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安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

平衡型配息基金美元

2023-03-29

最新淨值8.2231

較前日漲跌幅0.56%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 243 中，排 43 名
贏過83%
ISIN: LU2023250330
發行日期: 2020/02/03
基金公司: 安聯環球投資基金
基金規模: 40,150.87 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.08 %	-0.12 %	2.91 %	5.48 %	3.04 %	-11.6 %	34.51 %	0.00 %	11.34 %

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/03/29	8.2231	0.04 %	0.56 %
2023/03/28	8.1775	-0.04 %	-0.38 %
2023/03/27	8.2083	0.05 %	0.72 %
2023/03/24	8.1496	-0.1 %	-1.18 %
2023/03/23	8.2471	0.01 %	0.21 %
2023/03/22	8.23	0.04 %	0.49 %
2023/03/21	8.19	0.05 %	0.61 %
2023/03/20	8.14	0.01 %	0.12 %
2023/03/17	8.13	0.02 %	0.25 %
2023/03/16	8.11	0.05 %	0.62 %
2023/03/15	8.06	-0.17 %	-2.07 %
2023/03/14	8.23	0.08 %	0.98 %
2023/03/13	8.15	-0.04 %	-0.49 %
2023/03/10	8.19	-0.15 %	-1.8 %
2023/03/09	8.34	0.00 %	0.00 %
2023/03/08	8.34	-0.08 %	-0.83 %
2023/03/07	8.41	-0.01 %	-0.12 %
2023/03/06	8.42	0.07 %	0.84 %
2023/03/03	8.35	0.09 %	1.09 %
2023/03/02	8.26	-0.05 %	-0.6 %
2023/03/01	8.31	0.00 %	0.00 %
2023/02/28	8.31	-0.02 %	-0.24 %
2023/02/27	8.33	0.05 %	0.6 %
2023/02/24	8.28	-0.06 %	-0.72 %
2023/02/23	8.34	0.03 %	0.36 %
2023/02/22	8.31	-0.04 %	-0.48 %
2023/02/21	8.35	-0.04 %	-0.48 %
2023/02/17	8.39	-0.08 %	-0.94 %
2023/02/16	8.47	-0.02 %	-0.24 %
2023/02/15	8.49	-0.1 %	-1.16 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
基金名稱（英文）: Allianz Income and Growth - AMg7 - USD
基金管理公司: 安聯環球投資基金
台灣公司: 安聯投信
基金規模: 40,150.87 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2020/02/03
基金分類: 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	5 %
最高管理費	1.5 %	最高保管費	%

基金持股持債分佈