摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

最新淨值
5.8629
0.0215
-0.37%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 209 名
贏過19%

基金公司

摩根投信

基金規模

31,099千元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T1140E2

發行日期: 

2015/01/07

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.52 %2.3 %1.43 %-4.16 %-5.48 %-4.09 %-23.34 %-14.07 %3.66 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/075.8629-0.03-0.37 %
2023/12/065.88440.010.27 %
2023/12/055.86880.000.12 %
2023/12/045.86190.000.02 %
2023/12/015.86050.000.12 %
2023/11/305.8537-0.01-0.04 %
2023/11/295.85580.000.09 %
2023/11/285.8508-0.01-0.06 %
2023/11/275.85440.000.08 %
2023/11/245.84970.000.02 %
2023/11/235.84860.000.01 %
2023/11/225.84810.000.09 %
2023/11/215.84310.010.29 %
2023/11/205.82610.000.1 %
2023/11/175.82010.000.03 %
2023/11/165.81810.010.32 %
2023/11/155.79980.010.33 %
2023/11/145.78070.000.08 %
2023/11/135.7759-0.01-0.03 %
2023/11/105.7775-0.01-0.08 %
2023/11/095.7823-0.01-0.15 %
2023/11/085.79110.010.24 %
2023/11/075.7773-0.02-0.32 %
2023/11/065.7960.020.43 %
2023/11/035.77090.010.3 %
2023/11/025.75340.020.4 %
2023/11/015.73050.000.14 %
2023/10/315.72260.000.05 %
2023/10/305.71970.000.04 %
2023/10/275.71740.000.07 %

基金資訊

基金名稱
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
基金名稱(英文)
JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund B-RMB
基金管理公司
摩根投信
台灣公司
基金規模
31,099千元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2015/01/07
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4
申購手續費
3.000%
管理費
1.500%
最高管理費
0.230%

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