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富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

2023-03-28
最新淨值4.2007
較前日漲跌幅-0.19%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 237 名
贏過3%
ISIN
TW000T1041B8
發行日期
2013/06/28
基金公司
富邦投信
基金規模
2.30億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.41 %-5.15 %-0.97 %8.68 %-1.77 %-1.04 %-36.64 %-37.71 %-18.83 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/284.2007-0.01 %-0.19 %
2023/03/274.2085-0.06 %-1.26 %
2023/03/244.2622-0.03 %-0.55 %
2023/03/234.2856-0.02 %-0.38 %
2023/03/224.302-0.01 %-0.06 %
2023/03/214.3046-0.03 %-0.49 %
2023/03/204.3256-0.07 %-1.45 %
2023/03/174.38920.00 %0.22 %
2023/03/164.3794-0.04 %-0.72 %
2023/03/154.4110.02 %0.51 %
2023/03/144.3886-0.04 %-0.71 %
2023/03/134.4201-0.01 %-0.11 %
2023/03/104.4249-0.04 %-0.74 %
2023/03/094.4578-0.05 %-0.9 %
2023/03/084.4981-0.02 %-0.37 %
2023/03/074.51460.01 %0.23 %
2023/03/064.50410.01 %0.32 %
2023/03/034.48980.01 %0.37 %
2023/03/024.47330.00 %0.07 %
2023/03/014.470.01 %0.38 %
2023/02/244.45290.01 %0.45 %
2023/02/234.43310.02 %0.49 %
2023/02/224.41130.00 %0.01 %
2023/02/214.4108-0.06 %-1.33 %
2023/02/174.4704-0.02 %-0.26 %
2023/02/164.48190.00 %0.12 %
2023/02/154.4765-0.03 %-0.53 %
2023/02/144.5005-0.02 %-0.32 %
2023/02/134.5148-0.03 %-0.64 %
2023/02/104.5439-0.03 %-0.6 %

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基金資訊

基金名稱
富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
基金名稱(英文)
Fubon China High Yield Bond Fund-B(CNY)
基金管理公司
富邦投信
台灣公司
基金規模
2.30億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
人民幣
成立日期
2013/06/28
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.250%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國14,32762.36
香港2,63711.48
印度2,2549.81
其他資產1,4576.34
澳門1,0594.61
印尼8253.59
韓國4161.81
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融9,26140.31
非核心消費3,84816.75
公用事業3,19313.9
原物料2,1699.44
其他資產1,4576.34
核心消費9354.07
通訊6893
能源6893
科技4161.81
工業3171.38

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
HONGQI 6 1/4 06/08/243.55
CHIOIL 4.7 06/30/263.22
COGARD 3 7/8 10/22/303.1
HRINTH 3 7/8 11/13/292.8
FTLNHD 4 5/8 10/15/252.71
GERGHK 4 5/8 05/21/232.67
SINOCE 5.95 02/04/272.55
BTSDF 5 5/8 10/24/242.45
ROADKG 7 3/4 PERP2.42
WESCHI 4.95 07/08/262.3