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安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

最新淨值
8.7033
0.0111
+0.13%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 89 名
贏過66%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

47,419.31 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU2023250330

發行日期: 

2020/02/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.38 %1.36 %2.33 %5.72 %5.1 %12.34 %4.78 %N/A33.22 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/208.70330.010.13 %
2024/06/188.69220.040.46 %
2024/06/178.6522-0.08-0.83 %
2024/06/148.7242-0.02-0.18 %
2024/06/138.73990.000.03 %
2024/06/128.73730.080.97 %
2024/06/118.6537-0.01-0.11 %
2024/06/108.663-0.01-0.1 %
2024/06/078.6713-0.01-0.11 %
2024/06/068.68090.040.5 %
2024/06/058.63790.020.33 %
2024/06/048.60980.000.01 %
2024/06/038.60920.030.4 %
2024/05/318.5753-0.01-0.11 %
2024/05/308.5844-0.03-0.25 %
2024/05/298.606-0.04-0.39 %
2024/05/288.64010.010.2 %
2024/05/248.6227-0.03-0.3 %
2024/05/238.6485-0.03-0.27 %
2024/05/228.67220.010.15 %
2024/05/218.65910.000.05 %
2024/05/178.6549-0.01-0.11 %
2024/05/168.66430.040.49 %
2024/05/158.6218-0.04-0.44 %
2024/05/148.6603-0.01-0.05 %
2024/05/138.6643-0.01-0.1 %
2024/05/108.67280.030.44 %
2024/05/088.6349-0.02-0.13 %
2024/05/078.64640.010.19 %
2024/05/068.62990.030.44 %

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth - AMg7 - USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2020/02/03
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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