https://www.ezfunds.com.tw/Advertisement/Profit_Locking_GO//?utm_source=fundhot&utm_medium=cpc_bn&utm_campaign=profit_locking_go 的廣告圖片

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

2023-03-20
最新淨值5.2002
較前日漲跌幅-0.79%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 228 名
贏過7%
ISIN
TW000T32B6F3
發行日期
2017/11/30
基金公司
野村投信
基金規模
35,073千元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.01 %-4.52 %-1.15 %-3.36 %-1.88 %-19.7 %6.7 %-15.67 %-13.21 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/205.2002-0.05 %-0.79 %
2023/03/175.24150.05 %1.11 %
2023/03/165.1838-0.03 %-0.52 %
2023/03/155.2110.02 %0.47 %
2023/03/145.1864-0.07 %-1.27 %
2023/03/135.25330.00 %0.17 %
2023/03/105.2446-0.06 %-1.09 %
2023/03/095.3023-0.03 %-0.42 %
2023/03/085.3249-0.05 %-0.76 %
2023/03/075.3658-0.08 %-1.36 %
2023/03/065.4398-0.01 %-0.04 %
2023/03/035.44190.01 %0.27 %
2023/03/025.4272-0.04 %-0.56 %
2023/03/015.4580.05 %1.02 %
2023/02/245.4029-0.03 %-0.44 %
2023/02/235.42680.04 %0.83 %
2023/02/225.3822-0.07 %-1.22 %
2023/02/215.4485-0.03 %-0.47 %
2023/02/205.47430.03 %0.57 %
2023/02/175.4431-0.06 %-0.94 %
2023/02/165.49470.01 %0.35 %
2023/02/155.4758-0.04 %-0.7 %
2023/02/145.51430.00 %0.00 %
2023/02/135.51430.00 %0.11 %
2023/02/105.5082-0.04 %-0.67 %
2023/02/095.54560.02 %0.51 %
2023/02/085.51730.02 %0.48 %
2023/02/075.4908-0.03 %-0.52 %
2023/02/065.5194-0.09 %-1.5 %
2023/02/035.6034-0.01 %-0.01 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund B CNH
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
35,073千元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/11/30
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.700%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國1,10831.6
印度52314.9
台灣51914.8
美國3239.2
流動資金2777.9
泰國2356.7
其他(共3個)1404
荷蘭1303.7
澳洲952.7
新加坡842.4
開曼群島742.1
(依產業)
產業類型 金額 比例
亞洲股市2,34666.9
投資級債券44912.8
其他2777.9
債券基金+ETF2146.1
非投資級債1303.7
股票基金/ETF912.6

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
JPM 4 5/8 PERP5.54
TEVA 7 1/8 01/31/253.74
*TENCENT HOLDINGS LTD2.87
NAB 3.933 08/02/342.67
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A2.6
嘉澤2.49
CHLEAS 3 3/4 10/22/232.44
創意2.36
ISHARES BARCLAYS USD AHYB2.36
信驊2.27