安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
最新淨值
8.7428
0.0246
+0.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.82% | 0.58% | 3.19% | 5.93% | 9.84% | 15.97% | 2.3% | N/A | 39.23% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.7428 | 0.02 | 0.28% |
| 2024/11/19 | 8.7182 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/11/18 | 8.7031 | -0.03 | -0.3% |
| 2024/11/15 | 8.7291 | -0.13 | -1.47% |
| 2024/11/14 | 8.859 | -0.03 | -0.28% |
| 2024/11/13 | 8.8841 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 8.8855 | 0.03 | 0.42% |
| 2024/11/08 | 8.8483 | 0.03 | 0.38% |
| 2024/11/07 | 8.8149 | 0.06 | 0.69% |
| 2024/11/06 | 8.7548 | 0.07 | 0.86% |
| 2024/11/05 | 8.6798 | 0.01 | 0.15% |
| 2024/11/04 | 8.6672 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/31 | 8.6593 | -0.09 | -1.02% |
| 2024/10/30 | 8.7483 | 0.02 | 0.29% |
| 2024/10/29 | 8.7227 | -0.02 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 8.7408 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/25 | 8.7401 | 0.02 | 0.29% |
| 2024/10/24 | 8.7149 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 8.7251 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/22 | 8.7311 | -0.04 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 8.7668 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/18 | 8.7607 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/17 | 8.7622 | 0.03 | 0.4% |
| 2024/10/16 | 8.7275 | -0.04 | -0.39% |
| 2024/10/15 | 8.7621 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/11 | 8.7695 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/10 | 8.7578 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/10/09 | 8.7429 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/10/08 | 8.7217 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/07 | 8.728 | -0.01 | -0.03% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth - AMg7 - USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/02/03
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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