晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
最新淨值
62.36
0.47
-0.75%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.64 % | -2.27 % | 3.55 % | 0.96 % | 2.52 % | 5.8 % | -1.41 % | 33.76 % | 211.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 62.36 | -0.47 | -0.75 % |
| 2024/07/24 | 62.83 | -1.19 | -1.86 % |
| 2024/07/23 | 64.02 | -0.21 | -0.33 % |
| 2024/07/22 | 64.23 | 0.67 | 1.05 % |
| 2024/07/19 | 63.56 | -0.49 | -0.77 % |
| 2024/07/18 | 64.05 | -0.69 | -1.07 % |
| 2024/07/17 | 64.74 | -0.79 | -1.21 % |
| 2024/07/16 | 65.53 | 0.26 | 0.4 % |
| 2024/07/15 | 65.27 | 0.2 | 0.31 % |
| 2024/07/12 | 65.07 | 0.59 | 0.92 % |
| 2024/07/11 | 64.48 | -0.13 | -0.2 % |
| 2024/07/10 | 64.61 | 0.43 | 0.67 % |
| 2024/07/09 | 64.18 | -0.25 | -0.39 % |
| 2024/07/08 | 64.43 | -0.05 | -0.08 % |
| 2024/07/05 | 64.48 | 0.49 | 0.77 % |
| 2024/07/03 | 63.99 | 0.2 | 0.31 % |
| 2024/07/02 | 63.79 | 0.48 | 0.76 % |
| 2024/07/01 | 63.31 | -0.08 | -0.13 % |
| 2024/06/28 | 63.39 | -0.29 | -0.46 % |
| 2024/06/27 | 63.68 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/06/26 | 63.69 | -0.12 | -0.19 % |
| 2024/06/25 | 63.81 | 0.08 | 0.13 % |
| 2024/06/24 | 63.73 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/06/21 | 63.72 | 0.04 | 0.06 % |
| 2024/06/20 | 63.68 | 0.21 | 0.33 % |
| 2024/06/19 | 63.47 | -0.06 | -0.09 % |
| 2024/06/18 | 63.53 | 0.11 | 0.17 % |
| 2024/06/17 | 63.42 | 0.6 | 0.96 % |
| 2024/06/14 | 62.82 | -0.09 | -0.14 % |
| 2024/06/13 | 62.91 | -0.36 | -0.57 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 7,900.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/09/30
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.5 %
基金持股持債分佈
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