高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

最新淨值
1820.35
3.72
+0.20%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 62 名
贏過76%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

242.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1145127293

發行日期: 

2015/03/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.63 %3.66 %2.46 %2.66 %5.16 %8.6 %-8.93 %13.81 %52.17 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/281820.353.720.2 %
2023/11/271816.634.80.27 %
2023/11/241811.82-1.18-0.07 %
2023/11/2318130.710.04 %
2023/11/221812.293.360.19 %
2023/11/211808.934.510.25 %
2023/11/201804.413.010.17 %
2023/11/171801.43.540.2 %
2023/11/161797.865.230.29 %
2023/11/151792.632.870.16 %
2023/11/141789.768.360.47 %
2023/11/131781.40.170.01 %
2023/11/101781.230.070.00 %
2023/11/091781.16-3.74-0.21 %
2023/11/081784.94.260.24 %
2023/11/071780.642.230.13 %
2023/11/061778.412.380.13 %
2023/11/031776.037.510.42 %
2023/11/021768.52-6.83-0.38 %
2023/11/011775.355.240.3 %
2023/10/311770.11-1.31-0.07 %
2023/10/301771.42-0.23-0.01 %
2023/10/271771.650.790.04 %
2023/10/261770.862.750.16 %
2023/10/251768.11-3.3-0.19 %
2023/10/241771.413.60.2 %
2023/10/231767.8120.11 %
2023/10/201765.811.990.11 %
2023/10/191763.82-5.29-0.3 %
2023/10/181769.11-3.36-0.19 %

基金資訊

基金名稱
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
242.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/03/04
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.25 %

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