駿利亨德森平衡基金A5月配美元
最新淨值
13.99
0.03
-0.21%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23% | 3.37% | 5.7% | 8.23% | 17.06% | 21.16% | 12.65% | 45.47% | 120.41% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/05 | 13.99 | -0.03 | -0.21% |
2024/12/04 | 14.02 | 0.09 | 0.65% |
2024/12/03 | 13.93 | 0.02 | 0.14% |
2024/12/02 | 13.91 | 0.02 | 0.14% |
2024/11/29 | 13.89 | 0.07 | 0.51% |
2024/11/27 | 13.82 | -0.02 | -0.14% |
2024/11/26 | 13.84 | 0.06 | 0.44% |
2024/11/25 | 13.78 | 0.06 | 0.44% |
2024/11/22 | 13.72 | 0.01 | 0.07% |
2024/11/21 | 13.71 | 0.04 | 0.29% |
2024/11/20 | 13.67 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/19 | 13.67 | 0.05 | 0.37% |
2024/11/18 | 13.62 | 0.01 | 0.07% |
2024/11/15 | 13.61 | -0.19 | -1.38% |
2024/11/14 | 13.8 | -0.04 | -0.29% |
2024/11/13 | 13.84 | -0.01 | -0.07% |
2024/11/12 | 13.85 | -0.03 | -0.22% |
2024/11/11 | 13.88 | -0.02 | -0.14% |
2024/11/08 | 13.9 | 0.04 | 0.29% |
2024/11/07 | 13.86 | 0.1 | 0.73% |
2024/11/06 | 13.76 | 0.18 | 1.33% |
2024/11/05 | 13.58 | 0.11 | 0.82% |
2024/11/04 | 13.47 | -0.01 | -0.07% |
2024/11/01 | 13.48 | 0.04 | 0.3% |
2024/10/31 | 13.44 | -0.18 | -1.32% |
2024/10/30 | 13.62 | -0.02 | -0.15% |
2024/10/29 | 13.64 | 0.04 | 0.29% |
2024/10/28 | 13.6 | 0.01 | 0.07% |
2024/10/25 | 13.59 | -0.02 | -0.15% |
2024/10/24 | 13.61 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A5月配美元
- 基金名稱(英文)
- Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A5m USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 7,310.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/10/01
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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