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駿利亨德森平衡基金A5月配美元

平衡型配息基金美元

強大嚴選

2023-06-07

最新淨值11.83

較前日漲跌幅-0.50%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 35 名
贏過86%
ISIN: IE00B7KXQ091
發行日期: 2013/10/01
基金公司: 駿利亨德森資產管理基金
基金規模: 6,950.00 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.51 %	0.06 %	3.68 %	3.47 %	5.86 %	0.44 %	13.97 %	29.8 %	75.41 %

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/07	11.83	-0.06	-0.5 %
2023/06/06	11.89	0.01	0.08 %
2023/06/05	11.88	-0.03	-0.25 %
2023/06/02	11.91	0.08	0.68 %
2023/06/01	11.83	0.06	0.51 %
2023/05/31	11.77	-0.03	-0.25 %
2023/05/30	11.8	0.02	0.17 %
2023/05/26	11.78	0.08	0.68 %
2023/05/25	11.7	0.06	0.52 %
2023/05/24	11.64	-0.08	-0.6 %
2023/05/23	11.71	-0.1	-0.85 %
2023/05/22	11.81	-0.02	-0.17 %
2023/05/19	11.83	-0.04	-0.34 %
2023/05/18	11.87	0.05	0.42 %
2023/05/17	11.82	0.08	0.68 %
2023/05/16	11.74	-0.05	-0.42 %
2023/05/15	11.79	-0.03	-0.25 %
2023/05/12	11.82	-0.02	-0.17 %
2023/05/11	11.84	-0.01	-0.08 %
2023/05/10	11.85	0.05	0.42 %
2023/05/09	11.8	-0.05	-0.42 %
2023/05/08	11.85	-0.01	-0.08 %
2023/05/05	11.86	0.11	0.94 %
2023/05/04	11.75	-0.08	-0.59 %
2023/05/03	11.82	-0.03	-0.25 %
2023/05/02	11.85	-0.03	-0.25 %
2023/05/01	11.88	-0.04	-0.34 %
2023/04/28	11.92	0.1	0.85 %
2023/04/27	11.82	0.12	1.03 %
2023/04/26	11.7	-0.04	-0.34 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 駿利亨德森平衡基金A5月配美元
基金名稱（英文）: Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A5m USD
基金管理公司: 駿利亨德森資產管理基金
台灣公司: 野村投信
基金規模: 6,950.00 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2013/10/01
基金分類: 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	5 %
最高管理費	1 %	最高保管費	0 %

基金持股持債分佈