高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
新興市場美元債澳幣
2023-05-26
最新淨值106.19
較前日漲跌幅-0.01%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過14%
- ISIN
- LU0809294639
- 發行日期
- 2012/08/22
- 基金公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 基金規模
- 4,914.00 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.47 % | -1.45 % | -1.33 % | 1.01 % | -0.54 % | -5.65 % | -13.98 % | -13.66 % | 15.45 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 106.19 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/05/25 | 106.2 | -0.23 | -0.22 % |
| 2023/05/24 | 106.43 | -0.16 | -0.15 % |
| 2023/05/23 | 106.59 | 0.05 | 0.05 % |
| 2023/05/22 | 106.54 | -0.15 | -0.14 % |
| 2023/05/19 | 106.69 | 0.04 | 0.04 % |
| 2023/05/18 | 106.65 | -0.31 | -0.29 % |
| 2023/05/17 | 106.96 | -0.25 | -0.23 % |
| 2023/05/16 | 107.21 | -0.19 | -0.18 % |
| 2023/05/15 | 107.4 | -0.48 | -0.44 % |
| 2023/05/12 | 107.88 | -0.24 | -0.22 % |
| 2023/05/11 | 108.12 | 0.26 | 0.24 % |
| 2023/05/10 | 107.86 | 0.32 | 0.3 % |
| 2023/05/09 | 107.54 | -0.1 | -0.09 % |
| 2023/05/08 | 107.64 | -0.2 | -0.19 % |
| 2023/05/05 | 107.84 | -0.13 | -0.12 % |
| 2023/05/04 | 107.97 | -0.05 | -0.05 % |
| 2023/05/03 | 108.02 | 0.24 | 0.22 % |
| 2023/05/02 | 107.78 | -1.22 | -1.12 % |
| 2023/05/01 | 109 | -0.37 | -0.34 % |
| 2023/04/28 | 109.37 | 0.42 | 0.39 % |
| 2023/04/27 | 108.95 | -0.31 | -0.28 % |
| 2023/04/26 | 109.26 | 0.07 | 0.06 % |
| 2023/04/25 | 109.19 | 0.59 | 0.54 % |
| 2023/04/24 | 108.6 | 0.13 | 0.12 % |
| 2023/04/21 | 108.47 | 0.09 | 0.08 % |
| 2023/04/20 | 108.38 | -0.26 | -0.24 % |
| 2023/04/19 | 108.64 | -0.41 | -0.38 % |
| 2023/04/18 | 109.05 | -0.04 | -0.04 % |
| 2023/04/17 | 109.09 | -0.34 | -0.31 % |
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請問「新興本地債」和「新興美元債」的差異
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 4,914.00 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2012/08/22
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.25 % |