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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

股票型配息基金美元
強大嚴選
2023-05-25
最新淨值121.75
較前日漲跌幅0.63%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 155 名
贏過38%
ISIN
LU0942090050
發行日期
2013/06/24
基金公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
基金規模
831.69 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.93 %0.06 %0.04 %-0.83 %3.1 %6.24 %46.83 %36.35 %134.3 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/25121.750.760.63 %
2023/05/24120.99-1.29-1.05 %
2023/05/23122.28-1.14-0.92 %
2023/05/22123.42-0.29-0.23 %
2023/05/19123.70.810.66 %
2023/05/17122.891.691.39 %
2023/05/16121.2-1.33-1.09 %
2023/05/15122.530.440.36 %
2023/05/12122.09-0.09-0.07 %
2023/05/11122.18-0.4-0.33 %
2023/05/10122.58-0.4-0.33 %
2023/05/08122.98-0.08-0.07 %
2023/05/05123.062.742.28 %
2023/05/04120.32-1.46-1.2 %
2023/05/03121.78-0.89-0.73 %
2023/05/02122.67-1.47-1.18 %
2023/04/28124.141.110.9 %
2023/04/27123.032.221.84 %
2023/04/26120.81-1.54-1.26 %
2023/04/25122.35-1.94-1.56 %
2023/04/24124.290.210.17 %
2023/04/21124.08-0.24-0.19 %
2023/04/20124.320.340.27 %
2023/04/19123.98-0.26-0.21 %
2023/04/18124.240.350.28 %
2023/04/17123.89-0.37-0.3 %
2023/04/14124.26-0.01-0.01 %
2023/04/13124.271.070.87 %
2023/04/12123.2-0.61-0.49 %
2023/04/11123.811.231 %

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基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
831.69 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2013/06/24
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 6 %
最高管理費1.2 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈