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駿利亨德森平衡基金A5月配美元

最新淨值
13.99
0.03
-0.21%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 264 中,排 30 名
贏過89%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

7,310.00 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

IE00B7KXQ091

發行日期: 

2013/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.23%3.37%5.7%8.23%17.06%21.16%12.65%45.47%120.41%

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/0513.99-0.03-0.21%
2024/12/0414.020.090.65%
2024/12/0313.930.020.14%
2024/12/0213.910.020.14%
2024/11/2913.890.070.51%
2024/11/2713.82-0.02-0.14%
2024/11/2613.840.060.44%
2024/11/2513.780.060.44%
2024/11/2213.720.010.07%
2024/11/2113.710.040.29%
2024/11/2013.670.000.00%
2024/11/1913.670.050.37%
2024/11/1813.620.010.07%
2024/11/1513.61-0.19-1.38%
2024/11/1413.8-0.04-0.29%
2024/11/1313.84-0.01-0.07%
2024/11/1213.85-0.03-0.22%
2024/11/1113.88-0.02-0.14%
2024/11/0813.90.040.29%
2024/11/0713.860.10.73%
2024/11/0613.760.181.33%
2024/11/0513.580.110.82%
2024/11/0413.47-0.01-0.07%
2024/11/0113.480.040.3%
2024/10/3113.44-0.18-1.32%
2024/10/3013.62-0.02-0.15%
2024/10/2913.640.040.29%
2024/10/2813.60.010.07%
2024/10/2513.59-0.02-0.15%
2024/10/2413.610.000.00%

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A5月配美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A5m USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
7,310.00 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/10/01
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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