https://event.allianzgi.com.tw/event/mr/FRSP/?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=FRSP&utm_content=FRSP 的廣告圖片

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

平衡型配息基金南非幣
強友推薦
最新淨值
99.15
0.4
-0.4%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 248 中,排 83 名
贏過67%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

42,408.01 百萬美元(2023/6/30)

ISIN 

LU1192664248

發行日期: 

2015/03/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.12 %-0.47 %0.37 %6.9 %10.71 %10.84 %21.52 %48.71 %126.58 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2299.15-0.4-0.4 %
2023/09/2199.55-1.25-1.24 %
2023/09/20100.80.240.24 %
2023/09/19100.56-0.23-0.23 %
2023/09/18100.79-0.51-0.5 %
2023/09/15101.3-0.97-0.95 %
2023/09/14102.270.260.25 %
2023/09/13102.01-0.18-0.18 %
2023/09/12102.190.170.17 %
2023/09/11102.020.140.14 %
2023/09/08101.880.170.17 %
2023/09/07101.71-0.71-0.69 %
2023/09/06102.42-0.08-0.08 %
2023/09/05102.5-0.43-0.42 %
2023/09/01102.930.10.1 %
2023/08/31102.830.40.39 %
2023/08/30102.431.071.06 %
2023/08/29101.360.210.21 %
2023/08/28101.150.540.54 %
2023/08/25100.61-0.75-0.74 %
2023/08/24101.360.620.62 %
2023/08/23100.740.180.18 %
2023/08/22100.560.110.11 %
2023/08/21100.450.490.49 %
2023/08/1899.96-0.83-0.82 %
2023/08/17100.79-0.57-0.55 %
2023/08/16101.35-1.24-1.21 %
2023/08/14102.59-0.04-0.04 %
2023/08/11102.63-0.94-0.91 %
2023/08/10103.570.430.42 %

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
42,408.01 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/03/18
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論