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施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積

最新淨值
298.9
4.1418
-1.37%

強基金評等

2

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 285 名
贏過58%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

307.78 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

LU0959626531

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.41%-2.26%4.55%-4.78%-2.85%-3.3%37.64%73.68%198.9%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/19298.9-4.15-1.37%
2025/06/18303.04-1.26-0.41%
2025/06/17304.3-2.78-0.91%
2025/06/16307.074.121.36%
2025/06/13302.95-3.32-1.08%
2025/06/12306.27-4.52-1.45%
2025/06/11310.78-0.25-0.08%
2025/06/10311.030.120.04%
2025/06/09310.911.010.33%
2025/06/06309.892.130.69%
2025/06/05307.761.930.63%
2025/06/04305.820.730.24%
2025/06/03305.09-1.42-0.46%
2025/06/02306.511.470.48%
2025/05/30305.040.280.09%
2025/05/29304.751.140.38%
2025/05/28303.61-0.41-0.13%
2025/05/27304.01-1.81-0.59%
2025/05/26305.823.011%
2025/05/23302.82.080.69%
2025/05/22300.71-1.71-0.56%
2025/05/21302.421.320.44%
2025/05/20301.09-4.72-1.54%
2025/05/19305.80.120.04%
2025/05/16305.680.250.08%
2025/05/15305.421.850.61%
2025/05/14303.571.990.66%
2025/05/13301.57-0.75-0.25%
2025/05/12302.319.473.23%
2025/05/09292.841.260.44%

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
英文名稱
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
307.78 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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