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施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積

義大利歐元
2022-12-06
最新淨值36.0319
較前日漲跌幅-0.73%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 27 名
    贏過96%
  • ISINLU0133712025
  • 發行日期2001/10/24
  • 基金公司施羅德環球基金系列
  • 基金規模145.25 百萬歐元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-14.53% 0.36% 6.48%
三個月六個月一年
10.53% -2.03% -10.58%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0636.0319-0.27-0.73%
2022/12/0536.29840.060.17%
2022/12/0236.237-0.22-0.6%
2022/12/0136.45480.320.89%
2022/11/3036.13380.230.65%
2022/11/2935.9021-0.02-0.05%
2022/11/2835.9193-0.41-1.13%
2022/11/2536.32830.010.04%
2022/11/2436.31320.160.45%
2022/11/2336.15220.140.4%
2022/11/2236.00990.130.37%
2022/11/2135.8779-0.15-0.39%
2022/11/1836.020.561.59%
2022/11/1735.4574-0.49-1.35%
2022/11/1635.9434-0.19-0.52%
2022/11/1536.13190.110.31%
2022/11/1436.02010.070.2%
2022/11/1135.94850.571.63%
2022/11/1035.37330.641.87%
2022/11/0934.72510.190.57%
2022/11/0834.52740.220.65%
2022/11/0734.30290.461.37%
2022/11/0433.83770.852.59%
2022/11/0332.9831-0.49-1.46%
2022/11/0233.4713-0.27-0.79%
2022/11/0133.7370.431.32%
2022/10/3133.29860.20.62%
2022/10/2833.0935-0.17-0.49%
2022/10/2733.2557-0.02-0.05%
2022/10/2633.27270.61.84%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
基金名稱(英文) Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR
基金管理公司 施羅德環球基金系列 台灣公司 施羅德投信
基金規模 145.25 百萬歐元(2022/9/30) 計價幣別 歐元
成立日期 2001/10/24 基金分類 義大利

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
義大利11,789.9075.1
美國1,836.8011.7
新加坡879.105.6
英國502.403.2
芬蘭329.702.1
德國188.401.2
流動資產157.001
其他國家15.700.1
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
金融4,662.6029.7
工業製造3,626.5023.1
非民生必需品2,543.2016.2
公用事業1,538.509.8
能源1,130.307.2
科技879.105.6
基礎材料471.003
電子通訊423.902.7
健康護理266.901.7
流動資產157.001

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Intesa Sanpaolo SpA09
UniCredit SpA08.5
Stellantis NV06.7
STMicroelectronics NV05.6
Enel SpA05
Tenaris SA05
Piovan SpA03.8
Interpump Group SpA03.8
Moncler SpA03.6
doValue SpA03.3