| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -28.28% | 2.33% | 8.43% | -3.67% | 3.15% | -29.65% |
| -28.28% | 2.33% | 8.43% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.67% | 3.15% | -29.65% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/11/24 | 48.76 | 0.46 | 0.95% |
| 2022/11/23 | 48.3 | 0.82 | 1.73% |
| 2022/11/22 | 47.48 | -0.25 | -0.52% |
| 2022/11/21 | 47.73 | -0.44 | -0.91% |
| 2022/11/18 | 48.17 | 0.52 | 1.09% |
| 2022/11/17 | 47.65 | -0.97 | -2% |
| 2022/11/16 | 48.62 | -0.74 | -1.5% |
| 2022/11/15 | 49.36 | 0.88 | 1.82% |
| 2022/11/14 | 48.48 | 0.16 | 0.33% |
| 2022/11/11 | 48.32 | 0.92 | 1.94% |
| 2022/11/10 | 47.4 | 1.74 | 3.81% |
| 2022/11/09 | 45.66 | -0.44 | -0.95% |
| 2022/11/08 | 46.1 | 0.38 | 0.83% |
| 2022/11/07 | 45.72 | -0.15 | -0.33% |
| 2022/11/04 | 45.87 | 0.51 | 1.12% |
| 2022/11/03 | 45.36 | -0.86 | -1.86% |
| 2022/11/02 | 46.22 | -0.27 | -0.58% |
| 2022/10/31 | 46.49 | 0.44 | 0.96% |
| 2022/10/28 | 46.05 | -0.05 | -0.11% |
| 2022/10/27 | 46.1 | -0.08 | -0.15% |
| 2022/10/26 | 46.17 | 0.31 | 0.68% |
| 2022/10/25 | 45.86 | 0.89 | 1.98% |
| 2022/10/24 | 44.97 | 0.5 | 1.12% |
| 2022/10/21 | 44.47 | -0.29 | -0.63% |
| 2022/10/20 | 44.75 | 0.14 | 0.31% |
| 2022/10/19 | 44.61 | -0.97 | -2.13% |
| 2022/10/18 | 45.58 | 0.94 | 2.11% |
| 2022/10/17 | 44.64 | 0.05 | 0.11% |
| 2022/10/14 | 44.59 | 1.69 | 3.94% |
| 2022/10/13 | 42.9 | -0.83 | -1.9% |
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| 基金名稱 | 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球成長股票A級別(美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD | ||
| 基金管理公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣公司 | 萬寶投顧 |
| 基金規模 | 531.60 百萬美元(2022/8/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2008/10/27 | 基金分類 | 全球股票 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.6 % | 最高保管費 | 0.017 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 26,761.70 | 55.8 |
| 其他 | 3,597.00 | 7.5 |
| 印度 | 2,733.70 | 5.7 |
| 英國 | 2,254.10 | 4.7 |
| 中國 | 2,062.30 | 4.3 |
| 德國 | 1,966.40 | 4.1 |
| 日本 | 1,390.80 | 2.9 |
| 印尼 | 1,103.10 | 2.3 |
| 越南 | 1,055.10 | 2.2 |
| 加拿大 | 959.20 | 2 |
| 荷蘭 | 959.20 | 2 |
| 法國 | 863.30 | 1.8 |
| 菲律賓 | 767.40 | 1.6 |
| 巴西 | 527.60 | 1.1 |
| 瑞士 | 479.60 | 1 |
| 澳洲 | 479.60 | 1 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 9,592.00 | 20 |
| 金融 | 8,297.10 | 17.3 |
| 健康護理 | 5,947.00 | 12.4 |
| 非必需消費 | 5,899.10 | 12.3 |
| 工商服務 | 4,891.90 | 10.2 |
| 必需性消費 | 3,405.20 | 7.1 |
| 通訊服務 | 3,309.20 | 6.9 |
| 原物料 | 3,069.40 | 6.4 |
| 能源 | 1,582.70 | 3.3 |
| 房地產 | 863.30 | 1.8 |
| 公用事業 | 719.40 | 1.5 |
| 其他 | 383.70 | 0.8 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Amazon.com,網路與直銷零售,美國 | 0 | 3.2 |
| Microsoft,軟體,美國 | 0 | 3.1 |
| Alphabet,網路軟體與服務,美國 | 0 | 2.6 |
| Apple,硬體與電腦週邊設備,美國 | 0 | 2.6 |
| Charles Schwab,資本市場,美國 | 0 | 2.1 |
| Tesla,汽車,美國 | 0 | 2 |
| Roper Technologies,工業集團,美國 | 0 | 1.7 |
| Goldman Sachs,資本市場,美國 | 0 | 1.4 |
| Masan,食品,越南 | 0 | 1.1 |
| Sumber Alfaria Trijaya,食品和日用品零售,印尼 | 0 | 1.1 |