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駿利亨德森平衡基金A5月配美元

最新淨值
13.37
0.1
+0.75%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 29 名
贏過89%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

7,310.00 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

IE00B7KXQ091

發行日期: 

2013/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.04 %0.24 %7.43 %9.05 %10.35 %14.45 %8.53 %42.63 %107.77 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2213.370.10.75 %
2024/07/1913.27-0.08-0.6 %
2024/07/1813.35-0.08-0.6 %
2024/07/1713.43-0.12-0.89 %
2024/07/1613.550.040.3 %
2024/07/1513.51-0.04-0.3 %
2024/07/1213.550.050.37 %
2024/07/1113.5-0.08-0.59 %
2024/07/1013.580.080.59 %
2024/07/0913.50.000.00 %
2024/07/0813.50.000.00 %
2024/07/0513.50.080.6 %
2024/07/0313.420.060.45 %
2024/07/0213.360.060.45 %
2024/07/0113.3-0.01-0.08 %
2024/06/2813.31-0.09-0.67 %
2024/06/2713.40.010.07 %
2024/06/2613.39-0.01-0.07 %
2024/06/2513.40.060.45 %
2024/06/2413.34-0.04-0.3 %
2024/06/2113.38-0.02-0.15 %
2024/06/2013.4-0.04-0.3 %
2024/06/1813.440.060.45 %
2024/06/1713.380.050.38 %
2024/06/1413.33-0.02-0.15 %
2024/06/1313.350.040.3 %
2024/06/1213.310.090.68 %
2024/06/1113.220.040.3 %
2024/06/1013.180.020.15 %
2024/06/0713.16-0.04-0.3 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A5月配美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A5m USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
7,310.00 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/10/01
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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