晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
最新淨值
69.8
0.34
-0.48%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.02% | -0.74% | 5.29% | 8.47% | 8.57% | 9.97% | 41.47% | 41.75% | 249% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 69.8 | -0.34 | -0.48% |
2025/06/18 | 70.14 | -0.43 | -0.61% |
2025/06/17 | 70.57 | -0.5 | -0.7% |
2025/06/16 | 71.07 | 0.33 | 0.47% |
2025/06/13 | 70.74 | -1.23 | -1.71% |
2025/06/12 | 71.97 | 0.07 | 0.1% |
2025/06/11 | 71.9 | 0.14 | 0.2% |
2025/06/10 | 71.76 | -0.2 | -0.28% |
2025/06/06 | 71.96 | 0.47 | 0.66% |
2025/06/05 | 71.49 | 0.08 | 0.11% |
2025/06/04 | 71.41 | 0.31 | 0.44% |
2025/06/03 | 71.1 | -0.03 | -0.04% |
2025/06/02 | 71.13 | 0.15 | 0.21% |
2025/05/30 | 70.98 | 0.28 | 0.4% |
2025/05/28 | 70.7 | -0.33 | -0.46% |
2025/05/27 | 71.03 | 1 | 1.43% |
2025/05/23 | 70.03 | 0.23 | 0.33% |
2025/05/22 | 69.8 | -0.02 | -0.03% |
2025/05/21 | 69.82 | -0.54 | -0.77% |
2025/05/20 | 70.36 | 0.04 | 0.06% |
2025/05/19 | 70.32 | 0.21 | 0.3% |
2025/05/16 | 70.11 | 0.35 | 0.5% |
2025/05/15 | 69.76 | 0.96 | 1.4% |
2025/05/14 | 68.8 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/13 | 68.8 | -0.04 | -0.06% |
2025/05/12 | 68.84 | 0.42 | 0.61% |
2025/05/08 | 68.42 | 0.16 | 0.23% |
2025/05/07 | 68.26 | 0.14 | 0.21% |
2025/05/06 | 68.12 | -0.21 | -0.31% |
2025/05/02 | 68.33 | 1.13 | 1.7% |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
- 英文名稱
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 8,300.00 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.5 %
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