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施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積

最新淨值
61.18
0.0885
+0.14%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 342 名
贏過49%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

183.01 百萬歐元(2025/5/31)

ISIN 

LU0133712025

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.35%1.61%14.54%14.4%20.27%30.21%96.09%111.23%195.42%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1761.180.080.14%
2025/07/1661.09-0.2-0.32%
2025/07/1561.290.230.39%
2025/07/1461.05-0.02-0.03%
2025/07/1161.07-0.95-1.52%
2025/07/1062.02-0.02-0.02%
2025/07/0962.030.931.53%
2025/07/0861.090.430.72%
2025/07/0760.660.340.57%
2025/07/0460.31-0.34-0.55%
2025/07/0360.640.290.48%
2025/07/0260.35-0.04-0.06%
2025/07/0160.39-0.32-0.53%
2025/06/3060.710.370.62%
2025/06/2760.330.40.68%
2025/06/2659.93-0.43-0.71%
2025/06/2560.36-0.13-0.2%
2025/06/2460.481.081.82%
2025/06/2359.4-0.7-1.15%
2025/06/2060.090.40.68%
2025/06/1959.68-0.43-0.71%
2025/06/1860.11-0.11-0.17%
2025/06/1760.21-0.64-1.04%
2025/06/1660.840.510.86%
2025/06/1360.33-0.72-1.17%
2025/06/1261.04-0.48-0.78%
2025/06/1161.52-0.15-0.24%
2025/06/1061.67-0.11-0.17%
2025/06/0961.77-0.16-0.25%
2025/06/0661.930.330.54%

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
英文名稱
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
183.01 百萬歐元(2025/5/31)
計價幣別
歐元
成立日期
基金分類
義大利
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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