摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

2023-06-07
最新淨值6.2697
較前日漲跌幅-0.11%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 233 名
贏過6%
ISIN
TW000T1140E2
發行日期
2015/01/07
基金公司
摩根投信
基金規模
25,866千元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.35 %-1.44 %-3.61 %0.38 %-1.07 %-1.81 %-15.73 %-10.12 %8.49 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/076.2697-0.01-0.11 %
2023/06/066.27670.010.19 %
2023/06/056.26510.010.3 %
2023/06/026.24610.030.54 %
2023/06/016.21260.000.12 %
2023/05/316.20520.010.22 %
2023/05/306.19170.030.62 %
2023/05/296.15340.000.03 %
2023/05/266.1518-0.01-0.02 %
2023/05/256.1531-0.01-0.1 %
2023/05/246.15920.000.01 %
2023/05/236.15830.000.01 %
2023/05/226.1579-0.02-0.23 %
2023/05/196.1724-0.01-0.14 %
2023/05/186.1808-0.02-0.17 %
2023/05/176.1914-0.06-0.86 %
2023/05/166.2451-0.03-0.4 %
2023/05/156.2703-0.03-0.34 %
2023/05/126.2915-0.02-0.27 %
2023/05/116.30870.000.16 %
2023/05/106.2989-0.04-0.58 %
2023/05/096.3357-0.02-0.27 %
2023/05/086.3527-0.05-0.74 %
2023/05/056.3998-0.02-0.26 %
2023/05/046.4165-0.01-0.1 %
2023/05/036.4227-0.02-0.23 %
2023/05/026.4378-0.01-0.02 %
2023/04/286.43880.010.16 %
2023/04/276.42870.000.07 %
2023/04/266.4239-0.01-0.09 %

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基金資訊

基金名稱
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
基金名稱(英文)
JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund B-RMB
基金管理公司
摩根投信
台灣公司
基金規模
25,866千元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別
人民幣
成立日期
2015/01/07
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.230%

基金持股持債分佈