摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

2022-12-02
最新淨值6.3874
較前日漲跌幅0.63%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 54 名
    贏過77%
  • ISINTW000T1140E2
  • 發行日期2015/01/07
  • 基金公司摩根投信
  • 基金規模23,126千元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-11.97% 2.80% 10.83%
三個月六個月一年
2.21% -3.01% -11.49%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/026.38740.030.63%
2022/12/016.34760.060.96%
2022/11/306.2872N/A0.09%
2022/11/296.28130.030.54%
2022/11/286.24730.030.55%
2022/11/256.21330.152.61%
2022/11/246.0553-0.03-0.38%
2022/11/236.07840.020.4%
2022/11/226.0543-0.01-0.11%
2022/11/216.0609N/A0.12%
2022/11/186.0539-0.01-0.11%
2022/11/176.0605-0.01-0.14%
2022/11/166.06910.040.68%
2022/11/156.02820.040.79%
2022/11/145.98120.122.2%
2022/11/115.85270.040.84%
2022/11/105.8041-0.01-0.14%
2022/11/095.81220.050.87%
2022/11/085.7620.010.22%
2022/11/075.7492-0.01-0.13%
2022/11/045.7565-0.01-0.05%
2022/11/035.7596-0.03-0.51%
2022/11/025.7892N/A0.12%
2022/11/015.7821-0.03-0.36%
2022/10/315.803-0.03-0.38%
2022/10/285.8252N/A0.02%
2022/10/275.82420.010.22%
2022/10/265.8112-0.02-0.27%
2022/10/255.8268-0.05-0.71%
2022/10/245.8682-0.01-0.16%

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基金資訊

基金名稱 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
基金名稱(英文) JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund B-RMB
基金管理公司 摩根投信 台灣公司
基金規模 23,126千元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 人民幣
成立日期 2015/01/07 基金分類 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.230%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
英屬維京群島33114.3
印度27111.7
其他26611.5
新加坡25411
印尼25010.8
菲律賓1998.6
模里西斯1807.8
香港1787.7
流動性資產1094.7
開曼群島994.3
百慕達903.9
荷蘭813.5
其他國家50.2
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
公司債1,86280.5
政府公債31213.5
流動性資產1094.7
金融債301.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
INDONESIA (REP OF) SER FR82 7% 15SEP20304.79
PT ADARO INDONESIA SER REGS (REG) (REG S) 4.25%3.99
ABJA INVESTMENT CO (REG) (REG S) 5.45% 24JAN20283.73
PETRON CORP (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC20493.47
CHINA DEVELOPMENT BANK SER 2201 (REG) 2.09% 13J2.66
LISTRINDO CAPITAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.952.61
ENN CLEAN ENERGY SER REGS (REG S) 3.375% 12MAY22.58
INDIA GREEN ENERGY HLDNG SER REGS (REG S) 5.3752.47
GREENKO MAURITIUS LTD SER REGS (REG) (REG S) 6.2.35
HUARONG FINANCE 2019 SER EMTN (REG S) 2.5% 24FE2.34