晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份美元

全球股票美元

最新淨值 (2025-06-19)

69.8

0.34

-0.48%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過66%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

8,300.00 百萬美元(2025/3/31)

ISIN

LU0440694312

發行日期:

2009/09/30

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-3.02%	-0.74%	5.29%	8.47%	8.57%	9.97%	41.47%	41.75%	249%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/19	69.8	-0.34	-0.48%
2025/06/18	70.14	-0.43	-0.61%
2025/06/17	70.57	-0.5	-0.7%
2025/06/16	71.07	0.33	0.47%
2025/06/13	70.74	-1.23	-1.71%
2025/06/12	71.97	0.07	0.1%
2025/06/11	71.9	0.14	0.2%
2025/06/10	71.76	-0.2	-0.28%
2025/06/06	71.96	0.47	0.66%
2025/06/05	71.49	0.08	0.11%
2025/06/04	71.41	0.31	0.44%
2025/06/03	71.1	-0.03	-0.04%
2025/06/02	71.13	0.15	0.21%
2025/05/30	70.98	0.28	0.4%
2025/05/28	70.7	-0.33	-0.46%
2025/05/27	71.03	1	1.43%
2025/05/23	70.03	0.23	0.33%
2025/05/22	69.8	-0.02	-0.03%
2025/05/21	69.82	-0.54	-0.77%
2025/05/20	70.36	0.04	0.06%
2025/05/19	70.32	0.21	0.3%
2025/05/16	70.11	0.35	0.5%
2025/05/15	69.76	0.96	1.4%
2025/05/14	68.8	0.00	0.00%
2025/05/13	68.8	-0.04	-0.06%
2025/05/12	68.84	0.42	0.61%
2025/05/08	68.42	0.16	0.23%
2025/05/07	68.26	0.14	0.21%
2025/05/06	68.12	-0.21	-0.31%
2025/05/02	68.33	1.13	1.7%

基金資訊

基金名稱: 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份美元
英文名稱: Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD
基金管理公司: 晉達環球策略基金
台灣公司: 野村投信
基金規模: 8,300.00 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 全球股票
風險評等: RR3
管理費: 2.5 %

基金持股持債分佈

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