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高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

2023-05-26
最新淨值106.19
較前日漲跌幅-0.01%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 214 名
贏過14%
ISIN
LU0809294639
發行日期
2012/08/22
基金公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
基金規模
4,914.00 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.47 %-1.45 %-1.33 %1.01 %-0.54 %-5.65 %-13.98 %-13.66 %15.45 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/26106.19-0.01-0.01 %
2023/05/25106.2-0.23-0.22 %
2023/05/24106.43-0.16-0.15 %
2023/05/23106.590.050.05 %
2023/05/22106.54-0.15-0.14 %
2023/05/19106.690.040.04 %
2023/05/18106.65-0.31-0.29 %
2023/05/17106.96-0.25-0.23 %
2023/05/16107.21-0.19-0.18 %
2023/05/15107.4-0.48-0.44 %
2023/05/12107.88-0.24-0.22 %
2023/05/11108.120.260.24 %
2023/05/10107.860.320.3 %
2023/05/09107.54-0.1-0.09 %
2023/05/08107.64-0.2-0.19 %
2023/05/05107.84-0.13-0.12 %
2023/05/04107.97-0.05-0.05 %
2023/05/03108.020.240.22 %
2023/05/02107.78-1.22-1.12 %
2023/05/01109-0.37-0.34 %
2023/04/28109.370.420.39 %
2023/04/27108.95-0.31-0.28 %
2023/04/26109.260.070.06 %
2023/04/25109.190.590.54 %
2023/04/24108.60.130.12 %
2023/04/21108.470.090.08 %
2023/04/20108.38-0.26-0.24 %
2023/04/19108.64-0.41-0.38 %
2023/04/18109.05-0.04-0.04 %
2023/04/17109.09-0.34-0.31 %

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基金資訊

基金名稱
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
4,914.00 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
澳幣
成立日期
2012/08/22
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.25 %

基金持股持債分佈