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高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

最新淨值
87
0.02
+0.02%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 180 名
贏過35%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

5,412.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0809294639

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.16%1.07%0.58%1.9%2.81%6.28%17.39%-1.7%35.86%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/18870.020.02%
2025/06/1786.98-0.01-0.01%
2025/06/1686.990.110.13%
2025/06/1386.88-0.32-0.37%
2025/06/1287.20.060.07%
2025/06/1187.140.280.32%
2025/06/1086.860.280.32%
2025/06/0986.580.090.1%
2025/06/0686.49-0.12-0.14%
2025/06/0586.61-0.08-0.09%
2025/06/0486.690.40.46%
2025/06/0386.29-0.91-1.04%
2025/06/0287.2-0.1-0.11%
2025/05/3087.3-0.01-0.01%
2025/05/2987.310.20.23%
2025/05/2887.11-0.1-0.11%
2025/05/2787.210.370.43%
2025/05/2386.840.040.05%
2025/05/2286.8-0.25-0.29%
2025/05/2187.05-0.34-0.39%
2025/05/2087.390.20.23%
2025/05/1987.19-0.15-0.16%
2025/05/1687.330.220.25%
2025/05/1587.11-0.03-0.03%
2025/05/1487.14-0.06-0.07%
2025/05/1387.20.170.2%
2025/05/1287.030.610.71%
2025/05/0986.420.030.03%
2025/05/0886.39-0.15-0.16%
2025/05/0786.530.480.56%

基金資訊

基金名稱
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
英文名稱
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
5,412.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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