新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

股票型配息基金美元
強友推薦
2022-11-23
最新淨值0.895
較前日漲跌幅0.56%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 10 名
    贏過96%
  • ISINSG9999013999
  • 發行日期2015/09/01
  • 基金公司新加坡大華資產管理有限公司
  • 基金規模694.65 百萬新幣(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-11.54% 1.82% 8.07%
三個月六個月一年
1.66% 4.63% -9.25%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/230.895N/A0.56%
2022/11/220.89N/A1.02%
2022/11/210.881-0.01-0.56%
2022/11/180.8860.011.37%
2022/11/170.874-0.01-0.57%
2022/11/160.879-0.01-0.45%
2022/11/150.883N/A0.23%
2022/11/140.881-0.01-0.34%
2022/11/110.884-0.01-0.9%
2022/11/100.8920.033.48%
2022/11/090.862-0.01-1.03%
2022/11/080.871N/A0.69%
2022/11/070.865N/A0.58%
2022/11/040.86N/AN/A%
2022/11/030.86-0.01-0.69%
2022/11/020.866-0.02-1.25%
2022/11/010.877N/AN/A%
2022/10/310.877N/AN/A%
2022/10/280.8770.011.74%
2022/10/270.862-0.01-1.03%
2022/10/260.8710.011.63%
2022/10/250.8570.022.88%
2022/10/210.8330.011.59%
2022/10/200.82-0.01-0.97%
2022/10/190.828-0.02-2.01%
2022/10/180.845N/A0.6%
2022/10/170.840.011.82%
2022/10/140.825-0.01-0.48%
2022/10/130.8290.011.47%
2022/10/120.817-0.01-0.24%

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基金資訊

基金名稱 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
基金名稱(英文) United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units
基金管理公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣公司 大華銀投信
基金規模 694.65 百萬新幣(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2015/09/01 基金分類 股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 2 % 最高保管費 0.1 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-23
區域 金額 比例
美國51,612.5074.3
英國5,585.008.04
其他4,793.106.9
瑞士3,737.205.38
日本3,132.904.51
現金604.300.87
(依產業) 資料日期: 2022-11-23
產業類型 金額 比例
製藥23,194.4033.39
生物科技12,927.4018.61
醫療保險10,343.3014.89
醫療設備10,086.3014.52
生命科學與工具7,432.8010.7
醫療用品1,250.401.8
醫療機構1,187.901.71
醫療保健服務1,125.301.62
現金604.300.87
公共機構527.900.76
醫療保健經銷商409.800.59
其他375.100.54

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UNITEDHEALTH GROUP INC08.58
ELI LILLY & CO06.72
PFIZER INC05.06
ASTRAZENECA PLC04.84
DANAHER CORP04.12
NOVARTIS AG03.8
HUMANA INC03.22
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO02.92
VERTEX PHARMACEUTICALS INC02.58
BOSTON SCIENTIFIC CORP02.46