摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
最新淨值
6.111
0.0187
+0.31%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22% | -0.26% | 0.26% | 2.74% | 6.3% | 8.42% | -8.27% | -15.55% | 11.94% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 6.111 | 0.01 | 0.31% |
| 2024/11/29 | 6.0923 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/11/28 | 6.1008 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/11/27 | 6.092 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/11/26 | 6.09 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/25 | 6.0974 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/22 | 6.1026 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/11/21 | 6.0999 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/11/20 | 6.1131 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/11/19 | 6.1115 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/11/18 | 6.1107 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 6.1147 | -0.02 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 6.1288 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 6.1356 | -0.02 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 6.15 | -0.02 | -0.3% |
| 2024/11/11 | 6.1683 | 0.01 | 0.22% |
| 2024/11/08 | 6.1548 | 0.01 | 0.27% |
| 2024/11/07 | 6.1383 | -0.01 | -0.15% |
| 2024/11/06 | 6.1477 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/11/05 | 6.144 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/11/04 | 6.1421 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 6.1449 | -0.01 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 6.1547 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/29 | 6.1527 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/28 | 6.1532 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 6.1562 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/24 | 6.1556 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/23 | 6.1568 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 6.1608 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 6.1715 | -0.01 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund B-RMB
- 基金管理公司
- 摩根投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 31,387千元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2015/01/07
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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