| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -16.93% | 0.59% | 2.94% | -0.04% | -2.52% | -15.13% |
| -16.93% | 0.59% | 2.94% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.04% | -2.52% | -15.13% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 8.56 | -0.06 | -0.7% |
| 2022/12/01 | 8.62 | 0.19 | 2.25% |
| 2022/11/30 | 8.43 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/11/29 | 8.44 | -0.05 | -0.59% |
| 2022/11/28 | 8.49 | -0.02 | -0.24% |
| 2022/11/25 | 8.51 | 0.03 | 0.35% |
| 2022/11/23 | 8.48 | 0.08 | 0.95% |
| 2022/11/22 | 8.4 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/11/21 | 8.41 | -0.03 | -0.36% |
| 2022/11/18 | 8.44 | 0.05 | 0.6% |
| 2022/11/17 | 8.39 | -0.08 | -0.94% |
| 2022/11/16 | 8.47 | -0.06 | -0.7% |
| 2022/11/15 | 8.53 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/11/14 | 8.52 | 0.12 | 1.43% |
| 2022/11/10 | 8.4 | 0.14 | 1.69% |
| 2022/11/09 | 8.26 | -0.03 | -0.36% |
| 2022/11/08 | 8.29 | 0.05 | 0.61% |
| 2022/11/07 | 8.24 | -0.03 | -0.36% |
| 2022/11/04 | 8.27 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/11/03 | 8.26 | -0.13 | -1.55% |
| 2022/11/02 | 8.39 | -0.04 | -0.47% |
| 2022/10/31 | 8.43 | 0.05 | 0.6% |
| 2022/10/28 | 8.38 | 0.02 | 0.24% |
| 2022/10/27 | 8.36 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/10/26 | 8.37 | 0.02 | 0.24% |
| 2022/10/25 | 8.35 | 0.08 | 0.97% |
| 2022/10/24 | 8.27 | 0.11 | 1.35% |
| 2022/10/21 | 8.16 | -0.04 | -0.49% |
| 2022/10/20 | 8.2 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/10/19 | 8.21 | -0.06 | -0.73% |
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| 基金名稱 | 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Allianz Income and Growth - AMg7 - USD | ||
| 基金管理公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣公司 | 安聯投信 |
| 基金規模 | 36,348.45 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2020/02/03 | 基金分類 | 平衡型配息基金 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 820,021.00 | 22.56 |
| 非必需消費 | 608,109.60 | 16.73 |
| 健康護理 | 488,159.70 | 13.43 |
| 通訊服務 | 418,007.20 | 11.5 |
| 工業 | 293,695.50 | 8.08 |
| 能源 | 233,720.50 | 6.43 |
| 金融 | 210,457.50 | 5.79 |
| 流動資金 | 159,569.70 | 4.39 |
| 原物料 | 101,775.70 | 2.8 |
| 公用事業 | 97,777.30 | 2.69 |
| 必需消費 | 95,959.90 | 2.64 |
| 其他 | 59,611.50 | 1.64 |
| 地產 | 47,616.50 | 1.31 |
| 其他產業 | 363.50 | 0.01 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP,資訊科技 | 0 | 2.07 |
| APPLE INC,資訊科技 | 0 | 2.05 |
| ALPHABET INC-CL A,通訊服務 | 0 | 1.47 |
| TESLA INC,非必需消費 | 0 | 1.34 |
| AMAZON.COM INC,非必需消費 | 0 | 1.25 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC,健康護理 | 0 | 1.01 |
| DANAHER CORP,健康護理 | 0 | 0.93 |
| BROADCOM INC,資訊科技 | 0 | 0.9 |
| ELI LILLY & CO,健康護理 | 0 | 0.84 |
| UNION PACIFIC CORP,工業 | 0 | 0.8 |