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摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

平衡型配息基金美元
強友推薦
2023-03-28
最新淨值8.09
較前日漲跌幅-0.12%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 176 名
贏過28%
ISIN
LU1732800096
發行日期
2018/03/26
基金公司
摩根投資基金
基金規模
21,481.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.00 %-1.02 %0.54 %5.96 %1.03 %-6.73 %19.34 %0.00 %11.76 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/288.09-0.01 %-0.12 %
2023/03/278.10.01 %0.12 %
2023/03/248.09-0.03 %-0.37 %
2023/03/238.120.02 %0.25 %
2023/03/228.10.01 %0.12 %
2023/03/218.090.03 %0.37 %
2023/03/208.06-0.01 %-0.12 %
2023/03/178.07-0.01 %-0.12 %
2023/03/168.08-0.01 %-0.12 %
2023/03/158.09-0.02 %-0.25 %
2023/03/148.11-0.01 %-0.12 %
2023/03/138.12-0.01 %-0.12 %
2023/03/108.13-0.04 %-0.49 %
2023/03/098.17-0.03 %-0.37 %
2023/03/088.2-0.09 %-1.09 %
2023/03/078.290.00 %0.00 %
2023/03/068.290.04 %0.48 %
2023/03/038.250.05 %0.61 %
2023/03/028.2-0.04 %-0.49 %
2023/03/018.240.01 %0.12 %
2023/02/288.23-0.03 %-0.36 %
2023/02/278.260.04 %0.49 %
2023/02/248.22-0.04 %-0.48 %
2023/02/238.260.02 %0.24 %
2023/02/228.24-0.03 %-0.36 %
2023/02/218.27-0.01 %-0.12 %
2023/02/178.28-0.02 %-0.24 %
2023/02/168.3-0.02 %-0.24 %
2023/02/158.32-0.03 %-0.36 %
2023/02/148.350.01 %0.12 %

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基金資訊

基金名稱
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)
基金管理公司
摩根投資基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
21,481.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/03/26
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.25 %最高保管費0.2 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國1,286,711.9059.9
歐洲(不含英國)296,437.8013.8
新興市場165,403.707.7
流動資金139,626.506.5
英國94,516.404.4
加拿大77,331.603.6
亞洲(不含日本)45,110.102.1
日本42,962.002
(依產業)
產業類型 金額 比例
美國非投資等級債622,949.0029
環球股票414,583.3019.3
歐洲股票154,663.207.2
掩護性買權策略148,218.906.9
流動資金139,626.506.5
特別股131,034.106.1
新興市場股票122,441.705.7
其他98,812.604.6
非機構證券94,516.404.4
全球投資等級債83,775.903.9
環球不動產投資信託79,479.703.7
全球基礎設施股票57,998.702.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Equity Linked Note*,其他金融,其他06.9
Prologis,不動產投資信託,美國00.5
Samsung Electronics,電子,南韓00.4
Taiwan Semiconductor,電子,台灣00.4
ABBVIE,非循環性消費,美國00.4
CCO Holdings,通訊,美國00.3
DISH DBS CORP 5.875 15 NOV 2024 SER:WI,通訊,德國00.3
Johnson & Johnson,非循環性消費,美國00.3
Coca-Cola,非循環性消費,美國00.3
Sprint,通訊,美國00.3