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普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)

最新淨值
68.95
0.84
-1.2%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 267 名
贏過61%

基金公司

普徠仕(盧森堡)系列基金

基金規模

454.30 百萬美元(2025/3/31)

ISIN 

LU0382932902

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.91%-0.32%4.91%1.53%1.55%6.04%51.87%42.05%589.5%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1968.95-0.84-1.2%
2025/06/1869.79-0.33-0.47%
2025/06/1770.12-0.21-0.3%
2025/06/1670.330.560.82%
2025/06/1369.76-0.53-0.75%
2025/06/1270.29-0.27-0.38%
2025/06/1170.560.210.3%
2025/06/1070.350.020.03%
2025/06/0670.330.450.64%
2025/06/0569.88-0.04-0.06%
2025/06/0469.920.610.88%
2025/06/0369.310.490.71%
2025/06/0268.820.090.13%
2025/05/3068.73-0.49-0.71%
2025/05/2869.220.220.32%
2025/05/2769-0.04-0.06%
2025/05/2669.040.991.45%
2025/05/2368.05-0.46-0.67%
2025/05/2268.51-0.67-0.97%
2025/05/2169.18-0.03-0.04%
2025/05/2069.210.040.06%
2025/05/1969.170.040.06%
2025/05/1669.130.390.57%
2025/05/1568.74-0.13-0.19%
2025/05/1468.870.370.54%
2025/05/1368.50.821.21%
2025/05/1267.681.281.93%
2025/05/0866.40.30.45%
2025/05/0766.10.340.52%
2025/05/0665.76-0.4-0.6%

基金資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)
英文名稱
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
454.30 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
管理費
1.6 %

基金持股持債分佈

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