瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
最新淨值
131.87
0.68
+0.52%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 % | 5.48 % | 2.53 % | 7.79 % | 15.26 % | 12.83 % | 32.21 % | 57.63 % | 161.93 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 131.87 | 0.68 | 0.52 % |
| 2023/12/06 | 131.19 | -0.33 | -0.25 % |
| 2023/12/05 | 131.52 | -0.51 | -0.39 % |
| 2023/12/04 | 132.03 | -0.13 | -0.1 % |
| 2023/12/01 | 132.16 | 1.38 | 1.06 % |
| 2023/11/30 | 130.78 | 1.14 | 0.89 % |
| 2023/11/29 | 129.63 | 0.51 | 0.39 % |
| 2023/11/28 | 129.12 | -0.22 | -0.17 % |
| 2023/11/27 | 129.34 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/11/24 | 129.35 | 0.25 | 0.19 % |
| 2023/11/22 | 129.1 | 0.62 | 0.48 % |
| 2023/11/21 | 128.48 | -0.46 | -0.36 % |
| 2023/11/20 | 128.94 | 0.71 | 0.55 % |
| 2023/11/17 | 128.23 | 0.68 | 0.53 % |
| 2023/11/16 | 127.55 | -0.96 | -0.75 % |
| 2023/11/15 | 128.51 | -0.15 | -0.12 % |
| 2023/11/14 | 128.66 | 2.54 | 2.01 % |
| 2023/11/13 | 126.12 | -0.36 | -0.28 % |
| 2023/11/10 | 126.48 | 1.87 | 1.5 % |
| 2023/11/09 | 124.61 | -0.87 | -0.69 % |
| 2023/11/08 | 125.48 | -0.13 | -0.1 % |
| 2023/11/07 | 125.61 | -0.15 | -0.11 % |
| 2023/11/06 | 125.75 | -0.2 | -0.16 % |
| 2023/11/03 | 125.95 | 1.31 | 1.05 % |
| 2023/11/02 | 124.64 | 2.82 | 2.31 % |
| 2023/10/31 | 121.82 | 1.05 | 0.87 % |
| 2023/10/30 | 120.77 | 1 | 0.83 % |
| 2023/10/27 | 119.77 | -0.82 | -0.68 % |
| 2023/10/26 | 120.59 | -0.71 | -0.59 % |
| 2023/10/25 | 121.3 | -1.53 | -1.25 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 953.25 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/06/24
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
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