安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

最新淨值
8.4046
0.0741
+0.89%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 89 名
贏過65%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

42,332.82 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU2023250330

發行日期: 

2020/02/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.8 %7.29 %2.14 %6.44 %12.55 %10.32 %4.32 %0.00 %21.62 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/298.40460.070.89 %
2023/11/288.3305-0.01-0.09 %
2023/11/278.338-0.01-0.06 %
2023/11/248.3430.000.07 %
2023/11/228.33750.020.32 %
2023/11/218.3110.010.17 %
2023/11/208.29680.020.25 %
2023/11/178.2762-0.01-0.08 %
2023/11/168.2829-0.01-0.06 %
2023/11/158.2879-0.04-0.36 %
2023/11/148.31810.111.41 %
2023/11/138.20250.020.29 %
2023/11/108.1791-0.04-0.4 %
2023/11/098.21180.000.04 %
2023/11/088.20840.020.25 %
2023/11/078.1881-0.01-0.05 %
2023/11/068.19180.020.25 %
2023/11/038.17150.091.14 %
2023/11/028.07970.141.84 %
2023/10/317.93380.040.55 %
2023/10/307.8904-0.01-0.12 %
2023/10/277.9-0.02-0.23 %
2023/10/267.9179-0.06-0.75 %
2023/10/257.9775-0.04-0.49 %
2023/10/248.01680.050.66 %
2023/10/237.9643-0.06-0.74 %
2023/10/208.0237-0.06-0.67 %
2023/10/198.0781-0.05-0.54 %
2023/10/188.1219-0.01-0.07 %
2023/10/178.1274-0.01-0.12 %

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth - AMg7 - USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
42,332.82 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2020/02/03
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

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