
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)
最新淨值
69.93
-0.2%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 3.62% | 0.11% | 10.42% | 2.99% | 17.1% | 14.62% | 48.66% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/12 | 69.93 | -0.15 | -0.2% |
2025/02/11 | 70.07 | -0.13 | -0.19% |
2025/02/10 | 70.2 | -0.45 | -0.64% |
2025/02/07 | 70.65 | 0.33 | 0.47% |
2025/02/06 | 70.32 | 0.46 | 0.66% |
2025/02/05 | 69.86 | 0.06 | 0.09% |
2025/02/04 | 69.8 | 0.95 | 1.38% |
2025/02/03 | 68.85 | -1.86 | -2.63% |
2025/01/31 | 70.71 | 0.32 | 0.45% |
2025/01/30 | 70.39 | 0.37 | 0.53% |
2025/01/29 | 70.02 | 0.6 | 0.86% |
2025/01/28 | 69.42 | 0.1 | 0.14% |
2025/01/27 | 69.32 | -1.54 | -2.17% |
2025/01/24 | 70.86 | 0.52 | 0.74% |
2025/01/23 | 70.34 | -0.08 | -0.11% |
2025/01/22 | 70.42 | 1 | 1.44% |
2025/01/21 | 69.42 | -0.11 | -0.16% |
2025/01/20 | 69.53 | 0.55 | 0.8% |
2025/01/17 | 68.98 | 0.53 | 0.77% |
2025/01/16 | 68.45 | 0.17 | 0.25% |
2025/01/15 | 68.28 | 1.14 | 1.71% |
2025/01/14 | 67.13 | 0.31 | 0.46% |
2025/01/13 | 66.82 | -0.67 | -0.99% |
2025/01/10 | 67.49 | -0.57 | -0.82% |
2025/01/09 | 68.05 | 0.01 | 0.01% |
2025/01/08 | 68.04 | -0.9 | -1.31% |
2025/01/07 | 68.94 | -0.21 | -0.3% |
2025/01/06 | 69.15 | 1.18 | 1.74% |
2025/01/03 | 67.97 | 0.06 | 0.09% |
2025/01/02 | 67.91 | 0.01 | 0.01% |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)
- 基金名稱(英文)
- T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 578.30 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/27
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
基金持股持債分佈
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