晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元

最新淨值
58.53
0.17
+0.29%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 305 名
贏過51%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

7,400.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0440694312

發行日期: 

2009/09/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.27 %10.5 %0.81 %5.4 %12.67 %11.83 %11.04 %39.52 %192.65 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2958.530.170.29 %
2023/11/2858.360.060.1 %
2023/11/2758.3-0.15-0.26 %
2023/11/2458.450.080.14 %
2023/11/2258.370.110.19 %
2023/11/2158.26-0.01-0.02 %
2023/11/2058.270.330.57 %
2023/11/1757.940.210.36 %
2023/11/1657.730.050.09 %
2023/11/1557.680.10.17 %
2023/11/1457.580.981.73 %
2023/11/1356.6-0.02-0.04 %
2023/11/1056.620.771.38 %
2023/11/0955.85-0.43-0.76 %
2023/11/0856.280.120.21 %
2023/11/0756.160.250.45 %
2023/11/0655.910.130.23 %
2023/11/0355.780.490.89 %
2023/11/0255.291.372.54 %
2023/10/3153.920.340.63 %
2023/10/3053.580.611.15 %
2023/10/2752.97-0.59-1.1 %
2023/10/2653.56-0.44-0.81 %
2023/10/2554-0.6-1.1 %
2023/10/2454.60.480.89 %
2023/10/2354.12-0.11-0.2 %
2023/10/2054.23-0.48-0.88 %
2023/10/1954.71-0.6-1.08 %
2023/10/1855.31-0.84-1.5 %
2023/10/1756.150.020.04 %

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
7,400.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2009/09/30
基金分類
全球股票
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
2.5 %
最高管理費
0.05 %

基金持股持債分佈

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