普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球成長股票A級別(美元)
最新淨值
59.94
0.98
-1.61%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.68 % | -4.66 % | 4.26 % | 18.51 % | 5.34 % | 20.24 % | -10.55 % | 46.45 % | 499.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 59.94 | -0.98 | -1.61 % |
| 2024/04/24 | 60.92 | 0.33 | 0.54 % |
| 2024/04/23 | 60.59 | 0.79 | 1.32 % |
| 2024/04/22 | 59.8 | -0.18 | -0.3 % |
| 2024/04/19 | 59.98 | -0.37 | -0.61 % |
| 2024/04/18 | 60.35 | -0.52 | -0.85 % |
| 2024/04/17 | 60.87 | 0.22 | 0.36 % |
| 2024/04/16 | 60.65 | -1.51 | -2.43 % |
| 2024/04/15 | 62.16 | -0.1 | -0.16 % |
| 2024/04/12 | 62.26 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/04/11 | 62.25 | 0.07 | 0.11 % |
| 2024/04/10 | 62.18 | -0.57 | -0.89 % |
| 2024/04/09 | 62.74 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/04/08 | 62.72 | 0.32 | 0.51 % |
| 2024/04/05 | 62.4 | -0.72 | -1.14 % |
| 2024/04/04 | 63.12 | 0.56 | 0.91 % |
| 2024/04/03 | 62.55 | 0.16 | 0.26 % |
| 2024/04/02 | 62.39 | -0.62 | -0.98 % |
| 2024/03/28 | 63.01 | 0.3 | 0.48 % |
| 2024/03/27 | 62.71 | -0.24 | -0.38 % |
| 2024/03/26 | 62.95 | 0.08 | 0.13 % |
| 2024/03/25 | 62.87 | 0.05 | 0.08 % |
| 2024/03/22 | 62.82 | -0.23 | -0.36 % |
| 2024/03/21 | 63.05 | 0.91 | 1.46 % |
| 2024/03/20 | 62.14 | 0.44 | 0.71 % |
| 2024/03/19 | 61.7 | -0.47 | -0.76 % |
| 2024/03/18 | 62.17 | 0.27 | 0.44 % |
| 2024/03/15 | 61.9 | -0.26 | -0.42 % |
| 2024/03/14 | 62.16 | -0.13 | -0.21 % |
| 2024/03/13 | 62.29 | 0.12 | 0.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球成長股票A級別(美元)
- 基金名稱（英文）
- T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 508.20 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/27
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
基金持股持債分佈
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