普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)

2023-03-24
最新淨值48.12
較前日漲跌幅-2.02%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 218 名
贏過63%
ISIN
LU0382932902
發行日期
2008/10/27
基金公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
基金規模
515.20 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.65 %-1.49 %4.61 %7.17 %3.64 %-16.43 %41.24 %25.15 %381.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2448.12-0.99 %-2.02 %
2023/03/2349.110.2 %0.41 %
2023/03/2248.910.41 %0.85 %
2023/03/2148.50.39 %0.81 %
2023/03/2048.110.3 %0.63 %
2023/03/1747.810.13 %0.27 %
2023/03/1647.680.73 %1.55 %
2023/03/1546.95-0.97 %-2.02 %
2023/03/1447.920.53 %1.12 %
2023/03/1347.39-0.45 %-0.94 %
2023/03/1047.84-1.53 %-3.1 %
2023/03/0949.370.11 %0.22 %
2023/03/0849.26-0.54 %-1.08 %
2023/03/0749.8-0.16 %-0.32 %
2023/03/0649.960.37 %0.75 %
2023/03/0349.590.77 %1.58 %
2023/03/0248.82-0.37 %-0.75 %
2023/03/0149.190.07 %0.14 %
2023/02/2849.12-0.31 %-0.63 %
2023/02/2749.430.57 %1.19 %
2023/02/2448.85-0.95 %-1.91 %
2023/02/2349.80.18 %0.36 %
2023/02/2249.62-0.32 %-0.64 %
2023/02/2149.94-0.49 %-0.97 %
2023/02/2050.430.18 %0.36 %
2023/02/1750.25-0.64 %-1.26 %
2023/02/1650.89-0.1 %-0.2 %
2023/02/1550.99-0.22 %-0.43 %
2023/02/1451.210.32 %0.63 %
2023/02/1350.890.25 %0.49 %

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基金資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)
基金名稱(英文)
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
515.20 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/10/27
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.6 %最高保管費0.017 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國27,717.8053.8
其他4,173.108.1
印度2,524.504.9
中國2,369.904.6
英國2,060.804
德國1,957.803.8
菲律賓1,597.103.1
日本1,494.102.9
越南1,391.002.7
印尼1,391.002.7
荷蘭1,081.902.1
加拿大978.901.9
法國978.901.9
澳洲669.801.3
巴西618.201.2
新加坡515.201
(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技11,385.9022.1
金融9,840.3019.1
健康護理6,130.9011.9
工商服務4,945.909.6
非必需消費4,636.809
必需性消費4,173.108.1
通訊服務3,245.806.3
原物料3,091.206
能源2,060.804
房地產1,081.902.1
其他669.801.3
公用事業257.600.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Microsoft,軟體,美國03.5
Apple,硬體與電腦週邊設備,美國03.1
Amazon.com,網路與直效行銷,美國02.7
Alphabet,網路軟體與服務,美國02
Roper Technologies,工業集團,美國01.6
Sumber Alfaria Trijaya,食品和日用品零售,印尼01.4
Masan,食品,越南01.4
Fiserv,IT服務,美國01.3
Charles Schwab,資本市場,美國01.3
Evotec,生命科學工具與服務,德國01.2