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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

平衡型配息基金南非幣

最新淨值 (2025-06-17)

103.7

0.12

-0.12%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

贏過89%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

47,419.31 百萬美元(2024/3/31)

ISIN

LU1192664248

發行日期:

2015/03/18

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.01%	1.02%	4.48%	1.64%	3.12%	10.07%	44.77%	64.87%	187.54%

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/17	103.7	-0.12	-0.12%
2025/06/16	103.82	-0.61	-0.58%
2025/06/13	104.43	-0.29	-0.28%
2025/06/12	104.72	-0.18	-0.17%
2025/06/11	104.9	0.23	0.22%
2025/06/10	104.67	0.01	0.01%
2025/06/06	104.66	0.34	0.33%
2025/06/05	104.32	-0.09	-0.09%
2025/06/04	104.41	0.51	0.49%
2025/06/03	103.9	0.5	0.48%
2025/06/02	103.4	0.07	0.07%
2025/05/30	103.33	-0.29	-0.27%
2025/05/28	103.61	0.4	0.39%
2025/05/27	103.21	0.88	0.86%
2025/05/23	102.33	-0.59	-0.57%
2025/05/22	102.92	-0.6	-0.58%
2025/05/21	103.52	-0.21	-0.2%
2025/05/20	103.73	0.18	0.17%
2025/05/19	103.55	-0.06	-0.06%
2025/05/16	103.61	0.43	0.42%
2025/05/15	103.18	-1.16	-1.11%
2025/05/14	104.34	0.21	0.2%
2025/05/13	104.13	0.63	0.61%
2025/05/12	103.5	1.28	1.25%
2025/05/08	102.22	0.37	0.36%
2025/05/07	101.85	0.33	0.33%
2025/05/06	101.52	-0.44	-0.43%
2025/05/05	101.96	0.09	0.09%
2025/05/02	101.87	1.8	1.8%
2025/04/30	100.07	-0.72	-0.71%

基金資訊

基金名稱: 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
英文名稱: Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)
基金管理公司: 安聯環球投資基金
台灣公司: 安聯投信
基金規模: 47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別: 南非幣
成立日期
基金分類: 平衡型配息基金
風險評等: RR3
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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