野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

最新淨值
8.2633
0.0539
-0.65%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 214 名
贏過17%

基金公司

野村投信

基金規模

8.66億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T32Q7B3

發行日期: 

2021/06/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.66 %1.99 %1.37 %4.57 %6.94 %6.89 %0.00 %0.00 %-1.93 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/078.2633-0.06-0.65 %
2023/12/068.31720.020.26 %
2023/12/058.29590.030.39 %
2023/12/048.2638-0.01-0.07 %
2023/12/018.26980.060.74 %
2023/11/308.2092-0.01-0.01 %
2023/11/298.210.010.23 %
2023/11/288.1915-0.01-0.03 %
2023/11/278.19430.000.11 %
2023/11/248.18570.000.08 %
2023/11/228.1790.030.43 %
2023/11/218.1436-0.03-0.26 %
2023/11/208.1646-0.02-0.18 %
2023/11/178.1795-0.02-0.24 %
2023/11/168.1991-0.01-0.05 %
2023/11/158.2035-0.04-0.41 %
2023/11/148.23730.060.8 %
2023/11/138.1721-0.01-0.02 %
2023/11/108.1740.010.19 %
2023/11/098.1585-0.02-0.21 %
2023/11/088.17580.010.22 %
2023/11/078.1579-0.05-0.6 %
2023/11/068.2074-0.03-0.36 %
2023/11/038.23730.060.77 %
2023/11/028.17430.050.66 %
2023/11/018.12050.040.53 %
2023/10/318.07760.030.39 %
2023/10/308.04640.000.08 %
2023/10/278.04030.010.13 %
2023/10/268.03010.010.2 %

基金資訊

基金名稱
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Dividend pay-monthly TWD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
8.66億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2021/06/09
基金分類
全球非投資級債(高收益)
風險評等
RR3
申購手續費
3.000%
管理費
1.800%
最高管理費
0.250%

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論