施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
最新淨值
46.266
1.0483
-2.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.48 % | 0.52 % | 0.92 % | 8.06 % | 5.52 % | 9.26 % | 18.79 % | 51.15 % | 123.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 46.266 | -1.05 | -2.22 % |
| 2024/07/24 | 47.3143 | -0.26 | -0.54 % |
| 2024/07/23 | 47.573 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/22 | 47.5712 | 0.45 | 0.97 % |
| 2024/07/19 | 47.1162 | -0.33 | -0.69 % |
| 2024/07/18 | 47.4447 | 0.45 | 0.98 % |
| 2024/07/17 | 46.9858 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/07/16 | 46.9609 | -0.1 | -0.2 % |
| 2024/07/15 | 47.0567 | -0.06 | -0.12 % |
| 2024/07/12 | 47.1123 | 0.31 | 0.68 % |
| 2024/07/11 | 46.7945 | 0.17 | 0.37 % |
| 2024/07/10 | 46.6197 | 0.26 | 0.57 % |
| 2024/07/09 | 46.3557 | -0.3 | -0.64 % |
| 2024/07/08 | 46.6549 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/07/05 | 46.6359 | 0.26 | 0.56 % |
| 2024/07/04 | 46.3759 | 0.19 | 0.43 % |
| 2024/07/03 | 46.1766 | 0.84 | 1.86 % |
| 2024/07/02 | 45.3329 | -0.5 | -1.08 % |
| 2024/07/01 | 45.8291 | 0.7 | 1.55 % |
| 2024/06/28 | 45.1274 | -0.2 | -0.43 % |
| 2024/06/27 | 45.3235 | -0.21 | -0.45 % |
| 2024/06/26 | 45.5272 | -0.5 | -1.09 % |
| 2024/06/25 | 46.027 | -0.1 | -0.21 % |
| 2024/06/24 | 46.1252 | 0.51 | 1.12 % |
| 2024/06/21 | 45.6121 | -0.43 | -0.93 % |
| 2024/06/20 | 46.0405 | 0.31 | 0.69 % |
| 2024/06/19 | 45.723 | 0.02 | 0.06 % |
| 2024/06/18 | 45.6939 | 0.5 | 1.11 % |
| 2024/06/17 | 45.1924 | 0.3 | 0.67 % |
| 2024/06/14 | 44.8907 | -1.75 | -3.75 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 152.57 百萬歐元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 歐元
- 成立日期
- 2001/10/24
- 基金分類
- 義大利
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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