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晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元

2022-12-06
最新淨值52.92
較前日漲跌幅-1.07%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 215 名
    贏過62%
  • ISINLU0440694312
  • 發行日期2009/09/30
  • 基金公司晉達環球策略基金
  • 基金規模7,500.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-18.67% 1.11% 8.49%
三個月六個月一年
2.96% -2.52% -15.31%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0652.92-0.57-1.07%
2022/12/0553.49-1.03-1.89%
2022/12/0254.52-0.06-0.11%
2022/12/0154.580.541%
2022/11/3054.041.73.25%
2022/11/2952.34-0.24-0.46%
2022/11/2852.58-0.68-1.28%
2022/11/2553.260.090.17%
2022/11/2353.170.380.72%
2022/11/2252.790.651.25%
2022/11/2152.14-0.34-0.65%
2022/11/1852.480.170.32%
2022/11/1752.31-0.32-0.61%
2022/11/1652.63-0.26-0.49%
2022/11/1552.890.771.48%
2022/11/1452.12-0.7-1.33%
2022/11/1152.820.751.44%
2022/11/1052.073.156.44%
2022/11/0948.92-0.79-1.59%
2022/11/0849.710.470.95%
2022/11/0749.240.460.94%
2022/11/0448.780.831.73%
2022/11/0347.95-0.67-1.38%
2022/11/0248.62-1.52-3.03%
2022/10/3150.14-0.43-0.85%
2022/10/2850.571.12.22%
2022/10/2749.47-0.15-0.3%
2022/10/2649.62-0.03-0.06%
2022/10/2549.651.242.56%
2022/10/2448.410.310.64%

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基金資訊

基金名稱 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
基金名稱(英文) Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD
基金管理公司 晉達環球策略基金 台灣公司 野村投信
基金規模 7,500.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2009/09/30 基金分類 全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 2.5 % 最高保管費 0.05 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國534,750.0071.3
歐洲(不包括英國)147,750.0019.7
新興市場28,500.003.8
其他21,000.002.8
英國12,750.001.7
現金5,250.000.7
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
資訊科技312,750.0041.7
金融117,000.0015.6
必需性消費品117,000.0015.6
健康護理109,500.0014.6
通訊服務54,000.007.2
非必需性消費品34,500.004.6
現金5,250.000.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Visa Inc09.4
Moody's Corp05.5
ASML Holding NV05.5
Microsoft Corp05.5
Intuit Inc04.9
Verisign Inc04.9
Philip Morris International04.8
Booking Holdings Inc04.6
Nestle SA04.3
Johnson & Johnson04.3