高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
最新淨值
87
0.02
+0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.16% | 1.07% | 0.58% | 1.9% | 2.81% | 6.28% | 17.39% | -1.7% | 35.86% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/18 | 87 | 0.02 | 0.02% |
| 2025/06/17 | 86.98 | -0.01 | -0.01% |
| 2025/06/16 | 86.99 | 0.11 | 0.13% |
| 2025/06/13 | 86.88 | -0.32 | -0.37% |
| 2025/06/12 | 87.2 | 0.06 | 0.07% |
| 2025/06/11 | 87.14 | 0.28 | 0.32% |
| 2025/06/10 | 86.86 | 0.28 | 0.32% |
| 2025/06/09 | 86.58 | 0.09 | 0.1% |
| 2025/06/06 | 86.49 | -0.12 | -0.14% |
| 2025/06/05 | 86.61 | -0.08 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 86.69 | 0.4 | 0.46% |
| 2025/06/03 | 86.29 | -0.91 | -1.04% |
| 2025/06/02 | 87.2 | -0.1 | -0.11% |
| 2025/05/30 | 87.3 | -0.01 | -0.01% |
| 2025/05/29 | 87.31 | 0.2 | 0.23% |
| 2025/05/28 | 87.11 | -0.1 | -0.11% |
| 2025/05/27 | 87.21 | 0.37 | 0.43% |
| 2025/05/23 | 86.84 | 0.04 | 0.05% |
| 2025/05/22 | 86.8 | -0.25 | -0.29% |
| 2025/05/21 | 87.05 | -0.34 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 87.39 | 0.2 | 0.23% |
| 2025/05/19 | 87.19 | -0.15 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 87.33 | 0.22 | 0.25% |
| 2025/05/15 | 87.11 | -0.03 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 87.14 | -0.06 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 87.2 | 0.17 | 0.2% |
| 2025/05/12 | 87.03 | 0.61 | 0.71% |
| 2025/05/09 | 86.42 | 0.03 | 0.03% |
| 2025/05/08 | 86.39 | -0.15 | -0.16% |
| 2025/05/07 | 86.53 | 0.48 | 0.56% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
- 英文名稱
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 5,412.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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