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聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

2022-12-05
最新淨值5.17
較前日漲跌幅-0.58%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 91 名
    贏過61%
  • ISINTW000T1814B8
  • 發行日期2015/04/02
  • 基金公司聯博投信
  • 基金規模73.34億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-7.86% 0.23% 2.00%
三個月六個月一年
1.50% -0.96% -6.77%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/055.17-0.03-0.58%
2022/12/025.2N/AN/A%
2022/12/015.20.020.39%
2022/11/305.18-0.01-0.19%
2022/11/295.19-0.01-0.19%
2022/11/285.2-0.01-0.19%
2022/11/255.21-0.02-0.38%
2022/11/235.230.030.58%
2022/11/225.20.030.58%
2022/11/215.17N/AN/A%
2022/11/185.17N/AN/A%
2022/11/175.17-0.02-0.39%
2022/11/165.19N/AN/A%
2022/11/155.190.030.58%
2022/11/145.16-0.03-0.58%
2022/11/105.190.11.96%
2022/11/095.09-0.03-0.59%
2022/11/085.12N/AN/A%
2022/11/075.120.010.2%
2022/11/045.110.020.39%
2022/11/035.09-0.04-0.78%
2022/11/025.13N/AN/A%
2022/11/015.130.010.2%
2022/10/315.12-0.06-1.16%
2022/10/285.180.020.39%
2022/10/275.160.020.39%
2022/10/265.140.030.59%
2022/10/255.110.040.79%
2022/10/245.070.020.4%
2022/10/215.05N/AN/A%

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基金資訊

基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)
基金名稱(英文) ABITL Global High Yield Fund TA TWD
基金管理公司 聯博投信 台灣公司
基金規模 73.34億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2015/04/02 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.170%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-05
區域 金額 比例
美國474,85764.75
其他國家113,96615.54
盧森堡34,7624.74
巴西18,2612.49
加拿大18,2612.49
英國18,1882.48
墨西哥13,4211.83
現金及其他11,8071.61
德國9,7541.33
南非7,6271.04
義大利6,2340.85
安哥拉6,2340.85
(依產業) 資料日期: 2022-12-05
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債434,81559.29
強勢貨幣新興市場債117,11915.97
抵押擔保貸款證券44,9566.13
投資等級公司債35,0554.78
ETF與基金28,0153.82
CMBS25,3753.46
政府公債23,0283.14
現金及其他11,8071.61
準主權債10,8541.48
地方政府-美國市政債券1,5400.21
資產抵押擔保證券5870.08
其他類型2200.03

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US TREASURY 3.125% 31AUG20272.13
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)1.3
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S1.25
US TREASURY 2.75% 15AUG20320.99
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN20290.75
AB SICAV I-US HIGH YLD-S0.67
VERITAS US INC/BERMUDA L SER REGS (REG S) 7.5%0.58
FREDDIE MAC - STACR SER DNA3 CL B FRN 25APR20280.49
PRIME SECSRVC BRW/FINANC SER 144A (REG) 6.25% 10.47
FORD MOTOR COMPANY (REG) 6.1% 19AUG20320.46