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普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)

最新淨值
64.87
0.47
+0.73%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 645 中,排 288 名
贏過56%

基金公司

普徠仕(盧森堡)系列基金

基金規模

520.80 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0382932902

發行日期: 

2008/10/27

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.65 %1.77 %4.34 %15.72 %14.01 %19.62 %-4.72 %59.11 %548.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/1864.870.470.73 %
2024/06/1764.4-0.05-0.08 %
2024/06/1464.45-0.29-0.43 %
2024/06/1364.73-0.3-0.46 %
2024/06/1265.031.211.9 %
2024/06/1163.82-0.02-0.03 %
2024/06/1063.84-0.18-0.28 %
2024/06/0764.020.060.09 %
2024/06/0663.960.530.84 %
2024/06/0563.430.510.81 %
2024/06/0462.92-0.34-0.54 %
2024/06/0363.260.50.8 %
2024/05/3162.76-0.29-0.44 %
2024/05/3063.04-0.29-0.44 %
2024/05/2963.32-0.46-0.72 %
2024/05/2863.78-0.09-0.14 %
2024/05/2763.870.270.42 %
2024/05/2463.6-0.31-0.49 %
2024/05/2363.910.010.02 %
2024/05/2263.90.240.38 %
2024/05/2163.66-0.08-0.13 %
2024/05/1763.74-0.11-0.17 %
2024/05/1663.850.651.03 %
2024/05/1563.20.560.89 %
2024/05/1462.64-0.09-0.14 %
2024/05/1362.73-0.19-0.3 %
2024/05/1062.920.480.77 %
2024/05/0862.44-0.16-0.26 %
2024/05/0762.60.30.48 %
2024/05/0662.30.380.61 %

基金資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)
基金名稱(英文)
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
520.80 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2008/10/27
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
管理費
1.6 %

基金持股持債分佈

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