野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
全球非投資級債(高收益)新台幣
最新淨值
8.2633
0.0539
-0.65%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 % | 1.99 % | 1.37 % | 4.57 % | 6.94 % | 6.89 % | 0.00 % | 0.00 % | -1.93 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 8.2633 | -0.06 | -0.65 % |
| 2023/12/06 | 8.3172 | 0.02 | 0.26 % |
| 2023/12/05 | 8.2959 | 0.03 | 0.39 % |
| 2023/12/04 | 8.2638 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/12/01 | 8.2698 | 0.06 | 0.74 % |
| 2023/11/30 | 8.2092 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/11/29 | 8.21 | 0.01 | 0.23 % |
| 2023/11/28 | 8.1915 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/27 | 8.1943 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/11/24 | 8.1857 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/11/22 | 8.179 | 0.03 | 0.43 % |
| 2023/11/21 | 8.1436 | -0.03 | -0.26 % |
| 2023/11/20 | 8.1646 | -0.02 | -0.18 % |
| 2023/11/17 | 8.1795 | -0.02 | -0.24 % |
| 2023/11/16 | 8.1991 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/11/15 | 8.2035 | -0.04 | -0.41 % |
| 2023/11/14 | 8.2373 | 0.06 | 0.8 % |
| 2023/11/13 | 8.1721 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/11/10 | 8.174 | 0.01 | 0.19 % |
| 2023/11/09 | 8.1585 | -0.02 | -0.21 % |
| 2023/11/08 | 8.1758 | 0.01 | 0.22 % |
| 2023/11/07 | 8.1579 | -0.05 | -0.6 % |
| 2023/11/06 | 8.2074 | -0.03 | -0.36 % |
| 2023/11/03 | 8.2373 | 0.06 | 0.77 % |
| 2023/11/02 | 8.1743 | 0.05 | 0.66 % |
| 2023/11/01 | 8.1205 | 0.04 | 0.53 % |
| 2023/10/31 | 8.0776 | 0.03 | 0.39 % |
| 2023/10/30 | 8.0464 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/10/27 | 8.0403 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/10/26 | 8.0301 | 0.01 | 0.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Dividend pay-monthly TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 8.66億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/06/09
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.800%
- 最高管理費
- 0.250%
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