施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
最新淨值
49.7506
0.79
+1.61%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12% | 4.98% | 10.77% | 4.67% | 13.47% | 19.29% | 18.28% | 56.75% | 140.23% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 49.7506 | 0.79 | 1.61% |
| 2024/11/19 | 48.9606 | -0.88 | -1.75% |
| 2024/11/18 | 49.8347 | -0.4 | -0.78% |
| 2024/11/15 | 50.2287 | 3.67 | 7.89% |
| 2024/11/14 | 46.5546 | 0.53 | 1.17% |
| 2024/11/13 | 46.0156 | -0.35 | -0.74% |
| 2024/11/12 | 46.3608 | -0.31 | -0.66% |
| 2024/11/11 | 46.6682 | 0.71 | 1.56% |
| 2024/11/08 | 45.953 | -0.17 | -0.35% |
| 2024/11/07 | 46.1131 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/11/06 | 46.094 | -0.29 | -0.61% |
| 2024/11/05 | 46.3773 | -0.18 | -0.38% |
| 2024/11/04 | 46.5521 | -0.02 | -0.02% |
| 2024/11/01 | 46.5623 | 0.24 | 0.52% |
| 2024/10/31 | 46.3203 | -0.23 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 46.5482 | -0.47 | -0.99% |
| 2024/10/29 | 47.0141 | 0.16 | 0.35% |
| 2024/10/28 | 46.8503 | 0.1 | 0.22% |
| 2024/10/25 | 46.7482 | -0.21 | -0.44% |
| 2024/10/24 | 46.9548 | 0.19 | 0.41% |
| 2024/10/23 | 46.7645 | 0.1 | 0.22% |
| 2024/10/22 | 46.66 | -0.66 | -1.37% |
| 2024/10/21 | 47.3104 | -0.08 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 47.3899 | 0.07 | 0.15% |
| 2024/10/17 | 47.3185 | 0.54 | 1.17% |
| 2024/10/16 | 46.7702 | 0.02 | 0.05% |
| 2024/10/15 | 46.7479 | 0.15 | 0.32% |
| 2024/10/14 | 46.5969 | 0.52 | 1.14% |
| 2024/10/11 | 46.0728 | 0.16 | 0.37% |
| 2024/10/10 | 45.904 | 0.45 | 1% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 139.80 百萬歐元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 歐元
- 成立日期
- 2001/10/24
- 基金分類
- 義大利
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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