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施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積

最新淨值
46.76
0.1792
+0.38%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 313 名
贏過51%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

153.01 百萬歐元(2024/1/31)

ISIN 

LU0133712025

發行日期: 

2001/10/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.36 %5.65 %6.39 %18.72 %6.66 %19 %30.53 %58.32 %125.81 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2746.760.170.38 %
2024/03/2646.590.20.45 %
2024/03/2546.380.20.45 %
2024/03/2246.170.030.07 %
2024/03/2146.140.450.98 %
2024/03/2045.690.260.58 %
2024/03/1945.42-0.03-0.06 %
2024/03/1845.450.000.00 %
2024/03/1545.450.020.05 %
2024/03/1445.42-0.17-0.35 %
2024/03/1345.580.410.92 %
2024/03/1245.170.481.09 %
2024/03/1144.68-0.37-0.82 %
2024/03/0845.05-0.12-0.26 %
2024/03/0745.170.150.34 %
2024/03/0645.020.370.84 %
2024/03/0544.640.120.27 %
2024/03/0444.520.080.19 %
2024/03/0144.440.250.58 %
2024/02/2944.18-0.02-0.04 %
2024/02/2844.2-0.07-0.14 %
2024/02/2744.26-0.04-0.08 %
2024/02/2644.3-0.05-0.1 %
2024/02/2344.340.020.06 %
2024/02/2244.320.681.57 %
2024/02/2143.630.150.37 %
2024/02/2043.47-0.04-0.07 %
2024/02/1943.5-0.22-0.5 %
2024/02/1643.720.160.38 %
2024/02/1543.560.190.46 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
153.01 百萬歐元(2024/1/31)
計價幣別
歐元
成立日期
2001/10/24
基金分類
義大利
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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