路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

最新淨值
3.75
0.02
+0.54%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 207 名
贏過19%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

1,174.91 百萬美元(2023/9/29)

ISIN 

IE00BTLWSG96

發行日期: 

2015/06/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.63 %6.75 %0.61 %4 %7.85 %9.9 %-15.73 %-10.35 %-11.59 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/293.750.020.54 %
2023/11/283.730.030.81 %
2023/11/273.70.010.27 %
2023/11/243.690.000.00 %
2023/11/223.69-0.03-0.81 %
2023/11/213.720.000.00 %
2023/11/203.720.020.54 %
2023/11/173.70.010.27 %
2023/11/163.690.000.00 %
2023/11/153.690.030.82 %
2023/11/143.660.061.67 %
2023/11/133.60.000.00 %
2023/11/103.6-0.02-0.55 %
2023/11/093.62-0.01-0.28 %
2023/11/083.630.000.00 %
2023/11/073.63-0.01-0.27 %
2023/11/063.640.010.28 %
2023/11/033.630.051.4 %
2023/11/023.580.061.7 %
2023/11/013.52-0.03-0.85 %
2023/10/313.550.000.00 %
2023/10/303.550.010.28 %
2023/10/273.540.010.28 %
2023/10/263.530.010.28 %
2023/10/253.52-0.01-0.28 %
2023/10/243.530.010.28 %
2023/10/233.520.010.28 %
2023/10/203.510.000.00 %
2023/10/193.51-0.01-0.28 %
2023/10/183.52-0.03-0.85 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,174.91 百萬美元(2023/9/29)
計價幣別
澳幣
成立日期
2015/06/04
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.8 %
最高管理費
0.02 %

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