SPDR彭博投資級浮動利率債ETF(FLRN) 美元
投資級債券ETF美元
2023-01-27
最新淨值30.61
較前日漲跌幅0.03%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強ETF三個月績效排名
- 贏過2%
- 發行日期
- 2011/11/30
- 基金公司
- SPDR（State Street Global Advisors）
- 基金規模
- 3,003.18(百萬美元)(2022/12/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.26 % | 0.79 % | 2.01 % | 2.82 % | 0.72 % | 2.04 % | 2.97 % | 8.55 % | 18.35 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/27 | 30.61 | 0.01 | 0.03% |
| 2023/01/26 | 30.6 | 0.05 | 0.16% |
| 2023/01/25 | 30.55 | 0.02 | 0.07% |
| 2023/01/24 | 30.53 | 0.02 | 0.07% |
| 2023/01/23 | 30.51 | 0.01 | 0.03% |
| 2023/01/20 | 30.5 | 0.02 | 0.07% |
| 2023/01/19 | 30.48 | N/A | N/A% |
| 2023/01/18 | 30.48 | 0.02 | 0.07% |
| 2023/01/17 | 30.46 | N/A | N/A% |
| 2023/01/13 | 30.46 | 0.02 | 0.07% |
| 2023/01/12 | 30.44 | 0.01 | 0.03% |
| 2023/01/11 | 30.43 | 0.02 | 0.07% |
| 2023/01/10 | 30.41 | 0.01 | 0.03% |
| 2023/01/09 | 30.4 | N/A | N/A% |
| 2023/01/06 | 30.4 | 0.03 | 0.1% |
| 2023/01/05 | 30.37 | 0.01 | 0.03% |
| 2023/01/04 | 30.36 | N/A | N/A% |
| 2023/01/03 | 30.36 | 0.02 | 0.07% |
| 2022/12/30 | 30.34 | 0.01 | 0.03% |
| 2022/12/29 | 30.33 | 0.01 | 0.03% |
| 2022/12/28 | 30.32 | 0.01 | 0.03% |
| 2022/12/27 | 30.31 | N/A | N/A% |
| 2022/12/23 | 30.31 | 0.02 | 0.07% |
| 2022/12/22 | 30.29 | N/A | N/A% |
| 2022/12/21 | 30.29 | 0.01 | 0.03% |
| 2022/12/20 | 30.28 | N/A | N/A% |
| 2022/12/19 | 30.28 | -0.08 | -0.26% |
| 2022/12/16 | 30.36 | 0.01 | 0.03% |
| 2022/12/15 | 30.35 | N/A | N/A% |
| 2022/12/14 | 30.35 | 0.01 | 0.03% |
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基金資訊
- 基金名稱
- SPDR彭博投資級浮動利率債ETF(FLRN) 美元
- 基金名稱（英文）
- SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
- 基金管理公司
- SPDR（State Street Global Advisors）
- 台灣公司
- 基金規模
- 3,003.18(百萬美元)(2022/12/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/11/30
- 基金分類
- 投資級債券ETF
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 公司債-金融類 | 183,854.68 | 61.22 |
| 非公司債券-超國家 | 43,486.05 | 14.48 |
| 公司債-工業類 | 42,705.22 | 14.22 |
| 公司債-公共事業類 | 15,256.15 | 5.08 |
| 非公司債券-外交部 | 14,385.23 | 4.79 |
| 現金 | 600.64 | 0.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
|---|---|---|
| INTL BK RECON & DEVELOP 4.63 09/18/2025 | N/A | 1.1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.028 02/23/2023 | N/A | 1.09 |
| INTL BK RECON & DEVELOP 4.43 01/13/2023 | N/A | 0.95 |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.5 02/10/2026 | N/A | 0.95 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.042 06/16/2026 | N/A | 0.93 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5 01/24/2025 | N/A | 0.89 |
| COMMONWEALTH BANK AUST 4.7 07/07/2025 | N/A | 0.84 |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.49 09/16/2026 | N/A | 0.81 |
| CPPIB CAPITAL INC 5.55 03/11/2026 | N/A | 0.77 |
| KOMMUNALBANKEN AS 4.81 06/17/2026 | N/A | 0.74 |