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野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

2023-05-25
最新淨值8.2262
較前日漲跌幅-0.19%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 57 名
贏過77%
ISIN
TW000T32Q7B3
發行日期
2021/06/09
基金公司
野村投信
基金規模
7.40億元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.43 %-1.25 %1.6 %1.65 %2.16 %1.92 %0.00 %0.00 %-6.31 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/258.2262-0.02-0.19 %
2023/05/248.2415-0.03-0.26 %
2023/05/238.26320.010.16 %
2023/05/228.25040.000.06 %
2023/05/198.2452-0.02-0.2 %
2023/05/188.262-0.03-0.27 %
2023/05/178.2845-0.01-0.09 %
2023/05/168.2918-0.04-0.43 %
2023/05/158.3277-0.01-0.04 %
2023/05/128.3313-0.01-0.09 %
2023/05/118.3388-0.010.00 %
2023/05/108.33910.030.38 %
2023/05/098.30750.000.00 %
2023/05/088.3073-0.07-0.79 %
2023/05/058.37330.000.04 %
2023/05/048.3703-0.04-0.37 %
2023/05/038.40120.000.08 %
2023/05/028.3941-0.01-0.08 %
2023/04/288.40080.020.31 %
2023/04/278.3749-0.01-0.09 %
2023/04/268.3826-0.01-0.05 %
2023/04/258.38690.010.2 %
2023/04/248.37030.020.26 %
2023/04/218.34850.000.03 %
2023/04/208.3464-0.01-0.03 %
2023/04/198.3493-0.02-0.22 %
2023/04/188.36770.010.16 %
2023/04/178.3544-0.01-0.01 %
2023/04/148.3554-0.03-0.3 %
2023/04/138.38090.010.22 %

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基金資訊

基金名稱
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Dividend pay-monthly TWD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
7.40億元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2021/06/09
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.800%最高保管費0.250%

基金持股持債分佈