安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

平衡型配息基金南非幣
強友推薦
最新淨值
100.43
0.1
-0.1%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 74 名
贏過71%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

42,332.82 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1192664248

發行日期: 

2015/03/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.3 %6.59 %2.19 %7.02 %14.33 %11.8 %14.34 %64.36 %133.99 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/28100.43-0.1-0.1 %
2023/11/27100.53-0.06-0.06 %
2023/11/24100.590.110.11 %
2023/11/22100.480.350.35 %
2023/11/21100.130.190.19 %
2023/11/2099.940.260.26 %
2023/11/1799.68-0.05-0.05 %
2023/11/1699.73-0.06-0.06 %
2023/11/1599.79-0.57-0.57 %
2023/11/14100.361.41.41 %
2023/11/1398.960.30.3 %
2023/11/1098.66-0.36-0.36 %
2023/11/0999.020.080.08 %
2023/11/0898.940.270.27 %
2023/11/0798.67-0.02-0.02 %
2023/11/0698.690.220.22 %
2023/11/0398.471.121.15 %
2023/11/0297.351.791.87 %
2023/10/3195.560.520.55 %
2023/10/3095.04-0.09-0.09 %
2023/10/2795.13-0.19-0.2 %
2023/10/2695.32-0.7-0.73 %
2023/10/2596.02-0.47-0.49 %
2023/10/2496.490.640.67 %
2023/10/2395.85-0.7-0.73 %
2023/10/2096.55-0.64-0.66 %
2023/10/1997.19-0.5-0.51 %
2023/10/1897.69-0.06-0.06 %
2023/10/1797.75-0.11-0.11 %
2023/10/1697.86-1.32-1.33 %

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
42,332.82 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/03/18
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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