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SPDR彭博投資級浮動利率債ETF(FLRN) 美元

2023-01-27
最新淨值30.61
較前日漲跌幅0.03%
強基金評等
晨星評等
強ETF三個月績效排名
在同類基金 144 中,排 142 名
贏過2%
發行日期
2011/11/30
基金公司
SPDR(State Street Global Advisors)
基金規模
3,003.18(百萬美元)(2022/12/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.26 %0.79 %2.01 %2.82 %0.72 %2.04 %2.97 %8.55 %18.35 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2730.610.010.03%
2023/01/2630.60.050.16%
2023/01/2530.550.020.07%
2023/01/2430.530.020.07%
2023/01/2330.510.010.03%
2023/01/2030.50.020.07%
2023/01/1930.48N/AN/A%
2023/01/1830.480.020.07%
2023/01/1730.46N/AN/A%
2023/01/1330.460.020.07%
2023/01/1230.440.010.03%
2023/01/1130.430.020.07%
2023/01/1030.410.010.03%
2023/01/0930.4N/AN/A%
2023/01/0630.40.030.1%
2023/01/0530.370.010.03%
2023/01/0430.36N/AN/A%
2023/01/0330.360.020.07%
2022/12/3030.340.010.03%
2022/12/2930.330.010.03%
2022/12/2830.320.010.03%
2022/12/2730.31N/AN/A%
2022/12/2330.310.020.07%
2022/12/2230.29N/AN/A%
2022/12/2130.290.010.03%
2022/12/2030.28N/AN/A%
2022/12/1930.28-0.08-0.26%
2022/12/1630.360.010.03%
2022/12/1530.35N/AN/A%
2022/12/1430.350.010.03%

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基金資訊

基金名稱
SPDR彭博投資級浮動利率債ETF(FLRN) 美元
基金名稱(英文)
SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
基金管理公司
SPDR(State Street Global Advisors)
台灣公司
基金規模
3,003.18(百萬美元)(2022/12/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/11/30
基金分類
投資級債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 無資料 最高申購手續費 %
最高管理費 % 最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
公司債-金融類183,854.6861.22
非公司債券-超國家43,486.0514.48
公司債-工業類42,705.2214.22
公司債-公共事業類15,256.155.08
非公司債券-外交部14,385.234.79
現金600.640.2

基金持股持債明細

持股名稱 持股數量 比例
INTL BK RECON & DEVELOP 4.63 09/18/2025N/A1.1
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.028 02/23/2023N/A1.09
INTL BK RECON & DEVELOP 4.43 01/13/2023N/A0.95
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.5 02/10/2026N/A0.95
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.042 06/16/2026N/A0.93
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5 01/24/2025N/A0.89
COMMONWEALTH BANK AUST 4.7 07/07/2025N/A0.84
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.49 09/16/2026N/A0.81
CPPIB CAPITAL INC 5.55 03/11/2026N/A0.77
KOMMUNALBANKEN AS 4.81 06/17/2026N/A0.74