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駿利亨德森平衡基金A5月配美元

最新淨值
13.6
0.00%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 274 中,排 189 名
贏過32%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

7,310.00 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

IE00B7KXQ091

發行日期: 

2013/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.83%6.93%-1.04%1.93%2.14%8.39%27.86%50.77%N/A

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/1513.60.000.00%
2025/05/1413.60.010.07%
2025/05/1313.590.070.52%
2025/05/1213.520.272.04%
2025/05/0913.25-0.02-0.15%
2025/05/0813.270.020.15%
2025/05/0713.250.070.53%
2025/05/0613.18-0.06-0.45%
2025/05/0513.24-0.04-0.3%
2025/05/0213.280.120.91%
2025/05/0113.160.060.46%
2025/04/3013.10.030.23%
2025/04/2913.070.060.46%
2025/04/2813.010.020.15%
2025/04/2512.990.090.7%
2025/04/2412.90.211.65%
2025/04/2312.690.171.36%
2025/04/2212.520.21.62%
2025/04/2112.32-0.22-1.75%
2025/04/1712.54-0.04-0.32%
2025/04/1612.58-0.18-1.41%
2025/04/1512.76-0.04-0.31%
2025/04/1412.80.070.55%
2025/04/1112.730.120.95%
2025/04/1012.61-0.31-2.4%
2025/04/0912.920.725.9%
2025/04/0812.2-0.12-0.97%
2025/04/0712.32-0.05-0.4%
2025/04/0412.37-0.45-3.51%
2025/04/0312.82-0.37-2.81%

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A5月配美元
英文名稱
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A5m USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
7,310.00 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/10/01
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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