高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
最新淨值
97.84
0.05
+0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.01 % | -0.8 % | 0.77 % | 10.78 % | -0.86 % | 6.85 % | -15.71 % | -10.21 % | 24.95 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 97.84 | 0.05 | 0.05 % |
| 2024/04/17 | 97.79 | 0.52 | 0.53 % |
| 2024/04/16 | 97.27 | -0.62 | -0.63 % |
| 2024/04/15 | 97.89 | -0.82 | -0.83 % |
| 2024/04/12 | 98.71 | -0.13 | -0.13 % |
| 2024/04/11 | 98.84 | -0.63 | -0.63 % |
| 2024/04/10 | 99.47 | -0.64 | -0.64 % |
| 2024/04/09 | 100.11 | 0.45 | 0.45 % |
| 2024/04/08 | 99.66 | -0.12 | -0.12 % |
| 2024/04/05 | 99.78 | -0.17 | -0.17 % |
| 2024/04/04 | 99.95 | 0.44 | 0.44 % |
| 2024/04/03 | 99.51 | -1.38 | -1.37 % |
| 2024/04/02 | 100.89 | -0.67 | -0.66 % |
| 2024/03/28 | 101.56 | 0.02 | 0.02 % |
| 2024/03/27 | 101.54 | 0.13 | 0.13 % |
| 2024/03/26 | 101.41 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/03/25 | 101.4 | -0.13 | -0.13 % |
| 2024/03/22 | 101.53 | 0.2 | 0.2 % |
| 2024/03/21 | 101.33 | 0.69 | 0.69 % |
| 2024/03/20 | 100.64 | 0.31 | 0.31 % |
| 2024/03/19 | 100.33 | 0.21 | 0.21 % |
| 2024/03/18 | 100.12 | -0.16 | -0.16 % |
| 2024/03/15 | 100.28 | -0.22 | -0.22 % |
| 2024/03/14 | 100.5 | -0.34 | -0.34 % |
| 2024/03/13 | 100.84 | 0.04 | 0.04 % |
| 2024/03/12 | 100.8 | -0.15 | -0.15 % |
| 2024/03/11 | 100.95 | -0.17 | -0.17 % |
| 2024/03/08 | 101.12 | 0.31 | 0.31 % |
| 2024/03/07 | 100.81 | 0.21 | 0.21 % |
| 2024/03/06 | 100.6 | 0.28 | 0.28 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 5,330.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2012/08/22
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2024-04-19
印度基金真的這麼好嗎？
- 2024-04-19
柏瑞環球重點股票基金的評價如何？
- 2024-04-19
「降息變升息」只是空方割韭菜的燃料，藏金圖秒懂不可能升息
- 2024-04-19
配息基金的每月配息如何不被扣匯費30元？
- 2024-04-18
美股跌破季線多頭告終，接下來表現將如何？（有數據有真相）
- 2024-04-16
不負責任技術分析，美股科技股台股這波下跌這樣買
- 2024-04-16
中國基金負40到50％要如何解套？
- 2024-04-15
復華機器人強勢通的貨幣基金全投入股票型基金，ALL IN？
- 2024-04-15
投資新手的科技基金選擇
- 2024-04-14
20240414以色列：飛彈及無人機未造成重大損害，已重新開放領空
- 2024-04-13
「單筆＋定期定額」進場，單筆先投多少？定期定額抓幾次？
- 2024-04-13
定期定額短期內將無法正常扣款，如何處理？
- 2024-04-13
黎巴嫩真主黨發射數十枚火箭攻擊以色列砲兵陣地
- 2024-04-12
美債ETF「送分題」？觀念不正確小心被當掉
- 2024-04-12
在銀行買的基金要獲利了結轉到基金平台嗎？