國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)
平衡型配息基金新台幣
2023-01-31
最新淨值23.32
較前日漲跌幅-0.21%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過4%
- ISIN
- TW000T3715Y7
- 發行日期
- 2005/12/15
- 基金公司
- 國泰投信
- 基金規模
- 9.82億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 % | 3.46 % | 0.82 % | 0.30 % | 3.46 % | -4.54 % | 15.96 % | 23.91 % | 414.44 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 23.32 | -0.05 | -0.21% |
| 2023/01/30 | 23.37 | 0.27 | 1.17% |
| 2023/01/19 | 23.1 | -0.2 | -0.86% |
| 2023/01/18 | 23.3 | -0.04 | -0.17% |
| 2023/01/17 | 23.34 | 0.07 | 0.3% |
| 2023/01/16 | 23.27 | -0.06 | -0.26% |
| 2023/01/13 | 23.33 | 0.04 | 0.17% |
| 2023/01/12 | 23.29 | 0.12 | 0.52% |
| 2023/01/11 | 23.17 | 0.14 | 0.61% |
| 2023/01/10 | 23.03 | -0.05 | -0.22% |
| 2023/01/09 | 23.08 | 0.13 | 0.57% |
| 2023/01/06 | 22.95 | 0.27 | 1.19% |
| 2023/01/05 | 22.68 | -0.15 | -0.61% |
| 2023/01/04 | 22.82 | 0.21 | 0.93% |
| 2023/01/03 | 22.61 | 0.07 | 0.31% |
| 2022/12/30 | 22.54 | -0.09 | -0.4% |
| 2022/12/29 | 22.63 | 0.14 | 0.62% |
| 2022/12/28 | 22.49 | -0.08 | -0.35% |
| 2022/12/27 | 22.57 | 0.02 | 0.09% |
| 2022/12/23 | 22.55 | 0.03 | 0.13% |
| 2022/12/22 | 22.52 | -0.11 | -0.49% |
| 2022/12/21 | 22.63 | 0.17 | 0.76% |
| 2022/12/20 | 22.46 | -0.09 | -0.4% |
| 2022/12/19 | 22.55 | -0.08 | -0.35% |
| 2022/12/16 | 22.63 | -0.17 | -0.75% |
| 2022/12/15 | 22.8 | -0.41 | -1.77% |
| 2022/12/14 | 23.21 | -0.15 | -0.6% |
| 2022/12/13 | 23.35 | 0.3 | 1.3% |
| 2022/12/12 | 23.05 | 0.07 | 0.3% |
| 2022/12/09 | 22.98 | -0.03 | -0.13% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)
- 基金名稱（英文）
- Cathay Glb Aggressive FOFs TWD A
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.82億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/12/15
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.000% | 最高保管費 | 0.130% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 全球 | 41,013 | 43.33 |
| 美國 | 20,899 | 22.08 |
| 其他 | 9,683 | 10.23 |
| 歐洲 | 9,503 | 10.04 |
| 新興市場 | 4,988 | 5.27 |
| 台灣 | 3,815 | 4.03 |
| 亞洲 | 2,679 | 2.83 |
| 日本 | 2,073 | 2.19 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票型基金 | 84,317 | 89.08 |
| 現金 | 9,683 | 10.23 |
| 債券型基金 | 568 | 0.6 |
| 其他 | 85 | 0.09 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - | 15.48 | |
| Vanguard全世界股票ETF | 9.56 | |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.51 | |
| 聯博-精選美國股票基金I級別美元 | 6.51 | |
| 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計) | 5.51 | |
| 摩根基金 - 美國價值基金(美元) - I股(累計) | 4.94 | |
| 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 4.88 | |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 4.01 | |
| 富達基金-美國基金(Y股累計美元) | 3.87 | |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股( | 3.84 | |
| VANG FTSE AL $A | 3.45 | |
| 法巴優化波動全球股票基金 I (美元) | 3.43 | |
| Vanguard FTSE成熟市場ETF | 3.13 | |
| 富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) | 2.3 | |
| 統一黑馬基金 | 2.28 | |
| WisdomTree日本股票匯率避險ETF | 2.19 | |
| PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) | 1.78 | |
| 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 1.75 | |
| 施羅德環球基金系列-新興市場美元C-累積 | 1.43 | |
| SPDR道瓊工業平均指數ETF | 1.11 |