野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
最新淨值
5.5791
0.0157
+0.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.23% | -2.66% | 1.25% | 0.72% | 10.79% | 16.05% | -13.87% | 4.37% | 2.93% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 5.5791 | 0.01 | 0.28% |
| 2024/11/29 | 5.5634 | 0.05 | 1% |
| 2024/11/28 | 5.5081 | -0.04 | -0.71% |
| 2024/11/27 | 5.5476 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/26 | 5.5516 | -0.05 | -0.72% |
| 2024/11/25 | 5.5919 | 0.03 | 0.62% |
| 2024/11/22 | 5.5574 | -0.03 | -0.44% |
| 2024/11/21 | 5.5818 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/11/20 | 5.595 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 5.5997 | 0.05 | 0.97% |
| 2024/11/18 | 5.5458 | -0.04 | -0.62% |
| 2024/11/15 | 5.5806 | -0.04 | -0.71% |
| 2024/11/14 | 5.6206 | -0.06 | -0.99% |
| 2024/11/13 | 5.6769 | -0.04 | -0.59% |
| 2024/11/12 | 5.7106 | -0.13 | -2.09% |
| 2024/11/11 | 5.8323 | -0.06 | -0.88% |
| 2024/11/08 | 5.884 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/11/07 | 5.8787 | 0.02 | 0.41% |
| 2024/11/06 | 5.8547 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 5.8597 | 0.04 | 0.74% |
| 2024/11/04 | 5.8166 | 0.05 | 1.03% |
| 2024/11/01 | 5.7572 | -0.03 | -0.44% |
| 2024/10/30 | 5.7824 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/29 | 5.7792 | -0.04 | -0.57% |
| 2024/10/28 | 5.8123 | -0.03 | -0.49% |
| 2024/10/25 | 5.8407 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/24 | 5.8357 | -0.05 | -0.77% |
| 2024/10/23 | 5.8808 | 0.02 | 0.44% |
| 2024/10/22 | 5.8553 | 0.02 | 0.39% |
| 2024/10/21 | 5.8323 | 0.00 | 0.12% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund B CNH
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 32,624千元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2017/11/30
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.700%
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