國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)

2023-06-08
最新淨值24.58
較前日漲跌幅0.08%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 27 名
贏過90%
ISIN
TW000T3715Y7
發行日期
2005/12/15
基金公司
國泰投信
基金規模
9.56億元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.4 %2.76 %4.82 %6.82 %9.05 %4.11 %21.38 %31.02 %145.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0824.580.020.08 %
2023/06/0724.56-0.06-0.24 %
2023/06/0624.620.10.41 %
2023/06/0524.520.030.12 %
2023/06/0224.490.251.03 %
2023/06/0124.240.130.54 %
2023/05/3124.11-0.08-0.33 %
2023/05/3024.190.020.08 %
2023/05/2624.170.230.96 %
2023/05/2523.940.130.55 %
2023/05/2423.81-0.22-0.92 %
2023/05/2324.03-0.13-0.54 %
2023/05/2224.160.030.12 %
2023/05/1924.130.160.67 %
2023/05/1723.970.090.38 %
2023/05/1623.88-0.06-0.25 %
2023/05/1523.940.080.34 %
2023/05/1223.860.020.08 %
2023/05/1123.84-0.08-0.33 %
2023/05/1023.920.000.00 %
2023/05/0823.920.10.42 %
2023/05/0523.820.210.89 %
2023/05/0423.61-0.12-0.51 %
2023/05/0323.73-0.08-0.34 %
2023/05/0223.81-0.06-0.25 %
2023/04/2823.870.130.55 %
2023/04/2723.740.180.76 %
2023/04/2623.56-0.02-0.08 %
2023/04/2523.58-0.29-1.17 %
2023/04/2423.860.070.29 %

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基金資訊

基金名稱
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)
基金名稱(英文)
Cathay Glb Aggressive FOFs TWD A
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
9.56億元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/12/15
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.000%最高保管費0.130%

基金持股持債分佈