摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
最新淨值
6.0667
0.0012
-0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.43% | -0.8% | 0.67% | 3.04% | 5% | 8.35% | -17.18% | -15.58% | 10.57% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 6.0667 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/09/16 | 6.0679 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/09/13 | 6.0656 | 0.01 | 0.21% |
| 2024/09/12 | 6.0527 | 0.01 | 0.2% |
| 2024/09/11 | 6.0406 | -0.03 | -0.44% |
| 2024/09/10 | 6.0675 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/09/09 | 6.0722 | -0.04 | -0.49% |
| 2024/09/06 | 6.1024 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/09/05 | 6.1036 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/09/04 | 6.0971 | -0.02 | -0.3% |
| 2024/09/03 | 6.1153 | -0.03 | -0.44% |
| 2024/09/02 | 6.1422 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/08/30 | 6.1307 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/08/29 | 6.1354 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/08/28 | 6.1395 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/08/27 | 6.1366 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/08/26 | 6.1348 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/08/23 | 6.1243 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/08/22 | 6.1216 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/08/21 | 6.127 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/08/20 | 6.1332 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/08/19 | 6.132 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/08/16 | 6.1316 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/08/15 | 6.1265 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/08/14 | 6.1179 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/08/13 | 6.1133 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/08/12 | 6.111 | 0.00 | 0.16% |
| 2024/08/09 | 6.1011 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/08 | 6.1009 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/08/07 | 6.1043 | -0.02 | -0.24% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund B-RMB
- 基金管理公司
- 摩根投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 31,387千元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2015/01/07
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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