施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積

義大利歐元
2023-03-24
最新淨值38.9361
較前日漲跌幅-1.82%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 145 名
贏過75%
ISIN
LU0133712025
發行日期
2001/10/24
基金公司
施羅德環球基金系列
基金規模
193.35 百萬歐元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.53 %-4.68 %9.5 %25.18 %8.82 %7.03 %68.29 %19.79 %88.01 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2438.9361-0.73 %-1.82 %
2023/03/2339.6564-0.14 %-0.33 %
2023/03/2239.7886-0.09 %-0.21 %
2023/03/2139.87131.23 %3.19 %
2023/03/2038.63840.28 %0.75 %
2023/03/1738.3496-0.24 %-0.6 %
2023/03/1638.58180.11 %0.29 %
2023/03/1538.4717-1.36 %-3.4 %
2023/03/1439.82430.73 %1.87 %
2023/03/1339.0935-1.55 %-3.8 %
2023/03/1040.6394-0.75 %-1.79 %
2023/03/0941.3807-0.19 %-0.45 %
2023/03/0841.5694-0.2 %-0.47 %
2023/03/0741.7647-0.05 %-0.11 %
2023/03/0641.81060.22 %0.54 %
2023/03/0341.58680.52 %1.28 %
2023/03/0241.0594-0.32 %-0.77 %
2023/03/0141.3783-0.16 %-0.38 %
2023/02/2841.53770.16 %0.4 %
2023/02/2741.37030.52 %1.28 %
2023/02/2440.8485-0.33 %-0.8 %
2023/02/2341.17850.51 %1.26 %
2023/02/2240.6643-0.46 %-1.11 %
2023/02/2141.121-0.32 %-0.75 %
2023/02/2041.4311-0.13 %-0.29 %
2023/02/1741.55190.19 %0.47 %
2023/02/1641.35790.27 %0.68 %
2023/02/1541.0785-0.12 %-0.29 %
2023/02/1441.19640.15 %0.39 %
2023/02/1341.03670.27 %0.68 %

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基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
193.35 百萬歐元(2023/1/31)
計價幣別
歐元
成立日期
2001/10/24
基金分類
義大利

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
義大利14,269.2073.8
美國1,798.209.3
新加坡1,237.406.4
流動資產831.404.3
英國638.103.3
芬蘭290.001.5
德國270.701.4
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融5,684.5029.4
工業製造4,543.7023.5
非民生必需品3,016.3015.6
公用事業1,836.809.5
科技1,237.406.4
能源966.805
流動資產831.404.3
基礎材料502.702.6
電子通訊425.402.2
健康護理290.001.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UniCredit SpA09.2
Intesa Sanpaolo SpA08.9
STMicroelectronics NV06.4
Stellantis NV05.8
Enel SpA05.6
Moncler SpA03.9
Interpump Group SpA03.7
Piovan SpA03.7
Tenaris SA03.5
CNH Industrial NV03.3