施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
義大利歐元
最新淨值
41.1271
0.2085
-0.5%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.55 % | 7.01 % | -0.3 % | 3.64 % | 14.94 % | 14.5 % | 27.22 % | 49.74 % | 98.59 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 41.1271 | -0.21 | -0.5 % |
| 2023/11/27 | 41.3356 | 0.02 | 0.05 % |
| 2023/11/24 | 41.313 | 0.09 | 0.23 % |
| 2023/11/23 | 41.2201 | -0.09 | -0.2 % |
| 2023/11/22 | 41.3022 | -0.06 | -0.12 % |
| 2023/11/21 | 41.3529 | -0.36 | -0.85 % |
| 2023/11/20 | 41.7064 | 0.29 | 0.71 % |
| 2023/11/17 | 41.4124 | -0.07 | -0.17 % |
| 2023/11/16 | 41.482 | 0.05 | 0.13 % |
| 2023/11/15 | 41.4265 | 0.52 | 1.28 % |
| 2023/11/14 | 40.9023 | 0.53 | 1.32 % |
| 2023/11/13 | 40.3707 | 0.18 | 0.46 % |
| 2023/11/10 | 40.1854 | -0.16 | -0.39 % |
| 2023/11/09 | 40.344 | 0.24 | 0.62 % |
| 2023/11/08 | 40.0947 | 0.01 | 0.03 % |
| 2023/11/07 | 40.0818 | -0.3 | -0.74 % |
| 2023/11/06 | 40.3798 | 0.04 | 0.12 % |
| 2023/11/03 | 40.3311 | 0.51 | 1.3 % |
| 2023/11/02 | 39.8144 | 0.81 | 2.08 % |
| 2023/11/01 | 39.0039 | 0.48 | 1.25 % |
| 2023/10/31 | 38.522 | 0.18 | 0.47 % |
| 2023/10/30 | 38.34 | -0.1 | -0.24 % |
| 2023/10/27 | 38.4338 | 0.07 | 0.2 % |
| 2023/10/26 | 38.3575 | 0.1 | 0.28 % |
| 2023/10/25 | 38.252 | -0.65 | -1.66 % |
| 2023/10/24 | 38.8971 | 0.5 | 1.32 % |
| 2023/10/23 | 38.3896 | -0.24 | -0.61 % |
| 2023/10/20 | 38.6264 | -0.65 | -1.64 % |
| 2023/10/19 | 39.2719 | -0.37 | -0.91 % |
| 2023/10/18 | 39.6337 | 0.2 | 0.52 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 158.38 百萬歐元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 歐元
- 成立日期
- 2001/10/24
- 基金分類
- 義大利
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 4.16667 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.3 %
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