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施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積

印度美元

最新淨值 (2023-09-22)

248.668

0.4166

-0.17%

強基金評等: 2
晨星評等: -
MoneyDJ評等: 1

強基金三個月績效排名: 在同類基金 600 中，排 138 名
贏過77%
基金公司: 施羅德環球基金系列
基金規模: 335.24 百萬美元(2023/6/30)
ISIN: LU0959626531
發行日期:: 2013/09/10

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.09 %	2.96 %	1.43 %	16.83 %	9.02 %	0.54 %	31.08 %	33.56 %	148.67 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/09/22	248.668	-0.42	-0.17 %
2023/09/21	249.085	-1.94	-0.77 %
2023/09/20	251.018	-0.18	-0.07 %
2023/09/18	251.197	-0.23	-0.09 %
2023/09/15	251.421	-0.26	-0.1 %
2023/09/14	251.671	1.62	0.65 %
2023/09/13	250.046	-0.01	0.00 %
2023/09/12	250.051	-1.76	-0.7 %
2023/09/11	251.807	1.79	0.72 %
2023/09/08	250.011	2.64	1.07 %
2023/09/07	247.368	0.4	0.16 %
2023/09/06	246.963	0.28	0.12 %
2023/09/05	246.676	0.53	0.22 %
2023/09/04	246.145	0.63	0.26 %
2023/09/01	245.511	1.78	0.73 %
2023/08/31	243.723	-1.7	-0.69 %
2023/08/30	245.423	1.14	0.47 %
2023/08/29	244.28	0.86	0.36 %
2023/08/28	243.411	0.68	0.28 %
2023/08/25	242.723	-0.52	-0.21 %
2023/08/24	243.242	1.09	0.45 %
2023/08/23	242.149	0.63	0.26 %
2023/08/22	241.517	1.49	0.62 %
2023/08/21	240.022	2.25	0.95 %
2023/08/18	237.765	-1.64	-0.68 %
2023/08/17	239.403	-1.35	-0.56 %
2023/08/16	240.744	0.31	0.13 %
2023/08/14	240.43	-1.83	-0.75 %
2023/08/11	242.256	-2.83	-1.15 %
2023/08/10	245.081	-0.15	-0.06 %

基金資訊

基金名稱: 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積
基金名稱（英文）: Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD
基金管理公司: 施羅德環球基金系列
台灣公司: 施羅德投信
基金規模: 335.24 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2013/09/10
基金分類: 印度
風險評等: RR5
申購手續費: 5.26315 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.3 %

基金持股持債分佈

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