路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

2023-03-24
最新淨值3.85
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 25 名
贏過90%
ISIN
IE00BTLWSG96
發行日期
2015/06/04
基金公司
路博邁投資基金
基金規模
1,366.41 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.12 %2.91 %3.31 %9.07 %3.58 %-2.81 %-1.45 %-25.74 %-15.09 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/243.850.00 %0.00 %
2023/03/233.850.03 %0.79 %
2023/03/223.820.02 %0.53 %
2023/03/213.80.01 %0.26 %
2023/03/203.790.02 %0.53 %
2023/03/173.770.01 %0.27 %
2023/03/163.760.01 %0.27 %
2023/03/153.75-0.03 %-0.79 %
2023/03/143.78-0.02 %-0.53 %
2023/03/133.80.02 %0.53 %
2023/03/103.780.02 %0.53 %
2023/03/093.760.00 %0.00 %
2023/03/083.760.00 %0.00 %
2023/03/073.76-0.02 %-0.53 %
2023/03/063.780.02 %0.53 %
2023/03/033.760.01 %0.27 %
2023/03/023.75-0.03 %-0.79 %
2023/03/013.780.02 %0.53 %
2023/02/283.76-0.02 %-0.53 %
2023/02/273.780.01 %0.27 %
2023/02/243.77-0.03 %-0.79 %
2023/02/233.80.01 %0.26 %
2023/02/223.790.00 %0.00 %
2023/02/213.79-0.01 %-0.26 %
2023/02/173.8-0.01 %-0.26 %
2023/02/163.81-0.01 %-0.26 %
2023/02/153.82-0.03 %-0.78 %
2023/02/143.850.00 %0.00 %
2023/02/133.850.00 %0.00 %
2023/02/103.85-0.03 %-0.77 %

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基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,366.41 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2015/06/04
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.8 %最高保管費0.02 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
南非蘭特15,891.3011.63
印尼盾15,782.0011.55
泰銖14,975.9010.96
馬來西亞令吉14,962.2010.95
墨西哥披索13,650.409.99
巴西里爾13,650.409.99
人民幣12,967.209.49
波蘭茲羅提10,958.608.02
其他8,635.706.32
羅馬尼亞新列伊7,583.605.55
捷克克朗7,583.605.55
(依產業)
產業類型 金額 比例
主權債119,642.9087.56
現金等值14,593.3010.68
企業債1,311.800.96
半主權債956.500.7
次主權債123.000.09
其他13.700.01

基金持股持債明細