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施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積

印度美元
2023-02-03
最新淨值221.666
較前日漲跌幅0.71%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 541 名
贏過5%
ISIN
LU0959626531
發行日期
2013/09/10
基金公司
施羅德環球基金系列
基金規模
307.68 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.74 %-2.90 %-5.82 %-10.33 %-2.82 %-19.91 %3.96 %10.63 %121.67 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/03221.6661.560.71%
2023/02/02220.101-1.15-0.52%
2023/02/01221.2471.030.47%
2023/01/31220.212-1.31-0.59%
2023/01/30221.5171.470.67%
2023/01/27220.047-0.37-0.17%
2023/01/25220.413-2.08-0.93%
2023/01/24222.486-1.57-0.7%
2023/01/23224.0520.320.15%
2023/01/20223.726-0.34-0.15%
2023/01/19224.064-2.33-1.03%
2023/01/18226.3912.611.17%
2023/01/17223.781-0.56-0.25%
2023/01/16224.334-1.78-0.78%
2023/01/13226.108-0.97-0.42%
2023/01/12227.0681.80.8%
2023/01/11225.259-0.88-0.39%
2023/01/10226.1340.350.16%
2023/01/09225.7832.621.18%
2023/01/06223.154-1.29-0.57%
2023/01/05224.439-2.27-1%
2023/01/04226.701-1.6-0.7%
2023/01/03228.295-0.02-0.01%
2023/01/02228.3130.210.09%
2022/12/30228.101-0.57-0.25%
2022/12/29228.6660.170.08%
2022/12/28228.4910.290.13%
2022/12/27228.1964.461.99%
2022/12/23223.735-4.81-2.1%
2022/12/22228.538-2.18-0.94%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
307.68 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/09/10
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.26315 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
金融9,475.1030.5
非民生必需品4,225.0013.6
民生必需品4,069.6013.1
材料3,883.3012.5
資訊科技2,858.109.2
健康護理2,454.207.9
通訊服務1,739.705.6
公用事業1,056.203.4
工業製造1,025.203.3
流動資產279.600.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Avenue Supermarts Ltd08.3
Bajaj Finance Ltd08.2
Tata Consultancy Services Ltd07.2
Info Edge India Ltd05.6
Nestle India Ltd04.8
Pidilite Industries Ltd04.8
Kotak Mahindra Bank Ltd04.6
Bajaj Finserv Ltd04.3
Sundaram Finance Ltd03.9
PI Industries Ltd03.8