施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
義大利歐元
2022-12-06
最新淨值36.0319
較前日漲跌幅-0.73%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過96%
- ISINLU0133712025
- 發行日期2001/10/24
- 基金公司施羅德環球基金系列
- 基金規模145.25 百萬歐元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -14.53% | 0.36% | 6.48% | 10.53% | -2.03% | -10.58% |
| -14.53% | 0.36% | 6.48% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.53% | -2.03% | -10.58% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 36.0319 | -0.27 | -0.73% |
| 2022/12/05 | 36.2984 | 0.06 | 0.17% |
| 2022/12/02 | 36.237 | -0.22 | -0.6% |
| 2022/12/01 | 36.4548 | 0.32 | 0.89% |
| 2022/11/30 | 36.1338 | 0.23 | 0.65% |
| 2022/11/29 | 35.9021 | -0.02 | -0.05% |
| 2022/11/28 | 35.9193 | -0.41 | -1.13% |
| 2022/11/25 | 36.3283 | 0.01 | 0.04% |
| 2022/11/24 | 36.3132 | 0.16 | 0.45% |
| 2022/11/23 | 36.1522 | 0.14 | 0.4% |
| 2022/11/22 | 36.0099 | 0.13 | 0.37% |
| 2022/11/21 | 35.8779 | -0.15 | -0.39% |
| 2022/11/18 | 36.02 | 0.56 | 1.59% |
| 2022/11/17 | 35.4574 | -0.49 | -1.35% |
| 2022/11/16 | 35.9434 | -0.19 | -0.52% |
| 2022/11/15 | 36.1319 | 0.11 | 0.31% |
| 2022/11/14 | 36.0201 | 0.07 | 0.2% |
| 2022/11/11 | 35.9485 | 0.57 | 1.63% |
| 2022/11/10 | 35.3733 | 0.64 | 1.87% |
| 2022/11/09 | 34.7251 | 0.19 | 0.57% |
| 2022/11/08 | 34.5274 | 0.22 | 0.65% |
| 2022/11/07 | 34.3029 | 0.46 | 1.37% |
| 2022/11/04 | 33.8377 | 0.85 | 2.59% |
| 2022/11/03 | 32.9831 | -0.49 | -1.46% |
| 2022/11/02 | 33.4713 | -0.27 | -0.79% |
| 2022/11/01 | 33.737 | 0.43 | 1.32% |
| 2022/10/31 | 33.2986 | 0.2 | 0.62% |
| 2022/10/28 | 33.0935 | -0.17 | -0.49% |
| 2022/10/27 | 33.2557 | -0.02 | -0.05% |
| 2022/10/26 | 33.2727 | 0.6 | 1.84% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR | ||
| 基金管理公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣公司 | 施羅德投信 |
| 基金規模 | 145.25 百萬歐元(2022/9/30) | 計價幣別 | 歐元 |
| 成立日期 | 2001/10/24 | 基金分類 | 義大利 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 4.16667 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-06
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 義大利 | 11,789.90 | 75.1 |
| 美國 | 1,836.80 | 11.7 |
| 新加坡 | 879.10 | 5.6 |
| 英國 | 502.40 | 3.2 |
| 芬蘭 | 329.70 | 2.1 |
| 德國 | 188.40 | 1.2 |
| 流動資產 | 157.00 | 1 |
| 其他國家 | 15.70 | 0.1 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 4,662.60 | 29.7 |
| 工業製造 | 3,626.50 | 23.1 |
| 非民生必需品 | 2,543.20 | 16.2 |
| 公用事業 | 1,538.50 | 9.8 |
| 能源 | 1,130.30 | 7.2 |
| 科技 | 879.10 | 5.6 |
| 基礎材料 | 471.00 | 3 |
| 電子通訊 | 423.90 | 2.7 |
| 健康護理 | 266.90 | 1.7 |
| 流動資產 | 157.00 | 1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo SpA | 0 | 9 |
| UniCredit SpA | 0 | 8.5 |
| Stellantis NV | 0 | 6.7 |
| STMicroelectronics NV | 0 | 5.6 |
| Enel SpA | 0 | 5 |
| Tenaris SA | 0 | 5 |
| Piovan SpA | 0 | 3.8 |
| Interpump Group SpA | 0 | 3.8 |
| Moncler SpA | 0 | 3.6 |
| doValue SpA | 0 | 3.3 |