駿利亨德森平衡基金A5月配美元

平衡型配息基金美元
強大嚴選
2023-06-07
最新淨值11.83
較前日漲跌幅-0.50%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 35 名
贏過86%
ISIN
IE00B7KXQ091
發行日期
2013/10/01
基金公司
駿利亨德森資產管理基金
基金規模
6,950.00 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.51 %0.06 %3.68 %3.47 %5.86 %0.44 %13.97 %29.8 %75.41 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0711.83-0.06-0.5 %
2023/06/0611.890.010.08 %
2023/06/0511.88-0.03-0.25 %
2023/06/0211.910.080.68 %
2023/06/0111.830.060.51 %
2023/05/3111.77-0.03-0.25 %
2023/05/3011.80.020.17 %
2023/05/2611.780.080.68 %
2023/05/2511.70.060.52 %
2023/05/2411.64-0.08-0.6 %
2023/05/2311.71-0.1-0.85 %
2023/05/2211.81-0.02-0.17 %
2023/05/1911.83-0.04-0.34 %
2023/05/1811.870.050.42 %
2023/05/1711.820.080.68 %
2023/05/1611.74-0.05-0.42 %
2023/05/1511.79-0.03-0.25 %
2023/05/1211.82-0.02-0.17 %
2023/05/1111.84-0.01-0.08 %
2023/05/1011.850.050.42 %
2023/05/0911.8-0.05-0.42 %
2023/05/0811.85-0.01-0.08 %
2023/05/0511.860.110.94 %
2023/05/0411.75-0.08-0.59 %
2023/05/0311.82-0.03-0.25 %
2023/05/0211.85-0.03-0.25 %
2023/05/0111.88-0.04-0.34 %
2023/04/2811.920.10.85 %
2023/04/2711.820.121.03 %
2023/04/2611.7-0.04-0.34 %

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基金資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A5月配美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A5m USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
6,950.00 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/10/01
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1 %最高保管費0 %

基金持股持債分佈