施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定
最新淨值
88.2358
0.009
-0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 1.15% | 4.17% | 5.41% | 6.89% | 14.38% | 2.24% | 11.3% | 31.22% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/03 | 88.2358 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/02 | 88.2448 | -0.14 | -0.15% |
| 2024/10/01 | 88.3785 | 0.18 | 0.21% |
| 2024/09/30 | 88.19 | -0.05 | -0.05% |
| 2024/09/27 | 88.2357 | 0.08 | 0.1% |
| 2024/09/26 | 88.1492 | -0.52 | -0.58% |
| 2024/09/25 | 88.6594 | 0.08 | 0.1% |
| 2024/09/24 | 88.5698 | -0.04 | -0.04% |
| 2024/09/23 | 88.604 | -0.02 | -0.02% |
| 2024/09/20 | 88.6231 | 0.1 | 0.12% |
| 2024/09/19 | 88.5189 | -0.04 | -0.03% |
| 2024/09/18 | 88.5491 | -0.11 | -0.12% |
| 2024/09/17 | 88.654 | 0.1 | 0.12% |
| 2024/09/16 | 88.548 | 0.12 | 0.14% |
| 2024/09/13 | 88.4278 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/09/12 | 88.4212 | 0.11 | 0.13% |
| 2024/09/11 | 88.3089 | 0.06 | 0.07% |
| 2024/09/10 | 88.2456 | 0.14 | 0.16% |
| 2024/09/09 | 88.1048 | -0.03 | -0.03% |
| 2024/09/06 | 88.1331 | 0.1 | 0.12% |
| 2024/09/05 | 88.0316 | 0.22 | 0.26% |
| 2024/09/04 | 87.8024 | 0.09 | 0.11% |
| 2024/09/03 | 87.7082 | 0.09 | 0.1% |
| 2024/09/02 | 87.6171 | -0.11 | -0.12% |
| 2024/08/30 | 87.7184 | 0.05 | 0.06% |
| 2024/08/29 | 87.6622 | -0.53 | -0.59% |
| 2024/08/28 | 88.1846 | 0.11 | 0.13% |
| 2024/08/27 | 88.0687 | -0.1 | -0.11% |
| 2024/08/26 | 88.1665 | 0.15 | 0.18% |
| 2024/08/23 | 88.0073 | -0.03 | -0.03% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定
- 基金名稱（英文）
- Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 4,775.33 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/11/30
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1.1 %
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