富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
2023-03-28
最新淨值4.2007
較前日漲跌幅-0.19%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過3%
- ISIN
- TW000T1041B8
- 發行日期
- 2013/06/28
- 基金公司
- 富邦投信
- 基金規模
- 2.30億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.41 % | -5.15 % | -0.97 % | 8.68 % | -1.77 % | -1.04 % | -36.64 % | -37.71 % | -18.83 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 4.2007 | -0.01 % | -0.19 % |
| 2023/03/27 | 4.2085 | -0.06 % | -1.26 % |
| 2023/03/24 | 4.2622 | -0.03 % | -0.55 % |
| 2023/03/23 | 4.2856 | -0.02 % | -0.38 % |
| 2023/03/22 | 4.302 | -0.01 % | -0.06 % |
| 2023/03/21 | 4.3046 | -0.03 % | -0.49 % |
| 2023/03/20 | 4.3256 | -0.07 % | -1.45 % |
| 2023/03/17 | 4.3892 | 0.00 % | 0.22 % |
| 2023/03/16 | 4.3794 | -0.04 % | -0.72 % |
| 2023/03/15 | 4.411 | 0.02 % | 0.51 % |
| 2023/03/14 | 4.3886 | -0.04 % | -0.71 % |
| 2023/03/13 | 4.4201 | -0.01 % | -0.11 % |
| 2023/03/10 | 4.4249 | -0.04 % | -0.74 % |
| 2023/03/09 | 4.4578 | -0.05 % | -0.9 % |
| 2023/03/08 | 4.4981 | -0.02 % | -0.37 % |
| 2023/03/07 | 4.5146 | 0.01 % | 0.23 % |
| 2023/03/06 | 4.5041 | 0.01 % | 0.32 % |
| 2023/03/03 | 4.4898 | 0.01 % | 0.37 % |
| 2023/03/02 | 4.4733 | 0.00 % | 0.07 % |
| 2023/03/01 | 4.47 | 0.01 % | 0.38 % |
| 2023/02/24 | 4.4529 | 0.01 % | 0.45 % |
| 2023/02/23 | 4.4331 | 0.02 % | 0.49 % |
| 2023/02/22 | 4.4113 | 0.00 % | 0.01 % |
| 2023/02/21 | 4.4108 | -0.06 % | -1.33 % |
| 2023/02/17 | 4.4704 | -0.02 % | -0.26 % |
| 2023/02/16 | 4.4819 | 0.00 % | 0.12 % |
| 2023/02/15 | 4.4765 | -0.03 % | -0.53 % |
| 2023/02/14 | 4.5005 | -0.02 % | -0.32 % |
| 2023/02/13 | 4.5148 | -0.03 % | -0.64 % |
| 2023/02/10 | 4.5439 | -0.03 % | -0.6 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- Fubon China High Yield Bond Fund-B(CNY)
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2.30億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2013/06/28
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.250% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 14,327 | 62.36 |
| 香港 | 2,637 | 11.48 |
| 印度 | 2,254 | 9.81 |
| 其他資產 | 1,457 | 6.34 |
| 澳門 | 1,059 | 4.61 |
| 印尼 | 825 | 3.59 |
| 韓國 | 416 | 1.81 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 9,261 | 40.31 |
| 非核心消費 | 3,848 | 16.75 |
| 公用事業 | 3,193 | 13.9 |
| 原物料 | 2,169 | 9.44 |
| 其他資產 | 1,457 | 6.34 |
| 核心消費 | 935 | 4.07 |
| 通訊 | 689 | 3 |
| 能源 | 689 | 3 |
| 科技 | 416 | 1.81 |
| 工業 | 317 | 1.38 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| HONGQI 6 1/4 06/08/24 | 3.55 | |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 | 3.22 | |
| COGARD 3 7/8 10/22/30 | 3.1 | |
| HRINTH 3 7/8 11/13/29 | 2.8 | |
| FTLNHD 4 5/8 10/15/25 | 2.71 | |
| GERGHK 4 5/8 05/21/23 | 2.67 | |
| SINOCE 5.95 02/04/27 | 2.55 | |
| BTSDF 5 5/8 10/24/24 | 2.45 | |
| ROADKG 7 3/4 PERP | 2.42 | |
| WESCHI 4.95 07/08/26 | 2.3 |