施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積

義大利歐元
最新淨值
41.1271
0.2085
-0.5%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 396 名
贏過36%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

158.38 百萬歐元(2023/9/30)

ISIN 

LU0133712025

發行日期: 

2001/10/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.55 %7.01 %-0.3 %3.64 %14.94 %14.5 %27.22 %49.74 %98.59 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2841.1271-0.21-0.5 %
2023/11/2741.33560.020.05 %
2023/11/2441.3130.090.23 %
2023/11/2341.2201-0.09-0.2 %
2023/11/2241.3022-0.06-0.12 %
2023/11/2141.3529-0.36-0.85 %
2023/11/2041.70640.290.71 %
2023/11/1741.4124-0.07-0.17 %
2023/11/1641.4820.050.13 %
2023/11/1541.42650.521.28 %
2023/11/1440.90230.531.32 %
2023/11/1340.37070.180.46 %
2023/11/1040.1854-0.16-0.39 %
2023/11/0940.3440.240.62 %
2023/11/0840.09470.010.03 %
2023/11/0740.0818-0.3-0.74 %
2023/11/0640.37980.040.12 %
2023/11/0340.33110.511.3 %
2023/11/0239.81440.812.08 %
2023/11/0139.00390.481.25 %
2023/10/3138.5220.180.47 %
2023/10/3038.34-0.1-0.24 %
2023/10/2738.43380.070.2 %
2023/10/2638.35750.10.28 %
2023/10/2538.252-0.65-1.66 %
2023/10/2438.89710.51.32 %
2023/10/2338.3896-0.24-0.61 %
2023/10/2038.6264-0.65-1.64 %
2023/10/1939.2719-0.37-0.91 %
2023/10/1839.63370.20.52 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
158.38 百萬歐元(2023/9/30)
計價幣別
歐元
成立日期
2001/10/24
基金分類
義大利
風險評等
RR4 
申購手續費
4.16667 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.3 %

基金持股持債分佈

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