/01/24 | 65.35 | 0.1 | 0.15% |
2025/01/23 | 65.25 | -0.19 | -0.29% |
2025/01/22 | 65.44 | 0.11 | 0.17% |
2025/01/21 | 65.33 | 0.25 | 0.38% |
2025/01/20 | 65.08 | 0.35 | 0.54% |
2025/01/17 | 64.73 | 0.12 | 0.19% |
2025/01/16 | 64.61 | 0.36 | 0.56% |
2025/01/15 | 64.25 | 0.69 | 1.09% |
2025/01/14 | 63.56 | 0.09 | 0.14% |
2025/01/13 | 63.47 | -0.1 | -0.16% |
2025/01/10 | 63.57 | -1.13 | -1.73% |
2025/01/09 | 64.69 | 0.02 | 0.03% |
2025/01/08 | 64.67 | 0.21 | 0.33% |
2025/01/07 | 64.46 | -0.13 | -0.2% |
2025/01/06 | 64.59 | 0.36 | 0.56% |
2025/01/03 | 64.23 | 0.25 | 0.39% |
2025/01/02 | 63.98 | -0.31 | -0.48% |
2024/12/31 | 64.29 | -0.06 | -0.09% |
2024/12/30 | 64.35 | -0.59 | -0.91% |
2024/12/27 | 64.94 | 0.01 | 0.02% |
2024/12/23 | 64.93 | 0.13 | 0.2% |
2024/12/20 | 64.8 | 0.45 | 0.7% |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
- 基金名稱(英文)
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 8,600.00 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/09/30
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.5 %
基金持股持債分佈
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