聯博-房貸收益基金AT級別美元
最新淨值
11.6
0.01
-0.09%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.68% | -0.17% | 0.17% | 0.43% | 1.67% | N/A | -4.84% | -15.27% | N/A |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/10/03 | 11.6 | -0.01 | -0.09% |
2024/10/02 | 11.61 | -0.01 | -0.09% |
2024/10/01 | 11.62 | 0.01 | 0.09% |
2024/09/30 | 11.61 | -0.08 | -0.68% |
2024/09/27 | 11.69 | 0.01 | 0.09% |
2024/09/26 | 11.68 | 0.00 | 0.00% |
2024/09/25 | 11.68 | -0.01 | -0.09% |
2024/09/24 | 11.69 | 0.01 | 0.09% |
2024/09/23 | 11.68 | 0.00 | 0.00% |
2024/09/20 | 11.68 | 0.01 | 0.09% |
2024/09/19 | 11.67 | 0.01 | 0.09% |
2024/09/18 | 11.66 | -0.01 | -0.09% |
2024/09/17 | 11.67 | 0.00 | 0.00% |
2024/09/16 | 11.67 | 0.01 | 0.09% |
2024/09/13 | 11.66 | 0.01 | 0.09% |
2024/09/12 | 11.65 | 0.00 | 0.00% |
2024/09/11 | 11.65 | 0.00 | 0.00% |
2024/09/10 | 11.65 | 0.01 | 0.09% |
2024/09/09 | 11.64 | 0.00 | 0.00% |
2024/09/06 | 11.64 | 0.02 | 0.17% |
2024/09/05 | 11.62 | 0.00 | 0.00% |
2024/09/04 | 11.62 | 0.02 | 0.17% |
2024/09/03 | 11.6 | 0.01 | 0.09% |
2024/08/30 | 11.59 | -0.08 | -0.6% |
2024/08/29 | 11.66 | 0.00 | 0.00% |
2024/08/28 | 11.66 | 0.00 | 0.00% |
2024/08/27 | 11.66 | 0.01 | 0.09% |
2024/08/26 | 11.65 | 0.00 | 0.00% |
2024/08/23 | 11.65 | 0.02 | 0.17% |
2024/08/22 | 11.63 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-房貸收益基金AT級別美元
- 基金名稱(英文)
- AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 1,140.24 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/02/20
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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