新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
最新淨值
0.8222
0.0091
-1.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.36% | -1.78% | -8.95% | -3.45% | 2.8% | 7.43% | 0.39% | 21.54% | 61.28% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/05 | 0.8222 | -0.01 | -1.09% |
| 2024/12/04 | 0.8313 | 0.00 | 0.12% |
| 2024/12/03 | 0.8303 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/12/02 | 0.8292 | -0.01 | -0.52% |
| 2024/11/29 | 0.8335 | 0.00 | 0.42% |
| 2024/11/27 | 0.83 | 0.00 | 0.85% |
| 2024/11/26 | 0.823 | 0.00 | 0.49% |
| 2024/11/25 | 0.819 | 0.01 | 1.24% |
| 2024/11/22 | 0.809 | 0.00 | 0.5% |
| 2024/11/21 | 0.805 | 0.00 | 0.5% |
| 2024/11/20 | 0.801 | 0.00 | 1.01% |
| 2024/11/19 | 0.793 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/11/18 | 0.792 | -0.01 | -0.63% |
| 2024/11/15 | 0.797 | -0.03 | -2.8% |
| 2024/11/14 | 0.82 | -0.02 | -1.44% |
| 2024/11/13 | 0.832 | -0.01 | -0.6% |
| 2024/11/12 | 0.837 | -0.02 | -1.65% |
| 2024/11/11 | 0.851 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 0.851 | 0.00 | 0.83% |
| 2024/11/07 | 0.844 | 0.00 | 0.36% |
| 2024/11/06 | 0.841 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/05 | 0.842 | 0.00 | 0.12% |
| 2024/11/04 | 0.841 | -0.01 | -0.47% |
| 2024/11/01 | 0.845 | -0.01 | -1.17% |
| 2024/10/30 | 0.855 | -0.01 | -0.81% |
| 2024/10/29 | 0.862 | -0.01 | -0.35% |
| 2024/10/28 | 0.865 | 0.00 | 0.35% |
| 2024/10/25 | 0.862 | -0.01 | -0.35% |
| 2024/10/24 | 0.865 | -0.01 | -0.35% |
| 2024/10/23 | 0.868 | -0.01 | -0.8% |
基金資訊
- 基金名稱
- 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
- 基金名稱（英文）
- United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units
- 基金管理公司
- 新加坡大華資產管理有限公司
- 台灣公司
- 大華銀投信
- 基金規模
- 603.10 百萬新幣(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/09/01
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2 %
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