國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)

最新淨值
26.12
0.07
+0.27%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 242 名
贏過6%

基金公司

國泰投信

基金規模

9.87億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T3715Y7

發行日期: 

2005/12/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.93 %1.95 %-0.23 %6.35 %15.88 %14.16 %9.98 %51.95 %161.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0726.120.070.27 %
2023/12/0626.050.040.15 %
2023/12/0526.010.030.12 %
2023/12/0425.98-0.16-0.61 %
2023/12/0126.140.261 %
2023/11/3025.880.020.08 %
2023/11/2925.86-0.1-0.39 %
2023/11/2825.96-0.05-0.19 %
2023/11/2726.01-0.11-0.42 %
2023/11/2426.120.050.19 %
2023/11/2226.070.160.62 %
2023/11/2125.91-0.19-0.73 %
2023/11/2026.10.010.04 %
2023/11/1726.09-0.03-0.11 %
2023/11/1626.12-0.1-0.38 %
2023/11/1526.22-0.11-0.42 %
2023/11/1426.330.441.7 %
2023/11/1325.890.050.19 %
2023/11/1025.840.210.82 %
2023/11/0925.63-0.02-0.08 %
2023/11/0825.650.030.12 %
2023/11/0725.620.080.31 %
2023/11/0625.54-0.05-0.2 %
2023/11/0325.590.160.63 %
2023/11/0225.430.62.42 %
2023/10/3124.830.070.28 %
2023/10/3024.760.140.57 %
2023/10/2724.62-0.02-0.08 %
2023/10/2624.64-0.26-1.04 %
2023/10/2524.9-0.22-0.88 %

基金資訊

基金名稱
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)
基金名稱(英文)
Cathay Glb Aggressive FOFs TWD A
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
9.87億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/12/15
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4
申購手續費
3.000%
管理費
1.000%
最高管理費
0.130%

基金持股持債分佈

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