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安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

2023-03-29
最新淨值8.2231
較前日漲跌幅0.56%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 43 名
贏過83%
ISIN
LU2023250330
發行日期
2020/02/03
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
40,150.87 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.08 %-0.12 %2.91 %5.48 %3.04 %-11.6 %34.51 %0.00 %11.34 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/298.22310.04 %0.56 %
2023/03/288.1775-0.04 %-0.38 %
2023/03/278.20830.05 %0.72 %
2023/03/248.1496-0.1 %-1.18 %
2023/03/238.24710.01 %0.21 %
2023/03/228.230.04 %0.49 %
2023/03/218.190.05 %0.61 %
2023/03/208.140.01 %0.12 %
2023/03/178.130.02 %0.25 %
2023/03/168.110.05 %0.62 %
2023/03/158.06-0.17 %-2.07 %
2023/03/148.230.08 %0.98 %
2023/03/138.15-0.04 %-0.49 %
2023/03/108.19-0.15 %-1.8 %
2023/03/098.340.00 %0.00 %
2023/03/088.34-0.08 %-0.83 %
2023/03/078.41-0.01 %-0.12 %
2023/03/068.420.07 %0.84 %
2023/03/038.350.09 %1.09 %
2023/03/028.26-0.05 %-0.6 %
2023/03/018.310.00 %0.00 %
2023/02/288.31-0.02 %-0.24 %
2023/02/278.330.05 %0.6 %
2023/02/248.28-0.06 %-0.72 %
2023/02/238.340.03 %0.36 %
2023/02/228.31-0.04 %-0.48 %
2023/02/218.35-0.04 %-0.48 %
2023/02/178.39-0.08 %-0.94 %
2023/02/168.47-0.02 %-0.24 %
2023/02/158.49-0.1 %-1.16 %

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基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth - AMg7 - USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
40,150.87 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2020/02/03
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費 %

基金持股持債分佈