安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
最新淨值
106.99
0.15
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52% | 3.08% | 2.09% | 6.88% | 10.77% | 20.32% | 15% | 71.11% | 173.17% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 106.99 | 0.15 | 0.14% |
| 2024/10/10 | 106.84 | 0.21 | 0.2% |
| 2024/10/09 | 106.63 | 0.27 | 0.25% |
| 2024/10/08 | 106.36 | -0.06 | -0.06% |
| 2024/10/07 | 106.42 | -0.02 | -0.02% |
| 2024/10/04 | 106.44 | 0.06 | 0.06% |
| 2024/10/03 | 106.38 | 0.06 | 0.06% |
| 2024/10/02 | 106.32 | -0.18 | -0.17% |
| 2024/10/01 | 106.5 | -0.12 | -0.11% |
| 2024/09/30 | 106.62 | -0.08 | -0.07% |
| 2024/09/27 | 106.69 | 0.09 | 0.08% |
| 2024/09/26 | 106.6 | 0.18 | 0.17% |
| 2024/09/25 | 106.42 | 0.09 | 0.08% |
| 2024/09/24 | 106.33 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/23 | 106.33 | 0.05 | 0.05% |
| 2024/09/20 | 106.28 | 0.09 | 0.08% |
| 2024/09/19 | 106.19 | 0.65 | 0.62% |
| 2024/09/18 | 105.54 | -0.13 | -0.12% |
| 2024/09/17 | 105.67 | 0.26 | 0.25% |
| 2024/09/16 | 105.41 | -0.71 | -0.67% |
| 2024/09/13 | 106.12 | 0.65 | 0.62% |
| 2024/09/12 | 105.47 | 0.73 | 0.7% |
| 2024/09/11 | 104.74 | -0.11 | -0.1% |
| 2024/09/10 | 104.85 | 0.2 | 0.19% |
| 2024/09/09 | 104.65 | -0.32 | -0.3% |
| 2024/09/06 | 104.97 | -0.15 | -0.13% |
| 2024/09/05 | 105.11 | 0.11 | 0.1% |
| 2024/09/04 | 105 | -0.69 | -0.65% |
| 2024/09/03 | 105.69 | -0.13 | -0.12% |
| 2024/08/30 | 105.82 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/03/18
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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