安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
2022-12-06
最新淨值101.4
較前日漲跌幅-0.93%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名贏過33%
- ISINLU1192664248
- 發行日期2015/03/18
- 基金公司安聯環球投資基金
- 基金規模36,348.45 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -15.40% | 0.77% | 3.83% | 0.46% | -2.60% | -12.39% |
| -15.40% | 0.77% | 3.83% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.46% | -2.60% | -12.39% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 101.4 | -0.95 | -0.93% |
| 2022/12/05 | 102.35 | 0.25 | 0.24% |
| 2022/12/02 | 102.1 | -0.66 | -0.64% |
| 2022/12/01 | 102.76 | 2.2 | 2.19% |
| 2022/11/30 | 100.56 | -0.08 | -0.07% |
| 2022/11/29 | 100.63 | -0.58 | -0.57% |
| 2022/11/28 | 101.21 | -0.23 | -0.23% |
| 2022/11/25 | 101.44 | 0.35 | 0.35% |
| 2022/11/23 | 101.09 | 0.93 | 0.93% |
| 2022/11/22 | 100.16 | -0.05 | -0.05% |
| 2022/11/21 | 100.21 | -0.36 | -0.36% |
| 2022/11/18 | 100.57 | 0.62 | 0.62% |
| 2022/11/17 | 99.95 | -1.01 | -1% |
| 2022/11/16 | 100.96 | -0.71 | -0.7% |
| 2022/11/15 | 101.67 | -0.17 | -0.17% |
| 2022/11/14 | 101.84 | 1.32 | 1.31% |
| 2022/11/10 | 100.52 | 1.77 | 1.79% |
| 2022/11/09 | 98.75 | -0.35 | -0.35% |
| 2022/11/08 | 99.1 | 0.52 | 0.53% |
| 2022/11/07 | 98.58 | -0.29 | -0.28% |
| 2022/11/04 | 98.86 | 0.15 | 0.15% |
| 2022/11/03 | 98.71 | -1.55 | -1.55% |
| 2022/11/02 | 100.26 | -0.47 | -0.47% |
| 2022/10/31 | 100.73 | 0.66 | 0.66% |
| 2022/10/28 | 100.07 | 0.23 | 0.23% |
| 2022/10/27 | 99.84 | -0.08 | -0.08% |
| 2022/10/26 | 99.92 | 0.22 | 0.22% |
| 2022/10/25 | 99.7 | 0.94 | 0.95% |
| 2022/10/24 | 98.76 | 1.31 | 1.34% |
| 2022/10/21 | 97.45 | -0.51 | -0.52% |
配息基金熱門討論
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基金資訊
| 基金名稱 | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR) | ||
| 基金管理公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣公司 | 安聯投信 |
| 基金規模 | 36,348.45 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 南非幣 |
| 成立日期 | 2015/03/18 | 基金分類 | 平衡型配息基金 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 851,038.50 | 22.73 |
| 非必需消費 | 621,523.90 | 16.6 |
| 健康護理 | 508,077.10 | 13.57 |
| 通訊服務 | 427,952.90 | 11.43 |
| 工業 | 307,017.80 | 8.2 |
| 能源 | 244,491.00 | 6.53 |
| 金融 | 223,898.40 | 5.98 |
| 流動資金 | 135,911.60 | 3.63 |
| 原物料 | 106,333.00 | 2.84 |
| 房地產 | 99,968.00 | 2.67 |
| 必需消費 | 99,593.60 | 2.66 |
| 公用事業 | 69,640.60 | 1.86 |
| 其他 | 48,673.60 | 1.3 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| APPLE INC,資訊科技 | 0 | 2.2 |
| MICROSOFT CORP,資訊科技 | 0 | 2 |
| ALPHABET INC-CL A,通訊服務 | 0 | 1.41 |
| TESLA INC,非必需消費 | 0 | 1.11 |
| AMAZON.COM INC,非必需消費 | 0 | 1.1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC,健康護理 | 0 | 1.07 |
| BROADCOM INC,資訊科技 | 0 | 0.92 |
| DANAHER CORP,健康護理 | 0 | 0.88 |
| PALO ALTO NETWORKS,資訊科技 | 0 | 0.8 |
| UNION PACIFIC CORP,工業 | 0 | 0.79 |