普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球成長股票A級別(美元)
最新淨值
63.63
1.13
-1.74%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.5 % | -1.79 % | 6.16 % | 10.68 % | 11.83 % | 14.13 % | -9.26 % | 52.01 % | 536.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 63.63 | -1.13 | -1.74 % |
| 2024/07/24 | 64.76 | -1.04 | -1.58 % |
| 2024/07/23 | 65.8 | 0.26 | 0.4 % |
| 2024/07/22 | 65.54 | 0.16 | 0.24 % |
| 2024/07/19 | 65.38 | -0.57 | -0.85 % |
| 2024/07/18 | 65.94 | -0.32 | -0.48 % |
| 2024/07/17 | 66.26 | -0.75 | -1.12 % |
| 2024/07/16 | 67.01 | -0.24 | -0.36 % |
| 2024/07/15 | 67.25 | 0.14 | 0.21 % |
| 2024/07/12 | 67.11 | -0.29 | -0.43 % |
| 2024/07/11 | 67.4 | 0.39 | 0.58 % |
| 2024/07/10 | 67.01 | 0.24 | 0.36 % |
| 2024/07/09 | 66.77 | 0.03 | 0.04 % |
| 2024/07/08 | 66.74 | 0.36 | 0.54 % |
| 2024/07/05 | 66.38 | 0.24 | 0.36 % |
| 2024/07/04 | 66.14 | 0.24 | 0.36 % |
| 2024/07/03 | 65.9 | 0.73 | 1.12 % |
| 2024/07/02 | 65.17 | 0.08 | 0.12 % |
| 2024/07/01 | 65.09 | -0.49 | -0.75 % |
| 2024/06/28 | 65.58 | 0.15 | 0.23 % |
| 2024/06/27 | 65.43 | 0.31 | 0.48 % |
| 2024/06/26 | 65.12 | 0.33 | 0.51 % |
| 2024/06/25 | 64.79 | -0.19 | -0.29 % |
| 2024/06/24 | 64.98 | 0.28 | 0.45 % |
| 2024/06/21 | 64.69 | -0.52 | -0.8 % |
| 2024/06/20 | 65.21 | 0.19 | 0.29 % |
| 2024/06/19 | 65.02 | 0.15 | 0.23 % |
| 2024/06/18 | 64.87 | 0.47 | 0.73 % |
| 2024/06/17 | 64.4 | -0.05 | -0.08 % |
| 2024/06/14 | 64.45 | -0.29 | -0.43 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球成長股票A級別(美元)
- 基金名稱（英文）
- T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 520.80 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/27
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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