駿利亨德森平衡基金A5月配美元
最新淨值
12.65
0.03
-0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 % | -3.05 % | 1.98 % | 13.62 % | 3.37 % | 11.3 % | 5.97 % | 36.85 % | 94.62 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 12.65 | -0.03 | -0.24 % |
| 2024/04/23 | 12.68 | 0.11 | 0.88 % |
| 2024/04/22 | 12.57 | 0.07 | 0.56 % |
| 2024/04/19 | 12.5 | -0.08 | -0.56 % |
| 2024/04/18 | 12.57 | -0.04 | -0.32 % |
| 2024/04/17 | 12.61 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/04/16 | 12.63 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/15 | 12.64 | -0.15 | -1.17 % |
| 2024/04/12 | 12.79 | -0.1 | -0.78 % |
| 2024/04/11 | 12.89 | 0.05 | 0.39 % |
| 2024/04/10 | 12.84 | -0.11 | -0.85 % |
| 2024/04/09 | 12.95 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/08 | 12.94 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/05 | 12.95 | 0.07 | 0.54 % |
| 2024/04/04 | 12.88 | -0.1 | -0.77 % |
| 2024/04/03 | 12.98 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/02 | 12.97 | -0.08 | -0.54 % |
| 2024/04/01 | 13.04 | -0.05 | -0.38 % |
| 2024/03/28 | 13.09 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 13.09 | 0.06 | 0.46 % |
| 2024/03/26 | 13.03 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/03/25 | 13.05 | -0.04 | -0.31 % |
| 2024/03/22 | 13.09 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 13.09 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/20 | 13.08 | 0.08 | 0.62 % |
| 2024/03/19 | 13 | 0.08 | 0.62 % |
| 2024/03/18 | 12.92 | 0.04 | 0.31 % |
| 2024/03/15 | 12.88 | -0.12 | -0.92 % |
| 2024/03/14 | 13 | -0.03 | -0.23 % |
| 2024/03/13 | 13.03 | -0.01 | -0.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A5月配美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A5m USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 7,250.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/10/01
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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