瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

股票型配息基金美元
強大嚴選
2022-12-01
最新淨值128.17
較前日漲跌幅-0.09%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 3 名
    贏過99%
  • ISINLU0942090050
  • 發行日期2013/06/24
  • 基金公司瑞銀(盧森堡)股票基金公司
  • 基金規模726.01 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-7.85% 1.18% 7.79%
三個月六個月一年
9.10% 6.05% -2.12%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/01128.17-0.11-0.09%
2022/11/30128.283.172.53%
2022/11/29125.110.090.07%
2022/11/28125.02-1.81-1.43%
2022/11/25126.830.150.12%
2022/11/23126.680.450.36%
2022/11/22126.231.781.43%
2022/11/21124.450.10.08%
2022/11/18124.350.520.42%
2022/11/17123.83-0.11-0.09%
2022/11/16123.94-1.56-1.24%
2022/11/15125.50.350.28%
2022/11/14125.15-0.99-0.78%
2022/11/11126.141.341.07%
2022/11/10124.86.425.42%
2022/11/09118.38-2.15-1.78%
2022/11/08120.531.120.94%
2022/11/07119.411.731.47%
2022/11/04117.682.191.9%
2022/11/03115.49-1.35-1.16%
2022/11/02116.84-2.69-2.25%
2022/10/31119.53-1.07-0.89%
2022/10/28120.62.662.26%
2022/10/27117.940.020.02%
2022/10/26117.92-0.25-0.21%
2022/10/25118.171.851.59%
2022/10/24116.322.021.78%
2022/10/21114.292.812.52%
2022/10/20111.48-0.73-0.65%
2022/10/19112.21-1.25-1.1%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
基金名稱(英文) UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
基金管理公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣公司 瑞銀投信
基金規模 726.01 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2013/06/24 基金分類 股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 6 %
最高管理費 1.2 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
資訊科技業19,021.5026.2
金融業13,794.2019
醫療保健業11,834.0016.3
非必需性消費業8,421.7011.6
工業7,840.9010.8
原物料業3,993.105.5
必需性消費業3,339.604.6
電信服務業2,976.604.1
能源業1,379.401.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Microsoft Corp04.69
Bank of America Corp02.77
Procter & Gamble Co/The02.69
Bristol-Myers Squibb Co02.67
Amgen Inc02.66
HCA Healthcare Inc02.56
Cisco Systems Inc02.46
Nucor Corp02.35
Applied Materials Inc02.34
Lowe's Cos Inc02.33