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安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

平衡型配息基金美元

最新淨值 (2025-07-17)

8.602

0.0308

+0.36%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

贏過91%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

47,419.31 百萬美元(2024/3/31)

ISIN

LU2023250330

發行日期:

2020/02/03

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.21%	2.85%	10.5%	3.57%	4.82%	8.02%	35.43%	42.08%	46.1%

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/07/17	8.602	0.03	0.36%
2025/07/16	8.5712	-0.03	-0.32%
2025/07/15	8.5989	-0.05	-0.52%
2025/07/14	8.6437	-0.01	-0.05%
2025/07/11	8.6477	-0.01	-0.05%
2025/07/10	8.6524	-0.01	0.00%
2025/07/09	8.6528	0.01	0.12%
2025/07/08	8.6424	-0.02	-0.12%
2025/07/07	8.6529	0.00	0.06%
2025/07/04	8.6481	0.00	0.00%
2025/07/03	8.6481	0.04	0.55%
2025/07/02	8.6009	-0.02	-0.15%
2025/07/01	8.6139	0.01	0.13%
2025/06/30	8.6024	0.02	0.24%
2025/06/27	8.5819	0.04	0.5%
2025/06/26	8.5396	0.00	0.06%
2025/06/25	8.5342	0.04	0.55%
2025/06/24	8.4878	0.05	0.66%
2025/06/20	8.4319	0.00	0.09%
2025/06/18	8.4242	-0.01	-0.07%
2025/06/17	8.4301	-0.02	-0.13%
2025/06/16	8.441	-0.04	-0.46%
2025/06/13	8.4804	-0.03	-0.28%
2025/06/12	8.5045	-0.02	-0.21%
2025/06/11	8.5223	0.01	0.21%
2025/06/10	8.5044	-0.01	0.00%
2025/06/06	8.5045	0.02	0.33%
2025/06/05	8.4767	-0.02	-0.12%
2025/06/04	8.4868	0.04	0.49%
2025/06/03	8.4452	0.04	0.49%

基金資訊

基金名稱: 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
英文名稱: Allianz Income and Growth - AMg7 - USD
基金管理公司: 安聯環球投資基金
台灣公司: 安聯投信
基金規模: 47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 平衡型配息基金
風險評等: RR3
管理費: 1.5 %

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