路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
最新淨值
3.75
0.02
+0.54%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 % | 6.75 % | 0.61 % | 4 % | 7.85 % | 9.9 % | -15.73 % | -10.35 % | -11.59 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 3.75 | 0.02 | 0.54 % |
| 2023/11/28 | 3.73 | 0.03 | 0.81 % |
| 2023/11/27 | 3.7 | 0.01 | 0.27 % |
| 2023/11/24 | 3.69 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 3.69 | -0.03 | -0.81 % |
| 2023/11/21 | 3.72 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/20 | 3.72 | 0.02 | 0.54 % |
| 2023/11/17 | 3.7 | 0.01 | 0.27 % |
| 2023/11/16 | 3.69 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/15 | 3.69 | 0.03 | 0.82 % |
| 2023/11/14 | 3.66 | 0.06 | 1.67 % |
| 2023/11/13 | 3.6 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 3.6 | -0.02 | -0.55 % |
| 2023/11/09 | 3.62 | -0.01 | -0.28 % |
| 2023/11/08 | 3.63 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/07 | 3.63 | -0.01 | -0.27 % |
| 2023/11/06 | 3.64 | 0.01 | 0.28 % |
| 2023/11/03 | 3.63 | 0.05 | 1.4 % |
| 2023/11/02 | 3.58 | 0.06 | 1.7 % |
| 2023/11/01 | 3.52 | -0.03 | -0.85 % |
| 2023/10/31 | 3.55 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/30 | 3.55 | 0.01 | 0.28 % |
| 2023/10/27 | 3.54 | 0.01 | 0.28 % |
| 2023/10/26 | 3.53 | 0.01 | 0.28 % |
| 2023/10/25 | 3.52 | -0.01 | -0.28 % |
| 2023/10/24 | 3.53 | 0.01 | 0.28 % |
| 2023/10/23 | 3.52 | 0.01 | 0.28 % |
| 2023/10/20 | 3.51 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/19 | 3.51 | -0.01 | -0.28 % |
| 2023/10/18 | 3.52 | -0.03 | -0.85 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,174.91 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2015/06/04
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.8 %
- 最高管理費
- 0.02 %
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