普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)

最新淨值
54.18
0.14
-0.26%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 285 名
贏過54%

基金公司

普徠仕(盧森堡)系列基金

基金規模

495.10 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0382932902

發行日期: 

2008/10/27

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.11 %8.86 %1.69 %5.68 %16.69 %11.8 %-9.58 %51 %441.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2854.18-0.15-0.26 %
2023/11/2754.32-0.1-0.18 %
2023/11/2454.42-0.01-0.02 %
2023/11/2354.430.120.22 %
2023/11/2254.310.070.13 %
2023/11/2154.240.050.09 %
2023/11/2054.190.310.58 %
2023/11/1753.880.030.06 %
2023/11/1653.85-0.03-0.06 %
2023/11/1553.880.250.47 %
2023/11/1453.631.021.94 %
2023/11/1352.610.270.52 %
2023/11/1052.34-0.41-0.78 %
2023/11/0952.750.180.34 %
2023/11/0852.570.310.59 %
2023/11/0752.26-0.05-0.1 %
2023/11/0652.310.220.42 %
2023/11/0352.090.61.17 %
2023/11/0251.491.42.79 %
2023/10/3150.090.230.46 %
2023/10/3049.860.090.18 %
2023/10/2749.77-0.12-0.24 %
2023/10/2649.89-0.69-1.36 %
2023/10/2550.58-0.4-0.78 %
2023/10/2450.980.50.99 %
2023/10/2350.48-0.66-1.29 %
2023/10/2051.14-0.58-1.12 %
2023/10/1951.72-0.42-0.81 %
2023/10/1852.14-0.01-0.02 %
2023/10/1752.15-0.17-0.32 %

基金資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)
基金名稱(英文)
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
495.10 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2008/10/27
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.6 %
最高管理費
0.017 %

基金持股持債分佈

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