摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
最新淨值
5.8629
0.0215
-0.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 % | 2.3 % | 1.43 % | -4.16 % | -5.48 % | -4.09 % | -23.34 % | -14.07 % | 3.66 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 5.8629 | -0.03 | -0.37 % |
| 2023/12/06 | 5.8844 | 0.01 | 0.27 % |
| 2023/12/05 | 5.8688 | 0.00 | 0.12 % |
| 2023/12/04 | 5.8619 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/12/01 | 5.8605 | 0.00 | 0.12 % |
| 2023/11/30 | 5.8537 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/11/29 | 5.8558 | 0.00 | 0.09 % |
| 2023/11/28 | 5.8508 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/11/27 | 5.8544 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/11/24 | 5.8497 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/11/23 | 5.8486 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/11/22 | 5.8481 | 0.00 | 0.09 % |
| 2023/11/21 | 5.8431 | 0.01 | 0.29 % |
| 2023/11/20 | 5.8261 | 0.00 | 0.1 % |
| 2023/11/17 | 5.8201 | 0.00 | 0.03 % |
| 2023/11/16 | 5.8181 | 0.01 | 0.32 % |
| 2023/11/15 | 5.7998 | 0.01 | 0.33 % |
| 2023/11/14 | 5.7807 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/11/13 | 5.7759 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/10 | 5.7775 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/11/09 | 5.7823 | -0.01 | -0.15 % |
| 2023/11/08 | 5.7911 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/11/07 | 5.7773 | -0.02 | -0.32 % |
| 2023/11/06 | 5.796 | 0.02 | 0.43 % |
| 2023/11/03 | 5.7709 | 0.01 | 0.3 % |
| 2023/11/02 | 5.7534 | 0.02 | 0.4 % |
| 2023/11/01 | 5.7305 | 0.00 | 0.14 % |
| 2023/10/31 | 5.7226 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/10/30 | 5.7197 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/10/27 | 5.7174 | 0.00 | 0.07 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund B-RMB
- 基金管理公司
- 摩根投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 31,099千元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2015/01/07
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.500%
- 最高管理費
- 0.230%
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