安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
最新淨值
99.15
0.4
-0.4%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.12 % | -0.47 % | 0.37 % | 6.9 % | 10.71 % | 10.84 % | 21.52 % | 48.71 % | 126.58 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/09/22 | 99.15 | -0.4 | -0.4 % |
| 2023/09/21 | 99.55 | -1.25 | -1.24 % |
| 2023/09/20 | 100.8 | 0.24 | 0.24 % |
| 2023/09/19 | 100.56 | -0.23 | -0.23 % |
| 2023/09/18 | 100.79 | -0.51 | -0.5 % |
| 2023/09/15 | 101.3 | -0.97 | -0.95 % |
| 2023/09/14 | 102.27 | 0.26 | 0.25 % |
| 2023/09/13 | 102.01 | -0.18 | -0.18 % |
| 2023/09/12 | 102.19 | 0.17 | 0.17 % |
| 2023/09/11 | 102.02 | 0.14 | 0.14 % |
| 2023/09/08 | 101.88 | 0.17 | 0.17 % |
| 2023/09/07 | 101.71 | -0.71 | -0.69 % |
| 2023/09/06 | 102.42 | -0.08 | -0.08 % |
| 2023/09/05 | 102.5 | -0.43 | -0.42 % |
| 2023/09/01 | 102.93 | 0.1 | 0.1 % |
| 2023/08/31 | 102.83 | 0.4 | 0.39 % |
| 2023/08/30 | 102.43 | 1.07 | 1.06 % |
| 2023/08/29 | 101.36 | 0.21 | 0.21 % |
| 2023/08/28 | 101.15 | 0.54 | 0.54 % |
| 2023/08/25 | 100.61 | -0.75 | -0.74 % |
| 2023/08/24 | 101.36 | 0.62 | 0.62 % |
| 2023/08/23 | 100.74 | 0.18 | 0.18 % |
| 2023/08/22 | 100.56 | 0.11 | 0.11 % |
| 2023/08/21 | 100.45 | 0.49 | 0.49 % |
| 2023/08/18 | 99.96 | -0.83 | -0.82 % |
| 2023/08/17 | 100.79 | -0.57 | -0.55 % |
| 2023/08/16 | 101.35 | -1.24 | -1.21 % |
| 2023/08/14 | 102.59 | -0.04 | -0.04 % |
| 2023/08/11 | 102.63 | -0.94 | -0.91 % |
| 2023/08/10 | 103.57 | 0.43 | 0.42 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 42,408.01 百萬美元(2023/6/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/03/18
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- %
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