晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
最新淨值
64.16
0.03
+0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.67% | -1.13% | -0.28% | 2.26% | 5.47% | 10.11% | -1.09% | 36.54% | 220.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 64.16 | 0.03 | 0.05% |
| 2024/11/19 | 64.13 | -0.29 | -0.45% |
| 2024/11/18 | 64.42 | 0.39 | 0.61% |
| 2024/11/15 | 64.03 | -0.74 | -1.14% |
| 2024/11/14 | 64.77 | 0.18 | 0.28% |
| 2024/11/13 | 64.59 | -0.09 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 64.68 | -0.25 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 64.93 | 0.36 | 0.56% |
| 2024/11/08 | 64.57 | -0.08 | -0.12% |
| 2024/11/07 | 64.65 | 0.31 | 0.48% |
| 2024/11/06 | 64.34 | 0.54 | 0.85% |
| 2024/11/05 | 63.8 | 0.55 | 0.87% |
| 2024/11/04 | 63.25 | 0.32 | 0.51% |
| 2024/10/31 | 62.93 | -0.65 | -1.02% |
| 2024/10/30 | 63.58 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/10/29 | 63.56 | -0.15 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 63.7 | 0.08 | 0.13% |
| 2024/10/25 | 63.62 | -0.18 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 63.8 | -0.4 | -0.62% |
| 2024/10/23 | 64.2 | -0.4 | -0.62% |
| 2024/10/22 | 64.6 | 0.15 | 0.23% |
| 2024/10/21 | 64.45 | -0.44 | -0.68% |
| 2024/10/18 | 64.89 | 0.46 | 0.71% |
| 2024/10/17 | 64.43 | 0.08 | 0.12% |
| 2024/10/16 | 64.35 | -0.09 | -0.14% |
| 2024/10/15 | 64.44 | -0.66 | -1.01% |
| 2024/10/14 | 65.1 | 0.36 | 0.56% |
| 2024/10/11 | 64.74 | 0.31 | 0.48% |
| 2024/10/10 | 64.43 | -0.15 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 64.57 | 0.39 | 0.61% |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 8,600.00 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/09/30
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.5 %
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