摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
2023-03-28
最新淨值8.09
較前日漲跌幅-0.12%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過28%
- ISIN
- LU1732800096
- 發行日期
- 2018/03/26
- 基金公司
- 摩根投資基金
- 基金規模
- 21,481.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | -1.02 % | 0.54 % | 5.96 % | 1.03 % | -6.73 % | 19.34 % | 0.00 % | 11.76 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 8.09 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/03/27 | 8.1 | 0.01 % | 0.12 % |
| 2023/03/24 | 8.09 | -0.03 % | -0.37 % |
| 2023/03/23 | 8.12 | 0.02 % | 0.25 % |
| 2023/03/22 | 8.1 | 0.01 % | 0.12 % |
| 2023/03/21 | 8.09 | 0.03 % | 0.37 % |
| 2023/03/20 | 8.06 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/03/17 | 8.07 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/03/16 | 8.08 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/03/15 | 8.09 | -0.02 % | -0.25 % |
| 2023/03/14 | 8.11 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/03/13 | 8.12 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/03/10 | 8.13 | -0.04 % | -0.49 % |
| 2023/03/09 | 8.17 | -0.03 % | -0.37 % |
| 2023/03/08 | 8.2 | -0.09 % | -1.09 % |
| 2023/03/07 | 8.29 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/06 | 8.29 | 0.04 % | 0.48 % |
| 2023/03/03 | 8.25 | 0.05 % | 0.61 % |
| 2023/03/02 | 8.2 | -0.04 % | -0.49 % |
| 2023/03/01 | 8.24 | 0.01 % | 0.12 % |
| 2023/02/28 | 8.23 | -0.03 % | -0.36 % |
| 2023/02/27 | 8.26 | 0.04 % | 0.49 % |
| 2023/02/24 | 8.22 | -0.04 % | -0.48 % |
| 2023/02/23 | 8.26 | 0.02 % | 0.24 % |
| 2023/02/22 | 8.24 | -0.03 % | -0.36 % |
| 2023/02/21 | 8.27 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/02/17 | 8.28 | -0.02 % | -0.24 % |
| 2023/02/16 | 8.3 | -0.02 % | -0.24 % |
| 2023/02/15 | 8.32 | -0.03 % | -0.36 % |
| 2023/02/14 | 8.35 | 0.01 % | 0.12 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)
- 基金管理公司
- 摩根投資基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 21,481.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/03/26
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.2 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 1,286,711.90 | 59.9 |
| 歐洲(不含英國) | 296,437.80 | 13.8 |
| 新興市場 | 165,403.70 | 7.7 |
| 流動資金 | 139,626.50 | 6.5 |
| 英國 | 94,516.40 | 4.4 |
| 加拿大 | 77,331.60 | 3.6 |
| 亞洲(不含日本) | 45,110.10 | 2.1 |
| 日本 | 42,962.00 | 2 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國非投資等級債 | 622,949.00 | 29 |
| 環球股票 | 414,583.30 | 19.3 |
| 歐洲股票 | 154,663.20 | 7.2 |
| 掩護性買權策略 | 148,218.90 | 6.9 |
| 流動資金 | 139,626.50 | 6.5 |
| 特別股 | 131,034.10 | 6.1 |
| 新興市場股票 | 122,441.70 | 5.7 |
| 其他 | 98,812.60 | 4.6 |
| 非機構證券 | 94,516.40 | 4.4 |
| 全球投資等級債 | 83,775.90 | 3.9 |
| 環球不動產投資信託 | 79,479.70 | 3.7 |
| 全球基礎設施股票 | 57,998.70 | 2.7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Equity Linked Note*,其他金融,其他 | 0 | 6.9 |
| Prologis,不動產投資信託,美國 | 0 | 0.5 |
| Samsung Electronics,電子,南韓 | 0 | 0.4 |
| Taiwan Semiconductor,電子,台灣 | 0 | 0.4 |
| ABBVIE,非循環性消費,美國 | 0 | 0.4 |
| CCO Holdings,通訊,美國 | 0 | 0.3 |
| DISH DBS CORP 5.875 15 NOV 2024 SER:WI,通訊,德國 | 0 | 0.3 |
| Johnson & Johnson,非循環性消費,美國 | 0 | 0.3 |
| Coca-Cola,非循環性消費,美國 | 0 | 0.3 |
| Sprint,通訊,美國 | 0 | 0.3 |