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施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積

印度美元
最新淨值
248.668
0.4166
-0.17%
強基金評等
2
晨星評等
-
MoneyDJ評等
1
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 138 名
贏過77%
基金公司
施羅德環球基金系列
基金規模
335.24 百萬美元(2023/6/30)
ISIN 
LU0959626531
發行日期: 
2013/09/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.09 %2.96 %1.43 %16.83 %9.02 %0.54 %31.08 %33.56 %148.67 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/22248.668-0.42-0.17 %
2023/09/21249.085-1.94-0.77 %
2023/09/20251.018-0.18-0.07 %
2023/09/18251.197-0.23-0.09 %
2023/09/15251.421-0.26-0.1 %
2023/09/14251.6711.620.65 %
2023/09/13250.046-0.010.00 %
2023/09/12250.051-1.76-0.7 %
2023/09/11251.8071.790.72 %
2023/09/08250.0112.641.07 %
2023/09/07247.3680.40.16 %
2023/09/06246.9630.280.12 %
2023/09/05246.6760.530.22 %
2023/09/04246.1450.630.26 %
2023/09/01245.5111.780.73 %
2023/08/31243.723-1.7-0.69 %
2023/08/30245.4231.140.47 %
2023/08/29244.280.860.36 %
2023/08/28243.4110.680.28 %
2023/08/25242.723-0.52-0.21 %
2023/08/24243.2421.090.45 %
2023/08/23242.1490.630.26 %
2023/08/22241.5171.490.62 %
2023/08/21240.0222.250.95 %
2023/08/18237.765-1.64-0.68 %
2023/08/17239.403-1.35-0.56 %
2023/08/16240.7440.310.13 %
2023/08/14240.43-1.83-0.75 %
2023/08/11242.256-2.83-1.15 %
2023/08/10245.081-0.15-0.06 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
335.24 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/09/10
基金分類
印度
風險評等
RR5 
申購手續費
5.26315 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.3 %

基金持股持債分佈

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