野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
全球非投資級債(高收益)新台幣
2023-05-25
最新淨值8.2262
較前日漲跌幅-0.19%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過77%
- ISIN
- TW000T32Q7B3
- 發行日期
- 2021/06/09
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 7.40億元(台幣)(2023/03/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.43 % | -1.25 % | 1.6 % | 1.65 % | 2.16 % | 1.92 % | 0.00 % | 0.00 % | -6.31 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/25 | 8.2262 | -0.02 | -0.19 % |
| 2023/05/24 | 8.2415 | -0.03 | -0.26 % |
| 2023/05/23 | 8.2632 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/05/22 | 8.2504 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/05/19 | 8.2452 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/05/18 | 8.262 | -0.03 | -0.27 % |
| 2023/05/17 | 8.2845 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/05/16 | 8.2918 | -0.04 | -0.43 % |
| 2023/05/15 | 8.3277 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/05/12 | 8.3313 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/05/11 | 8.3388 | -0.01 | 0.00 % |
| 2023/05/10 | 8.3391 | 0.03 | 0.38 % |
| 2023/05/09 | 8.3075 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/08 | 8.3073 | -0.07 | -0.79 % |
| 2023/05/05 | 8.3733 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/05/04 | 8.3703 | -0.04 | -0.37 % |
| 2023/05/03 | 8.4012 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/05/02 | 8.3941 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/04/28 | 8.4008 | 0.02 | 0.31 % |
| 2023/04/27 | 8.3749 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/04/26 | 8.3826 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/04/25 | 8.3869 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/04/24 | 8.3703 | 0.02 | 0.26 % |
| 2023/04/21 | 8.3485 | 0.00 | 0.03 % |
| 2023/04/20 | 8.3464 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/04/19 | 8.3493 | -0.02 | -0.22 % |
| 2023/04/18 | 8.3677 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/04/17 | 8.3544 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/04/14 | 8.3554 | -0.03 | -0.3 % |
| 2023/04/13 | 8.3809 | 0.01 | 0.22 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Dividend pay-monthly TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 7.40億元(台幣)(2023/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/06/09
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.800% | 最高保管費 | 0.250% |