駿利亨德森平衡基金A5月配美元
2022-12-02
最新淨值11.85
較前日漲跌幅0.17%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名贏過73%
- ISINIE00B7KXQ091
- 發行日期2013/10/01
- 基金公司駿利亨德森資產管理基金
- 基金規模6,600.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -14.33% | 1.20% | 6.94% | 2.07% | -1.91% | -12.32% |
| -14.33% | 1.20% | 6.94% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.07% | -1.91% | -12.32% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 11.85 | 0.02 | 0.17% |
| 2022/12/01 | 11.83 | 0.02 | 0.17% |
| 2022/11/30 | 11.81 | 0.23 | 1.99% |
| 2022/11/29 | 11.58 | -0.03 | -0.26% |
| 2022/11/28 | 11.61 | -0.1 | -0.85% |
| 2022/11/25 | 11.71 | 0.01 | 0.09% |
| 2022/11/23 | 11.7 | 0.07 | 0.6% |
| 2022/11/22 | 11.63 | 0.1 | 0.87% |
| 2022/11/21 | 11.53 | -0.02 | -0.17% |
| 2022/11/18 | 11.55 | 0.03 | 0.26% |
| 2022/11/17 | 11.52 | -0.03 | -0.26% |
| 2022/11/16 | 11.55 | N/A | N/A% |
| 2022/11/15 | 11.55 | 0.04 | 0.35% |
| 2022/11/14 | 11.51 | -0.08 | -0.6% |
| 2022/11/11 | 11.58 | 0.05 | 0.43% |
| 2022/11/10 | 11.53 | 0.41 | 3.69% |
| 2022/11/09 | 11.12 | -0.12 | -1.07% |
| 2022/11/08 | 11.24 | 0.06 | 0.54% |
| 2022/11/07 | 11.18 | 0.05 | 0.45% |
| 2022/11/04 | 11.13 | 0.1 | 0.91% |
| 2022/11/03 | 11.03 | -0.09 | -0.81% |
| 2022/11/02 | 11.12 | -0.15 | -1.33% |
| 2022/11/01 | 11.27 | -0.02 | -0.18% |
| 2022/10/31 | 11.29 | -0.08 | -0.62% |
| 2022/10/28 | 11.36 | 0.12 | 1.07% |
| 2022/10/27 | 11.24 | 0.01 | 0.09% |
| 2022/10/26 | 11.23 | -0.03 | -0.27% |
| 2022/10/25 | 11.26 | 0.13 | 1.17% |
| 2022/10/24 | 11.13 | 0.06 | 0.54% |
| 2022/10/21 | 11.07 | 0.14 | 1.28% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 駿利亨德森平衡基金A5月配美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A5m USD | ||
| 基金管理公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣公司 | 野村投信 |
| 基金規模 | 6,600.00 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2013/10/01 | 基金分類 | 平衡型配息基金 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-02
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 709,801.00 | 97.1 |
| 其他 | 7,310.00 | 1 |
| 澳洲 | 2,924.00 | 0.4 |
| 開曼群島 | 2,193.00 | 0.3 |
| 日本 | 2,193.00 | 0.3 |
| 加拿大 | 2,193.00 | 0.3 |
| 瑞士 | 1,462.00 | 0.2 |
| 法國 | 731.00 | 0.1 |
| 台灣 | 731.00 | 0.1 |
| 英國 | 731.00 | 0.1 |
| 愛爾蘭 | 731.00 | 0.1 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-02
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 政府債券 | 130,020.00 | 19.7 |
| 資訊科技 | 94,380.00 | 14.3 |
| 不動產抵押貸款證券 | 81,840.00 | 12.4 |
| 醫療保健 | 60,060.00 | 9.1 |
| 非必需性消費品 | 54,120.00 | 8.2 |
| 投資等級信貸 | 49,500.00 | 7.5 |
| 金融 | 46,200.00 | 7 |
| 工業 | 36,960.00 | 5.6 |
| 必需性消費品 | 28,380.00 | 4.3 |
| 通訊服務 | 25,080.00 | 3.8 |
| 抵押擔保義務 | 15,840.00 | 2.4 |
| 商用不動產抵押貸款證券(CMBS) | 9,900.00 | 1.5 |
| 能源 | 7,920.00 | 1.2 |
| 非投資等級債券 | 7,920.00 | 1.2 |
| 資產抵押證券(ABS) | 4,620.00 | 0.7 |
| 原物料 | 3,960.00 | 0.6 |
| 銀行貸款 | 1,320.00 | 0.2 |
| 房地產 | 1,320.00 | 0.2 |
| 其他 | 660.00 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 0 | 4.02 |
| United States Treasury Note/bond 2.75 08/15/2032 | 0 | 3.64 |
| Apple Inc | 0 | 3.15 |
| Unitedhealth Group Inc | 0 | 2.36 |
| United States Treasury Note/bond 3.13 08/31/2027 | 0 | 2.29 |
| United States Treasury Note/bond 0.13 08/31/2023 | 0 | 2.02 |
| Alphabet Inc | 0 | 1.96 |
| Mastercard Inc | 0 | 1.92 |
| Fannie Mae Or Freddie Mac 3.00 11/14/2022 | 0 | 1.75 |
| United States Treasury Note/bond 4.13 10/31/2027 | 0 | 1.4 |