1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 % | 0.79 % | 2.01 % | 2.82 % | 0.72 % | 2.04 % | 2.97 % | 8.55 % | 18.35 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/27 | 30.61 | 0.01 | 0.03% |
2023/01/26 | 30.6 | 0.05 | 0.16% |
2023/01/25 | 30.55 | 0.02 | 0.07% |
2023/01/24 | 30.53 | 0.02 | 0.07% |
2023/01/23 | 30.51 | 0.01 | 0.03% |
2023/01/20 | 30.5 | 0.02 | 0.07% |
2023/01/19 | 30.48 | N/A | N/A% |
2023/01/18 | 30.48 | 0.02 | 0.07% |
2023/01/17 | 30.46 | N/A | N/A% |
2023/01/13 | 30.46 | 0.02 | 0.07% |
2023/01/12 | 30.44 | 0.01 | 0.03% |
2023/01/11 | 30.43 | 0.02 | 0.07% |
2023/01/10 | 30.41 | 0.01 | 0.03% |
2023/01/09 | 30.4 | N/A | N/A% |
2023/01/06 | 30.4 | 0.03 | 0.1% |
2023/01/05 | 30.37 | 0.01 | 0.03% |
2023/01/04 | 30.36 | N/A | N/A% |
2023/01/03 | 30.36 | 0.02 | 0.07% |
2022/12/30 | 30.34 | 0.01 | 0.03% |
2022/12/29 | 30.33 | 0.01 | 0.03% |
2022/12/28 | 30.32 | 0.01 | 0.03% |
2022/12/27 | 30.31 | N/A | N/A% |
2022/12/23 | 30.31 | 0.02 | 0.07% |
2022/12/22 | 30.29 | N/A | N/A% |
2022/12/21 | 30.29 | 0.01 | 0.03% |
2022/12/20 | 30.28 | N/A | N/A% |
2022/12/19 | 30.28 | -0.08 | -0.26% |
2022/12/16 | 30.36 | 0.01 | 0.03% |
2022/12/15 | 30.35 | N/A | N/A% |
2022/12/14 | 30.35 | 0.01 | 0.03% |
投資級債(美元)及新興市場債(美元),現在適合單筆投資嗎?
買進投資級債券基金的3張藏金圖
請教~野村特別時機非投資等級債 & NN投資級公司債基金
💪美國投資級公司債基金,落底將爆發?!
請問:如果聯準會繼續升息,投資級債會不會繼續跌??
(有圖有真相)美國投資級公司債基金藏金圖:史上從未連續2年負報酬!
除了股票你可以多一種選擇-投資級債劵
NN投資級公司債基金FBI亮淡紫燈,逢低進場?
如何選擇股債配置的債券基金?NN投資級公司債基金適合嗎?
基金配置的靈活度考量(重要的是有「防空洞」:貨幣基金或投資級債券)
中信高評級公司債ETF(00772B) VS NN投資級公司債 VS 富達美元債
投資級債券基金三月股災的落底回彈速度很快,這是投資級債的特性?
被疫情風暴嚇到,從亂買高配息基金,調整到「美股+高收益債+投資級債+美國公債」的配置
建議強配息新增基金:PIMCO多元收益、摩根環球債券收益、瀚亞美國優質債券(純投資級債 VS 複合債)
NN投資級公司債券基金現在可進場?養大作為下次股災的進場預備金
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
---|---|---|---|
最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
公司債-金融類 | 183,854.68 | 61.22 |
非公司債券-超國家 | 43,486.05 | 14.48 |
公司債-工業類 | 42,705.22 | 14.22 |
公司債-公共事業類 | 15,256.15 | 5.08 |
非公司債券-外交部 | 14,385.23 | 4.79 |
現金 | 600.64 | 0.2 |
持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
---|---|---|
INTL BK RECON & DEVELOP 4.63 09/18/2025 | N/A | 1.1 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.028 02/23/2023 | N/A | 1.09 |
INTL BK RECON & DEVELOP 4.43 01/13/2023 | N/A | 0.95 |
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.5 02/10/2026 | N/A | 0.95 |
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.042 06/16/2026 | N/A | 0.93 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5 01/24/2025 | N/A | 0.89 |
COMMONWEALTH BANK AUST 4.7 07/07/2025 | N/A | 0.84 |
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.49 09/16/2026 | N/A | 0.81 |
CPPIB CAPITAL INC 5.55 03/11/2026 | N/A | 0.77 |
KOMMUNALBANKEN AS 4.81 06/17/2026 | N/A | 0.74 |