施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
義大利歐元
2023-03-24
最新淨值38.9361
較前日漲跌幅-1.82%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過75%
- ISIN
- LU0133712025
- 發行日期
- 2001/10/24
- 基金公司
- 施羅德環球基金系列
- 基金規模
- 193.35 百萬歐元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 % | -4.68 % | 9.5 % | 25.18 % | 8.82 % | 7.03 % | 68.29 % | 19.79 % | 88.01 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 38.9361 | -0.73 % | -1.82 % |
| 2023/03/23 | 39.6564 | -0.14 % | -0.33 % |
| 2023/03/22 | 39.7886 | -0.09 % | -0.21 % |
| 2023/03/21 | 39.8713 | 1.23 % | 3.19 % |
| 2023/03/20 | 38.6384 | 0.28 % | 0.75 % |
| 2023/03/17 | 38.3496 | -0.24 % | -0.6 % |
| 2023/03/16 | 38.5818 | 0.11 % | 0.29 % |
| 2023/03/15 | 38.4717 | -1.36 % | -3.4 % |
| 2023/03/14 | 39.8243 | 0.73 % | 1.87 % |
| 2023/03/13 | 39.0935 | -1.55 % | -3.8 % |
| 2023/03/10 | 40.6394 | -0.75 % | -1.79 % |
| 2023/03/09 | 41.3807 | -0.19 % | -0.45 % |
| 2023/03/08 | 41.5694 | -0.2 % | -0.47 % |
| 2023/03/07 | 41.7647 | -0.05 % | -0.11 % |
| 2023/03/06 | 41.8106 | 0.22 % | 0.54 % |
| 2023/03/03 | 41.5868 | 0.52 % | 1.28 % |
| 2023/03/02 | 41.0594 | -0.32 % | -0.77 % |
| 2023/03/01 | 41.3783 | -0.16 % | -0.38 % |
| 2023/02/28 | 41.5377 | 0.16 % | 0.4 % |
| 2023/02/27 | 41.3703 | 0.52 % | 1.28 % |
| 2023/02/24 | 40.8485 | -0.33 % | -0.8 % |
| 2023/02/23 | 41.1785 | 0.51 % | 1.26 % |
| 2023/02/22 | 40.6643 | -0.46 % | -1.11 % |
| 2023/02/21 | 41.121 | -0.32 % | -0.75 % |
| 2023/02/20 | 41.4311 | -0.13 % | -0.29 % |
| 2023/02/17 | 41.5519 | 0.19 % | 0.47 % |
| 2023/02/16 | 41.3579 | 0.27 % | 0.68 % |
| 2023/02/15 | 41.0785 | -0.12 % | -0.29 % |
| 2023/02/14 | 41.1964 | 0.15 % | 0.39 % |
| 2023/02/13 | 41.0367 | 0.27 % | 0.68 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 193.35 百萬歐元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 歐元
- 成立日期
- 2001/10/24
- 基金分類
- 義大利
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 4.16667 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 義大利 | 14,269.20 | 73.8 |
| 美國 | 1,798.20 | 9.3 |
| 新加坡 | 1,237.40 | 6.4 |
| 流動資產 | 831.40 | 4.3 |
| 英國 | 638.10 | 3.3 |
| 芬蘭 | 290.00 | 1.5 |
| 德國 | 270.70 | 1.4 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 5,684.50 | 29.4 |
| 工業製造 | 4,543.70 | 23.5 |
| 非民生必需品 | 3,016.30 | 15.6 |
| 公用事業 | 1,836.80 | 9.5 |
| 科技 | 1,237.40 | 6.4 |
| 能源 | 966.80 | 5 |
| 流動資產 | 831.40 | 4.3 |
| 基礎材料 | 502.70 | 2.6 |
| 電子通訊 | 425.40 | 2.2 |
| 健康護理 | 290.00 | 1.5 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| UniCredit SpA | 0 | 9.2 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 0 | 8.9 |
| STMicroelectronics NV | 0 | 6.4 |
| Stellantis NV | 0 | 5.8 |
| Enel SpA | 0 | 5.6 |
| Moncler SpA | 0 | 3.9 |
| Interpump Group SpA | 0 | 3.7 |
| Piovan SpA | 0 | 3.7 |
| Tenaris SA | 0 | 3.5 |
| CNH Industrial NV | 0 | 3.3 |