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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

平衡型配息基金南非幣
強友推薦
2023-03-28
最新淨值97.6
較前日漲跌幅-0.36%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 48 名
贏過81%
ISIN
LU1192664248
發行日期
2015/03/18
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
40,150.87 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.11 %-0.46 %2.6 %6.03 %2.96 %-9.18 %47.37 %51.19 %110.73 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2897.6-0.35 %-0.36 %
2023/03/2797.950.7 %0.72 %
2023/03/2497.25-1.15 %-1.17 %
2023/03/2398.40.23 %0.23 %
2023/03/2298.170.46 %0.47 %
2023/03/2197.710.52 %0.54 %
2023/03/2097.190.17 %0.18 %
2023/03/1797.020.23 %0.24 %
2023/03/1696.790.67 %0.7 %
2023/03/1596.12-2.25 %-2.28 %
2023/03/1498.360.95 %0.98 %
2023/03/1397.41-0.42 %-0.43 %
2023/03/1097.83-1.78 %-1.79 %
2023/03/0999.610.11 %0.11 %
2023/03/0899.5-0.87 %-0.87 %
2023/03/07100.37-0.13 %-0.13 %
2023/03/06100.50.83 %0.83 %
2023/03/0399.671.08 %1.1 %
2023/03/0298.59-0.57 %-0.56 %
2023/03/0199.150.00 %0.00 %
2023/02/2899.15-0.22 %-0.22 %
2023/02/2799.370.68 %0.69 %
2023/02/2498.69-0.76 %-0.76 %
2023/02/2399.450.42 %0.42 %
2023/02/2299.03-0.52 %-0.52 %
2023/02/2199.55-0.32 %-0.32 %
2023/02/1799.87-1.07 %-1.06 %
2023/02/16100.94-0.15 %-0.15 %
2023/02/15101.09-1.42 %-1.39 %
2023/02/14102.510.48 %0.47 %

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基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
40,150.87 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/03/18
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技899,781.0022.41
非必需消費685,375.4017.07
健康護理531,999.0013.25
通訊服務450,894.3011.23
工業338,471.808.43
金融263,389.706.56
能源239,299.205.96
流動資金134,103.903.34
原物料123,664.703.08
房地產108,407.302.7
必需消費100,377.202.5
公用事業89,134.902.22
其他50,188.601.25

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MICROSOFT CORP,資訊科技02.01
APPLE INC,資訊科技01.95
ALPHABET INC-CL A,通訊服務01.39
BROADCOM INC,資訊科技01.08
AMAZON.COM INC,非必需消費01.04
MASTERCARD INC - A,資訊科技01.02
WELLS FARGO & COMPANY,金融00.96
EXELON CORP,公用事業00.94
ABBVIE INC,健康護理00.92
DANAHER CORP,健康護理00.91