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野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

最新淨值
5.0566
0.0137
-0.27%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 241 名
贏過6%

基金公司

野村投信

基金規模

32,467千元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T32B6F3

發行日期: 

2017/11/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.59 %4.08 %-0.03 %0.02 %0.15 %0.54 %-19.08 %-0.42 %-11.4 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/075.0566-0.02-0.27 %
2023/12/065.07030.030.64 %
2023/12/055.0381-0.04-0.64 %
2023/12/045.0707-0.02-0.38 %
2023/12/015.0901-0.03-0.49 %
2023/11/305.11510.020.51 %
2023/11/295.08930.010.36 %
2023/11/285.0710.051.18 %
2023/11/275.0118-0.05-0.83 %
2023/11/245.0537-0.01-0.05 %
2023/11/235.0563-0.03-0.4 %
2023/11/225.0764-0.01-0.17 %
2023/11/215.08510.020.54 %
2023/11/205.05790.010.39 %
2023/11/175.0380.010.32 %
2023/11/165.02180.000.13 %
2023/11/155.01530.030.8 %
2023/11/144.97570.010.33 %
2023/11/134.95930.020.59 %
2023/11/104.9301-0.04-0.61 %
2023/11/094.96060.000.2 %
2023/11/084.95090.030.77 %
2023/11/074.9131-0.03-0.43 %
2023/11/064.93420.081.73 %
2023/11/034.85030.020.47 %
2023/11/024.82750.051.25 %
2023/11/014.76770.020.47 %
2023/10/314.7452-0.09-1.69 %
2023/10/304.82690.020.53 %
2023/10/274.80150.041.01 %

基金資訊

基金名稱
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund B CNH
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
32,467千元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/11/30
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4
管理費
1.700%

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