1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.81 % | -0.68 % | 5.77 % | 4.56 % | 6.08 % | -15.06 % | 0.00 % | 0.00 % | -26.7 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/20 | 7.33 | 0.04 % | 0.55 % |
2023/03/17 | 7.29 | -0.04 % | -0.55 % |
2023/03/16 | 7.33 | 0.13 % | 1.81 % |
2023/03/15 | 7.2 | -0.03 % | -0.41 % |
2023/03/14 | 7.23 | 0.1 % | 1.4 % |
2023/03/13 | 7.13 | 0.05 % | 0.71 % |
2023/03/10 | 7.08 | -0.12 % | -1.67 % |
2023/03/09 | 7.2 | -0.1 % | -1.37 % |
2023/03/08 | 7.3 | 0.02 % | 0.27 % |
2023/03/07 | 7.28 | -0.08 % | -1.09 % |
2023/03/06 | 7.36 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/03 | 7.36 | 0.13 % | 1.8 % |
2023/03/02 | 7.23 | 0.05 % | 0.7 % |
2023/03/01 | 7.18 | 0.01 % | 0.14 % |
2023/02/24 | 7.17 | -0.11 % | -1.51 % |
2023/02/23 | 7.28 | 0.04 % | 0.55 % |
2023/02/22 | 7.24 | -0.01 % | -0.14 % |
2023/02/21 | 7.25 | -0.13 % | -1.76 % |
2023/02/17 | 7.38 | -0.08 % | -1.07 % |
2023/02/16 | 7.46 | -0.09 % | -1.19 % |
2023/02/15 | 7.55 | 0.04 % | 0.53 % |
2023/02/14 | 7.51 | 0.03 % | 0.4 % |
2023/02/13 | 7.48 | 0.09 % | 1.22 % |
2023/02/10 | 7.39 | -0.04 % | -0.54 % |
2023/02/09 | 7.43 | -0.04 % | -0.54 % |
2023/02/08 | 7.47 | -0.11 % | -1.45 % |
2023/02/07 | 7.58 | 0.07 % | 0.93 % |
2023/02/06 | 7.51 | -0.05 % | -0.66 % |
2023/02/03 | 7.56 | -0.1 % | -1.31 % |
2023/02/02 | 7.66 | 0.1 % | 1.32 % |
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風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | % |
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最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
區域 | 金額 | 比例 |
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美國 | 25,874.30 | 74.73 |
流動資產 | 3,046.90 | 8.8 |
愛爾蘭 | 2,378.60 | 6.87 |
日本 | 1,478.40 | 4.27 |
英國 | 1,333.00 | 3.85 |
巴西 | 349.70 | 1.01 |
中國 | 162.70 | 0.47 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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資訊技術 | 8,607.50 | 24.86 |
醫療保健 | 8,219.70 | 23.74 |
非核心消費 | 5,404.80 | 15.61 |
流動資產 | 3,046.90 | 8.8 |
通訊服務 | 2,292.10 | 6.62 |
房地產 | 2,174.40 | 6.28 |
ETF | 1,488.80 | 4.3 |
原材料 | 1,277.60 | 3.69 |
核心消費 | 914.10 | 2.64 |
工業 | 699.40 | 2.02 |
金融 | 498.60 | 1.44 |