施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積
印度美元
2023-02-03
最新淨值221.666
較前日漲跌幅0.71%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過5%
- ISIN
- LU0959626531
- 發行日期
- 2013/09/10
- 基金公司
- 施羅德環球基金系列
- 基金規模
- 307.68 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 % | -2.90 % | -5.82 % | -10.33 % | -2.82 % | -19.91 % | 3.96 % | 10.63 % | 121.67 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 221.666 | 1.56 | 0.71% |
| 2023/02/02 | 220.101 | -1.15 | -0.52% |
| 2023/02/01 | 221.247 | 1.03 | 0.47% |
| 2023/01/31 | 220.212 | -1.31 | -0.59% |
| 2023/01/30 | 221.517 | 1.47 | 0.67% |
| 2023/01/27 | 220.047 | -0.37 | -0.17% |
| 2023/01/25 | 220.413 | -2.08 | -0.93% |
| 2023/01/24 | 222.486 | -1.57 | -0.7% |
| 2023/01/23 | 224.052 | 0.32 | 0.15% |
| 2023/01/20 | 223.726 | -0.34 | -0.15% |
| 2023/01/19 | 224.064 | -2.33 | -1.03% |
| 2023/01/18 | 226.391 | 2.61 | 1.17% |
| 2023/01/17 | 223.781 | -0.56 | -0.25% |
| 2023/01/16 | 224.334 | -1.78 | -0.78% |
| 2023/01/13 | 226.108 | -0.97 | -0.42% |
| 2023/01/12 | 227.068 | 1.8 | 0.8% |
| 2023/01/11 | 225.259 | -0.88 | -0.39% |
| 2023/01/10 | 226.134 | 0.35 | 0.16% |
| 2023/01/09 | 225.783 | 2.62 | 1.18% |
| 2023/01/06 | 223.154 | -1.29 | -0.57% |
| 2023/01/05 | 224.439 | -2.27 | -1% |
| 2023/01/04 | 226.701 | -1.6 | -0.7% |
| 2023/01/03 | 228.295 | -0.02 | -0.01% |
| 2023/01/02 | 228.313 | 0.21 | 0.09% |
| 2022/12/30 | 228.101 | -0.57 | -0.25% |
| 2022/12/29 | 228.666 | 0.17 | 0.08% |
| 2022/12/28 | 228.491 | 0.29 | 0.13% |
| 2022/12/27 | 228.196 | 4.46 | 1.99% |
| 2022/12/23 | 223.735 | -4.81 | -2.1% |
| 2022/12/22 | 228.538 | -2.18 | -0.94% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 307.68 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/09/10
- 基金分類
- 印度
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.26315 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 9,475.10 | 30.5 |
| 非民生必需品 | 4,225.00 | 13.6 |
| 民生必需品 | 4,069.60 | 13.1 |
| 材料 | 3,883.30 | 12.5 |
| 資訊科技 | 2,858.10 | 9.2 |
| 健康護理 | 2,454.20 | 7.9 |
| 通訊服務 | 1,739.70 | 5.6 |
| 公用事業 | 1,056.20 | 3.4 |
| 工業製造 | 1,025.20 | 3.3 |
| 流動資產 | 279.60 | 0.9 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Avenue Supermarts Ltd | 0 | 8.3 |
| Bajaj Finance Ltd | 0 | 8.2 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 0 | 7.2 |
| Info Edge India Ltd | 0 | 5.6 |
| Nestle India Ltd | 0 | 4.8 |
| Pidilite Industries Ltd | 0 | 4.8 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 0 | 4.6 |
| Bajaj Finserv Ltd | 0 | 4.3 |
| Sundaram Finance Ltd | 0 | 3.9 |
| PI Industries Ltd | 0 | 3.8 |