
凱基環球趨勢基金-美元A(累積)
最新淨值
10.13
0.02
-0.2%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.65% | -0.78% | 5.63% | -4.43% | -3.71% | -2.41% | 50.74% | N/A | 1.3% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 10.13 | -0.02 | -0.2% |
2025/06/17 | 10.15 | -0.1 | -0.98% |
2025/06/16 | 10.25 | 0.09 | 0.89% |
2025/06/13 | 10.16 | -0.15 | -1.36% |
2025/06/12 | 10.3 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/11 | 10.3 | 0.01 | 0.1% |
2025/06/10 | 10.29 | 0.03 | 0.29% |
2025/06/09 | 10.26 | 0.01 | 0.1% |
2025/06/06 | 10.25 | 0.05 | 0.49% |
2025/06/05 | 10.2 | 0.02 | 0.2% |
2025/06/04 | 10.18 | 0.05 | 0.49% |
2025/06/03 | 10.13 | 0.02 | 0.2% |
2025/06/02 | 10.11 | 0.02 | 0.2% |
2025/05/29 | 10.09 | 0.01 | 0.1% |
2025/05/28 | 10.08 | -0.08 | -0.69% |
2025/05/27 | 10.15 | 0.16 | 1.6% |
2025/05/23 | 9.99 | -0.08 | -0.7% |
2025/05/22 | 10.06 | -0.02 | -0.2% |
2025/05/21 | 10.08 | -0.1 | -0.98% |
2025/05/20 | 10.18 | -0.05 | -0.49% |
2025/05/19 | 10.23 | 0.02 | 0.2% |
2025/05/16 | 10.21 | 0.05 | 0.49% |
2025/05/15 | 10.16 | 0.01 | 0.1% |
2025/05/14 | 10.15 | 0.06 | 0.59% |
2025/05/13 | 10.09 | 0.1 | 1% |
2025/05/12 | 9.99 | 0.25 | 2.57% |
2025/05/09 | 9.74 | -0.03 | -0.31% |
2025/05/08 | 9.77 | 0.03 | 0.31% |
2025/05/07 | 9.74 | 0.02 | 0.21% |
2025/05/06 | 9.72 | -0.09 | -0.92% |
基金資訊
- 基金名稱
- 凱基環球趨勢基金-美元A(累積)
- 英文名稱
- KGI Global Trend Fund -USD A
- 基金管理公司
- 台灣公司
- 基金規模
- 百萬()
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- %
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