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野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

最新淨值
5.38
0.0155
-0.29%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 66 名
贏過75%

基金公司

野村投信

基金規模

33,691千元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T32B6F3

發行日期: 

2017/11/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.71 %0.67 %4.17 %10.82 %3 %7.85 %-16.51 %-0.05 %-4.31 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/275.38-0.02-0.29 %
2024/03/265.4-0.02-0.25 %
2024/03/255.410.000.07 %
2024/03/225.410.000.12 %
2024/03/215.40.051.06 %
2024/03/205.34-0.04-0.57 %
2024/03/195.38-0.08-1.44 %
2024/03/185.450.040.84 %
2024/03/155.410.010.3 %
2024/03/145.39-0.01-0.01 %
2024/03/135.39-0.09-1.5 %
2024/03/125.470.020.43 %
2024/03/115.450.020.47 %
2024/03/085.43-0.04-0.59 %
2024/03/075.46-0.06-0.96 %
2024/03/065.510.020.49 %
2024/03/055.480.010.2 %
2024/03/045.470.010.33 %
2024/03/015.460.050.94 %
2024/02/295.40.030.6 %
2024/02/275.37-0.04-0.63 %
2024/02/265.41-0.02-0.2 %
2024/02/235.42-0.01-0.02 %
2024/02/225.420.061.14 %
2024/02/215.36-0.02-0.3 %
2024/02/205.370.000.01 %
2024/02/195.37-0.04-0.56 %
2024/02/165.4-0.03-0.53 %
2024/02/155.430.183.45 %
2024/02/055.25-0.04-0.64 %

基金資訊

基金名稱
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund B CNH
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
33,691千元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/11/30
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4
管理費
1.700%

基金持股持債分佈

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