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富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

2023-05-25
最新淨值3.8591
較前日漲跌幅-0.23%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 246 名
贏過1%
ISIN
TW000T1041B8
發行日期
2013/06/28
基金公司
富邦投信
基金規模
2.24億元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.66 %-6.4 %-11.78 %0.84 %-8.63 %-11.64 %-45.22 %-41.53 %-24.5 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/253.8591-0.01-0.23 %
2023/05/243.8679-0.01-0.1 %
2023/05/233.8717-0.01-0.04 %
2023/05/223.8733-0.02-0.37 %
2023/05/193.88750.000.07 %
2023/05/183.8846-0.02-0.5 %
2023/05/173.904-0.04-1.01 %
2023/05/163.9437-0.03-0.68 %
2023/05/153.9707-0.04-0.79 %
2023/05/124.0025-0.02-0.32 %
2023/05/114.01550.010.27 %
2023/05/104.0045-0.03-0.51 %
2023/05/094.0251-0.06-1.29 %
2023/05/084.0777-0.03-0.57 %
2023/05/054.1009-0.02-0.27 %
2023/05/044.1121-0.01-0.24 %
2023/05/034.1219-0.02-0.42 %
2023/05/024.1392-0.02-0.3 %
2023/04/284.15160.000.24 %
2023/04/274.14170.000.00 %
2023/04/264.1416-0.01-0.18 %
2023/04/254.14890.000.01 %
2023/04/244.1485-0.02-0.4 %
2023/04/214.1651-0.04-0.79 %
2023/04/204.1981-0.01-0.09 %
2023/04/194.202-0.04-0.85 %
2023/04/184.238-0.02-0.42 %
2023/04/174.256-0.02-0.27 %
2023/04/144.26760.000.05 %
2023/04/134.2653-0.01-0.13 %

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基金資訊

基金名稱
富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
基金名稱(英文)
Fubon China High Yield Bond Fund-B(CNY)
基金管理公司
富邦投信
台灣公司
基金規模
2.24億元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2013/06/28
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.250%

基金持股持債分佈