施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積

最新淨值
46.38
0.3154
+0.68%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 157 名
贏過76%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

150.30 百萬歐元(2024/2/29)

ISIN 

LU0133712025

發行日期: 

2001/10/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.7 %0.45 %8.19 %19.23 %5.77 %11.56 %28.03 %52.02 %123.93 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/2446.380.310.68 %
2024/04/2346.060.61.32 %
2024/04/2245.460.270.61 %
2024/04/1945.180.30.69 %
2024/04/1844.88-0.29-0.62 %
2024/04/1745.160.260.6 %
2024/04/1644.89-0.95-2.05 %
2024/04/1545.830.290.66 %
2024/04/1245.53-0.17-0.36 %
2024/04/1145.690.150.34 %
2024/04/1045.54-0.5-1.07 %
2024/04/0946.03-0.11-0.24 %
2024/04/0846.140.541.19 %
2024/04/0545.6-0.7-1.51 %
2024/04/0446.30.230.51 %
2024/04/0346.06-0.46-0.99 %
2024/04/0246.52-0.26-0.54 %
2024/03/2846.770.000.02 %
2024/03/2746.760.170.38 %
2024/03/2646.590.20.45 %
2024/03/2546.380.20.45 %
2024/03/2246.170.030.07 %
2024/03/2146.140.450.98 %
2024/03/2045.690.260.58 %
2024/03/1945.42-0.03-0.06 %
2024/03/1845.450.000.00 %
2024/03/1545.450.020.05 %
2024/03/1445.42-0.17-0.35 %
2024/03/1345.580.410.92 %
2024/03/1245.170.481.09 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
150.30 百萬歐元(2024/2/29)
計價幣別
歐元
成立日期
2001/10/24
基金分類
義大利
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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