施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積
最新淨值
298.9
4.1418
-1.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.41% | -2.26% | 4.55% | -4.78% | -2.85% | -3.3% | 37.64% | 73.68% | 198.9% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/19 | 298.9 | -4.15 | -1.37% |
| 2025/06/18 | 303.04 | -1.26 | -0.41% |
| 2025/06/17 | 304.3 | -2.78 | -0.91% |
| 2025/06/16 | 307.07 | 4.12 | 1.36% |
| 2025/06/13 | 302.95 | -3.32 | -1.08% |
| 2025/06/12 | 306.27 | -4.52 | -1.45% |
| 2025/06/11 | 310.78 | -0.25 | -0.08% |
| 2025/06/10 | 311.03 | 0.12 | 0.04% |
| 2025/06/09 | 310.91 | 1.01 | 0.33% |
| 2025/06/06 | 309.89 | 2.13 | 0.69% |
| 2025/06/05 | 307.76 | 1.93 | 0.63% |
| 2025/06/04 | 305.82 | 0.73 | 0.24% |
| 2025/06/03 | 305.09 | -1.42 | -0.46% |
| 2025/06/02 | 306.51 | 1.47 | 0.48% |
| 2025/05/30 | 305.04 | 0.28 | 0.09% |
| 2025/05/29 | 304.75 | 1.14 | 0.38% |
| 2025/05/28 | 303.61 | -0.41 | -0.13% |
| 2025/05/27 | 304.01 | -1.81 | -0.59% |
| 2025/05/26 | 305.82 | 3.01 | 1% |
| 2025/05/23 | 302.8 | 2.08 | 0.69% |
| 2025/05/22 | 300.71 | -1.71 | -0.56% |
| 2025/05/21 | 302.42 | 1.32 | 0.44% |
| 2025/05/20 | 301.09 | -4.72 | -1.54% |
| 2025/05/19 | 305.8 | 0.12 | 0.04% |
| 2025/05/16 | 305.68 | 0.25 | 0.08% |
| 2025/05/15 | 305.42 | 1.85 | 0.61% |
| 2025/05/14 | 303.57 | 1.99 | 0.66% |
| 2025/05/13 | 301.57 | -0.75 | -0.25% |
| 2025/05/12 | 302.31 | 9.47 | 3.23% |
| 2025/05/09 | 292.84 | 1.26 | 0.44% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積
- 英文名稱
- Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 307.78 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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