聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
全球非投資級債(高收益)新台幣
最新淨值
5.08
0
0.00%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 % | 2.16 % | 1.89 % | 5.62 % | 8.79 % | 7.57 % | 0.98 % | 6.28 % | 6.36 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 5.08 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/06 | 5.08 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/12/05 | 5.07 | 0.02 | 0.4 % |
| 2023/12/04 | 5.05 | -0.01 | -0.2 % |
| 2023/12/01 | 5.06 | 0.04 | 0.8 % |
| 2023/11/30 | 5.02 | -0.04 | -0.79 % |
| 2023/11/29 | 5.06 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/11/28 | 5.05 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/11/27 | 5.04 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/24 | 5.04 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 5.04 | 0.02 | 0.4 % |
| 2023/11/21 | 5.02 | -0.01 | -0.2 % |
| 2023/11/20 | 5.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/17 | 5.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/16 | 5.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/15 | 5.03 | -0.02 | -0.4 % |
| 2023/11/14 | 5.05 | 0.05 | 1 % |
| 2023/11/13 | 5 | -0.01 | -0.2 % |
| 2023/11/10 | 5.01 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/11/09 | 5 | -0.01 | -0.2 % |
| 2023/11/08 | 5.01 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/07 | 5.01 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/11/06 | 5 | -0.02 | -0.4 % |
| 2023/11/03 | 5.02 | 0.03 | 0.6 % |
| 2023/11/02 | 4.99 | 0.05 | 1.01 % |
| 2023/11/01 | 4.94 | 0.02 | 0.41 % |
| 2023/10/31 | 4.92 | -0.03 | -0.61 % |
| 2023/10/30 | 4.95 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/10/27 | 4.94 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/26 | 4.94 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- ABITL Global High Yield Fund TA TWD
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 80.22億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2015/04/02
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.500%
- 最高管理費
- 0.170%
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