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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

最新淨值
103.7
0.12
-0.12%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 32 名
贏過89%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

47,419.31 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU1192664248

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.01%1.02%4.48%1.64%3.12%10.07%44.77%64.87%187.54%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/17103.7-0.12-0.12%
2025/06/16103.82-0.61-0.58%
2025/06/13104.43-0.29-0.28%
2025/06/12104.72-0.18-0.17%
2025/06/11104.90.230.22%
2025/06/10104.670.010.01%
2025/06/06104.660.340.33%
2025/06/05104.32-0.09-0.09%
2025/06/04104.410.510.49%
2025/06/03103.90.50.48%
2025/06/02103.40.070.07%
2025/05/30103.33-0.29-0.27%
2025/05/28103.610.40.39%
2025/05/27103.210.880.86%
2025/05/23102.33-0.59-0.57%
2025/05/22102.92-0.6-0.58%
2025/05/21103.52-0.21-0.2%
2025/05/20103.730.180.17%
2025/05/19103.55-0.06-0.06%
2025/05/16103.610.430.42%
2025/05/15103.18-1.16-1.11%
2025/05/14104.340.210.2%
2025/05/13104.130.630.61%
2025/05/12103.51.281.25%
2025/05/08102.220.370.36%
2025/05/07101.850.330.33%
2025/05/06101.52-0.44-0.43%
2025/05/05101.960.090.09%
2025/05/02101.871.81.8%
2025/04/30100.07-0.72-0.71%

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
英文名稱
Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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