野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
最新淨值
8.18
0.0247
-0.3%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.54 % | 0.12 % | 0.56 % | 6.32 % | 0.94 % | 6.14 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.47 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 8.18 | -0.03 | -0.3 % |
| 2024/04/17 | 8.21 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/04/16 | 8.2 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/04/15 | 8.21 | -0.03 | -0.28 % |
| 2024/04/12 | 8.24 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/04/11 | 8.23 | 0.01 | 0.15 % |
| 2024/04/10 | 8.21 | -0.06 | -0.66 % |
| 2024/04/09 | 8.27 | -0.05 | -0.49 % |
| 2024/04/08 | 8.31 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/04/03 | 8.3 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/04/02 | 8.3 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/01 | 8.3 | -0.04 | -0.39 % |
| 2024/03/28 | 8.33 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/03/27 | 8.33 | 0.02 | 0.29 % |
| 2024/03/26 | 8.3 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/03/25 | 8.3 | -0.03 | -0.29 % |
| 2024/03/22 | 8.32 | 0.02 | 0.32 % |
| 2024/03/21 | 8.3 | 0.02 | 0.28 % |
| 2024/03/20 | 8.27 | 0.01 | 0.22 % |
| 2024/03/19 | 8.25 | 0.02 | 0.32 % |
| 2024/03/18 | 8.23 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/03/15 | 8.22 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/03/14 | 8.21 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/03/13 | 8.23 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/03/12 | 8.23 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/03/11 | 8.23 | -0.02 | -0.13 % |
| 2024/03/08 | 8.24 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/07 | 8.24 | -0.06 | -0.64 % |
| 2024/03/06 | 8.29 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/03/05 | 8.28 | 0.01 | 0.18 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Dividend pay-monthly TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.54億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/06/09
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.800%
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2024-04-20
ETF有可能在基金平台申購嗎？
- 2024-04-20
台積電下修半導體全年產值，半導體前景有這麼糟？
- 2024-04-19
印度基金真的這麼好嗎？
- 2024-04-19
柏瑞環球重點股票基金的評價如何？
- 2024-04-19
「降息變升息」只是空方割韭菜的燃料，藏金圖秒懂不可能升息
- 2024-04-19
配息基金的每月配息如何不被扣匯費30元？
- 2024-04-18
美股跌破季線多頭告終，接下來表現將如何？（有數據有真相）
- 2024-04-16
不負責任技術分析，美股科技股台股這波下跌這樣買
- 2024-04-16
中國基金負40到50％要如何解套？
- 2024-04-15
復華機器人強勢通的貨幣基金全投入股票型基金，ALL IN？
- 2024-04-15
投資新手的科技基金選擇
- 2024-04-14
20240414以色列：飛彈及無人機未造成重大損害，已重新開放領空
- 2024-04-13
「單筆＋定期定額」進場，單筆先投多少？定期定額抓幾次？
- 2024-04-13
定期定額短期內將無法正常扣款，如何處理？
- 2024-04-13
黎巴嫩真主黨發射數十枚火箭攻擊以色列砲兵陣地