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高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

最新淨值
1848.52
0.74
-0.04%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 135 名
贏過48%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

237.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU1145127293

發行日期: 

2015/03/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.01 %0.94 %3.95 %5.06 %5.08 %10.03 %-4.01 %8.76 %65.35 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/221848.52-0.74-0.04 %
2024/07/191849.26-1.65-0.09 %
2024/07/181850.91-1.83-0.1 %
2024/07/171852.740.940.05 %
2024/07/161851.83.470.19 %
2024/07/151848.33-1.1-0.06 %
2024/07/121849.423.510.19 %
2024/07/111845.914.690.25 %
2024/07/101841.220.970.05 %
2024/07/091840.250.240.01 %
2024/07/081840.013.580.19 %
2024/07/051836.434.830.26 %
2024/07/041831.61.610.09 %
2024/07/031829.994.680.26 %
2024/07/021825.31-14.07-0.76 %
2024/07/011839.38-4.12-0.22 %
2024/06/281843.49-3.12-0.17 %
2024/06/271846.612.290.12 %
2024/06/261844.31-3.62-0.2 %
2024/06/251847.93-0.3-0.02 %
2024/06/241848.231.330.07 %
2024/06/211846.90.210.01 %
2024/06/201846.690.140.01 %
2024/06/191846.55-0.1-0.01 %
2024/06/181846.652.110.11 %
2024/06/171844.54-2.78-0.15 %
2024/06/141847.321.480.08 %
2024/06/131845.845.920.32 %
2024/06/121839.924.690.26 %
2024/06/111835.232.340.13 %

基金資訊

基金名稱
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
237.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/03/04
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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