安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
最新淨值
8.5821
0.0714
-0.83%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.78 % | -0.35 % | 3.57 % | 4.49 % | 4.45 % | 9.15 % | 1.94 % | N/A | 32.4 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 8.5821 | -0.08 | -0.83 % |
| 2024/07/24 | 8.6535 | -0.06 | -0.69 % |
| 2024/07/23 | 8.7133 | 0.02 | 0.26 % |
| 2024/07/22 | 8.6909 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/07/19 | 8.6855 | -0.06 | -0.6 % |
| 2024/07/18 | 8.7375 | -0.03 | -0.33 % |
| 2024/07/17 | 8.7665 | -0.04 | -0.36 % |
| 2024/07/16 | 8.7985 | 0.01 | 0.18 % |
| 2024/07/15 | 8.783 | -0.06 | -0.57 % |
| 2024/07/12 | 8.8337 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/07/11 | 8.8468 | 0.03 | 0.43 % |
| 2024/07/10 | 8.8088 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/07/09 | 8.802 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/07/08 | 8.7923 | 0.03 | 0.36 % |
| 2024/07/05 | 8.761 | 0.02 | 0.28 % |
| 2024/07/03 | 8.7366 | 0.04 | 0.5 % |
| 2024/07/02 | 8.6931 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/07/01 | 8.6944 | -0.02 | -0.18 % |
| 2024/06/28 | 8.7104 | 0.01 | 0.18 % |
| 2024/06/27 | 8.6945 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/06/26 | 8.6847 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/06/25 | 8.6798 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/06/24 | 8.6992 | 0.02 | 0.3 % |
| 2024/06/21 | 8.6736 | -0.03 | -0.34 % |
| 2024/06/20 | 8.7033 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/06/18 | 8.6922 | 0.04 | 0.46 % |
| 2024/06/17 | 8.6522 | -0.08 | -0.83 % |
| 2024/06/14 | 8.7242 | -0.02 | -0.18 % |
| 2024/06/13 | 8.7399 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/06/12 | 8.7373 | 0.08 | 0.97 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth - AMg7 - USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/02/03
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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