富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
最新淨值
3.9042
0.0219
-0.56%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13% | 2.42% | 1.83% | 6.53% | 11.55% | 17.83% | -27.95% | -39.67% | -16.21% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/09 | 3.9042 | -0.03 | -0.56% |
| 2024/10/08 | 3.9261 | -0.02 | -0.28% |
| 2024/10/07 | 3.937 | -0.02 | -0.36% |
| 2024/10/04 | 3.9514 | 0.03 | 0.8% |
| 2024/10/01 | 3.9201 | 0.00 | 0.25% |
| 2024/09/30 | 3.9105 | 0.02 | 0.55% |
| 2024/09/27 | 3.8893 | 0.01 | 0.36% |
| 2024/09/26 | 3.8754 | 0.00 | 0.17% |
| 2024/09/25 | 3.8689 | 0.01 | 0.36% |
| 2024/09/24 | 3.8549 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/09/23 | 3.8535 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/09/20 | 3.8511 | 0.00 | 0.23% |
| 2024/09/19 | 3.8422 | 0.00 | 0.16% |
| 2024/09/18 | 3.8361 | 0.00 | 0.1% |
| 2024/09/16 | 3.8324 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/09/13 | 3.8317 | 0.01 | 0.32% |
| 2024/09/12 | 3.8194 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/09/11 | 3.8162 | -0.02 | -0.41% |
| 2024/09/10 | 3.832 | -0.03 | -0.56% |
| 2024/09/09 | 3.8535 | -0.01 | -0.22% |
| 2024/09/06 | 3.862 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/09/05 | 3.8598 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/09/04 | 3.863 | -0.02 | -0.5% |
| 2024/09/03 | 3.8823 | -0.02 | -0.32% |
| 2024/08/30 | 3.8948 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/08/29 | 3.8956 | -0.01 | -0.22% |
| 2024/08/28 | 3.9042 | 0.00 | 0.17% |
| 2024/08/27 | 3.8974 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/08/26 | 3.8978 | 0.00 | 0.25% |
| 2024/08/23 | 3.888 | -0.01 | -0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- Fubon China High Yield Bond Fund-B(CNY)
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.81億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2013/06/28
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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