施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
最新淨值
61.18
0.0885
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.35% | 1.61% | 14.54% | 14.4% | 20.27% | 30.21% | 96.09% | 111.23% | 195.42% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/17 | 61.18 | 0.08 | 0.14% |
| 2025/07/16 | 61.09 | -0.2 | -0.32% |
| 2025/07/15 | 61.29 | 0.23 | 0.39% |
| 2025/07/14 | 61.05 | -0.02 | -0.03% |
| 2025/07/11 | 61.07 | -0.95 | -1.52% |
| 2025/07/10 | 62.02 | -0.02 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 62.03 | 0.93 | 1.53% |
| 2025/07/08 | 61.09 | 0.43 | 0.72% |
| 2025/07/07 | 60.66 | 0.34 | 0.57% |
| 2025/07/04 | 60.31 | -0.34 | -0.55% |
| 2025/07/03 | 60.64 | 0.29 | 0.48% |
| 2025/07/02 | 60.35 | -0.04 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 60.39 | -0.32 | -0.53% |
| 2025/06/30 | 60.71 | 0.37 | 0.62% |
| 2025/06/27 | 60.33 | 0.4 | 0.68% |
| 2025/06/26 | 59.93 | -0.43 | -0.71% |
| 2025/06/25 | 60.36 | -0.13 | -0.2% |
| 2025/06/24 | 60.48 | 1.08 | 1.82% |
| 2025/06/23 | 59.4 | -0.7 | -1.15% |
| 2025/06/20 | 60.09 | 0.4 | 0.68% |
| 2025/06/19 | 59.68 | -0.43 | -0.71% |
| 2025/06/18 | 60.11 | -0.11 | -0.17% |
| 2025/06/17 | 60.21 | -0.64 | -1.04% |
| 2025/06/16 | 60.84 | 0.51 | 0.86% |
| 2025/06/13 | 60.33 | -0.72 | -1.17% |
| 2025/06/12 | 61.04 | -0.48 | -0.78% |
| 2025/06/11 | 61.52 | -0.15 | -0.24% |
| 2025/06/10 | 61.67 | -0.11 | -0.17% |
| 2025/06/09 | 61.77 | -0.16 | -0.25% |
| 2025/06/06 | 61.93 | 0.33 | 0.54% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
- 英文名稱
- Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 183.01 百萬歐元(2025/5/31)
- 計價幣別
- 歐元
- 成立日期
- 基金分類
- 義大利
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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