安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
最新淨值
100.43
0.1
-0.1%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 % | 6.59 % | 2.19 % | 7.02 % | 14.33 % | 11.8 % | 14.34 % | 64.36 % | 133.99 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 100.43 | -0.1 | -0.1 % |
| 2023/11/27 | 100.53 | -0.06 | -0.06 % |
| 2023/11/24 | 100.59 | 0.11 | 0.11 % |
| 2023/11/22 | 100.48 | 0.35 | 0.35 % |
| 2023/11/21 | 100.13 | 0.19 | 0.19 % |
| 2023/11/20 | 99.94 | 0.26 | 0.26 % |
| 2023/11/17 | 99.68 | -0.05 | -0.05 % |
| 2023/11/16 | 99.73 | -0.06 | -0.06 % |
| 2023/11/15 | 99.79 | -0.57 | -0.57 % |
| 2023/11/14 | 100.36 | 1.4 | 1.41 % |
| 2023/11/13 | 98.96 | 0.3 | 0.3 % |
| 2023/11/10 | 98.66 | -0.36 | -0.36 % |
| 2023/11/09 | 99.02 | 0.08 | 0.08 % |
| 2023/11/08 | 98.94 | 0.27 | 0.27 % |
| 2023/11/07 | 98.67 | -0.02 | -0.02 % |
| 2023/11/06 | 98.69 | 0.22 | 0.22 % |
| 2023/11/03 | 98.47 | 1.12 | 1.15 % |
| 2023/11/02 | 97.35 | 1.79 | 1.87 % |
| 2023/10/31 | 95.56 | 0.52 | 0.55 % |
| 2023/10/30 | 95.04 | -0.09 | -0.09 % |
| 2023/10/27 | 95.13 | -0.19 | -0.2 % |
| 2023/10/26 | 95.32 | -0.7 | -0.73 % |
| 2023/10/25 | 96.02 | -0.47 | -0.49 % |
| 2023/10/24 | 96.49 | 0.64 | 0.67 % |
| 2023/10/23 | 95.85 | -0.7 | -0.73 % |
| 2023/10/20 | 96.55 | -0.64 | -0.66 % |
| 2023/10/19 | 97.19 | -0.5 | -0.51 % |
| 2023/10/18 | 97.69 | -0.06 | -0.06 % |
| 2023/10/17 | 97.75 | -0.11 | -0.11 % |
| 2023/10/16 | 97.86 | -1.32 | -1.33 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 42,332.82 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/03/18
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- %
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