施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
最新淨值
52.3668
+0.88%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.94% | 12.02% | 11.28% | 2.94% | 22.9% | 26.28% | 57.97% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/15 | 52.3668 | 0.45 | 0.88% |
| 2025/01/14 | 51.9124 | 0.59 | 1.16% |
| 2025/01/13 | 51.3146 | -0.87 | -1.66% |
| 2025/01/10 | 52.18 | -0.08 | -0.15% |
| 2025/01/09 | 52.2586 | 0.25 | 0.48% |
| 2025/01/08 | 52.0064 | 0.17 | 0.33% |
| 2025/01/07 | 51.8337 | 0.28 | 0.56% |
| 2025/01/06 | 51.5458 | 0.56 | 1.1% |
| 2025/01/03 | 50.9825 | 0.01 | 0.03% |
| 2025/01/02 | 50.9669 | 0.09 | 0.19% |
| 2024/12/30 | 50.8724 | 0.19 | 0.39% |
| 2024/12/27 | 50.6736 | 0.41 | 0.83% |
| 2024/12/23 | 50.2551 | 0.51 | 1.04% |
| 2024/12/20 | 49.7394 | -0.87 | -1.7% |
| 2024/12/19 | 50.601 | -0.57 | -1.1% |
| 2024/12/18 | 51.1618 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/12/17 | 51.1446 | -0.51 | -0.97% |
| 2024/12/16 | 51.6476 | -0.24 | -0.44% |
| 2024/12/13 | 51.878 | 0.07 | 0.15% |
| 2024/12/12 | 51.8008 | 0.15 | 0.3% |
| 2024/12/11 | 51.6438 | 0.21 | 0.42% |
| 2024/12/10 | 51.4296 | -0.09 | -0.16% |
| 2024/12/09 | 51.5132 | -0.21 | -0.4% |
| 2024/12/06 | 51.718 | 0.55 | 1.09% |
| 2024/12/05 | 51.1588 | 0.27 | 0.54% |
| 2024/12/04 | 50.8833 | 0.49 | 0.98% |
| 2024/12/03 | 50.3907 | 0.37 | 0.75% |
| 2024/12/02 | 50.0164 | 0.4 | 0.81% |
| 2024/11/29 | 49.6146 | -0.07 | -0.13% |
| 2024/11/28 | 49.6785 | 0.4 | 0.81% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 148.35 百萬歐元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 歐元
- 成立日期
- 2001/10/24
- 基金分類
- 義大利
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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