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野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

2022-12-05
最新淨值8.4198
較前日漲跌幅-0.40%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 191 名
    贏過17%
  • ISINTW000T32Q7B3
  • 發行日期2021/06/09
  • 基金公司野村投信
  • 基金規模7.43億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-9.11% -0.16% 0.52%
三個月六個月一年
-0.40% -1.32% -8.13%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/058.4198-0.04-0.4%
2022/12/028.4536-0.01-0.12%
2022/12/018.46350.030.41%
2022/11/308.42870.010.22%
2022/11/298.4106-0.03-0.27%
2022/11/288.4336N/A0.03%
2022/11/258.4308-0.04-0.36%
2022/11/238.46120.010.17%
2022/11/228.44720.030.44%
2022/11/218.4106-0.01-0.05%
2022/11/188.41520.020.33%
2022/11/178.3872-0.04-0.39%
2022/11/168.42020.010.17%
2022/11/158.40620.040.48%
2022/11/148.3658-0.07-0.82%
2022/11/108.43530.11.24%
2022/11/098.332-0.06-0.61%
2022/11/088.3835N/A0.06%
2022/11/078.3784-0.06-0.67%
2022/11/048.43470.010.2%
2022/11/038.4176-0.07-0.77%
2022/11/028.4833N/A0.07%
2022/11/018.477-0.02-0.14%
2022/10/318.4889-0.01-0.03%
2022/10/288.49120.020.31%
2022/10/278.46490.020.28%
2022/10/268.44160.030.42%
2022/10/258.40670.050.68%
2022/10/248.350.030.41%
2022/10/218.3157-0.02-0.17%

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基金資訊

基金名稱 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
基金名稱(英文) Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Dividend pay-monthly TWD
基金管理公司 野村投信 台灣公司
基金規模 7.43億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2021/06/09 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.800% 最高保管費 0.250%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-05
區域 金額 比例
美國62,10783.6
義大利2,6003.5
墨西哥2,0062.7
英國1,7092.3
其他1,2631.7
哥倫比亞1,1891.6
澳門1,0401.4
流動資產9661.3
以色列8171.1
加拿大5940.8
(依產業) 資料日期: 2022-12-05
產業類型 金額 比例
能源19,24125.9
循環性消費14,56119.6
金融11,88716
通訊/媒體11,81215.9
工業7,2069.7
非循環性消費2,7493.7
科技2,6003.5
公用事業1,9322.6
其他1,1891.6
流動資產9661.3
流動資金1490.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
NAVI 5 1/2 01/25/234.1
SVC 7 1/2 09/15/252.74
F 3.81 01/09/242.7
EQM 5 1/2 07/15/282.53
WES 4.05 02/01/302.4
TITIM 6 3/8 11/15/332.37
RWNYNY 3.3 02/15/262.33
FTR 5 7/8 10/15/271.96
HWM 5.9 02/01/271.96
S 8 3/4 03/15/321.93