https://www.pgim.com.tw/Event/2023bonds?utm_source=fundbot&utm_medium=banner 的廣告圖片

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

股票型配息基金美元
強大嚴選
最新淨值
131.87
0.68
+0.52%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 137 名
贏過47%

基金公司

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

基金規模

953.25 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0942090050

發行日期: 

2013/06/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.83 %5.48 %2.53 %7.79 %15.26 %12.83 %32.21 %57.63 %161.93 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/07131.870.680.52 %
2023/12/06131.19-0.33-0.25 %
2023/12/05131.52-0.51-0.39 %
2023/12/04132.03-0.13-0.1 %
2023/12/01132.161.381.06 %
2023/11/30130.781.140.89 %
2023/11/29129.630.510.39 %
2023/11/28129.12-0.22-0.17 %
2023/11/27129.34-0.01-0.01 %
2023/11/24129.350.250.19 %
2023/11/22129.10.620.48 %
2023/11/21128.48-0.46-0.36 %
2023/11/20128.940.710.55 %
2023/11/17128.230.680.53 %
2023/11/16127.55-0.96-0.75 %
2023/11/15128.51-0.15-0.12 %
2023/11/14128.662.542.01 %
2023/11/13126.12-0.36-0.28 %
2023/11/10126.481.871.5 %
2023/11/09124.61-0.87-0.69 %
2023/11/08125.48-0.13-0.1 %
2023/11/07125.61-0.15-0.11 %
2023/11/06125.75-0.2-0.16 %
2023/11/03125.951.311.05 %
2023/11/02124.642.822.31 %
2023/10/31121.821.050.87 %
2023/10/30120.7710.83 %
2023/10/27119.77-0.82-0.68 %
2023/10/26120.59-0.71-0.59 %
2023/10/25121.3-1.53-1.25 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
953.25 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/06/24
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR4 
管理費
1.2 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論