
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
最新淨值
147.05
0.92
+0.63%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16% | 5.41% | 16.42% | 5.1% | 5.73% | 9.61% | 53.26% | 90.85% | 221.23% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/03 | 147.05 | 0.92 | 0.63% |
2025/07/02 | 146.13 | 0.87 | 0.6% |
2025/07/01 | 145.26 | 1.38 | 0.96% |
2025/06/30 | 143.88 | 0.73 | 0.51% |
2025/06/27 | 143.15 | 0.6 | 0.42% |
2025/06/26 | 142.55 | 1.09 | 0.77% |
2025/06/25 | 141.46 | -0.5 | -0.35% |
2025/06/24 | 141.96 | 2.6 | 1.87% |
2025/06/20 | 139.36 | -0.42 | -0.3% |
2025/06/18 | 139.78 | -0.41 | -0.29% |
2025/06/17 | 140.19 | -1.01 | -0.72% |
2025/06/16 | 141.2 | 1.12 | 0.8% |
2025/06/13 | 140.08 | -2.34 | -1.64% |
2025/06/12 | 142.42 | 0.12 | 0.08% |
2025/06/11 | 142.3 | -0.62 | -0.43% |
2025/06/10 | 142.92 | 1.34 | 0.95% |
2025/06/06 | 141.58 | 1.47 | 1.05% |
2025/06/05 | 140.11 | -0.26 | -0.19% |
2025/06/04 | 140.37 | 0.17 | 0.12% |
2025/06/03 | 140.2 | 1.44 | 1.04% |
2025/06/02 | 138.76 | 0.26 | 0.19% |
2025/05/30 | 138.5 | 0.05 | 0.04% |
2025/05/28 | 138.45 | -1.08 | -0.77% |
2025/05/27 | 139.53 | 2.73 | 2% |
2025/05/23 | 136.8 | -1.17 | -0.85% |
2025/05/22 | 137.97 | -0.51 | -0.37% |
2025/05/21 | 138.48 | -2.3 | -1.63% |
2025/05/20 | 140.78 | -0.71 | -0.5% |
2025/05/19 | 141.49 | -0.01 | -0.01% |
2025/05/16 | 141.5 | 0.92 | 0.65% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
- 英文名稱
- UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 1,237.93 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
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