凱基環球趨勢基金-美元A(累積)

2023-03-23
最新淨值7.37
較前日漲跌幅0.41%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 177 名
贏過70%
ISIN
TW000T4140D1
發行日期
 
基金公司
 
基金規模
  百萬()

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.55 %1.24 %6.5 %9.51 %6.66 %-13.9 %0.00 %0.00 %-26.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/237.370.03 %0.41 %
2023/03/227.34-0.08 %-1.08 %
2023/03/217.420.09 %1.23 %
2023/03/207.330.04 %0.55 %
2023/03/177.29-0.04 %-0.55 %
2023/03/167.330.13 %1.81 %
2023/03/157.2-0.03 %-0.41 %
2023/03/147.230.1 %1.4 %
2023/03/137.130.05 %0.71 %
2023/03/107.08-0.12 %-1.67 %
2023/03/097.2-0.1 %-1.37 %
2023/03/087.30.02 %0.27 %
2023/03/077.28-0.08 %-1.09 %
2023/03/067.360.00 %0.00 %
2023/03/037.360.13 %1.8 %
2023/03/027.230.05 %0.7 %
2023/03/017.180.01 %0.14 %
2023/02/247.17-0.11 %-1.51 %
2023/02/237.280.04 %0.55 %
2023/02/227.24-0.01 %-0.14 %
2023/02/217.25-0.13 %-1.76 %
2023/02/177.38-0.08 %-1.07 %
2023/02/167.46-0.09 %-1.19 %
2023/02/157.550.04 %0.53 %
2023/02/147.510.03 %0.4 %
2023/02/137.480.09 %1.22 %
2023/02/107.39-0.04 %-0.54 %
2023/02/097.43-0.04 %-0.54 %
2023/02/087.47-0.11 %-1.45 %
2023/02/077.580.07 %0.93 %

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基金資訊

基金名稱
凱基環球趨勢基金-美元A(累積)
基金名稱(英文)
KGI Global Trend Fund -USD A
基金管理公司
 
台灣公司
 
基金規模
  百萬()
計價幣別
美元
成立日期
 
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費  %
最高管理費 %最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國25,874.3074.73
流動資產3,046.908.8
愛爾蘭2,378.606.87
日本1,478.404.27
英國1,333.003.85
巴西349.701.01
中國162.700.47
(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊技術8,607.5024.86
醫療保健8,219.7023.74
非核心消費5,404.8015.61
流動資產3,046.908.8
通訊服務2,292.106.62
房地產2,174.406.28
ETF1,488.804.3
原材料1,277.603.69
核心消費914.102.64
工業699.402.02
金融498.601.44

基金持股持債明細