野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
最新淨值
5.6002
0.0508
+0.92%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.97 % | -4.67 % | 6.46 % | 11.08 % | 9.15 % | 10.06 % | -15.13 % | 3.38 % | 1.41 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 5.6002 | 0.05 | 0.92 % |
| 2024/07/22 | 5.5494 | -0.08 | -1.32 % |
| 2024/07/19 | 5.6237 | -0.05 | -0.78 % |
| 2024/07/18 | 5.6677 | -0.07 | -1.19 % |
| 2024/07/17 | 5.7361 | -0.04 | -0.62 % |
| 2024/07/16 | 5.7718 | -0.06 | -0.92 % |
| 2024/07/15 | 5.8253 | -0.02 | -0.27 % |
| 2024/07/12 | 5.841 | -0.05 | -0.77 % |
| 2024/07/11 | 5.8866 | 0.03 | 0.66 % |
| 2024/07/10 | 5.8482 | 0.00 | 0.17 % |
| 2024/07/09 | 5.8385 | 0.05 | 0.89 % |
| 2024/07/08 | 5.7872 | -0.05 | -0.83 % |
| 2024/07/05 | 5.8357 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/07/04 | 5.8413 | 0.03 | 0.52 % |
| 2024/07/03 | 5.811 | 0.01 | 0.23 % |
| 2024/07/02 | 5.7979 | -0.06 | -0.99 % |
| 2024/07/01 | 5.8556 | -0.05 | -0.77 % |
| 2024/06/28 | 5.9013 | 0.06 | 1.14 % |
| 2024/06/27 | 5.8349 | -0.04 | -0.55 % |
| 2024/06/26 | 5.867 | 0.03 | 0.67 % |
| 2024/06/25 | 5.8277 | 0.00 | 0.17 % |
| 2024/06/24 | 5.8181 | -0.09 | -1.4 % |
| 2024/06/21 | 5.901 | -0.05 | -0.7 % |
| 2024/06/20 | 5.9424 | 0.00 | 0.16 % |
| 2024/06/19 | 5.9328 | 0.01 | 0.25 % |
| 2024/06/18 | 5.918 | 0.05 | 0.88 % |
| 2024/06/17 | 5.8661 | -0.03 | -0.48 % |
| 2024/06/14 | 5.8942 | 0.06 | 1.1 % |
| 2024/06/13 | 5.8303 | 0.08 | 1.42 % |
| 2024/06/12 | 5.7487 | 0.04 | 0.74 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund B CNH
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 32,624千元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2017/11/30
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.700%
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