
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)
最新淨值
68.95
0.84
-1.2%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.91% | -0.32% | 4.91% | 1.53% | 1.55% | 6.04% | 51.87% | 42.05% | 589.5% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 68.95 | -0.84 | -1.2% |
2025/06/18 | 69.79 | -0.33 | -0.47% |
2025/06/17 | 70.12 | -0.21 | -0.3% |
2025/06/16 | 70.33 | 0.56 | 0.82% |
2025/06/13 | 69.76 | -0.53 | -0.75% |
2025/06/12 | 70.29 | -0.27 | -0.38% |
2025/06/11 | 70.56 | 0.21 | 0.3% |
2025/06/10 | 70.35 | 0.02 | 0.03% |
2025/06/06 | 70.33 | 0.45 | 0.64% |
2025/06/05 | 69.88 | -0.04 | -0.06% |
2025/06/04 | 69.92 | 0.61 | 0.88% |
2025/06/03 | 69.31 | 0.49 | 0.71% |
2025/06/02 | 68.82 | 0.09 | 0.13% |
2025/05/30 | 68.73 | -0.49 | -0.71% |
2025/05/28 | 69.22 | 0.22 | 0.32% |
2025/05/27 | 69 | -0.04 | -0.06% |
2025/05/26 | 69.04 | 0.99 | 1.45% |
2025/05/23 | 68.05 | -0.46 | -0.67% |
2025/05/22 | 68.51 | -0.67 | -0.97% |
2025/05/21 | 69.18 | -0.03 | -0.04% |
2025/05/20 | 69.21 | 0.04 | 0.06% |
2025/05/19 | 69.17 | 0.04 | 0.06% |
2025/05/16 | 69.13 | 0.39 | 0.57% |
2025/05/15 | 68.74 | -0.13 | -0.19% |
2025/05/14 | 68.87 | 0.37 | 0.54% |
2025/05/13 | 68.5 | 0.82 | 1.21% |
2025/05/12 | 67.68 | 1.28 | 1.93% |
2025/05/08 | 66.4 | 0.3 | 0.45% |
2025/05/07 | 66.1 | 0.34 | 0.52% |
2025/05/06 | 65.76 | -0.4 | -0.6% |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)
- 英文名稱
- T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 454.30 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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