駿利亨德森平衡基金A5月配美元
2023-01-18
最新淨值11.64
較前日漲跌幅-0.60%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- IE00B7KXQ091
- 發行日期
- 2013/10/01
- 基金公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 基金規模
- 6,970.00 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11 % | 1.72 % | 6.21 % | 1.93 % | 2.79 % | -11.44 % | 7.47 % | 27.64 % | 70.34 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 11.64 | -0.08 | -0.6% |
| 2023/01/17 | 11.71 | -0.02 | -0.17% |
| 2023/01/13 | 11.73 | -0.02 | -0.17% |
| 2023/01/12 | 11.75 | 0.06 | 0.51% |
| 2023/01/11 | 11.69 | 0.1 | 0.86% |
| 2023/01/10 | 11.59 | 0.03 | 0.26% |
| 2023/01/09 | 11.56 | 0.01 | 0.09% |
| 2023/01/06 | 11.55 | 0.19 | 1.67% |
| 2023/01/05 | 11.36 | -0.08 | -0.61% |
| 2023/01/04 | 11.43 | 0.05 | 0.44% |
| 2023/01/03 | 11.38 | 0.02 | 0.18% |
| 2022/12/30 | 11.36 | -0.04 | -0.35% |
| 2022/12/29 | 11.4 | 0.12 | 1.06% |
| 2022/12/28 | 11.28 | -0.08 | -0.7% |
| 2022/12/27 | 11.36 | -0.05 | -0.44% |
| 2022/12/23 | 11.41 | 0.02 | 0.18% |
| 2022/12/22 | 11.39 | -0.09 | -0.78% |
| 2022/12/21 | 11.48 | 0.11 | 0.97% |
| 2022/12/20 | 11.37 | -0.03 | -0.26% |
| 2022/12/19 | 11.4 | -0.08 | -0.7% |
| 2022/12/16 | 11.48 | -0.08 | -0.69% |
| 2022/12/15 | 11.56 | -0.2 | -1.7% |
| 2022/12/14 | 11.76 | -0.02 | -0.17% |
| 2022/12/13 | 11.78 | 0.07 | 0.6% |
| 2022/12/12 | 11.71 | 0.09 | 0.77% |
| 2022/12/09 | 11.62 | -0.08 | -0.68% |
| 2022/12/08 | 11.7 | 0.04 | 0.34% |
| 2022/12/07 | 11.66 | 0.03 | 0.26% |
| 2022/12/06 | 11.63 | -0.08 | -0.68% |
| 2022/12/05 | 11.71 | -0.15 | -1.18% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A5月配美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A5m USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 6,970.00 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/10/01
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 709,801.00 | 97.1 |
| 其他 | 7,310.00 | 1 |
| 澳洲 | 2,924.00 | 0.4 |
| 開曼群島 | 2,193.00 | 0.3 |
| 日本 | 2,193.00 | 0.3 |
| 加拿大 | 2,193.00 | 0.3 |
| 瑞士 | 1,462.00 | 0.2 |
| 法國 | 731.00 | 0.1 |
| 台灣 | 731.00 | 0.1 |
| 英國 | 731.00 | 0.1 |
| 愛爾蘭 | 731.00 | 0.1 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 政府債券 | 114,308.00 | 16.4 |
| 資訊科技 | 101,762.00 | 14.6 |
| 不動產抵押貸款證券 | 96,883.00 | 13.9 |
| 醫療保健 | 64,821.00 | 9.3 |
| 非必需性消費品 | 56,457.00 | 8.1 |
| 投資等級信貸 | 54,366.00 | 7.8 |
| 金融 | 50,881.00 | 7.3 |
| 工業 | 42,517.00 | 6.1 |
| 必需性消費品 | 30,668.00 | 4.4 |
| 通訊服務 | 27,183.00 | 3.9 |
| 抵押擔保義務 | 18,122.00 | 2.6 |
| 商用不動產抵押貸款證券(CMBS) | 9,758.00 | 1.4 |
| 能源 | 8,364.00 | 1.2 |
| 原物料 | 5,576.00 | 0.8 |
| 非投資等級債券 | 4,879.00 | 0.7 |
| 資產抵押證券(ABS) | 4,182.00 | 0.6 |
| 其他 | 3,485.00 | 0.5 |
| 銀行貸款 | 1,394.00 | 0.2 |
| 房地產 | 1,394.00 | 0.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 0 | 4.02 |
| United States Treasury Note/bond 2.75 08/15/2032 | 0 | 3.64 |
| Apple Inc | 0 | 3.15 |
| Unitedhealth Group Inc | 0 | 2.36 |
| United States Treasury Note/bond 3.13 08/31/2027 | 0 | 2.29 |
| United States Treasury Note/bond 0.13 08/31/2023 | 0 | 2.02 |
| Alphabet Inc | 0 | 1.96 |
| Mastercard Inc | 0 | 1.92 |
| Fannie Mae Or Freddie Mac 3.00 11/14/2022 | 0 | 1.75 |
| United States Treasury Note/bond 4.13 10/31/2027 | 0 | 1.4 |