高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
新興市場美元債澳幣
最新淨值
101.5
0.13
-0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 % | 4.5 % | 3.33 % | 4.36 % | 5.26 % | 4.78 % | -18.54 % | -5.75 % | 22.18 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 101.5 | -0.13 | -0.13 % |
| 2023/12/06 | 101.63 | 0.46 | 0.45 % |
| 2023/12/05 | 101.17 | 0.53 | 0.53 % |
| 2023/12/04 | 100.64 | -1.46 | -1.43 % |
| 2023/12/01 | 102.1 | 0.48 | 0.47 % |
| 2023/11/30 | 101.62 | 0.03 | 0.03 % |
| 2023/11/29 | 101.59 | 0.84 | 0.83 % |
| 2023/11/28 | 100.75 | 0.17 | 0.17 % |
| 2023/11/27 | 100.58 | 0.21 | 0.21 % |
| 2023/11/24 | 100.37 | -0.09 | -0.09 % |
| 2023/11/23 | 100.46 | 0.04 | 0.04 % |
| 2023/11/22 | 100.42 | 0.18 | 0.18 % |
| 2023/11/21 | 100.24 | 0.5 | 0.5 % |
| 2023/11/20 | 99.74 | 0.32 | 0.32 % |
| 2023/11/17 | 99.42 | 0.26 | 0.26 % |
| 2023/11/16 | 99.16 | 0.37 | 0.37 % |
| 2023/11/15 | 98.79 | -0.02 | -0.02 % |
| 2023/11/14 | 98.81 | 0.94 | 0.96 % |
| 2023/11/13 | 97.87 | -0.18 | -0.18 % |
| 2023/11/10 | 98.05 | -0.1 | -0.1 % |
| 2023/11/09 | 98.15 | -0.54 | -0.55 % |
| 2023/11/08 | 98.69 | 0.11 | 0.11 % |
| 2023/11/07 | 98.58 | -0.04 | -0.04 % |
| 2023/11/06 | 98.62 | -0.21 | -0.21 % |
| 2023/11/03 | 98.83 | 0.83 | 0.85 % |
| 2023/11/02 | 98 | -0.26 | -0.26 % |
| 2023/11/01 | 98.26 | 0.54 | 0.55 % |
| 2023/10/31 | 97.72 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/10/30 | 97.73 | 0.08 | 0.08 % |
| 2023/10/27 | 97.65 | 0.28 | 0.29 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 5,011.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2012/08/22
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.25 %
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