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富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

2022-12-06
最新淨值4.2615
較前日漲跌幅0.20%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 10 名
    贏過96%
  • ISINTW000T1041B8
  • 發行日期2013/06/28
  • 基金公司富邦投信
  • 基金規模1.88億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-23.41% 4.99% 22.13%
三個月六個月一年
5.51% -4.53% -22.64%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/064.2615N/A0.2%
2022/12/054.2530.071.69%
2022/12/024.18240.061.49%
2022/12/014.1210.051.39%
2022/11/304.0644N/A0.14%
2022/11/294.05890.061.61%
2022/11/283.99460.020.72%
2022/11/253.96610.12.77%
2022/11/243.85930.041.05%
2022/11/233.81920.010.46%
2022/11/223.8018-0.01-0.23%
2022/11/213.8107-0.03-0.6%
2022/11/183.8336N/A0.01%
2022/11/173.8333-0.04-0.9%
2022/11/163.8680.030.81%
2022/11/153.8370.061.71%
2022/11/143.77260.113.07%
2022/11/113.66020.13.04%
2022/11/103.55210.010.4%
2022/11/093.53810.010.41%
2022/11/083.52360.010.38%
2022/11/073.5101-0.01-0.06%
2022/11/043.51220.030.93%
2022/11/033.4798-0.02-0.31%
2022/11/023.4906N/A0.12%
2022/11/013.4863-0.03-0.71%
2022/10/313.5113-0.05-1.16%
2022/10/283.5526-0.01-0.18%
2022/10/273.5589N/A0.21%
2022/10/263.5513-0.03-0.6%

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基金資訊

基金名稱 富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
基金名稱(英文) Fubon China High Yield Bond Fund-B(CNY)
基金管理公司 富邦投信 台灣公司
基金規模 1.88億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 人民幣
成立日期 2013/06/28 基金分類 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.250%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
中國10,37255.16
其他資產2,25111.97
印度2,24111.92
香港2,22111.81
印尼1,1195.95
澳門6003.19
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
金融4,12821.95
非核心消費3,31517.63
公用事業3,09316.45
原物料2,67214.21
其他資產1,6728.89
能源1,3617.24
核心消費1,2496.64
工業6713.57
通訊6433.42

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
HONGQI 6 1/4 06/08/244.01
CHIOIL 4.7 06/30/263.38
MPEL 4 7/8 06/06/253.29
GERGHK 4 5/8 05/21/233.28
CHIWIN 10 3/4 09/24/232.94
BTSDF 5 5/8 10/24/242.77
GRNKEN 3.85 03/29/262.64
JSTLIN 5.95 04/19/262.38
YGCZCH 4 07/16/232.31
FRESHK 4.7 02/09/242.23