
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
最新淨值
8.602
0.0308
+0.36%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 2.85% | 10.5% | 3.57% | 4.82% | 8.02% | 35.43% | 42.08% | 46.1% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/17 | 8.602 | 0.03 | 0.36% |
2025/07/16 | 8.5712 | -0.03 | -0.32% |
2025/07/15 | 8.5989 | -0.05 | -0.52% |
2025/07/14 | 8.6437 | -0.01 | -0.05% |
2025/07/11 | 8.6477 | -0.01 | -0.05% |
2025/07/10 | 8.6524 | -0.01 | 0.00% |
2025/07/09 | 8.6528 | 0.01 | 0.12% |
2025/07/08 | 8.6424 | -0.02 | -0.12% |
2025/07/07 | 8.6529 | 0.00 | 0.06% |
2025/07/04 | 8.6481 | 0.00 | 0.00% |
2025/07/03 | 8.6481 | 0.04 | 0.55% |
2025/07/02 | 8.6009 | -0.02 | -0.15% |
2025/07/01 | 8.6139 | 0.01 | 0.13% |
2025/06/30 | 8.6024 | 0.02 | 0.24% |
2025/06/27 | 8.5819 | 0.04 | 0.5% |
2025/06/26 | 8.5396 | 0.00 | 0.06% |
2025/06/25 | 8.5342 | 0.04 | 0.55% |
2025/06/24 | 8.4878 | 0.05 | 0.66% |
2025/06/20 | 8.4319 | 0.00 | 0.09% |
2025/06/18 | 8.4242 | -0.01 | -0.07% |
2025/06/17 | 8.4301 | -0.02 | -0.13% |
2025/06/16 | 8.441 | -0.04 | -0.46% |
2025/06/13 | 8.4804 | -0.03 | -0.28% |
2025/06/12 | 8.5045 | -0.02 | -0.21% |
2025/06/11 | 8.5223 | 0.01 | 0.21% |
2025/06/10 | 8.5044 | -0.01 | 0.00% |
2025/06/06 | 8.5045 | 0.02 | 0.33% |
2025/06/05 | 8.4767 | -0.02 | -0.12% |
2025/06/04 | 8.4868 | 0.04 | 0.49% |
2025/06/03 | 8.4452 | 0.04 | 0.49% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
- 英文名稱
- Allianz Income and Growth - AMg7 - USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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