新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

股票型配息基金美元
強友推薦
最新淨值
0.824
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強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 255 名
贏過1%

基金公司

新加坡大華資產管理有限公司

基金規模

607.19 百萬新幣(2023/9/30)

ISIN 

SG9999013999

發行日期: 

2015/09/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.95 %3.48 %-1.57 %-2.35 %-1.13 %-1.57 %-7.95 %33.63 %50.68 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/070.8240.000.00 %
2023/12/060.8240.000.37 %
2023/12/050.821-0.01-0.36 %
2023/12/040.8240.000.37 %
2023/12/010.8210.000.00 %
2023/11/300.8210.011.36 %
2023/11/290.810.000.37 %
2023/11/280.807-0.01-0.62 %
2023/11/270.812-0.01-0.85 %
2023/11/240.8190.000.74 %
2023/11/220.8130.000.37 %
2023/11/210.810.000.37 %
2023/11/200.8070.000.5 %
2023/11/170.8030.000.25 %
2023/11/160.801-0.01-0.12 %
2023/11/150.8020.000.00 %
2023/11/140.8020.012.17 %
2023/11/100.785-0.01-0.38 %
2023/11/090.788-0.02-1.38 %
2023/11/080.799-0.01-0.25 %
2023/11/070.8010.000.13 %
2023/11/060.80.000.5 %
2023/11/030.7960.000.76 %
2023/11/020.790.001.15 %
2023/11/010.7810.000.00 %
2023/10/310.7810.000.39 %
2023/10/300.7780.000.26 %
2023/10/270.776-0.02-1.4 %
2023/10/260.787-0.01-0.88 %
2023/10/250.794-0.01-1 %

基金資訊

基金名稱
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
基金名稱(英文)
United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units
基金管理公司
新加坡大華資產管理有限公司
台灣公司
大華銀投信
基金規模
607.19 百萬新幣(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2015/09/01
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
2 %
最高管理費
0.1 %

基金持股持債分佈

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