路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
最新淨值
3.38
0.01
-0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3% | -2.77% | -3.77% | -1.83% | -3.95% | -0.63% | -9.85% | -17.57% | -12.85% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 3.38 | -0.01 | -0.29% |
| 2024/11/19 | 3.39 | 0.01 | 0.3% |
| 2024/11/18 | 3.38 | 0.01 | 0.3% |
| 2024/11/15 | 3.37 | 0.01 | 0.3% |
| 2024/11/14 | 3.36 | -0.01 | -0.3% |
| 2024/11/13 | 3.37 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 3.37 | -0.02 | -0.59% |
| 2024/11/11 | 3.39 | -0.03 | -0.88% |
| 2024/11/08 | 3.42 | -0.02 | -0.58% |
| 2024/11/07 | 3.44 | 0.04 | 1.18% |
| 2024/11/06 | 3.4 | -0.02 | -0.58% |
| 2024/11/05 | 3.42 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 3.42 | 0.01 | 0.29% |
| 2024/11/01 | 3.41 | -0.03 | -0.87% |
| 2024/10/31 | 3.44 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 3.44 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 3.44 | -0.01 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 3.45 | -0.01 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 3.46 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 3.46 | 0.02 | 0.58% |
| 2024/10/23 | 3.44 | -0.03 | -0.86% |
| 2024/10/22 | 3.47 | -0.01 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 3.48 | -0.02 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 3.5 | 0.01 | 0.29% |
| 2024/10/17 | 3.49 | -0.01 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 3.5 | -0.01 | -0.28% |
| 2024/10/15 | 3.51 | -0.01 | -0.28% |
| 2024/10/14 | 3.52 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/11 | 3.52 | 0.01 | 0.28% |
| 2024/10/10 | 3.51 | -0.01 | -0.28% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,194.70 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2015/06/04
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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