新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
最新淨值
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 % | 3.48 % | -1.57 % | -2.35 % | -1.13 % | -1.57 % | -7.95 % | 33.63 % | 50.68 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 0.824 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/06 | 0.824 | 0.00 | 0.37 % |
| 2023/12/05 | 0.821 | -0.01 | -0.36 % |
| 2023/12/04 | 0.824 | 0.00 | 0.37 % |
| 2023/12/01 | 0.821 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/30 | 0.821 | 0.01 | 1.36 % |
| 2023/11/29 | 0.81 | 0.00 | 0.37 % |
| 2023/11/28 | 0.807 | -0.01 | -0.62 % |
| 2023/11/27 | 0.812 | -0.01 | -0.85 % |
| 2023/11/24 | 0.819 | 0.00 | 0.74 % |
| 2023/11/22 | 0.813 | 0.00 | 0.37 % |
| 2023/11/21 | 0.81 | 0.00 | 0.37 % |
| 2023/11/20 | 0.807 | 0.00 | 0.5 % |
| 2023/11/17 | 0.803 | 0.00 | 0.25 % |
| 2023/11/16 | 0.801 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/11/15 | 0.802 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/14 | 0.802 | 0.01 | 2.17 % |
| 2023/11/10 | 0.785 | -0.01 | -0.38 % |
| 2023/11/09 | 0.788 | -0.02 | -1.38 % |
| 2023/11/08 | 0.799 | -0.01 | -0.25 % |
| 2023/11/07 | 0.801 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/11/06 | 0.8 | 0.00 | 0.5 % |
| 2023/11/03 | 0.796 | 0.00 | 0.76 % |
| 2023/11/02 | 0.79 | 0.00 | 1.15 % |
| 2023/11/01 | 0.781 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/31 | 0.781 | 0.00 | 0.39 % |
| 2023/10/30 | 0.778 | 0.00 | 0.26 % |
| 2023/10/27 | 0.776 | -0.02 | -1.4 % |
| 2023/10/26 | 0.787 | -0.01 | -0.88 % |
| 2023/10/25 | 0.794 | -0.01 | -1 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
- 基金名稱（英文）
- United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units
- 基金管理公司
- 新加坡大華資產管理有限公司
- 台灣公司
- 大華銀投信
- 基金規模
- 607.19 百萬新幣(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/09/01
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 2 %
- 最高管理費
- 0.1 %
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