普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)

2022-11-24
最新淨值48.76
較前日漲跌幅0.95%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 323 名
    贏過41%
  • ISINLU0382932902
  • 發行日期2008/10/27
  • 基金公司普徠仕(盧森堡)系列基金
  • 基金規模531.60 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-28.28% 2.33% 8.43%
三個月六個月一年
-3.67% 3.15% -29.65%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2448.760.460.95%
2022/11/2348.30.821.73%
2022/11/2247.48-0.25-0.52%
2022/11/2147.73-0.44-0.91%
2022/11/1848.170.521.09%
2022/11/1747.65-0.97-2%
2022/11/1648.62-0.74-1.5%
2022/11/1549.360.881.82%
2022/11/1448.480.160.33%
2022/11/1148.320.921.94%
2022/11/1047.41.743.81%
2022/11/0945.66-0.44-0.95%
2022/11/0846.10.380.83%
2022/11/0745.72-0.15-0.33%
2022/11/0445.870.511.12%
2022/11/0345.36-0.86-1.86%
2022/11/0246.22-0.27-0.58%
2022/10/3146.490.440.96%
2022/10/2846.05-0.05-0.11%
2022/10/2746.1-0.08-0.15%
2022/10/2646.170.310.68%
2022/10/2545.860.891.98%
2022/10/2444.970.51.12%
2022/10/2144.47-0.29-0.63%
2022/10/2044.750.140.31%
2022/10/1944.61-0.97-2.13%
2022/10/1845.580.942.11%
2022/10/1744.640.050.11%
2022/10/1444.591.693.94%
2022/10/1342.9-0.83-1.9%

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基金資訊

基金名稱 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)
基金名稱(英文) T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD
基金管理公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣公司 萬寶投顧
基金規模 531.60 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2008/10/27 基金分類 全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.6 % 最高保管費 0.017 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-24
區域 金額 比例
美國26,761.7055.8
其他3,597.007.5
印度2,733.705.7
英國2,254.104.7
中國2,062.304.3
德國1,966.404.1
日本1,390.802.9
印尼1,103.102.3
越南1,055.102.2
加拿大959.202
荷蘭959.202
法國863.301.8
菲律賓767.401.6
巴西527.601.1
瑞士479.601
澳洲479.601
(依產業) 資料日期: 2022-11-24
產業類型 金額 比例
資訊科技9,592.0020
金融8,297.1017.3
健康護理5,947.0012.4
非必需消費5,899.1012.3
工商服務4,891.9010.2
必需性消費3,405.207.1
通訊服務3,309.206.9
原物料3,069.406.4
能源1,582.703.3
房地產863.301.8
公用事業719.401.5
其他383.700.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Amazon.com,網路與直銷零售,美國03.2
Microsoft,軟體,美國03.1
Alphabet,網路軟體與服務,美國02.6
Apple,硬體與電腦週邊設備,美國02.6
Charles Schwab,資本市場,美國02.1
Tesla,汽車,美國02
Roper Technologies,工業集團,美國01.7
Goldman Sachs,資本市場,美國01.4
Masan,食品,越南01.1
Sumber Alfaria Trijaya,食品和日用品零售,印尼01.1