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施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定

複合債美元

最新淨值 (2025-07-14)

87.28

0.1283

-0.15%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

贏過42%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

4,775.33 百萬美元(2024/8/31)

ISIN

LU1514167136

發行日期:

2016/11/30

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.15%	0.89%	4.17%	5.5%	4.56%	7.22%	23.26%	13.33%	36.3%

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/07/14	87.28	-0.13	-0.15%
2025/07/11	87.4	-0.04	-0.04%
2025/07/10	87.44	0.25	0.3%
2025/07/09	87.18	0.01	0.02%
2025/07/08	87.16	-0.12	-0.13%
2025/07/07	87.27	-0.01	0.00%
2025/07/04	87.28	0.09	0.11%
2025/07/03	87.18	-0.1	-0.11%
2025/07/02	87.27	-0.08	-0.09%
2025/07/01	87.35	0.14	0.17%
2025/06/30	87.2	0.05	0.07%
2025/06/27	87.14	0.06	0.07%
2025/06/26	87.08	-0.37	-0.42%
2025/06/25	87.45	0.12	0.15%
2025/06/24	87.32	0.18	0.21%
2025/06/23	87.14	0.2	0.23%
2025/06/20	86.94	-0.07	-0.07%
2025/06/19	87	0.00	0.00%
2025/06/18	86.99	0.05	0.06%
2025/06/17	86.94	0.06	0.07%
2025/06/16	86.88	-0.1	-0.11%
2025/06/13	86.98	-0.07	-0.08%
2025/06/12	87.04	0.22	0.26%
2025/06/11	86.82	0.14	0.17%
2025/06/10	86.67	0.19	0.23%
2025/06/09	86.48	-0.01	-0.01%
2025/06/06	86.48	-0.3	-0.34%
2025/06/05	86.78	0.23	0.28%
2025/06/04	86.54	0.14	0.17%
2025/06/03	86.4	0.05	0.06%

基金資訊

基金名稱: 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定
英文名稱: Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF
基金管理公司: 施羅德環球基金系列
台灣公司: 施羅德投信
基金規模: 4,775.33 百萬美元(2024/8/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 複合債
風險評等: RR2
管理費: 1.1 %

基金持股持債分佈

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