晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元

最新淨值
69.8
0.34
-0.48%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 230 名
贏過66%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

8,300.00 百萬美元(2025/3/31)

ISIN 

LU0440694312

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.02%-0.74%5.29%8.47%8.57%9.97%41.47%41.75%249%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1969.8-0.34-0.48%
2025/06/1870.14-0.43-0.61%
2025/06/1770.57-0.5-0.7%
2025/06/1671.070.330.47%
2025/06/1370.74-1.23-1.71%
2025/06/1271.970.070.1%
2025/06/1171.90.140.2%
2025/06/1071.76-0.2-0.28%
2025/06/0671.960.470.66%
2025/06/0571.490.080.11%
2025/06/0471.410.310.44%
2025/06/0371.1-0.03-0.04%
2025/06/0271.130.150.21%
2025/05/3070.980.280.4%
2025/05/2870.7-0.33-0.46%
2025/05/2771.0311.43%
2025/05/2370.030.230.33%
2025/05/2269.8-0.02-0.03%
2025/05/2169.82-0.54-0.77%
2025/05/2070.360.040.06%
2025/05/1970.320.210.3%
2025/05/1670.110.350.5%
2025/05/1569.760.961.4%
2025/05/1468.80.000.00%
2025/05/1368.8-0.04-0.06%
2025/05/1268.840.420.61%
2025/05/0868.420.160.23%
2025/05/0768.260.140.21%
2025/05/0668.12-0.21-0.31%
2025/05/0268.331.131.7%

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
英文名稱
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
8,300.00 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
全球股票
風險評等
RR3 
管理費
2.5 %

基金持股持債分佈

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