路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
最新淨值
3.61
0.01
+0.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.27% | 2.18% | 7.67% | 3.22% | 1.14% | 6.92% | -9.96% | -12.64% | -8.23% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 3.61 | 0.01 | 0.28% |
| 2024/09/16 | 3.6 | 0.01 | 0.28% |
| 2024/09/13 | 3.59 | 0.04 | 1.13% |
| 2024/09/12 | 3.55 | 0.01 | 0.28% |
| 2024/09/11 | 3.54 | 0.01 | 0.28% |
| 2024/09/10 | 3.53 | -0.01 | -0.28% |
| 2024/09/09 | 3.54 | -0.02 | -0.56% |
| 2024/09/06 | 3.56 | 0.01 | 0.28% |
| 2024/09/05 | 3.55 | 0.02 | 0.57% |
| 2024/09/04 | 3.53 | 0.02 | 0.57% |
| 2024/09/03 | 3.51 | -0.05 | -1.4% |
| 2024/08/30 | 3.56 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/29 | 3.56 | -0.02 | -0.56% |
| 2024/08/28 | 3.58 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/27 | 3.58 | -0.01 | -0.28% |
| 2024/08/23 | 3.59 | 0.03 | 0.84% |
| 2024/08/22 | 3.56 | -0.02 | -0.56% |
| 2024/08/21 | 3.58 | -0.01 | -0.28% |
| 2024/08/20 | 3.59 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/19 | 3.59 | 0.03 | 0.84% |
| 2024/08/16 | 3.56 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/15 | 3.56 | -0.01 | -0.28% |
| 2024/08/14 | 3.57 | 0.03 | 0.85% |
| 2024/08/13 | 3.54 | 0.01 | 0.28% |
| 2024/08/12 | 3.53 | 0.01 | 0.28% |
| 2024/08/09 | 3.52 | 0.03 | 0.86% |
| 2024/08/08 | 3.49 | 0.01 | 0.29% |
| 2024/08/07 | 3.48 | 0.01 | 0.29% |
| 2024/08/06 | 3.47 | -0.01 | -0.29% |
| 2024/08/05 | 3.48 | -0.01 | -0.29% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,194.70 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2015/06/04
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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