高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
最新淨值
93.12
0.14
+0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.32% | -1.11% | 0.13% | 3.16% | 4.7% | 11.54% | -9.81% | -7.12% | 31.95% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 93.12 | 0.14 | 0.15% |
| 2024/11/19 | 92.98 | 0.27 | 0.29% |
| 2024/11/18 | 92.71 | -0.16 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 92.87 | -0.42 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 93.29 | -0.13 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 93.42 | -0.08 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 93.49 | -0.51 | -0.54% |
| 2024/11/11 | 94 | 0.05 | 0.05% |
| 2024/11/08 | 93.95 | 0.33 | 0.35% |
| 2024/11/07 | 93.62 | 0.93 | 1% |
| 2024/11/06 | 92.69 | -0.12 | -0.13% |
| 2024/11/05 | 92.81 | -0.19 | -0.2% |
| 2024/11/04 | 93 | -1.16 | -1.23% |
| 2024/11/01 | 94.16 | -0.24 | -0.25% |
| 2024/10/31 | 94.4 | -0.31 | -0.33% |
| 2024/10/30 | 94.71 | 0.26 | 0.28% |
| 2024/10/29 | 94.45 | 0.05 | 0.05% |
| 2024/10/28 | 94.4 | -0.15 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 94.55 | 0.23 | 0.24% |
| 2024/10/24 | 94.32 | 0.18 | 0.19% |
| 2024/10/23 | 94.14 | -0.33 | -0.35% |
| 2024/10/22 | 94.47 | -0.41 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 94.88 | -0.56 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 95.43 | 0.04 | 0.04% |
| 2024/10/17 | 95.39 | -0.27 | -0.28% |
| 2024/10/16 | 95.66 | 0.13 | 0.14% |
| 2024/10/15 | 95.53 | 0.34 | 0.36% |
| 2024/10/14 | 95.19 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/10/11 | 95.18 | 0.06 | 0.06% |
| 2024/10/10 | 95.12 | -0.2 | -0.21% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 5,412.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2012/08/22
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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