施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積
最新淨值
315.6139
2.7906
+0.89%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11% | 0.2% | -1.93% | 7.55% | 16.38% | 21.65% | 8.37% | 54.39% | 215.61% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 315.6139 | 2.79 | 0.89% |
| 2024/11/29 | 312.8233 | 1.87 | 0.6% |
| 2024/11/28 | 310.9435 | -3.42 | -1.09% |
| 2024/11/27 | 314.3559 | 0.77 | 0.25% |
| 2024/11/26 | 313.5773 | -1.71 | -0.54% |
| 2024/11/25 | 315.2814 | 4.2 | 1.35% |
| 2024/11/22 | 311.0734 | 4.04 | 1.32% |
| 2024/11/21 | 307.024 | -0.61 | -0.2% |
| 2024/11/19 | 307.6268 | 2.81 | 0.92% |
| 2024/11/18 | 304.8162 | -1.53 | -0.5% |
| 2024/11/14 | 306.3394 | 2 | 0.66% |
| 2024/11/13 | 304.3387 | -5.82 | -1.87% |
| 2024/11/12 | 310.1527 | -3.11 | -0.99% |
| 2024/11/11 | 313.2583 | -0.34 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 313.5967 | -1.51 | -0.48% |
| 2024/11/07 | 315.1015 | -2.09 | -0.66% |
| 2024/11/06 | 317.1905 | 4.53 | 1.45% |
| 2024/11/05 | 312.6604 | 1.21 | 0.39% |
| 2024/11/04 | 311.4457 | -3.55 | -1.13% |
| 2024/11/01 | 314.992 | 2.86 | 0.92% |
| 2024/10/31 | 312.1249 | -2.53 | -0.8% |
| 2024/10/30 | 314.648 | -0.61 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 315.2536 | 1.77 | 0.57% |
| 2024/10/28 | 313.4782 | -0.71 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 314.185 | -2.29 | -0.72% |
| 2024/10/24 | 316.4738 | -0.84 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 317.3107 | 0.62 | 0.2% |
| 2024/10/22 | 316.6857 | -4.11 | -1.28% |
| 2024/10/21 | 320.7915 | -2.22 | -0.69% |
| 2024/10/18 | 323.0049 | 1.57 | 0.49% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 373.01 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/09/10
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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