野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
平衡型配息基金人民幣
最新淨值
5.0566
0.0137
-0.27%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.59 % | 4.08 % | -0.03 % | 0.02 % | 0.15 % | 0.54 % | -19.08 % | -0.42 % | -11.4 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 5.0566 | -0.02 | -0.27 % |
| 2023/12/06 | 5.0703 | 0.03 | 0.64 % |
| 2023/12/05 | 5.0381 | -0.04 | -0.64 % |
| 2023/12/04 | 5.0707 | -0.02 | -0.38 % |
| 2023/12/01 | 5.0901 | -0.03 | -0.49 % |
| 2023/11/30 | 5.1151 | 0.02 | 0.51 % |
| 2023/11/29 | 5.0893 | 0.01 | 0.36 % |
| 2023/11/28 | 5.071 | 0.05 | 1.18 % |
| 2023/11/27 | 5.0118 | -0.05 | -0.83 % |
| 2023/11/24 | 5.0537 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/11/23 | 5.0563 | -0.03 | -0.4 % |
| 2023/11/22 | 5.0764 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/11/21 | 5.0851 | 0.02 | 0.54 % |
| 2023/11/20 | 5.0579 | 0.01 | 0.39 % |
| 2023/11/17 | 5.038 | 0.01 | 0.32 % |
| 2023/11/16 | 5.0218 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/11/15 | 5.0153 | 0.03 | 0.8 % |
| 2023/11/14 | 4.9757 | 0.01 | 0.33 % |
| 2023/11/13 | 4.9593 | 0.02 | 0.59 % |
| 2023/11/10 | 4.9301 | -0.04 | -0.61 % |
| 2023/11/09 | 4.9606 | 0.00 | 0.2 % |
| 2023/11/08 | 4.9509 | 0.03 | 0.77 % |
| 2023/11/07 | 4.9131 | -0.03 | -0.43 % |
| 2023/11/06 | 4.9342 | 0.08 | 1.73 % |
| 2023/11/03 | 4.8503 | 0.02 | 0.47 % |
| 2023/11/02 | 4.8275 | 0.05 | 1.25 % |
| 2023/11/01 | 4.7677 | 0.02 | 0.47 % |
| 2023/10/31 | 4.7452 | -0.09 | -1.69 % |
| 2023/10/30 | 4.8269 | 0.02 | 0.53 % |
| 2023/10/27 | 4.8015 | 0.04 | 1.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund B CNH
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 32,467千元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2017/11/30
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.700%
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