施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積

印度美元
最新淨值
264.245
0.596
+0.23%

強基金評等

2

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 78 名
贏過88%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

350.72 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0959626531

發行日期: 

2013/09/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2 %6.12 %6.82 %9.11 %15.85 %11.8 %15.93 %44.69 %164.25 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/07264.2450.590.23 %
2023/12/06263.6491.760.68 %
2023/12/05261.88-0.29-0.11 %
2023/12/04262.1692.731.05 %
2023/12/01259.4350.370.14 %
2023/11/30259.0622.060.8 %
2023/11/29257.0023.141.24 %
2023/11/28253.861.40.56 %
2023/11/24252.457-0.52-0.2 %
2023/11/23252.972-2.31-0.9 %
2023/11/22255.2772.310.91 %
2023/11/21252.9640.330.13 %
2023/11/20252.634-1.78-0.7 %
2023/11/17254.4120.010.01 %
2023/11/16254.3981.090.43 %
2023/11/15253.3022.871.15 %
2023/11/13250.4250.210.08 %
2023/11/10250.214-0.06-0.02 %
2023/11/09250.2650.060.03 %
2023/11/08250.1981.190.48 %
2023/11/07249.0070.430.18 %
2023/11/06248.5720.970.4 %
2023/11/03247.5931.590.65 %
2023/11/02245.9982.310.95 %
2023/11/01243.6850.20.08 %
2023/10/31243.479-0.81-0.33 %
2023/10/30244.2850.270.11 %
2023/10/27244.0072.831.17 %
2023/10/26241.175-3.49-1.42 %
2023/10/25244.657-0.9-0.36 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
350.72 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/09/10
基金分類
印度
風險評等
RR5 
申購手續費
5.26315 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.3 %

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