晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元

最新淨值
66.3
+0.48%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 662 中,排 187 名
贏過72%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

8,600.00 百萬美元(2024/11/30)

ISIN 

LU0440694312

發行日期: 

2009/09/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.21%3.22%3.92%8.56%3.13%6.64%8.55%29.9%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/0566.30.320.48%
2025/02/0465.98-0.01-0.02%
2025/02/0365.99-0.31-0.47%
2025/01/3166.3-0.2-0.3%
2025/01/3066.50.991.51%
2025/01/2965.51-0.06-0.09%
2025/01/2865.570.210.32%
2025/01/2765.360.010.02%
2025/01/2465.350.10.15%
2025/01/2365.25-0.19-0.29%
2025/01/2265.440.110.17%
2025/01/2165.330.250.38%
2025/01/2065.080.350.54%
2025/01/1764.730.120.19%
2025/01/1664.610.360.56%
2025/01/1564.250.691.09%
2025/01/1463.560.090.14%
2025/01/1363.47-0.1-0.16%
2025/01/1063.57-1.13-1.73%
2025/01/0964.690.020.03%
2025/01/0864.670.210.33%
2025/01/0764.46-0.13-0.2%
2025/01/0664.590.360.56%
2025/01/0364.230.250.39%
2025/01/0263.98-0.31-0.48%
2024/12/3164.29-0.06-0.09%
2024/12/3064.35-0.59-0.91%
2024/12/2764.940.010.02%
2024/12/2364.930.130.2%
2024/12/2064.80.450.7%

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
8,600.00 百萬美元(2024/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2009/09/30
基金分類
全球股票
風險評等
RR3 
管理費
2.5 %

基金持股持債分佈

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