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駿利亨德森平衡基金A5月配美元

平衡型配息基金美元
強大嚴選
2023-01-18
最新淨值11.64
較前日漲跌幅-0.60%
強基金評等
晨星評等
ISIN
IE00B7KXQ091
發行日期
2013/10/01
基金公司
駿利亨德森資產管理基金
基金規模
6,970.00 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.11 %1.72 %6.21 %1.93 %2.79 %-11.44 %7.47 %27.64 %70.34 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/1811.64-0.08-0.6%
2023/01/1711.71-0.02-0.17%
2023/01/1311.73-0.02-0.17%
2023/01/1211.750.060.51%
2023/01/1111.690.10.86%
2023/01/1011.590.030.26%
2023/01/0911.560.010.09%
2023/01/0611.550.191.67%
2023/01/0511.36-0.08-0.61%
2023/01/0411.430.050.44%
2023/01/0311.380.020.18%
2022/12/3011.36-0.04-0.35%
2022/12/2911.40.121.06%
2022/12/2811.28-0.08-0.7%
2022/12/2711.36-0.05-0.44%
2022/12/2311.410.020.18%
2022/12/2211.39-0.09-0.78%
2022/12/2111.480.110.97%
2022/12/2011.37-0.03-0.26%
2022/12/1911.4-0.08-0.7%
2022/12/1611.48-0.08-0.69%
2022/12/1511.56-0.2-1.7%
2022/12/1411.76-0.02-0.17%
2022/12/1311.780.070.6%
2022/12/1211.710.090.77%
2022/12/0911.62-0.08-0.68%
2022/12/0811.70.040.34%
2022/12/0711.660.030.26%
2022/12/0611.63-0.08-0.68%
2022/12/0511.71-0.15-1.18%

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基金資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A5月配美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A5m USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
6,970.00 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/10/01
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國709,801.0097.1
其他7,310.001
澳洲2,924.000.4
開曼群島2,193.000.3
日本2,193.000.3
加拿大2,193.000.3
瑞士1,462.000.2
法國731.000.1
台灣731.000.1
英國731.000.1
愛爾蘭731.000.1
(依產業)
產業類型 金額 比例
政府債券114,308.0016.4
資訊科技101,762.0014.6
不動產抵押貸款證券96,883.0013.9
醫療保健64,821.009.3
非必需性消費品56,457.008.1
投資等級信貸54,366.007.8
金融50,881.007.3
工業42,517.006.1
必需性消費品30,668.004.4
通訊服務27,183.003.9
抵押擔保義務18,122.002.6
商用不動產抵押貸款證券(CMBS)9,758.001.4
能源8,364.001.2
原物料5,576.000.8
非投資等級債券4,879.000.7
資產抵押證券(ABS)4,182.000.6
其他3,485.000.5
銀行貸款1,394.000.2
房地產1,394.000.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Microsoft Corp04.02
United States Treasury Note/bond 2.75 08/15/203203.64
Apple Inc03.15
Unitedhealth Group Inc02.36
United States Treasury Note/bond 3.13 08/31/202702.29
United States Treasury Note/bond 0.13 08/31/202302.02
Alphabet Inc01.96
Mastercard Inc01.92
Fannie Mae Or Freddie Mac 3.00 11/14/202201.75
United States Treasury Note/bond 4.13 10/31/202701.4