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野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

最新淨值
5.9424
0.0096
+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 5 名
贏過99%

基金公司

野村投信

基金規模

32,624千元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T32B6F3

發行日期: 

2017/11/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.92 %4.8 %12.74 %19.16 %15.3 %16.75 %-9.23 %10.84 %7.12 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/205.94240.000.16 %
2024/06/195.93280.010.25 %
2024/06/185.9180.050.88 %
2024/06/175.8661-0.03-0.48 %
2024/06/145.89420.061.1 %
2024/06/135.83030.081.42 %
2024/06/125.74870.040.74 %
2024/06/115.70670.000.13 %
2024/06/075.6991-0.04-0.59 %
2024/06/065.73280.010.33 %
2024/06/055.71370.000.14 %
2024/06/045.7055-0.07-1.1 %
2024/06/035.76890.071.3 %
2024/05/315.6947-0.04-0.69 %
2024/05/305.7343-0.08-1.3 %
2024/05/295.8098-0.03-0.41 %
2024/05/285.8340.010.31 %
2024/05/275.81580.030.64 %
2024/05/245.77910.040.79 %
2024/05/235.73370.010.19 %
2024/05/225.72310.020.41 %
2024/05/215.69960.000.06 %
2024/05/205.6959-0.01-0.16 %
2024/05/175.70490.000.13 %
2024/05/165.69740.050.91 %
2024/05/155.64580.000.04 %
2024/05/145.64380.040.87 %
2024/05/135.59490.000.14 %
2024/05/105.5869-0.02-0.19 %
2024/05/095.5973-0.02-0.2 %

基金資訊

基金名稱
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund B CNH
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
32,624千元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/11/30
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4
管理費
1.700%

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