路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
2023-03-24
最新淨值3.85
較前日漲跌幅0.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過90%
- ISIN
- IE00BTLWSG96
- 發行日期
- 2015/06/04
- 基金公司
- 路博邁投資基金
- 基金規模
- 1,366.41 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 % | 2.91 % | 3.31 % | 9.07 % | 3.58 % | -2.81 % | -1.45 % | -25.74 % | -15.09 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 3.85 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/23 | 3.85 | 0.03 % | 0.79 % |
| 2023/03/22 | 3.82 | 0.02 % | 0.53 % |
| 2023/03/21 | 3.8 | 0.01 % | 0.26 % |
| 2023/03/20 | 3.79 | 0.02 % | 0.53 % |
| 2023/03/17 | 3.77 | 0.01 % | 0.27 % |
| 2023/03/16 | 3.76 | 0.01 % | 0.27 % |
| 2023/03/15 | 3.75 | -0.03 % | -0.79 % |
| 2023/03/14 | 3.78 | -0.02 % | -0.53 % |
| 2023/03/13 | 3.8 | 0.02 % | 0.53 % |
| 2023/03/10 | 3.78 | 0.02 % | 0.53 % |
| 2023/03/09 | 3.76 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/08 | 3.76 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/07 | 3.76 | -0.02 % | -0.53 % |
| 2023/03/06 | 3.78 | 0.02 % | 0.53 % |
| 2023/03/03 | 3.76 | 0.01 % | 0.27 % |
| 2023/03/02 | 3.75 | -0.03 % | -0.79 % |
| 2023/03/01 | 3.78 | 0.02 % | 0.53 % |
| 2023/02/28 | 3.76 | -0.02 % | -0.53 % |
| 2023/02/27 | 3.78 | 0.01 % | 0.27 % |
| 2023/02/24 | 3.77 | -0.03 % | -0.79 % |
| 2023/02/23 | 3.8 | 0.01 % | 0.26 % |
| 2023/02/22 | 3.79 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/21 | 3.79 | -0.01 % | -0.26 % |
| 2023/02/17 | 3.8 | -0.01 % | -0.26 % |
| 2023/02/16 | 3.81 | -0.01 % | -0.26 % |
| 2023/02/15 | 3.82 | -0.03 % | -0.78 % |
| 2023/02/14 | 3.85 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/13 | 3.85 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/10 | 3.85 | -0.03 % | -0.77 % |
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請問「新興本地債」和「新興美元債」的差異
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,366.41 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2015/06/04
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | 0.02 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 南非蘭特 | 15,891.30 | 11.63 |
| 印尼盾 | 15,782.00 | 11.55 |
| 泰銖 | 14,975.90 | 10.96 |
| 馬來西亞令吉 | 14,962.20 | 10.95 |
| 墨西哥披索 | 13,650.40 | 9.99 |
| 巴西里爾 | 13,650.40 | 9.99 |
| 人民幣 | 12,967.20 | 9.49 |
| 波蘭茲羅提 | 10,958.60 | 8.02 |
| 其他 | 8,635.70 | 6.32 |
| 羅馬尼亞新列伊 | 7,583.60 | 5.55 |
| 捷克克朗 | 7,583.60 | 5.55 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 主權債 | 119,642.90 | 87.56 |
| 現金等值 | 14,593.30 | 10.68 |
| 企業債 | 1,311.80 | 0.96 |
| 半主權債 | 956.50 | 0.7 |
| 次主權債 | 123.00 | 0.09 |
| 其他 | 13.70 | 0.01 |