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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

平衡型配息基金南非幣
強友推薦
2022-12-06
最新淨值101.4
較前日漲跌幅-0.93%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 155 名
    贏過33%
  • ISINLU1192664248
  • 發行日期2015/03/18
  • 基金公司安聯環球投資基金
  • 基金規模36,348.45 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-15.40% 0.77% 3.83%
三個月六個月一年
0.46% -2.60% -12.39%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/06101.4-0.95-0.93%
2022/12/05102.350.250.24%
2022/12/02102.1-0.66-0.64%
2022/12/01102.762.22.19%
2022/11/30100.56-0.08-0.07%
2022/11/29100.63-0.58-0.57%
2022/11/28101.21-0.23-0.23%
2022/11/25101.440.350.35%
2022/11/23101.090.930.93%
2022/11/22100.16-0.05-0.05%
2022/11/21100.21-0.36-0.36%
2022/11/18100.570.620.62%
2022/11/1799.95-1.01-1%
2022/11/16100.96-0.71-0.7%
2022/11/15101.67-0.17-0.17%
2022/11/14101.841.321.31%
2022/11/10100.521.771.79%
2022/11/0998.75-0.35-0.35%
2022/11/0899.10.520.53%
2022/11/0798.58-0.29-0.28%
2022/11/0498.860.150.15%
2022/11/0398.71-1.55-1.55%
2022/11/02100.26-0.47-0.47%
2022/10/31100.730.660.66%
2022/10/28100.070.230.23%
2022/10/2799.84-0.08-0.08%
2022/10/2699.920.220.22%
2022/10/2599.70.940.95%
2022/10/2498.761.311.34%
2022/10/2197.45-0.51-0.52%

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基金資訊

基金名稱 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
基金名稱(英文) Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)
基金管理公司 安聯環球投資基金 台灣公司 安聯投信
基金規模 36,348.45 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 南非幣
成立日期 2015/03/18 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
資訊科技851,038.5022.73
非必需消費621,523.9016.6
健康護理508,077.1013.57
通訊服務427,952.9011.43
工業307,017.808.2
能源244,491.006.53
金融223,898.405.98
流動資金135,911.603.63
原物料106,333.002.84
房地產99,968.002.67
必需消費99,593.602.66
公用事業69,640.601.86
其他48,673.601.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
APPLE INC,資訊科技02.2
MICROSOFT CORP,資訊科技02
ALPHABET INC-CL A,通訊服務01.41
TESLA INC,非必需消費01.11
AMAZON.COM INC,非必需消費01.1
UNITEDHEALTH GROUP INC,健康護理01.07
BROADCOM INC,資訊科技00.92
DANAHER CORP,健康護理00.88
PALO ALTO NETWORKS,資訊科技00.8
UNION PACIFIC CORP,工業00.79