1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.01 % | -4.52 % | -1.15 % | -3.36 % | -1.88 % | -19.7 % | 6.7 % | -15.67 % | -13.21 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/20 | 5.2002 | -0.05 % | -0.79 % |
2023/03/17 | 5.2415 | 0.05 % | 1.11 % |
2023/03/16 | 5.1838 | -0.03 % | -0.52 % |
2023/03/15 | 5.211 | 0.02 % | 0.47 % |
2023/03/14 | 5.1864 | -0.07 % | -1.27 % |
2023/03/13 | 5.2533 | 0.00 % | 0.17 % |
2023/03/10 | 5.2446 | -0.06 % | -1.09 % |
2023/03/09 | 5.3023 | -0.03 % | -0.42 % |
2023/03/08 | 5.3249 | -0.05 % | -0.76 % |
2023/03/07 | 5.3658 | -0.08 % | -1.36 % |
2023/03/06 | 5.4398 | -0.01 % | -0.04 % |
2023/03/03 | 5.4419 | 0.01 % | 0.27 % |
2023/03/02 | 5.4272 | -0.04 % | -0.56 % |
2023/03/01 | 5.458 | 0.05 % | 1.02 % |
2023/02/24 | 5.4029 | -0.03 % | -0.44 % |
2023/02/23 | 5.4268 | 0.04 % | 0.83 % |
2023/02/22 | 5.3822 | -0.07 % | -1.22 % |
2023/02/21 | 5.4485 | -0.03 % | -0.47 % |
2023/02/20 | 5.4743 | 0.03 % | 0.57 % |
2023/02/17 | 5.4431 | -0.06 % | -0.94 % |
2023/02/16 | 5.4947 | 0.01 % | 0.35 % |
2023/02/15 | 5.4758 | -0.04 % | -0.7 % |
2023/02/14 | 5.5143 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/13 | 5.5143 | 0.00 % | 0.11 % |
2023/02/10 | 5.5082 | -0.04 % | -0.67 % |
2023/02/09 | 5.5456 | 0.02 % | 0.51 % |
2023/02/08 | 5.5173 | 0.02 % | 0.48 % |
2023/02/07 | 5.4908 | -0.03 % | -0.52 % |
2023/02/06 | 5.5194 | -0.09 % | -1.5 % |
2023/02/03 | 5.6034 | -0.01 % | -0.01 % |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.700% | 最高保管費 | 0.260% |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
中國 | 1,108 | 31.6 |
印度 | 523 | 14.9 |
台灣 | 519 | 14.8 |
美國 | 323 | 9.2 |
流動資金 | 277 | 7.9 |
泰國 | 235 | 6.7 |
其他(共3個) | 140 | 4 |
荷蘭 | 130 | 3.7 |
澳洲 | 95 | 2.7 |
新加坡 | 84 | 2.4 |
開曼群島 | 74 | 2.1 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
亞洲股市 | 2,346 | 66.9 |
投資級債券 | 449 | 12.8 |
其他 | 277 | 7.9 |
債券基金+ETF | 214 | 6.1 |
非投資級債 | 130 | 3.7 |
股票基金/ETF | 91 | 2.6 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
JPM 4 5/8 PERP | 5.54 | |
TEVA 7 1/8 01/31/25 | 3.74 | |
*TENCENT HOLDINGS LTD | 2.87 | |
NAB 3.933 08/02/34 | 2.67 | |
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 2.6 | |
嘉澤 | 2.49 | |
CHLEAS 3 3/4 10/22/23 | 2.44 | |
創意 | 2.36 | |
ISHARES BARCLAYS USD AHYB | 2.36 | |
信驊 | 2.27 |