晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
全球股票美元
2022-12-06
最新淨值52.92
較前日漲跌幅-1.07%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過62%
- ISINLU0440694312
- 發行日期2009/09/30
- 基金公司晉達環球策略基金
- 基金規模7,500.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -18.67% | 1.11% | 8.49% | 2.96% | -2.52% | -15.31% |
| -18.67% | 1.11% | 8.49% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.96% | -2.52% | -15.31% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 52.92 | -0.57 | -1.07% |
| 2022/12/05 | 53.49 | -1.03 | -1.89% |
| 2022/12/02 | 54.52 | -0.06 | -0.11% |
| 2022/12/01 | 54.58 | 0.54 | 1% |
| 2022/11/30 | 54.04 | 1.7 | 3.25% |
| 2022/11/29 | 52.34 | -0.24 | -0.46% |
| 2022/11/28 | 52.58 | -0.68 | -1.28% |
| 2022/11/25 | 53.26 | 0.09 | 0.17% |
| 2022/11/23 | 53.17 | 0.38 | 0.72% |
| 2022/11/22 | 52.79 | 0.65 | 1.25% |
| 2022/11/21 | 52.14 | -0.34 | -0.65% |
| 2022/11/18 | 52.48 | 0.17 | 0.32% |
| 2022/11/17 | 52.31 | -0.32 | -0.61% |
| 2022/11/16 | 52.63 | -0.26 | -0.49% |
| 2022/11/15 | 52.89 | 0.77 | 1.48% |
| 2022/11/14 | 52.12 | -0.7 | -1.33% |
| 2022/11/11 | 52.82 | 0.75 | 1.44% |
| 2022/11/10 | 52.07 | 3.15 | 6.44% |
| 2022/11/09 | 48.92 | -0.79 | -1.59% |
| 2022/11/08 | 49.71 | 0.47 | 0.95% |
| 2022/11/07 | 49.24 | 0.46 | 0.94% |
| 2022/11/04 | 48.78 | 0.83 | 1.73% |
| 2022/11/03 | 47.95 | -0.67 | -1.38% |
| 2022/11/02 | 48.62 | -1.52 | -3.03% |
| 2022/10/31 | 50.14 | -0.43 | -0.85% |
| 2022/10/28 | 50.57 | 1.1 | 2.22% |
| 2022/10/27 | 49.47 | -0.15 | -0.3% |
| 2022/10/26 | 49.62 | -0.03 | -0.06% |
| 2022/10/25 | 49.65 | 1.24 | 2.56% |
| 2022/10/24 | 48.41 | 0.31 | 0.64% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD | ||
| 基金管理公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣公司 | 野村投信 |
| 基金規模 | 7,500.00 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2009/09/30 | 基金分類 | 全球股票 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.5 % | 最高保管費 | 0.05 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-06
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 534,750.00 | 71.3 |
| 歐洲(不包括英國) | 147,750.00 | 19.7 |
| 新興市場 | 28,500.00 | 3.8 |
| 其他 | 21,000.00 | 2.8 |
| 英國 | 12,750.00 | 1.7 |
| 現金 | 5,250.00 | 0.7 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 312,750.00 | 41.7 |
| 金融 | 117,000.00 | 15.6 |
| 必需性消費品 | 117,000.00 | 15.6 |
| 健康護理 | 109,500.00 | 14.6 |
| 通訊服務 | 54,000.00 | 7.2 |
| 非必需性消費品 | 34,500.00 | 4.6 |
| 現金 | 5,250.00 | 0.7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Visa Inc | 0 | 9.4 |
| Moody's Corp | 0 | 5.5 |
| ASML Holding NV | 0 | 5.5 |
| Microsoft Corp | 0 | 5.5 |
| Intuit Inc | 0 | 4.9 |
| Verisign Inc | 0 | 4.9 |
| Philip Morris International | 0 | 4.8 |
| Booking Holdings Inc | 0 | 4.6 |
| Nestle SA | 0 | 4.3 |
| Johnson & Johnson | 0 | 4.3 |