安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

2022-12-02
最新淨值8.56
較前日漲跌幅-0.70%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 172 名
    贏過25%
  • ISINLU2023250330
  • 發行日期2020/02/03
  • 基金公司安聯環球投資基金
  • 基金規模36,348.45 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.93% 0.59% 2.94%
三個月六個月一年
-0.04% -2.52% -15.13%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/028.56-0.06-0.7%
2022/12/018.620.192.25%
2022/11/308.43-0.01-0.12%
2022/11/298.44-0.05-0.59%
2022/11/288.49-0.02-0.24%
2022/11/258.510.030.35%
2022/11/238.480.080.95%
2022/11/228.4-0.01-0.12%
2022/11/218.41-0.03-0.36%
2022/11/188.440.050.6%
2022/11/178.39-0.08-0.94%
2022/11/168.47-0.06-0.7%
2022/11/158.530.010.12%
2022/11/148.520.121.43%
2022/11/108.40.141.69%
2022/11/098.26-0.03-0.36%
2022/11/088.290.050.61%
2022/11/078.24-0.03-0.36%
2022/11/048.270.010.12%
2022/11/038.26-0.13-1.55%
2022/11/028.39-0.04-0.47%
2022/10/318.430.050.6%
2022/10/288.380.020.24%
2022/10/278.36-0.01-0.12%
2022/10/268.370.020.24%
2022/10/258.350.080.97%
2022/10/248.270.111.35%
2022/10/218.16-0.04-0.49%
2022/10/208.2-0.01-0.12%
2022/10/198.21-0.06-0.73%

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基金資訊

基金名稱 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
基金名稱(英文) Allianz Income and Growth - AMg7 - USD
基金管理公司 安聯環球投資基金 台灣公司 安聯投信
基金規模 36,348.45 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2020/02/03 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
資訊科技820,021.0022.56
非必需消費608,109.6016.73
健康護理488,159.7013.43
通訊服務418,007.2011.5
工業293,695.508.08
能源233,720.506.43
金融210,457.505.79
流動資金159,569.704.39
原物料101,775.702.8
公用事業97,777.302.69
必需消費95,959.902.64
其他59,611.501.64
地產47,616.501.31
其他產業363.500.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MICROSOFT CORP,資訊科技02.07
APPLE INC,資訊科技02.05
ALPHABET INC-CL A,通訊服務01.47
TESLA INC,非必需消費01.34
AMAZON.COM INC,非必需消費01.25
UNITEDHEALTH GROUP INC,健康護理01.01
DANAHER CORP,健康護理00.93
BROADCOM INC,資訊科技00.9
ELI LILLY & CO,健康護理00.84
UNION PACIFIC CORP,工業00.8