摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
2023-06-07
最新淨值6.2697
較前日漲跌幅-0.11%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過6%
- ISIN
- TW000T1140E2
- 發行日期
- 2015/01/07
- 基金公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 25,866千元(台幣)(2023/04/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 % | -1.44 % | -3.61 % | 0.38 % | -1.07 % | -1.81 % | -15.73 % | -10.12 % | 8.49 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/07 | 6.2697 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/06/06 | 6.2767 | 0.01 | 0.19 % |
| 2023/06/05 | 6.2651 | 0.01 | 0.3 % |
| 2023/06/02 | 6.2461 | 0.03 | 0.54 % |
| 2023/06/01 | 6.2126 | 0.00 | 0.12 % |
| 2023/05/31 | 6.2052 | 0.01 | 0.22 % |
| 2023/05/30 | 6.1917 | 0.03 | 0.62 % |
| 2023/05/29 | 6.1534 | 0.00 | 0.03 % |
| 2023/05/26 | 6.1518 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/05/25 | 6.1531 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/05/24 | 6.1592 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/05/23 | 6.1583 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/05/22 | 6.1579 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/05/19 | 6.1724 | -0.01 | -0.14 % |
| 2023/05/18 | 6.1808 | -0.02 | -0.17 % |
| 2023/05/17 | 6.1914 | -0.06 | -0.86 % |
| 2023/05/16 | 6.2451 | -0.03 | -0.4 % |
| 2023/05/15 | 6.2703 | -0.03 | -0.34 % |
| 2023/05/12 | 6.2915 | -0.02 | -0.27 % |
| 2023/05/11 | 6.3087 | 0.00 | 0.16 % |
| 2023/05/10 | 6.2989 | -0.04 | -0.58 % |
| 2023/05/09 | 6.3357 | -0.02 | -0.27 % |
| 2023/05/08 | 6.3527 | -0.05 | -0.74 % |
| 2023/05/05 | 6.3998 | -0.02 | -0.26 % |
| 2023/05/04 | 6.4165 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/05/03 | 6.4227 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/05/02 | 6.4378 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/04/28 | 6.4388 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/04/27 | 6.4287 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/04/26 | 6.4239 | -0.01 | -0.09 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund B-RMB
- 基金管理公司
- 摩根投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 25,866千元(台幣)(2023/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2015/01/07
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.230% |