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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

最新淨值
147.05
0.92
+0.63%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 21 名
贏過93%

基金公司

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

基金規模

1,237.93 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0942090050

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.16%5.41%16.42%5.1%5.73%9.61%53.26%90.85%221.23%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/03147.050.920.63%
2025/07/02146.130.870.6%
2025/07/01145.261.380.96%
2025/06/30143.880.730.51%
2025/06/27143.150.60.42%
2025/06/26142.551.090.77%
2025/06/25141.46-0.5-0.35%
2025/06/24141.962.61.87%
2025/06/20139.36-0.42-0.3%
2025/06/18139.78-0.41-0.29%
2025/06/17140.19-1.01-0.72%
2025/06/16141.21.120.8%
2025/06/13140.08-2.34-1.64%
2025/06/12142.420.120.08%
2025/06/11142.3-0.62-0.43%
2025/06/10142.921.340.95%
2025/06/06141.581.471.05%
2025/06/05140.11-0.26-0.19%
2025/06/04140.370.170.12%
2025/06/03140.21.441.04%
2025/06/02138.760.260.19%
2025/05/30138.50.050.04%
2025/05/28138.45-1.08-0.77%
2025/05/27139.532.732%
2025/05/23136.8-1.17-0.85%
2025/05/22137.97-0.51-0.37%
2025/05/21138.48-2.3-1.63%
2025/05/20140.78-0.71-0.5%
2025/05/19141.49-0.01-0.01%
2025/05/16141.50.920.65%

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
英文名稱
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
1,237.93 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR4 
管理費
1.2 %

基金持股持債分佈

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