野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
平衡型配息基金人民幣
2023-03-20
最新淨值5.2002
較前日漲跌幅-0.79%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過7%
- ISIN
- TW000T32B6F3
- 發行日期
- 2017/11/30
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 35,073千元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.01 % | -4.52 % | -1.15 % | -3.36 % | -1.88 % | -19.7 % | 6.7 % | -15.67 % | -13.21 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/20 | 5.2002 | -0.05 % | -0.79 % |
| 2023/03/17 | 5.2415 | 0.05 % | 1.11 % |
| 2023/03/16 | 5.1838 | -0.03 % | -0.52 % |
| 2023/03/15 | 5.211 | 0.02 % | 0.47 % |
| 2023/03/14 | 5.1864 | -0.07 % | -1.27 % |
| 2023/03/13 | 5.2533 | 0.00 % | 0.17 % |
| 2023/03/10 | 5.2446 | -0.06 % | -1.09 % |
| 2023/03/09 | 5.3023 | -0.03 % | -0.42 % |
| 2023/03/08 | 5.3249 | -0.05 % | -0.76 % |
| 2023/03/07 | 5.3658 | -0.08 % | -1.36 % |
| 2023/03/06 | 5.4398 | -0.01 % | -0.04 % |
| 2023/03/03 | 5.4419 | 0.01 % | 0.27 % |
| 2023/03/02 | 5.4272 | -0.04 % | -0.56 % |
| 2023/03/01 | 5.458 | 0.05 % | 1.02 % |
| 2023/02/24 | 5.4029 | -0.03 % | -0.44 % |
| 2023/02/23 | 5.4268 | 0.04 % | 0.83 % |
| 2023/02/22 | 5.3822 | -0.07 % | -1.22 % |
| 2023/02/21 | 5.4485 | -0.03 % | -0.47 % |
| 2023/02/20 | 5.4743 | 0.03 % | 0.57 % |
| 2023/02/17 | 5.4431 | -0.06 % | -0.94 % |
| 2023/02/16 | 5.4947 | 0.01 % | 0.35 % |
| 2023/02/15 | 5.4758 | -0.04 % | -0.7 % |
| 2023/02/14 | 5.5143 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/13 | 5.5143 | 0.00 % | 0.11 % |
| 2023/02/10 | 5.5082 | -0.04 % | -0.67 % |
| 2023/02/09 | 5.5456 | 0.02 % | 0.51 % |
| 2023/02/08 | 5.5173 | 0.02 % | 0.48 % |
| 2023/02/07 | 5.4908 | -0.03 % | -0.52 % |
| 2023/02/06 | 5.5194 | -0.09 % | -1.5 % |
| 2023/02/03 | 5.6034 | -0.01 % | -0.01 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund B CNH
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 35,073千元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2017/11/30
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.700% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 1,108 | 31.6 |
| 印度 | 523 | 14.9 |
| 台灣 | 519 | 14.8 |
| 美國 | 323 | 9.2 |
| 流動資金 | 277 | 7.9 |
| 泰國 | 235 | 6.7 |
| 其他(共3個) | 140 | 4 |
| 荷蘭 | 130 | 3.7 |
| 澳洲 | 95 | 2.7 |
| 新加坡 | 84 | 2.4 |
| 開曼群島 | 74 | 2.1 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 亞洲股市 | 2,346 | 66.9 |
| 投資級債券 | 449 | 12.8 |
| 其他 | 277 | 7.9 |
| 債券基金+ETF | 214 | 6.1 |
| 非投資級債 | 130 | 3.7 |
| 股票基金/ETF | 91 | 2.6 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| JPM 4 5/8 PERP | 5.54 | |
| TEVA 7 1/8 01/31/25 | 3.74 | |
| *TENCENT HOLDINGS LTD | 2.87 | |
| NAB 3.933 08/02/34 | 2.67 | |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 2.6 | |
| 嘉澤 | 2.49 | |
| CHLEAS 3 3/4 10/22/23 | 2.44 | |
| 創意 | 2.36 | |
| ISHARES BARCLAYS USD AHYB | 2.36 | |
| 信驊 | 2.27 |