路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

2022-12-02
最新淨值3.78
較前日漲跌幅0.53%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 169 名
    贏過27%
  • ISINIE00BTLWSG96
  • 發行日期2015/06/04
  • 基金公司路博邁投資基金
  • 基金規模1,385.19 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.60% 1.07% 5.88%
三個月六個月一年
0.10% -4.54% -15.58%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/023.780.020.53%
2022/12/013.76-0.02-0.53%
2022/11/303.780.010.27%
2022/11/293.770.020.53%
2022/11/283.750.010.27%
2022/11/253.740.020.54%
2022/11/233.720.020.54%
2022/11/223.70.010.27%
2022/11/213.69-0.01-0.27%
2022/11/183.70.020.54%
2022/11/173.68-0.05-1.34%
2022/11/163.73-0.01-0.27%
2022/11/153.740.020.54%
2022/11/143.72N/AN/A%
2022/11/113.720.051.36%
2022/11/103.670.051.38%
2022/11/093.62N/AN/A%
2022/11/083.620.010.28%
2022/11/073.610.010.28%
2022/11/043.60.051.41%
2022/11/033.55-0.02-0.56%
2022/11/023.57-0.01-0.28%
2022/11/013.58N/AN/A%
2022/10/313.58-0.02-0.56%
2022/10/283.6-0.01-0.28%
2022/10/273.61N/AN/A%
2022/10/263.610.041.12%
2022/10/253.570.030.85%
2022/10/243.54N/AN/A%
2022/10/213.54-0.01-0.28%

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基金資訊

基金名稱 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
基金名稱(英文) Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class
基金管理公司 路博邁投資基金 台灣公司 路博邁投信
基金規模 1,385.19 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 澳幣
成立日期 2015/06/04 基金分類 新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費 0.02 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
其他16,746.9012.09
墨西哥披索16,026.6011.57
巴西里爾14,489.1010.46
泰銖13,976.6010.09
南非蘭特13,962.7010.08
印尼盾13,851.9010
馬來西亞令吉13,796.509.96
人民幣12,674.509.15
捷克克朗8,422.006.08
波蘭茲羅提7,951.005.74
哥倫比亞披索6,621.204.78
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
主權債126,911.1091.62
現金等值8,629.706.23
企業債1,648.401.19
半主權債1,205.100.87
次主權債124.700.09

基金持股持債明細