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安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

最新淨值
8.602
0.0308
+0.36%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 27 名
贏過91%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

47,419.31 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU2023250330

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.21%2.85%10.5%3.57%4.82%8.02%35.43%42.08%46.1%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/178.6020.030.36%
2025/07/168.5712-0.03-0.32%
2025/07/158.5989-0.05-0.52%
2025/07/148.6437-0.01-0.05%
2025/07/118.6477-0.01-0.05%
2025/07/108.6524-0.010.00%
2025/07/098.65280.010.12%
2025/07/088.6424-0.02-0.12%
2025/07/078.65290.000.06%
2025/07/048.64810.000.00%
2025/07/038.64810.040.55%
2025/07/028.6009-0.02-0.15%
2025/07/018.61390.010.13%
2025/06/308.60240.020.24%
2025/06/278.58190.040.5%
2025/06/268.53960.000.06%
2025/06/258.53420.040.55%
2025/06/248.48780.050.66%
2025/06/208.43190.000.09%
2025/06/188.4242-0.01-0.07%
2025/06/178.4301-0.02-0.13%
2025/06/168.441-0.04-0.46%
2025/06/138.4804-0.03-0.28%
2025/06/128.5045-0.02-0.21%
2025/06/118.52230.010.21%
2025/06/108.5044-0.010.00%
2025/06/068.50450.020.33%
2025/06/058.4767-0.02-0.12%
2025/06/048.48680.040.49%
2025/06/038.44520.040.49%

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
英文名稱
Allianz Income and Growth - AMg7 - USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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