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國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)

2023-01-31
最新淨值23.32
較前日漲跌幅-0.21%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 233 名
贏過4%
ISIN
TW000T3715Y7
發行日期
2005/12/15
基金公司
國泰投信
基金規模
9.82億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.95 %3.46 %0.82 %0.30 %3.46 %-4.54 %15.96 %23.91 %414.44 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3123.32-0.05-0.21%
2023/01/3023.370.271.17%
2023/01/1923.1-0.2-0.86%
2023/01/1823.3-0.04-0.17%
2023/01/1723.340.070.3%
2023/01/1623.27-0.06-0.26%
2023/01/1323.330.040.17%
2023/01/1223.290.120.52%
2023/01/1123.170.140.61%
2023/01/1023.03-0.05-0.22%
2023/01/0923.080.130.57%
2023/01/0622.950.271.19%
2023/01/0522.68-0.15-0.61%
2023/01/0422.820.210.93%
2023/01/0322.610.070.31%
2022/12/3022.54-0.09-0.4%
2022/12/2922.630.140.62%
2022/12/2822.49-0.08-0.35%
2022/12/2722.570.020.09%
2022/12/2322.550.030.13%
2022/12/2222.52-0.11-0.49%
2022/12/2122.630.170.76%
2022/12/2022.46-0.09-0.4%
2022/12/1922.55-0.08-0.35%
2022/12/1622.63-0.17-0.75%
2022/12/1522.8-0.41-1.77%
2022/12/1423.21-0.15-0.6%
2022/12/1323.350.31.3%
2022/12/1223.050.070.3%
2022/12/0922.98-0.03-0.13%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)
基金名稱(英文)
Cathay Glb Aggressive FOFs TWD A
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
9.82億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/12/15
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.000% 最高保管費 0.130%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
全球41,01343.33
美國20,89922.08
其他9,68310.23
歐洲9,50310.04
新興市場4,9885.27
台灣3,8154.03
亞洲2,6792.83
日本2,0732.19
(依產業)
產業類型 金額 比例
股票型基金84,31789.08
現金9,68310.23
債券型基金5680.6
其他850.09

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) -15.48
Vanguard全世界股票ETF9.56
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)6.51
聯博-精選美國股票基金I級別美元6.51
歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)5.51
摩根基金 - 美國價值基金(美元) - I股(累計)4.94
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)4.88
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)4.01
富達基金-美國基金(Y股累計美元)3.87
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(3.84
VANG FTSE AL $A3.45
法巴優化波動全球股票基金 I (美元)3.43
Vanguard FTSE成熟市場ETF3.13
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)2.3
統一黑馬基金2.28
WisdomTree日本股票匯率避險ETF2.19
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)1.78
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)1.75
施羅德環球基金系列-新興市場美元C-累積1.43
SPDR道瓊工業平均指數ETF1.11