瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
最新淨值
141.68
0.66
+0.47%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.74% | 2.99% | 2.16% | 2.24% | 7.66% | 15.2% | 22.84% | 61.87% | 194.32% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/11 | 141.68 | 0.66 | 0.47% |
| 2024/09/10 | 141.02 | -0.05 | -0.04% |
| 2024/09/09 | 141.07 | 1.13 | 0.81% |
| 2024/09/06 | 139.93 | -1.62 | -1.14% |
| 2024/09/05 | 141.55 | -1.19 | -0.83% |
| 2024/09/04 | 142.74 | -0.59 | -0.41% |
| 2024/09/03 | 143.33 | -3.19 | -2.18% |
| 2024/08/30 | 146.52 | 1.2 | 0.83% |
| 2024/08/29 | 145.32 | 0.96 | 0.67% |
| 2024/08/28 | 144.36 | -1.05 | -0.72% |
| 2024/08/27 | 145.41 | 0.07 | 0.05% |
| 2024/08/26 | 145.34 | -0.11 | -0.08% |
| 2024/08/23 | 145.45 | 2.16 | 1.51% |
| 2024/08/22 | 143.29 | -1 | -0.69% |
| 2024/08/21 | 144.29 | 1.47 | 1.03% |
| 2024/08/20 | 142.82 | -0.57 | -0.39% |
| 2024/08/19 | 143.38 | 1.1 | 0.77% |
| 2024/08/16 | 142.28 | 2.27 | 1.63% |
| 2024/08/14 | 140 | 0.34 | 0.24% |
| 2024/08/13 | 139.66 | 1.88 | 1.36% |
| 2024/08/12 | 137.78 | -0.5 | -0.36% |
| 2024/08/09 | 138.28 | 0.56 | 0.41% |
| 2024/08/08 | 137.71 | 2.41 | 1.78% |
| 2024/08/07 | 135.3 | -0.96 | -0.7% |
| 2024/08/06 | 136.26 | 0.84 | 0.62% |
| 2024/08/05 | 135.42 | -3.8 | -2.73% |
| 2024/08/02 | 139.22 | -2.98 | -2.1% |
| 2024/08/01 | 142.2 | -3.25 | -2.23% |
| 2024/07/31 | 145.45 | 2.06 | 1.44% |
| 2024/07/30 | 143.39 | 0.31 | 0.22% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 1,237.93 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/06/24
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
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