駿利亨德森平衡基金A5月配美元
最新淨值
13.6
0.00%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.83% | 6.93% | -1.04% | 1.93% | 2.14% | 8.39% | 27.86% | 50.77% | N/A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 13.6 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/14 | 13.6 | 0.01 | 0.07% |
| 2025/05/13 | 13.59 | 0.07 | 0.52% |
| 2025/05/12 | 13.52 | 0.27 | 2.04% |
| 2025/05/09 | 13.25 | -0.02 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 13.27 | 0.02 | 0.15% |
| 2025/05/07 | 13.25 | 0.07 | 0.53% |
| 2025/05/06 | 13.18 | -0.06 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 13.24 | -0.04 | -0.3% |
| 2025/05/02 | 13.28 | 0.12 | 0.91% |
| 2025/05/01 | 13.16 | 0.06 | 0.46% |
| 2025/04/30 | 13.1 | 0.03 | 0.23% |
| 2025/04/29 | 13.07 | 0.06 | 0.46% |
| 2025/04/28 | 13.01 | 0.02 | 0.15% |
| 2025/04/25 | 12.99 | 0.09 | 0.7% |
| 2025/04/24 | 12.9 | 0.21 | 1.65% |
| 2025/04/23 | 12.69 | 0.17 | 1.36% |
| 2025/04/22 | 12.52 | 0.2 | 1.62% |
| 2025/04/21 | 12.32 | -0.22 | -1.75% |
| 2025/04/17 | 12.54 | -0.04 | -0.32% |
| 2025/04/16 | 12.58 | -0.18 | -1.41% |
| 2025/04/15 | 12.76 | -0.04 | -0.31% |
| 2025/04/14 | 12.8 | 0.07 | 0.55% |
| 2025/04/11 | 12.73 | 0.12 | 0.95% |
| 2025/04/10 | 12.61 | -0.31 | -2.4% |
| 2025/04/09 | 12.92 | 0.72 | 5.9% |
| 2025/04/08 | 12.2 | -0.12 | -0.97% |
| 2025/04/07 | 12.32 | -0.05 | -0.4% |
| 2025/04/04 | 12.37 | -0.45 | -3.51% |
| 2025/04/03 | 12.82 | -0.37 | -2.81% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A5月配美元
- 英文名稱
- Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A5m USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 7,310.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/10/01
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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