高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

最新淨值
101.5
0.13
-0.13%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 70 名
贏過73%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

5,011.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0809294639

發行日期: 

2012/08/22

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.37 %4.5 %3.33 %4.36 %5.26 %4.78 %-18.54 %-5.75 %22.18 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/07101.5-0.13-0.13 %
2023/12/06101.630.460.45 %
2023/12/05101.170.530.53 %
2023/12/04100.64-1.46-1.43 %
2023/12/01102.10.480.47 %
2023/11/30101.620.030.03 %
2023/11/29101.590.840.83 %
2023/11/28100.750.170.17 %
2023/11/27100.580.210.21 %
2023/11/24100.37-0.09-0.09 %
2023/11/23100.460.040.04 %
2023/11/22100.420.180.18 %
2023/11/21100.240.50.5 %
2023/11/2099.740.320.32 %
2023/11/1799.420.260.26 %
2023/11/1699.160.370.37 %
2023/11/1598.79-0.02-0.02 %
2023/11/1498.810.940.96 %
2023/11/1397.87-0.18-0.18 %
2023/11/1098.05-0.1-0.1 %
2023/11/0998.15-0.54-0.55 %
2023/11/0898.690.110.11 %
2023/11/0798.58-0.04-0.04 %
2023/11/0698.62-0.21-0.21 %
2023/11/0398.830.830.85 %
2023/11/0298-0.26-0.26 %
2023/11/0198.260.540.55 %
2023/10/3197.72-0.01-0.01 %
2023/10/3097.730.080.08 %
2023/10/2797.650.280.29 %

基金資訊

基金名稱
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
5,011.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2012/08/22
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.25 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論