高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
最新淨值
1820.35
3.72
+0.20%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 % | 3.66 % | 2.46 % | 2.66 % | 5.16 % | 8.6 % | -8.93 % | 13.81 % | 52.17 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 1820.35 | 3.72 | 0.2 % |
| 2023/11/27 | 1816.63 | 4.8 | 0.27 % |
| 2023/11/24 | 1811.82 | -1.18 | -0.07 % |
| 2023/11/23 | 1813 | 0.71 | 0.04 % |
| 2023/11/22 | 1812.29 | 3.36 | 0.19 % |
| 2023/11/21 | 1808.93 | 4.51 | 0.25 % |
| 2023/11/20 | 1804.41 | 3.01 | 0.17 % |
| 2023/11/17 | 1801.4 | 3.54 | 0.2 % |
| 2023/11/16 | 1797.86 | 5.23 | 0.29 % |
| 2023/11/15 | 1792.63 | 2.87 | 0.16 % |
| 2023/11/14 | 1789.76 | 8.36 | 0.47 % |
| 2023/11/13 | 1781.4 | 0.17 | 0.01 % |
| 2023/11/10 | 1781.23 | 0.07 | 0.00 % |
| 2023/11/09 | 1781.16 | -3.74 | -0.21 % |
| 2023/11/08 | 1784.9 | 4.26 | 0.24 % |
| 2023/11/07 | 1780.64 | 2.23 | 0.13 % |
| 2023/11/06 | 1778.41 | 2.38 | 0.13 % |
| 2023/11/03 | 1776.03 | 7.51 | 0.42 % |
| 2023/11/02 | 1768.52 | -6.83 | -0.38 % |
| 2023/11/01 | 1775.35 | 5.24 | 0.3 % |
| 2023/10/31 | 1770.11 | -1.31 | -0.07 % |
| 2023/10/30 | 1771.42 | -0.23 | -0.01 % |
| 2023/10/27 | 1771.65 | 0.79 | 0.04 % |
| 2023/10/26 | 1770.86 | 2.75 | 0.16 % |
| 2023/10/25 | 1768.11 | -3.3 | -0.19 % |
| 2023/10/24 | 1771.41 | 3.6 | 0.2 % |
| 2023/10/23 | 1767.81 | 2 | 0.11 % |
| 2023/10/20 | 1765.81 | 1.99 | 0.11 % |
| 2023/10/19 | 1763.82 | -5.29 | -0.3 % |
| 2023/10/18 | 1769.11 | -3.36 | -0.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 242.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/03/04
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.25 %
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